Zusammensetzung von AST Preservation Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 42,7 %
- Positionen
- 762 in 29 Ländern
- Anleihen
- 290 von 145 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cigna Group/The | 2.334 | 622.594,5 $ | 0,02 % |
| 202 | GSK PLC | 22.590 | 622.252,4 $ | 0,02 % |
| 203 | Northrop Grumman Corp | 907 | 618.791,7 $ | 0,02 % |
| 204 | Woodward Inc | 1.700 | 608.464 $ | 0,02 % |
| 205 | Mercedes-Benz Group AG | 9.858 | 605.901,2 $ | 0,02 % |
| 206 | McKesson Corp | 700 | 605.752 $ | 0,02 % |
| 207 | AMETEK Inc | 2.800 | 600.208 $ | 0,02 % |
| 208 | Nordea Bank Abp | 34.528 | 594.543,3 $ | 0,02 % |
| 209 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.085 | 593.114,8 $ | 0,02 % |
| 210 | AT&T Inc | 20.400 | 591.396 $ | 0,02 % |
| 211 | Honeywell International Inc | 2.600 | 587.678 $ | 0,02 % |
| 212 | Cisco Systems, Inc. | 7.500 | 581.925 $ | 0,02 % |
| 213 | Yara International ASA | 9.904 | 578.932,6 $ | 0,02 % |
| 214 | Aptiv PLC | 8.300 | 576.352 $ | 0,02 % |
| 215 | Williams Cos Inc/The | 7.900 | 574.962 $ | 0,02 % |
| 216 | Gilead Sciences Inc | 4.100 | 571.417 $ | 0,02 % |
| 217 | Iberdrola SA | 24.838 | 568.645,3 $ | 0,02 % |
| 218 | Baker Hughes Co | 9.171 | 559.889,6 $ | 0,02 % |
| 219 | Northern Trust Corp | 4.000 | 558.280 $ | 0,02 % |
| 220 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 20.100 | 552.280,9 $ | 0,02 % |
| 221 | ADT Inc | 84.000 | 551.880 $ | 0,02 % |
| 222 | ANZ Group Holdings Ltd | 21.874 | 550.027,2 $ | 0,02 % |
| 223 | Telstra Group Ltd. | 148.979 | 549.972,3 $ | 0,02 % |
| 224 | Progressive Corp/The | 2.763 | 547.737,1 $ | 0,02 % |
| 225 | Ventas Inc | 6.697 | 547.680,7 $ | 0,02 % |
| 226 | Tokyo Electron Ltd | 2.200 | 546.592,1 $ | 0,02 % |
| 227 | Clarivate PLC | 216.000 | 546.480 $ | 0,02 % |
| 228 | Antero Midstream Corp | 23.700 | 540.360 $ | 0,02 % |
| 229 | Asics Corp | 20.000 | 537.702,3 $ | 0,02 % |
| 230 | NN Group NV | 6.847 | 534.722,7 $ | 0,02 % |
| 231 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 30.900 | 529.247,8 $ | 0,02 % |
| 232 | Lloyds Banking Group PLC | 423.549 | 524.961,4 $ | 0,02 % |
| 233 | Nucor Corp | 3.100 | 524.210 $ | 0,02 % |
| 234 | T Rowe Price Group Inc | 5.800 | 522.812 $ | 0,02 % |
| 235 | Mitsui & Co Ltd | 13.400 | 517.945,8 $ | 0,02 % |
| 236 | ITOCHU Corp | 40.700 | 517.724 $ | 0,02 % |
| 237 | Microchip Technology Inc | 8.000 | 516.880 $ | 0,02 % |
| 238 | Texas Instruments Inc | 2.662 | 516.800,7 $ | 0,02 % |
| 239 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 11.089 | 516.405,8 $ | 0,02 % |
| 240 | Host Hotels & Resorts Inc | 26.900 | 515.404 $ | 0,02 % |
| 241 | Tesco PLC | 81.069 | 509.521,2 $ | 0,02 % |
| 242 | Sandisk Corp/DE | 800 | 508.272 $ | 0,02 % |
| 243 | Eni SpA | 17.838 | 507.202 $ | 0,02 % |
| 244 | Intuitive Surgical Inc | 1.100 | 507.089 $ | 0,02 % |
| 245 | Truist Financial Corp | 11.000 | 505.670 $ | 0,02 % |
| 246 | Danske Bank A/S | 10.243 | 504.801,6 $ | 0,02 % |
| 247 | Cenovus Energy Inc | 18.680 | 495.770 $ | 0,02 % |
| 248 | Ally Financial Inc | 12.600 | 494.298 $ | 0,02 % |
| 249 | Edwards Lifesciences Corp | 6.169 | 494.013,5 $ | 0,02 % |
| 250 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 7.112 | 492.051,5 $ | 0,02 % |
| 251 | Dollar General Corp | 4.100 | 486.793 $ | 0,02 % |
| 252 | Aramark | 12.000 | 486.480 $ | 0,02 % |
| 253 | MSCI Inc | 900 | 485.109 $ | 0,02 % |
| 254 | Expedia Group Inc | 2.100 | 484.869 $ | 0,02 % |
