Zusammensetzung von AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 12,5 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 77,1 %
- Positionen
- 2.189 in 52 Ländern
- Anleihen
- 178 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Bank of Marin Bancorp | 33.800 | 866.294 $ | 0,01 % |
| 902 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.466 | 866.188,1 $ | 0,01 % |
| 903 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 981.000 | 864.700,6 $ | 0,01 % |
| 904 | Golden Agri-Resources Ltd | 3.605.200 | 859.558,5 $ | 0,01 % |
| 905 | Artisan Partners Asset Management Inc | 23.600 | 858.804 $ | 0,01 % |
| 906 | Ferguson Enterprises Inc | 3.676 | 857.463,8 $ | 0,01 % |
| 907 | First Industrial Realty Trust Inc | 14.808 | 856.642,8 $ | 0,01 % |
| 908 | Motorola Solutions Inc | 1.972 | 855.788,8 $ | 0,01 % |
| 909 | Associated British Foods PLC | 34.074 | 852.952,4 $ | 0,01 % |
| 910 | Goodman Group | 47.451 | 851.911,7 $ | 0,01 % |
| 911 | Nedbank Group Ltd | 54.012 | 851.488 $ | 0,01 % |
| 912 | Slide Insurance Holdings Inc | 47.300 | 851.400 $ | 0,01 % |
| 913 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 38.100 | 848.106 $ | 0,01 % |
| 914 | JBS NV | 47.000 | 844.120 $ | 0,01 % |
| 915 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 10.800 | 842.724 $ | 0,01 % |
| 916 | Regency Centers Corp | 11.089 | 838.993,7 $ | 0,01 % |
| 917 | Accton Technology Corp | 17.000 | 838.732 $ | 0,01 % |
| 918 | Diageo PLC | 45.003 | 836.930,4 $ | 0,01 % |
| 919 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 453.699 | 835.568,4 $ | 0,01 % |
| 920 | China Communications Services Corp Ltd | 1.548.000 | 835.355,6 $ | 0,01 % |
| 921 | Consolidated Edison Inc | 7.373 | 834.476,1 $ | 0,01 % |
| 922 | CITIC Ltd | 545.000 | 829.947,8 $ | 0,01 % |
| 923 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2.589 | 829.308,8 $ | 0,01 % |
| 924 | Agree Realty Corp | 10.971 | 826.994 $ | 0,01 % |
| 925 | El Pollo Loco Holdings Inc | 59.600 | 826.056 $ | 0,01 % |
| 926 | Circle Internet Group Inc | 8.650 | 825.296,5 $ | 0,01 % |
| 927 | Regal Rexnord Corp | 4.404 | 824.693 $ | 0,01 % |
| 928 | Klabin SA | 217.419 | 823.529,8 $ | 0,01 % |
| 929 | FUJIFILM Holdings Corp | 43.200 | 823.204,1 $ | 0,01 % |
| 930 | Absa Group Ltd | 56.931 | 820.085,4 $ | 0,01 % |
| 931 | Huron Consulting Group Inc | 6.416 | 817.975,8 $ | 0,01 % |
| 932 | Ameris Bancorp | 10.456 | 815.463,4 $ | 0,01 % |
| 933 | MediaTek Inc | 17.000 | 815.408 $ | 0,01 % |
| 934 | Permian Resources Corp | 38.186 | 814.125,5 $ | 0,01 % |
| 935 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3.665 | 813.886,6 $ | 0,01 % |
| 936 | Dycom Industries Inc | 2.400 | 813.168 $ | 0,01 % |
| 937 | Astec Industries Inc | 15.100 | 812.984 $ | 0,01 % |
| 938 | Douglas Dynamics Inc | 19.200 | 808.128 $ | 0,01 % |
| 939 | Brookfield Infrastructure Corp | 20.400 | 806.208 $ | 0,01 % |
| 940 | United Community Banks Inc/GA | 25.600 | 806.144 $ | 0,01 % |
| 941 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 398.085 | 805.353,6 $ | 0,01 % |
| 942 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 54.000 | 800.280 $ | 0,01 % |
| 943 | Terns Pharmaceuticals Inc | 15.100 | 796.072 $ | 0,01 % |
| 944 | NWPX Infrastructure Inc | 10.200 | 794.172 $ | 0,01 % |
| 945 | Diodes Inc | 11.600 | 791.816 $ | 0,01 % |
| 946 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.853 | 791.501,2 $ | 0,01 % |
| 947 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 125.000 | 788.494,5 $ | 0,01 % |
| 948 | GPT Group/The | 248.495 | 785.997,5 $ | 0,01 % |
| 949 | Ensign Group Inc/The | 3.900 | 785.850 $ | 0,01 % |
| 950 | UDR Inc | 23.261 | 785.756,6 $ | 0,01 % |
| 951 | Sompo Holdings Inc | 20.100 | 782.457,7 $ | 0,01 % |
| 952 | Mphasis Ltd | 35.333 | 776.493,5 $ | 0,01 % |
| 953 | Essity AB | 30.079 | 775.220,3 $ | 0,01 % |
| 954 | Sterling Infrastructure Inc | 1.900 | 773.813 $ | 0,01 % |
| 955 | Garmin Ltd | 3.330 | 772.593,3 $ | 0,01 % |
| 956 | IHI Corp | 37.400 | 771.674,5 $ | 0,01 % |
| 957 | WEC Energy Group Inc | 6.665 | 771.607,1 $ | 0,01 % |
| 958 | HNI Corp | 23.100 | 771.309 $ | 0,01 % |
| 959 | Sylvamo Corp | 18.200 | 768.768 $ | 0,01 % |
| 960 | Belimo Holding AG | 946 | 768.292,8 $ | 0,01 % |
| 961 | Standard Bank Group Ltd | 42.422 | 768.251,1 $ | 0,01 % |
| 962 | Life Time Group Holdings Inc | 28.500 | 767.790 $ | 0,01 % |
| 963 | Collegium Pharmaceutical Inc | 23.100 | 763.917 $ | 0,01 % |
| 964 | Heritage Insurance Holdings Inc | 29.100 | 763.875 $ | 0,01 % |
| 965 | Astronics Corp | 11.400 | 760.722 $ | 0,01 % |
| 966 | Bank of Ireland Group PLC | 41.786 | 758.133,5 $ | 0,01 % |
| 967 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 49.621 | 758.052,9 $ | 0,01 % |
