Portfolio von Penn Series Mid Core Value Fund
Penn Series Funds Inc · 115 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 64,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,6 %
- Industrie 4,5 %
- Energie 3,7 %
- Immobilien 3,1 %
- Gesundheit 2,9 %
- Versorger 2,8 %
- Technologie 2,2 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 74,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,2 %
- EUR 4,9 %
- GBP 2,3 %
- JPY 0,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 88,9 %
- NL 2,7 %
- FR 1,9 %
- GB 1,7 %
- IE 1,4 %
- DE 1,0 %
- GG 0,9 %
- CH 0,8 %
- JP 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 100 | 56,1 Mio. $ | 88,93 % |
| NL | 4 | 1,7 Mio. $ | 2,68 % |
| FR | 4 | 1,2 Mio. $ | 1,88 % |
| GB | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
| IE | 1 | 894.774,6 $ | 1,42 % |
| DE | 1 | 639.571,8 $ | 1,01 % |
| GG | 1 | 575.332,2 $ | 0,91 % |
| CH | 1 | 484.685 $ | 0,77 % |
| JP | 1 | 419.814,3 $ | 0,67 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 17.300 | 1,6 Mio. $ | 2,42 % |
| Baker Hughes Co | 22.940 | 1,4 Mio. $ | 2,16 % |
| Henry Schein Inc | 16.915 | 1,2 Mio. $ | 1,93 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 23.951 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| Evergy Inc | 14.318 | 1,2 Mio. $ | 1,81 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 6.540 | 1,1 Mio. $ | 1,75 % |
| Labcorp Holdings Inc | 4.188 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
| Xcel Energy Inc | 13.911 | 1,1 Mio. $ | 1,71 % |
| Packaging Corp of America | 5.044 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| L3Harris Technologies Inc | 3.097 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 5.220 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| Bunzl PLC | 34.314 | 1 Mio. $ | 1,60 % |
| CSX Corp | 23.889 | 980.643,5 $ | 1,51 % |
| ONE Gas Inc | 11.247 | 968.704,1 $ | 1,50 % |
| Becton Dickinson & Co | 5.965 | 937.877 $ | 1,45 % |
| Enterprise Products Partners LP | 24.759 | 936.880,6 $ | 1,45 % |
| Realty Income Corp | 14.973 | 916.048,1 $ | 1,42 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 9.726 | 897.418 $ | 1,39 % |
| Northern Trust Corp | 6.415 | 895.341,6 $ | 1,38 % |
| Willis Towers Watson PLC | 3.078 | 894.774,6 $ | 1,38 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 12.364 | 880.069,5 $ | 1,36 % |
| Equity Residential | 14.765 | 873.349,8 $ | 1,35 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 12.867 | 864.405,1 $ | 1,34 % |
| Diamondback Energy Inc | 4.062 | 803.423 $ | 1,24 % |
| Kenvue Inc | 45.754 | 788.799 $ | 1,22 % |
| US Bancorp | 14.945 | 777.289,5 $ | 1,20 % |
| Kimberly-Clark Corp | 7.992 | 770.988,2 $ | 1,19 % |
| Truist Financial Corp | 16.315 | 750.000,6 $ | 1,16 % |
| F5 Inc | 2.478 | 716.959,7 $ | 1,11 % |
| Teradyne Inc | 2.399 | 711.207,5 $ | 1,10 % |
| Phillips 66 | 3.785 | 689.551,3 $ | 1,07 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 14.647 | 682.099 $ | 1,05 % |
| Allstate Corp/The | 3.204 | 664.317,4 $ | 1,03 % |
| Eversource Energy | 9.468 | 655.943 $ | 1,01 % |
| Quest Diagnostics Inc | 3.297 | 646.146,1 $ | 1,00 % |
| Norfolk Southern Corp | 2.241 | 643.167 $ | 0,99 % |
| Infineon Technologies AG | 14.098 | 639.571,8 $ | 0,99 % |
| Universal Health Services Inc | 3.559 | 636.954,2 $ | 0,98 % |
| Medtronic PLC | 7.348 | 636.704,2 $ | 0,98 % |
| Duke Energy Corp | 4.840 | 633.749,6 $ | 0,98 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 9.598 | 632.892,1 $ | 0,98 % |
| Amdocs Ltd | 8.816 | 575.332,2 $ | 0,89 % |
| PulteGroup Inc | 4.867 | 572.407,9 $ | 0,88 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 9.113 | 559.082,6 $ | 0,86 % |
| A O Smith Corp | 8.449 | 557.127,1 $ | 0,86 % |
| Spire Inc | 6.122 | 554.285,9 $ | 0,86 % |