| 255 | Macy's Inc | 26.700 | 483.003 $ | 0,02 % |
| 256 | American International Group Inc | 6.400 | 481.600 $ | 0,02 % |
| 257 | EOG Resources Inc | 3.316 | 479.394,1 $ | 0,02 % |
| 258 | Trane Technologies PLC | 1.149 | 478.834,3 $ | 0,02 % |
| 259 | Citizens Financial Group Inc | 7.900 | 473.763 $ | 0,02 % |
| 260 | CSL Ltd | 4.814 | 472.826,1 $ | 0,02 % |
| 261 | Honda Motor Co Ltd | 58.400 | 472.664,7 $ | 0,02 % |
| 262 | Stryker Corp | 1.430 | 469.883,7 $ | 0,02 % |
| 263 | DTE Energy Co | 3.200 | 467.904 $ | 0,02 % |
| 264 | CRH PLC | 4.467 | 467.839,3 $ | 0,02 % |
| 265 | SoftBank Group Corp | 19.200 | 467.515,2 $ | 0,02 % |
| 266 | Asahi Group Holdings Ltd | 46.400 | 463.286,8 $ | 0,02 % |
| 267 | Viking Holdings Ltd | 6.300 | 462.924 $ | 0,02 % |
| 268 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 40.400 | 460.569,5 $ | 0,02 % |
| 269 | Deutsche Bank AG | 15.261 | 454.168,7 $ | 0,02 % |
| 270 | ENEOS Holdings Inc | 50.000 | 450.506,8 $ | 0,02 % |
| 271 | AutoNation Inc | 2.300 | 449.098 $ | 0,02 % |
| 272 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.800 | 448.344 $ | 0,02 % |
| 273 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.400 | 447.916 $ | 0,02 % |
| 274 | International Business Machines Corp. | 1.838 | 445.512,8 $ | 0,02 % |
| 275 | Thermo Fisher Scientific Inc | 900 | 442.377 $ | 0,02 % |
| 276 | Incyte Corp | 4.700 | 442.364 $ | 0,02 % |
| 277 | Kirin Holdings Co Ltd | 27.800 | 442.192 $ | 0,02 % |
| 278 | QUALCOMM Inc | 3.400 | 437.852 $ | 0,02 % |
| 279 | WH Group Ltd | 332.500 | 437.050,3 $ | 0,02 % |
| 280 | Naturgy Energy Group SA | 14.544 | 436.616,7 $ | 0,02 % |
| 281 | Heineken Holding NV | 6.024 | 428.705,6 $ | 0,02 % |
| 282 | London Stock Exchange Group PLC | 3.617 | 427.123,4 $ | 0,02 % |
| 283 | Bank Hapoalim BM | 18.054 | 423.998,2 $ | 0,01 % |
| 284 | Vinci SA | 2.822 | 423.580,1 $ | 0,01 % |
| 285 | Credit Agricole SA | 22.679 | 423.288,8 $ | 0,01 % |
| 286 | Astellas Pharma Inc | 25.700 | 418.956,7 $ | 0,01 % |
| 287 | Snam SpA | 54.832 | 415.376,3 $ | 0,01 % |
| 288 | Intesa Sanpaolo SpA | 68.503 | 414.298,2 $ | 0,01 % |
| 289 | Devon Energy Corp | 8.200 | 412.624 $ | 0,01 % |
| 290 | Prudential Jennison Natural Resources Fund, Inc. | 4.647 | 409.096,6 $ | 0,01 % |
| 291 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 11.100 | 408.789,6 $ | 0,01 % |
| 292 | Fortinet Inc | 5.000 | 408.600 $ | 0,01 % |
| 293 | United Airlines Holdings Inc | 4.400 | 405.108 $ | 0,01 % |
| 294 | Mondelez International Inc | 7.016 | 404.402,2 $ | 0,01 % |
| 295 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 47.200 | 400.597,5 $ | 0,01 % |
| 296 | Comfort Systems USA Inc | 290 | 399.907,1 $ | 0,01 % |
| 297 | Exelon Corp | 8.100 | 397.062 $ | 0,01 % |
| 298 | Industria de Diseno Textil SA | 6.797 | 395.645,2 $ | 0,01 % |
| 299 | Fast Retailing Co Ltd | 1.000 | 395.106,4 $ | 0,01 % |
| 300 | Industrivarden AB | 7.890 | 391.097,1 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
