Zusammensetzung von VY(R) JPMORGAN MID CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 189,1 Mio. $ davon 182,8 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 104 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 17,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IQVIA Holdings Inc | 22.456 | 4,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 2 | MKS Inc | 9.141 | 4,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 3 | Silgan Holdings Inc | 71.147 | 3,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | Healthpeak Properties Inc | 151.539 | 3,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 5 | AMETEK Inc | 13.233 | 3,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 6 | Fidelity National Information Services Inc | 78.569 | 3,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 7 | Ameriprise Financial Inc | 6.578 | 3 Mio. $ | 1,60 % |
| 8 | M&T Bank Corp | 12.610 | 3 Mio. $ | 1,59 % |
| 9 | GE HealthCare Technologies Inc | 45.993 | 2,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.371 | 2,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | Omnicom Group Inc | 38.551 | 2,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Quest Diagnostics Inc | 13.222 | 2,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 13 | Dover Corp | 12.480 | 2,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 14 | CDW Corp/DE | 19.239 | 2,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 15 | Loews Corp | 23.352 | 2,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | Middleby Corp/The | 14.930 | 2,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | Jabil Inc | 6.449 | 2,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 18 | Zebra Technologies Corp | 9.426 | 2,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | Cencora Inc | 8.738 | 2,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Hartford Insurance Group Inc/The | 18.250 | 2,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | CMS Energy Corp | 30.366 | 2,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Kinder Morgan Inc | 71.829 | 2,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | WEC Energy Group Inc | 19.492 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | JB Hunt Transport Services Inc | 7.810 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Henry Schein Inc | 26.981 | 2,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | ACUITY INC | 5.966 | 2,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | Xcel Energy Inc | 27.849 | 2,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | Lincoln Electric Holdings Inc | 8.105 | 2,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | NISOURCE INC | 44.993 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | CHENIERE ENERGY INC | 8.875 | 2,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Hubbell Inc | 3.981 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Raymond James Financial Inc | 13.575 | 2,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | RPM International Inc | 17.919 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 22.887 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | SBA Communications Corp | 11.182 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Globus Medical Inc | 24.789 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | Delta Air Lines Inc | 20.788 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | PG&E Corp | 115.087 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Veralto Corp | 21.587 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Albertsons Cos Inc | 141.173 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | AutoZone Inc | 596 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | AvalonBay Communities Inc | 10.067 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | MGIC Investment Corp | 66.682 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | Public Storage | 5.592 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | ITT INC | 8.894 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Sempra | 18.885 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Packaging Corp of America | 7.303 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Ball Corp | 27.728 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | EQT Corp | 32.373 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | Martin Marietta Materials Inc | 2.962 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | Brown & Brown Inc | 25.725 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 6.774 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | Ralph Lauren Corp | 3.995 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | Regency Centers Corp | 20.011 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | CBRE Group Inc | 11.713 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | Ferguson Enterprises Inc | 6.647 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | Arch Capital Group Ltd | 16.163 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 58 | Darden Restaurants Inc | 7.610 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 59 | United Rentals Inc | 1.352 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 60 | Devon Energy Corp | 36.950 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 61 | Baker Hughes Co | 26.812 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 62 | Masco Corp | 18.281 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 63 | Marathon Petroleum Corp | 5.611 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 64 | Humana Inc | 3.601 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 65 | Hewlett Packard Enterprise Co | 31.684 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 66 | CROWN HOLDINGS INC | 12.746 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 67 | State Street Corp | 8.393 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 68 | Teledyne Technologies Inc | 2.083 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 69 | Cognizant Technology Solutions Corp | 35.640 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 70 | Crown Castle Inc | 18.109 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 71 | Owens Corning | 8.470 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 72 | Nasdaq Inc | 16.891 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 73 | L3Harris Technologies Inc | 4.556 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 74 | WOODWARD INC | 3.103 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 75 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4.115 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 76 | Tractor Supply Co | 40.096 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 77 | Toll Brothers Inc | 7.507 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 78 | Hershey Co/The | 7.041 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 79 | Becton Dickinson & Co | 8.145 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 80 | ON Semiconductor Corp | 12.911 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 81 | Keurig Dr Pepper Inc | 36.966 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 82 | GENUINE PARTS COMPANY | 10.241 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 83 | CHEMED CORP | 2.540 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 84 | Diamondback Energy Inc | 6.487 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 85 | Ford Motor Co | 80.493 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 86 | STEEL DYNAMICS INC | 4.676 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 87 | FTI Consulting Inc | 7.043 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 88 | Nordson Corp | 3.431 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 89 | Post Holdings Inc | 11.530 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 90 | DuPont de Nemours Inc | 7.341 | 995.733,2 $ | 0,53 % |
| 91 | Mohawk Industries Inc | 8.076 | 979.861,1 $ | 0,52 % |
| 92 | Ulta Beauty Inc | 1.963 | 885.273,7 $ | 0,47 % |
| 93 | Ross Stores Inc | 3.968 | 844.588,8 $ | 0,45 % |
| 94 | US Foods Holding Corp | 8.119 | 830.167,8 $ | 0,44 % |
| 95 | Gaming and Leisure Properties Inc | 17.740 | 789.962,2 $ | 0,42 % |
| 96 | Essential Utilities Inc | 20.484 | 784.742 $ | 0,42 % |
| 97 | LyondellBasell Industries NV | 14.224 | 748.893,6 $ | 0,40 % |
| 98 | Molson Coors Beverage Co | 17.992 | 700.968,3 $ | 0,37 % |
| 99 | Lululemon Athletica Inc | 5.857 | 668.752,3 $ | 0,35 % |
| 100 | Charter Communications Inc | 4.696 | 667.818,2 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,0 %
- Industrie 10,7 %
- Finanzen 9,7 %
- Gesundheit 9,4 %
- Versorger 6,9 %
- Energie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Immobilien 3,7 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 1,9 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 31,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 179,6 Mio. $ | 98,25 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
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