Portfolio von SA Multi-Managed Small Cap Portfolio
SEASONS SERIES TRUST ·1033 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 128,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Energie 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Finanzen 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,1 %
- BM 1,2 %
- PR 0,6 %
- KY 0,6 %
- CA 0,6 %
- GB 0,5 %
- IE 0,3 %
- IL 0,3 %
- MH 0,2 %
- FR 0,2 %
- VG 0,2 %
- BS 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 980 | 121,5 Mio. $ | 95,10 % |
| 2 | BM | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | PR | 3 | 817.029,9 $ | 0,64 % |
| 4 | KY | 9 | 749.255,6 $ | 0,59 % |
| 5 | CA | 5 | 708.383,5 $ | 0,55 % |
| 6 | GB | 4 | 624.319,4 $ | 0,49 % |
| 7 | IE | 4 | 386.703,7 $ | 0,30 % |
| 8 | IL | 2 | 363.577,2 $ | 0,28 % |
| 9 | MH | 3 | 244.241,1 $ | 0,19 % |
| 10 | FR | 1 | 235.795,9 $ | 0,18 % |
| 11 | VG | 3 | 224.897,7 $ | 0,18 % |
| 12 | BS | 1 | 88.105,1 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ACI Worldwide Inc | 2.876 | 117.944,8 $ | 0,09 % |
| 302 | MDU Resources Group Inc | 5.682 | 117.731 $ | 0,09 % |
| 303 | Phibro Animal Health Corp | 2.120 | 117.257,2 $ | 0,09 % |
| 304 | WESCO International Inc | 427 | 116.835,7 $ | 0,09 % |
| 305 | Vaxcyte Inc | 2.010 | 116.801,1 $ | 0,09 % |
| 306 | Portland General Electric Co | 2.209 | 116.568,9 $ | 0,09 % |
| 307 | BlackLine Inc | 3.149 | 116.513 $ | 0,09 % |
| 308 | International Seaways Inc | 1.598 | 116.462,2 $ | 0,09 % |
| 309 | Kymera Therapeutics Inc | 1.388 | 115.606,5 $ | 0,09 % |
| 310 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 2.867 | 115.339,4 $ | 0,09 % |
| 311 | Teekay Corp Ltd | 9.444 | 115.311,2 $ | 0,09 % |
| 312 | UMB Financial Corp | 1.021 | 115.158,6 $ | 0,09 % |
| 313 | Sunrun Inc | 8.492 | 115.151,5 $ | 0,09 % |
| 314 | Cleanspark Inc | 13.464 | 114.578,6 $ | 0,09 % |
| 315 | Life Time Group Holdings Inc | 4.245 | 114.360,3 $ | 0,09 % |
| 316 | LXP Industrial Trust | 2.472 | 114.354,7 $ | 0,09 % |
| 317 | Itron Inc | 1.275 | 114.278,3 $ | 0,09 % |
| 318 | Merit Medical Systems Inc | 1.654 | 114.010,2 $ | 0,09 % |
| 319 | Provident Financial Services Inc | 5.359 | 113.396,4 $ | 0,09 % |
| 320 | Ladder Capital Corp | 11.576 | 113.097,5 $ | 0,09 % |
| 321 | Murphy Oil Corp | 2.734 | 112.777,5 $ | 0,09 % |
| 322 | Byline Bancorp Inc | 3.554 | 112.199,8 $ | 0,09 % |
| 323 | Patterson-UTI Energy Inc | 10.357 | 112.166,3 $ | 0,09 % |
| 324 | Progyny Inc | 6.601 | 112.085 $ | 0,09 % |
| 325 | Terex Corp | 1.895 | 111.994,5 $ | 0,09 % |
| 326 | Cytokinetics Inc | 1.692 | 111.519,7 $ | 0,09 % |
| 327 | Amentum Holdings Inc | 4.272 | 111.413,8 $ | 0,09 % |
| 328 | First Interstate BancSystem Inc | 3.332 | 111.288,8 $ | 0,09 % |
| 329 | Tri Pointe Homes Inc | 2.357 | 110.142,6 $ | 0,09 % |
| 330 | Terns Pharmaceuticals Inc | 2.075 | 109.394 $ | 0,09 % |
| 331 | StepStone Group Inc | 2.277 | 108.658,4 $ | 0,08 % |
| 332 | RadNet Inc | 1.943 | 108.594,3 $ | 0,08 % |
| 333 | Outfront Media Inc | 4.056 | 107.484 $ | 0,08 % |
| 334 | American States Water Co | 1.415 | 107.002,3 $ | 0,08 % |
| 335 | Marex Group PLC | 2.400 | 106.992 $ | 0,08 % |
| 336 | Frontdoor Inc | 2.012 | 106.354,3 $ | 0,08 % |
| 337 | PriceSmart Inc | 703 | 105.801,5 $ | 0,08 % |
| 338 | Sonos Inc | 7.858 | 105.297,2 $ | 0,08 % |
| 339 | InterDigital Inc | 348 | 105.096 $ | 0,08 % |
| 340 | D-Wave Quantum Inc | 7.269 | 104.891,7 $ | 0,08 % |
| 341 | nLight Inc | 1.833 | 104.517,7 $ | 0,08 % |
| 342 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1.847 | 104.263,2 $ | 0,08 % |
| 343 | AZZ Inc | 833 | 104.233,3 $ | 0,08 % |