145 Gesellschaften, 290 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Morgan Stanley | 13 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 3 | Realty Income Corp | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Citigroup Inc | 9 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Expand Energy Corp | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Tenet Healthcare Corp | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | Carvana Co | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 14 | Bank of America Corp | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 15 | Freddie Mac | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 16 | DaVita Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 19 | Deutsche Bank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 20 | Emerson Electric Co. | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 21 | Beazer Homes USA Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 22 | NRG Energy Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 23 | B&G Foods Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 24 | EchoStar Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 25 | MGM Resorts International | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 26 | Credit Agricole SA | 3 | 995.663,6 $ | 0,04 % |
| 27 | US Bancorp | 2 | 954.377,8 $ | 0,03 % |
| 28 | Alphabet Inc | 3 | 945.764,8 $ | 0,03 % |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 926.154,5 $ | 0,03 % |
| 30 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 910.459,1 $ | 0,03 % |
| 31 | Societe Generale SA | 3 | 902.256,9 $ | 0,03 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 2 | 894.535,4 $ | 0,03 % |
| 33 | Griffon Corp | 1 | 883.325,2 $ | 0,03 % |
| 34 | SBA Communications Corp | 1 | 876.622,4 $ | 0,03 % |
| 35 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 869.357,7 $ | 0,03 % |
| 36 | National Australia Bank Ltd | 1 | 865.440,1 $ | 0,03 % |
| 37 | CaixaBank SA | 3 | 863.177,7 $ | 0,03 % |
| 38 | Yara International ASA | 1 | 860.301 $ | 0,03 % |
| 39 | Lithia Motors Inc | 1 | 857.562,5 $ | 0,03 % |
| 40 | Standard Chartered PLC | 3 | 843.085 $ | 0,03 % |
| 41 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 813.950,2 $ | 0,03 % |
| 42 | Boeing Co/The | 1 | 779.438,6 $ | 0,03 % |
| 43 | AT&T Inc | 4 | 774.489,5 $ | 0,03 % |
| 44 | Western Midstream Partners LP | 2 | 757.714,9 $ | 0,03 % |
| 45 | Gap Inc/The | 2 | 737.578,3 $ | 0,03 % |
| 46 | Commerzbank AG | 2 | 696.168,5 $ | 0,02 % |
| 47 | NTPC Ltd | 1 | 690.174,2 $ | 0,02 % |
| 48 | Albertsons Cos Inc | 3 | 668.918,7 $ | 0,02 % |
| 49 | Fannie Mae | 1 | 650.004,9 $ | 0,02 % |
| 50 | Oracle Corp | 7 | 649.127 $ | 0,02 % |
| 51 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 646.372,1 $ | 0,02 % |
| 52 | SM Energy Co | 2 | 630.070,4 $ | 0,02 % |
| 53 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 621.200,1 $ | 0,02 % |
| 54 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 619.658,8 $ | 0,02 % |
| 55 | KBC Group NV | 3 | 603.084,4 $ | 0,02 % |
| 56 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 597.129,3 $ | 0,02 % |
| 57 | M/I Homes Inc | 1 | 593.884,6 $ | 0,02 % |
| 58 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 591.002,2 $ | 0,02 % |
| 59 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 585.492,8 $ | 0,02 % |
| 60 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 584.811,1 $ | 0,02 % |
| 61 | Post Holdings Inc | 1 | 581.768,4 $ | 0,02 % |
| 62 | Broadcom Inc | 2 | 578.273 $ | 0,02 % |
| 63 | Ford Motor Co | 2 | 573.717,4 $ | 0,02 % |
| 64 | VICI Properties Inc | 3 | 567.170,1 $ | 0,02 % |
| 65 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 566.888,7 $ | 0,02 % |
| 66 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 563.019 $ | 0,02 % |
| 67 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 550.716,3 $ | 0,02 % |
| 68 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 548.451,3 $ | 0,02 % |