| American Tower Corp | 3.133 | 540.693,1 $ | 0,84 % |
| PPL Corp | 14.147 | 540.415,4 $ | 0,83 % |
| Akamai Technologies Inc | 4.675 | 536.923,8 $ | 0,83 % |
| Ventas Inc | 6.458 | 528.135,2 $ | 0,82 % |
| IQVIA Holdings Inc | 3.096 | 527.991,8 $ | 0,82 % |
| Reliance Inc | 1.671 | 507.850,3 $ | 0,78 % |
| Public Storage | 1.849 | 500.857,1 $ | 0,77 % |
| Cummins Inc | 914 | 491.750,3 $ | 0,76 % |
| Envista Holdings Corp | 19.238 | 488.068,1 $ | 0,75 % |
| Healthpeak Properties Inc | 29.582 | 486.032,3 $ | 0,75 % |
| Amrize Ltd | 8.652 | 484.685 $ | 0,75 % |
| PPG Industries Inc | 4.466 | 477.326,1 $ | 0,74 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1.074 | 477.285,6 $ | 0,74 % |
| SLB Ltd | 9.277 | 476.745 $ | 0,74 % |
| Timken Co/The | 4.638 | 466.443,7 $ | 0,72 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 12.819 | 451.485,2 $ | 0,70 % |
| Coterra Energy Inc | 12.719 | 446.945,7 $ | 0,69 % |
| Heineken NV | 5.702 | 438.588,2 $ | 0,68 % |
| NXP Semiconductors NV | 2.202 | 433.485,7 $ | 0,67 % |
| First Hawaiian Inc | 17.424 | 429.327,4 $ | 0,66 % |
| HP Inc | 22.177 | 426.020,2 $ | 0,66 % |
| T Rowe Price Group Inc | 4.697 | 423.387,6 $ | 0,65 % |
| Owens Corning | 3.908 | 422.923,8 $ | 0,65 % |
| Daikin Industries Ltd | 3.500 | 419.814,3 $ | 0,65 % |
| CDW Corp/DE | 3.302 | 399.608 $ | 0,62 % |
| Oshkosh Corp | 2.656 | 390.989,8 $ | 0,60 % |
| Mondelez International Inc | 6.702 | 386.303,3 $ | 0,60 % |
| EQT Corp | 5.771 | 367.266,4 $ | 0,57 % |
| Masco Corp | 5.916 | 357.148,9 $ | 0,55 % |
| Westamerica BanCorp | 6.802 | 354.724,3 $ | 0,55 % |
| Sysco Corp | 4.916 | 350.658,3 $ | 0,54 % |
| Gentex Corp | 16.018 | 349.993,3 $ | 0,54 % |
| Ralliant Corp | 8.358 | 347.609,2 $ | 0,54 % |
| BorgWarner Inc | 6.375 | 345.907,5 $ | 0,53 % |
| ONEOK Inc | 3.732 | 337.335,5 $ | 0,52 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 5.213 | 332.544,3 $ | 0,51 % |
| Southwest Airlines Co | 8.847 | 332.381,8 $ | 0,51 % |
| Fortive Corp | 5.994 | 331.348,3 $ | 0,51 % |
| Waters Corp | 1.078 | 321.028,4 $ | 0,50 % |
| PACCAR Inc | 2.681 | 309.655,5 $ | 0,48 % |
| Mohawk Industries Inc | 3.103 | 305.521,4 $ | 0,47 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8.890 | 304.561,6 $ | 0,47 % |
| Publicis Groupe SA | 3.661 | 303.019,2 $ | 0,47 % |
| Pernod Ricard SA | 4.014 | 298.488,6 $ | 0,46 % |
| Toro Co/The | 3.153 | 294.616,3 $ | 0,46 % |
| Sodexo SA | 5.447 | 279.605,8 $ | 0,43 % |
| VICI Properties Inc | 10.116 | 276.369,1 $ | 0,43 % |
| Raymond James Financial Inc | 1.890 | 273.653,1 $ | 0,42 % |
| CareTrust REIT Inc | 7.459 | 273.372,4 $ | 0,42 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 1.516 | 262.798,6 $ | 0,41 % |
| Agree Realty Corp | 3.449 | 259.985,6 $ | 0,40 % |
| Vontier Corp | 7.186 | 254.887,4 $ | 0,39 % |
| Cencora Inc | 808 | 253.825,1 $ | 0,39 % |
| Hexcel Corp | 3.103 | 251.125,8 $ | 0,39 % |
| Regency Centers Corp | 3.185 | 240.977,1 $ | 0,37 % |
| TE Connectivity PLC | 1.140 | 238.282,8 $ | 0,37 % |
| Target Corp | 1.939 | 235.006,8 $ | 0,36 % |
| Republic Services Inc | 1.046 | 229.094,9 $ | 0,35 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 3.211 | 228.173,7 $ | 0,35 % |
| IDEX Corp | 1.138 | 215.707,9 $ | 0,33 % |
| Clorox Co/The | 2.014 | 208.710,8 $ | 0,32 % |
| Essex Property Trust Inc | 831 | 201.102 $ | 0,31 % |
| Iron Mountain Inc | 1.962 | 200.398,7 $ | 0,31 % |
| Dover Corp | 871 | 181.560 $ | 0,28 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1.502 | 178.182,3 $ | 0,28 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 9.387 | 137.903 $ | 0,21 % |
| Colgate-Palmolive Co | 748 | 63.752 $ | 0,10 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 865 | 58.162,9 $ | 0,09 % |
| ABM Industries Inc | 1.176 | 45.299,5 $ | 0,07 % |