| 968 | Alight Inc | 1.289.300 | 751.275,1 $ | 0,01 % |
| 969 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 97.500 | 749.698,4 $ | 0,01 % |
| 970 | Turkiye Is Bankasi AS | 2.515.315 | 745.932,6 $ | 0,01 % |
| 971 | Strategy Inc | 5.940 | 741.312 $ | 0,01 % |
| 972 | SandRidge Energy Inc | 45.400 | 740.474 $ | 0,01 % |
| 973 | DR Horton Inc | 5.383 | 738.655,3 $ | 0,01 % |
| 974 | Vulcan Materials Co | 2.705 | 736.571,5 $ | 0,01 % |
| 975 | Onto Innovation Inc | 3.576 | 733.330,3 $ | 0,01 % |
| 976 | Fabrinet | 1.400 | 730.128 $ | 0,01 % |
| 977 | Aker BP ASA | 19.590 | 724.221,6 $ | 0,01 % |
| 978 | Crown Castle Inc | 8.882 | 722.195,4 $ | 0,01 % |
| 979 | ORLEN SA | 19.908 | 721.351,9 $ | 0,01 % |
| 980 | State Street Corp | 5.698 | 721.138,9 $ | 0,01 % |
| 981 | Martin Marietta Materials Inc | 1.224 | 720.544,3 $ | 0,01 % |
| 982 | Coinbase Global Inc | 4.112 | 717.996,3 $ | 0,01 % |
| 983 | China National Building Material Co Ltd | 1.170.000 | 717.763,6 $ | 0,01 % |
| 984 | Arch Capital Group Ltd | 7.463 | 716.373,4 $ | 0,01 % |
| 985 | Travere Therapeutics Inc | 24.100 | 716.011 $ | 0,01 % |
| 986 | DSV A/S | 2.964 | 715.830,5 $ | 0,01 % |
| 987 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.600 | 715.468 $ | 0,01 % |
| 988 | Archer-Daniels-Midland Co | 9.788 | 711.489,7 $ | 0,01 % |
| 989 | Evolution AB | 11.315 | 711.130,2 $ | 0,01 % |
| 990 | Sonic Healthcare Ltd | 50.043 | 711.050,3 $ | 0,01 % |
| 991 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 116.000 | 709.081,2 $ | 0,01 % |
| 992 | Compass Inc | 96.300 | 703.953 $ | 0,01 % |
| 993 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.600 | 703.440 $ | 0,01 % |
| 994 | Liquidity Services Inc | 23.000 | 703.110 $ | 0,01 % |
| 995 | SBI Holdings Inc | 37.800 | 699.918,1 $ | 0,01 % |
| 996 | Eurofins Scientific SE | 9.575 | 698.678,4 $ | 0,01 % |
| 997 | Gold Fields Ltd | 15.164 | 696.817,3 $ | 0,01 % |
| 998 | BankUnited Inc | 15.400 | 695.464 $ | 0,01 % |
| 999 | Bunka Shutter Co Ltd | 57.000 | 695.155,8 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Materion Corp | 4.800 | 694.320 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 178 Anleihen von 106 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 2 | Vistra Corp | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | US Bancorp | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 4 | NRG Energy Inc | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Morgan Stanley | 7 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 4 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Realty Income Corp | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 2 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 9 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Expand Energy Corp | 2 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | Illinois Tool Works Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | Carvana Co | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | Citigroup Inc | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Societe Generale SA | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 18 | Tenet Healthcare Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 19 | MGM Resorts International | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | NTPC Ltd | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Cellnex Telecom SA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | Alphabet Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | DaVita Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | B&G Foods Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Bank of America Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | SBA Communications Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | WP Carey Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | VICI Properties Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 34 | Herc Holdings Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 35 | Beazer Homes USA Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 37 | AT&T Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 39 | Fannie Mae | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 40 | Ayvens SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 41 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 42 | Ball Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 43 | Fortive Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 44 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 45 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 46 | TotalEnergies SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Becton Dickinson & Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Gap Inc/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | UniCredit SpA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | Albertsons Cos Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | CEZ AS | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | International Business Machines Corp. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Freddie Mac | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Credit Agricole SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Post Holdings Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Emirates NBD Bank PJSC | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | TopBuild Corp | 2 | 991.100,5 $ | 0,01 % |
