Portfolio von SA Multi-Managed Small Cap Portfolio
SEASONS SERIES TRUST ·1033 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 128,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Energie 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Finanzen 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,1 %
- BM 1,2 %
- PR 0,6 %
- KY 0,6 %
- CA 0,6 %
- GB 0,5 %
- IE 0,3 %
- IL 0,3 %
- MH 0,2 %
- FR 0,2 %
- VG 0,2 %
- BS 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 980 | 121,5 Mio. $ | 95,10 % |
| 2 | BM | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | PR | 3 | 817.029,9 $ | 0,64 % |
| 4 | KY | 9 | 749.255,6 $ | 0,59 % |
| 5 | CA | 5 | 708.383,5 $ | 0,55 % |
| 6 | GB | 4 | 624.319,4 $ | 0,49 % |
| 7 | IE | 4 | 386.703,7 $ | 0,30 % |
| 8 | IL | 2 | 363.577,2 $ | 0,28 % |
| 9 | MH | 3 | 244.241,1 $ | 0,19 % |
| 10 | FR | 1 | 235.795,9 $ | 0,18 % |
| 11 | VG | 3 | 224.897,7 $ | 0,18 % |
| 12 | BS | 1 | 88.105,1 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 835 | 166.707,8 $ | 0,13 % |
| 202 | TTM Technologies Inc | 1.709 | 166.490,8 $ | 0,13 % |
| 203 | Paycom Software Inc | 1.363 | 165.659 $ | 0,13 % |
| 204 | CarMax Inc | 3.956 | 164.490,5 $ | 0,13 % |
| 205 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 6.632 | 164.208,3 $ | 0,13 % |
| 206 | TransMedics Group Inc | 1.651 | 164.125,9 $ | 0,13 % |
| 207 | Lamb Weston Holdings Inc | 3.875 | 163.757,5 $ | 0,13 % |
| 208 | Tidewater Inc | 1.953 | 163.173,2 $ | 0,13 % |
| 209 | Taylor Morrison Home Corp | 2.788 | 162.373,1 $ | 0,13 % |
| 210 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 5.309 | 161.818,3 $ | 0,13 % |
| 211 | WSFS Financial Corp | 2.454 | 160.638,8 $ | 0,13 % |
| 212 | Praxis Precision Medicines Inc | 498 | 160.450,6 $ | 0,13 % |
| 213 | Gates Industrial Corp PLC | 7.082 | 160.124 $ | 0,12 % |
| 214 | Madison Square Garden Sports Corp | 497 | 159.735,8 $ | 0,12 % |
| 215 | Telephone and Data Systems Inc | 3.791 | 159.601,1 $ | 0,12 % |
| 216 | Customers Bancorp Inc | 2.292 | 159.087,7 $ | 0,12 % |
| 217 | SkyWest Inc | 1.730 | 158.865,9 $ | 0,12 % |
| 218 | Teekay Tankers Ltd | 2.165 | 158.737,8 $ | 0,12 % |
| 219 | Simmons First National Corp | 8.136 | 158.245,2 $ | 0,12 % |
| 220 | Stride Inc | 1.788 | 157.648 $ | 0,12 % |
| 221 | Encore Capital Group Inc | 2.241 | 157.138,9 $ | 0,12 % |
| 222 | Southwest Gas Holdings Inc | 1.786 | 155.203,4 $ | 0,12 % |
| 223 | COPT Defense Properties | 5.068 | 155.080,8 $ | 0,12 % |
| 224 | Impinj Inc | 1.500 | 154.050 $ | 0,12 % |
| 225 | Cal-Maine Foods Inc | 1.945 | 153.946,8 $ | 0,12 % |
| 226 | Q2 Holdings Inc | 3.238 | 153.157,4 $ | 0,12 % |
| 227 | United Natural Foods Inc | 3.372 | 151.942,3 $ | 0,12 % |
| 228 | Garrett Motion Inc | 8.356 | 151.828,5 $ | 0,12 % |
| 229 | California Resources Corp | 2.192 | 151.730,2 $ | 0,12 % |
| 230 | Unitil Corp | 2.883 | 150.607,9 $ | 0,12 % |
| 231 | Caesars Entertainment Inc | 5.694 | 150.492,4 $ | 0,12 % |
| 232 | Clearway Energy Inc | 3.824 | 150.245 $ | 0,12 % |
| 233 | Versant Media Group Inc | 4.056 | 150.153,1 $ | 0,12 % |
| 234 | Core Natural Resources Inc | 1.429 | 149.659,2 $ | 0,12 % |
| 235 | Sensient Technologies Corp | 1.726 | 149.195,4 $ | 0,12 % |
| 236 | VSE Corp | 803 | 148.073,2 $ | 0,12 % |
| 237 | Lyft Inc | 11.107 | 147.723,1 $ | 0,12 % |
| 238 | Teleflex Inc | 1.233 | 147.479,1 $ | 0,12 % |
| 239 | Curbline Properties Corp | 5.701 | 147.028,8 $ | 0,11 % |
| 240 | Rithm Capital Corp | 15.508 | 147.015,8 $ | 0,11 % |
| 241 | South Plains Financial Inc | 3.503 | 146.775,7 $ | 0,11 % |
| 242 | Knowles Corp | 5.710 | 146.632,8 $ | 0,11 % |