| 344 | Beacon Financial Corp | 3.453 | 103.590 $ | 0,08 % |
| 345 | Independent Bank Corp | 1.376 | 103.489 $ | 0,08 % |
| 346 | ServisFirst Bancshares Inc | 1.402 | 102.107,7 $ | 0,08 % |
| 347 | Fulton Financial Corp | 5.019 | 102.086,5 $ | 0,08 % |
| 348 | UniFirst Corp/MA | 405 | 101.894 $ | 0,08 % |
| 349 | Avista Corp | 2.536 | 101.795 $ | 0,08 % |
| 350 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 6.774 | 100.458,4 $ | 0,08 % |
| 351 | Kontoor Brands Inc | 1.427 | 100.303,8 $ | 0,08 % |
| 352 | Helmerich & Payne Inc | 2.767 | 99.695 $ | 0,08 % |
| 353 | IES Holdings Inc | 209 | 99.582,2 $ | 0,08 % |
| 354 | Axogen Inc | 2.995 | 99.224,4 $ | 0,08 % |
| 355 | Assured Guaranty Ltd | 1.209 | 98.509,3 $ | 0,08 % |
| 356 | Brady Corp | 1.212 | 98.462,9 $ | 0,08 % |
| 357 | Forum Energy Technologies Inc | 1.678 | 98.431,5 $ | 0,08 % |
| 358 | Monarch Casino & Resort Inc | 1.027 | 98.181,2 $ | 0,08 % |
| 359 | Franklin Electric Co Inc | 1.065 | 98.161,1 $ | 0,08 % |
| 360 | DiamondRock Hospitality Co | 10.464 | 98.047,7 $ | 0,08 % |
| 361 | Virtu Financial Inc | 2.227 | 97.943,5 $ | 0,08 % |
| 362 | National HealthCare Corp | 613 | 97.896,1 $ | 0,08 % |
| 363 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 4.125 | 97.556,3 $ | 0,08 % |
| 364 | Hinge Health Inc | 2.494 | 96.168,6 $ | 0,08 % |
| 365 | Ellington Financial Inc | 8.098 | 95.961,3 $ | 0,07 % |
| 366 | Perimeter Solutions Inc | 3.924 | 95.824,1 $ | 0,07 % |
| 367 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.456 | 95.688,3 $ | 0,07 % |
| 368 | Renasant Corp | 2.640 | 95.383,2 $ | 0,07 % |
| 369 | Kadant Inc | 326 | 95.306,1 $ | 0,07 % |
| 370 | Thermon Group Holdings Inc | 1.879 | 94.701,6 $ | 0,07 % |
| 371 | Kura Sushi USA Inc | 1.356 | 94.635,2 $ | 0,07 % |
| 372 | Origin Bancorp Inc | 2.273 | 94.238,6 $ | 0,07 % |
| 373 | Axcelis Technologies Inc | 1.012 | 94.197 $ | 0,07 % |
| 374 | Cathay General Bancorp | 1.875 | 93.487,5 $ | 0,07 % |
| 375 | Costamare Inc | 5.519 | 93.271,1 $ | 0,07 % |
| 376 | Getty Realty Corp | 2.929 | 93.142,2 $ | 0,07 % |
| 377 | ADT Inc | 14.175 | 93.129,8 $ | 0,07 % |
| 378 | Cogent Biosciences Inc | 2.410 | 92.760,9 $ | 0,07 % |
| 379 | Lincoln National Corp | 2.601 | 92.335,5 $ | 0,07 % |
| 380 | John Wiley & Sons Inc | 2.419 | 92.163,9 $ | 0,07 % |
| 381 | Korn Ferry | 1.456 | 91.655,2 $ | 0,07 % |
| 382 | Crescent Energy Co | 6.779 | 91.516,5 $ | 0,07 % |
| 383 | First Financial Corp | 1.447 | 91.450,4 $ | 0,07 % |
| 384 | Essent Group Ltd | 1.561 | 91.224,8 $ | 0,07 % |
| 385 | Horizon Bancorp Inc/IN | 5.502 | 91.168,1 $ | 0,07 % |
| 386 | Capri Holdings Ltd | 5.144 | 90.637,3 $ | 0,07 % |
| 387 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 5.191 | 90.375,3 $ | 0,07 % |
| 388 | NCR Atleos Corp | 2.062 | 89.862 $ | 0,07 % |
| 389 | Genworth Financial Inc | 11.038 | 89.628,6 $ | 0,07 % |
| 390 | SiTime Corp | 259 | 89.445,7 $ | 0,07 % |
| 391 | Life360 Inc | 2.187 | 89.273,3 $ | 0,07 % |
| 392 | CVB Financial Corp | 4.593 | 89.058,3 $ | 0,07 % |
| 393 | Enact Holdings Inc | 2.182 | 89.047,4 $ | 0,07 % |
| 394 | Enterprise Financial Services Corp | 1.637 | 88.578,1 $ | 0,07 % |
| 395 | Advance Auto Parts Inc | 1.675 | 88.356,3 $ | 0,07 % |
| 396 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 3.839 | 88.105,1 $ | 0,07 % |
| 397 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1.868 | 88.057,5 $ | 0,07 % |
| 398 | SiriusPoint Ltd | 4.079 | 87.861,7 $ | 0,07 % |
| 399 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.008 | 87.665,8 $ | 0,07 % |
| 400 | Ziff Davis Inc | 2.088 | 87.612,5 $ | 0,07 % |