| 69 | Herc Holdings Inc | 2 | 538.840,8 $ | 0,02 % |
| 70 | KeyCorp | 2 | 531.143 $ | 0,02 % |
| 71 | Danske Bank A/S | 2 | 530.183 $ | 0,02 % |
| 72 | Mondelez International Inc | 1 | 480.233,9 $ | 0,02 % |
| 73 | UniCredit SpA | 2 | 475.169,4 $ | 0,02 % |
| 74 | Banco de Sabadell SA | 3 | 471.325,6 $ | 0,02 % |
| 75 | Ayvens SA | 1 | 466.667,5 $ | 0,02 % |
| 76 | Fortive Corp | 1 | 463.907,3 $ | 0,02 % |
| 77 | WP Carey Inc | 1 | 461.646,5 $ | 0,02 % |
| 78 | Delta Air Lines Inc | 1 | 457.475,1 $ | 0,02 % |
| 79 | Global Payments Inc | 2 | 448.705,9 $ | 0,02 % |
| 80 | NCR Atleos Corp | 1 | 421.724 $ | 0,01 % |
| 81 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 417.801,9 $ | 0,01 % |
| 82 | Aker BP ASA | 1 | 414.957,1 $ | 0,01 % |
| 83 | UBS Group AG | 2 | 408.308,1 $ | 0,01 % |
| 84 | Targa Resources Corp | 1 | 403.472,3 $ | 0,01 % |
| 85 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 401.379,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Marvell Technology Inc | 2 | 396.530,6 $ | 0,01 % |
| 87 | Royal Bank of Canada | 1 | 389.016,4 $ | 0,01 % |
| 88 | Nationwide Building Society | 2 | 376.068,9 $ | 0,01 % |
| 89 | Uber Technologies Inc | 1 | 359.335,3 $ | 0,01 % |
| 90 | Becton Dickinson & Co | 1 | 344.766,3 $ | 0,01 % |
| 91 | CEZ AS | 1 | 342.039,1 $ | 0,01 % |
| 92 | Meta Platforms Inc | 4 | 341.717,9 $ | 0,01 % |
| 93 | International Business Machines Corp. | 1 | 337.378,8 $ | 0,01 % |
| 94 | Newell Brands Inc | 2 | 321.782,5 $ | 0,01 % |
| 95 | Phinia Inc | 1 | 321.536 $ | 0,01 % |
| 96 | Marriott International Inc/MD | 1 | 318.824 $ | 0,01 % |
| 97 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 298.870 $ | 0,01 % |
| 98 | Organon & Co | 1 | 285.687,4 $ | 0,01 % |
| 99 | Solventum Corp | 2 | 283.808,7 $ | 0,01 % |
| 100 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1 | 282.362,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 9,9 %
- Technologie 7,3 %
- Finanzen 5,0 %
- Industrie 3,0 %
- Gesundheit 2,9 %
- Kommunikation 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Energie 1,0 %
- Versorger 0,9 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 62,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,4 %
- EUR 3,9 %
- JPY 2,5 %
- GBP 1,8 %
- AUD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,0 %
- Japan 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Frankreich 1,1 %
- Deutschland 1,0 %
- Australien 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Schweiz 0,7 %
- Spanien 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Schweden 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 339 | 1,1 Mrd. $ | 89,01 % |
| 2 | Japan | 124 | 30,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 46 | 21,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Frankreich | 33 | 13,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Deutschland | 31 | 11,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Australien | 30 | 9,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 17 | 8,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | Schweiz | 22 | 8,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 9 | Spanien | 13 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Italien | 12 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 11 | Schweden | 20 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 12 | Irland | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Preservation Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006794