| 60 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 974.480,5 $ | 0,01 % |
| 61 | KB Home | 1 | 969.450,8 $ | 0,01 % |
| 62 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 967.819,4 $ | 0,01 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 935.272,8 $ | 0,01 % |
| 64 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 931.988,1 $ | 0,01 % |
| 65 | Newell Brands Inc | 3 | 893.570,2 $ | 0,01 % |
| 66 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 881.412,8 $ | 0,01 % |
| 67 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1 | 847.087,8 $ | 0,01 % |
| 68 | SM Energy Co | 3 | 844.054,6 $ | 0,01 % |
| 69 | NCR Atleos Corp | 1 | 814.548,1 $ | 0,01 % |
| 70 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 787.019 $ | 0,01 % |
| 71 | Royal Bank of Canada | 1 | 778.032,9 $ | 0,01 % |
| 72 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 749.371,2 $ | 0,01 % |
| 73 | Barclays Bank plc | 1 | 736.274,6 $ | 0,01 % |
| 74 | Carrier Global Corp | 1 | 717.782,9 $ | 0,01 % |
| 75 | XPO Inc | 2 | 675.579 $ | 0,01 % |
| 76 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 2 | 662.434,3 $ | 0,01 % |
| 77 | Broadcom Inc | 1 | 635.194 $ | 0,01 % |
| 78 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 597.129,3 $ | 0,00 % |
| 79 | M/I Homes Inc | 1 | 569.139,4 $ | 0,00 % |
| 80 | Ford Motor Co | 1 | 528.334,8 $ | 0,00 % |
| 81 | ING Groep NV | 1 | 519.009,3 $ | 0,00 % |
| 82 | Bombardier Inc | 2 | 512.683 $ | 0,00 % |
| 83 | Phinia Inc | 1 | 500.167,1 $ | 0,00 % |
| 84 | Williams Cos Inc/The | 1 | 498.151 $ | 0,00 % |
| 85 | Southwest Airlines Co | 1 | 491.688,4 $ | 0,00 % |
| 86 | Commercial Metals Co | 2 | 474.532,5 $ | 0,00 % |
| 87 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 473.299,8 $ | 0,00 % |
| 88 | Boeing Co/The | 1 | 450.436,5 $ | 0,00 % |
| 89 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 444.370,1 $ | 0,00 % |
| 90 | Qnity Electronics Inc | 2 | 432.664,3 $ | 0,00 % |
| 91 | Unum Group | 1 | 419.173,8 $ | 0,00 % |
| 92 | Oracle Corp | 1 | 412.185,9 $ | 0,00 % |
| 93 | Organon & Co | 1 | 387.718,6 $ | 0,00 % |
| 94 | CMS Energy Corp | 1 | 387.070 $ | 0,00 % |
| 95 | New Gold Inc | 1 | 381.991,7 $ | 0,00 % |
| 96 | Gen Digital Inc | 1 | 340.675,8 $ | 0,00 % |
| 97 | Western Midstream Partners LP | 1 | 333.785,6 $ | 0,00 % |
| 98 | Verizon Communications Inc | 1 | 272.946,4 $ | 0,00 % |
| 99 | Chart Industries Inc | 1 | 233.764,1 $ | 0,00 % |
| 100 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 | 229.612 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Finanzen 8,7 %
- Kommunikation 6,0 %
- Industrie 5,8 %
- Gesundheit 5,6 %
- Fonds 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 37,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,0 %
- EUR 5,2 %
- JPY 2,9 %
- GBP 1,9 %
- CHF 0,9 %
- AUD 0,9 %
- HKD 0,5 %
- SEK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- INR 0,2 %
- NOK 0,1 %
- BRL 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- AED 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,1 %
- Japan 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Frankreich 1,5 %
- Deutschland 1,3 %
- Schweiz 1,0 %
- Australien 0,9 %
- Niederlande 0,9 %
- Taiwan 0,6 %
- Italien 0,6 %
- Spanien 0,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,5 %
- Weitere Länder 3,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.338 | 8 Mrd. $ | 83,07 % |
| 2 | Japan | 133 | 279,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 62 | 236,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 4 | Frankreich | 36 | 145,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 5 | Deutschland | 32 | 126 Mio. $ | 1,31 % |
| 6 | Schweiz | 28 | 92,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 7 | Australien | 33 | 87,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 8 | Niederlande | 22 | 82,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 9 | Taiwan | 33 | 59 Mio. $ | 0,61 % |
| 10 | Italien | 16 | 53,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | Spanien | 13 | 53,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 59 | 46,5 Mio. $ | 0,48 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006796