| 243 | Sphere Entertainment Co | 1.223 | 143.580,2 $ | 0,11 % |
| 244 | Mohawk Industries Inc | 1.449 | 142.668,5 $ | 0,11 % |
| 245 | Matson Inc | 870 | 142.627,8 $ | 0,11 % |
| 246 | Powell Industries Inc | 263 | 142.304 $ | 0,11 % |
| 247 | ONE Gas Inc | 1.652 | 142.286,8 $ | 0,11 % |
| 248 | Boise Cascade Co | 1.875 | 142.218,8 $ | 0,11 % |
| 249 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 6.357 | 141.506,8 $ | 0,11 % |
| 250 | Moelis & Co | 2.474 | 141.018 $ | 0,11 % |
| 251 | Fluor Corp | 3.008 | 140.323,2 $ | 0,11 % |
| 252 | New Jersey Resources Corp | 2.543 | 139.661,6 $ | 0,11 % |
| 253 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 11.196 | 139.166,3 $ | 0,11 % |
| 254 | Kennametal Inc | 3.845 | 138.919,9 $ | 0,11 % |
| 255 | Banc of California Inc | 7.896 | 138.811,7 $ | 0,11 % |
| 256 | Vishay Intertechnology Inc | 7.700 | 138.600 $ | 0,11 % |
| 257 | Enphase Energy Inc | 3.651 | 138.044,3 $ | 0,11 % |
| 258 | Etsy Inc | 2.754 | 137.644,9 $ | 0,11 % |
| 259 | First Financial Bancorp | 4.902 | 136.667,8 $ | 0,11 % |
| 260 | SSR Mining Inc | 4.645 | 136.563 $ | 0,11 % |
| 261 | Vita Coco Co Inc/The | 2.847 | 136.399,8 $ | 0,11 % |
| 262 | CareTrust REIT Inc | 3.707 | 135.861,6 $ | 0,11 % |
| 263 | Corcept Therapeutics Inc | 3.362 | 135.522,2 $ | 0,11 % |
| 264 | Black Hills Corp | 1.951 | 135.418,9 $ | 0,11 % |
| 265 | Chemours Co/The | 6.141 | 135.286,2 $ | 0,11 % |
| 266 | Kodiak Gas Services Inc | 2.319 | 135.244,1 $ | 0,11 % |
| 267 | Palomar Holdings Inc | 1.122 | 134.079 $ | 0,10 % |
| 268 | Asbury Automotive Group Inc | 685 | 133.855,9 $ | 0,10 % |
| 269 | MARA Holdings Inc | 16.379 | 133.652,6 $ | 0,10 % |
| 270 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2.126 | 133.300,2 $ | 0,10 % |
| 271 | Phinia Inc | 1.934 | 132.363 $ | 0,10 % |
| 272 | American Eagle Outfitters Inc | 7.924 | 132.330,8 $ | 0,10 % |
| 273 | Ralliant Corp | 3.147 | 130.883,7 $ | 0,10 % |
| 274 | Innospec Inc | 1.788 | 130.559,8 $ | 0,10 % |
| 275 | FirstCash Holdings Inc | 689 | 129.532 $ | 0,10 % |
| 276 | Sabra Health Care REIT Inc | 6.723 | 129.283,3 $ | 0,10 % |
| 277 | Hilltop Holdings Inc | 3.589 | 128.558 $ | 0,10 % |
| 278 | Nextpower Inc | 1.066 | 128.506,3 $ | 0,10 % |
| 279 | Green Brick Partners Inc | 1.982 | 127.739,9 $ | 0,10 % |
| 280 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 5.918 | 126.941,1 $ | 0,10 % |
| 281 | Victory Capital Holdings Inc | 1.938 | 126.900,2 $ | 0,10 % |
| 282 | Four Corners Property Trust Inc | 5.345 | 126.409,3 $ | 0,10 % |
| 283 | TG Therapeutics Inc | 3.793 | 126.003,5 $ | 0,10 % |
| 284 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 2.424 | 125.296,6 $ | 0,10 % |
| 285 | Badger Meter Inc | 822 | 125.231,7 $ | 0,10 % |
| 286 | Tutor Perini Corp | 1.611 | 124.353,1 $ | 0,10 % |
| 287 | Diversified Healthcare Trust | 18.618 | 123.623,5 $ | 0,10 % |
| 288 | 10X Genomics Inc | 5.756 | 122.199,9 $ | 0,10 % |
| 289 | Mercury General Corp | 1.369 | 120.677,4 $ | 0,09 % |
| 290 | A10 Networks Inc | 5.216 | 120.593,9 $ | 0,09 % |
| 291 | Millrose Properties Inc | 4.302 | 120.456 $ | 0,09 % |
| 292 | Mueller Water Products Inc | 4.363 | 119.938,9 $ | 0,09 % |
| 293 | CSW Industrials Inc | 459 | 119.606,2 $ | 0,09 % |
| 294 | Clear Secure Inc | 2.465 | 119.330,7 $ | 0,09 % |
| 295 | AAR Corp | 1.089 | 119.201,9 $ | 0,09 % |
| 296 | Adeia Inc | 4.955 | 119.068,7 $ | 0,09 % |
| 297 | Consolidated Water Co Ltd | 3.584 | 118.702,1 $ | 0,09 % |
| 298 | Chord Energy Corp | 834 | 118.578,1 $ | 0,09 % |
| 299 | CNO Financial Group Inc | 2.885 | 118.458,1 $ | 0,09 % |
| 300 | Rambus Inc | 1.374 | 118.205,2 $ | 0,09 % |