Zusammensetzung von VY(R) JPMORGAN MID CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 189,1 Mio. $ davon 182,8 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 104 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 17,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GoDaddy Inc | 6.451 | 547.560,9 $ | 0,29 % |
| 102 | Workday Inc | 4.168 | 510.246,6 $ | 0,27 % |
| 103 | W R Berkley Corp | 5.358 | 377.899,7 $ | 0,20 % |
| 104 | ALCOA CORP | 6.793 | 354.187 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,0 %
- Industrie 10,7 %
- Finanzen 9,7 %
- Gesundheit 9,4 %
- Versorger 6,9 %
- Energie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Immobilien 3,7 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 1,9 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 31,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 179,6 Mio. $ | 98,25 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VY(R) JPMORGAN MID CAP VALUE PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000007594