Zusammensetzung von Penn Series Mid Core Value Fund
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- Nettovermögen
- 67,4 Mio. $ davon 65,3 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 119 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly-Clark Corp | 13.637 | 1,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 2 | Commerce Bancshares Inc/MO | 23.432 | 1,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 3 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 15.691 | 1,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Henry Schein Inc | 15.918 | 1,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 5 | Labcorp Holdings Inc | 4.399 | 1,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 6 | Evergy Inc | 13.022 | 1,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 7 | Packaging Corp of America | 4.637 | 1,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 13.656 | 1,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 9 | Becton Dickinson & Co | 7.002 | 1,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 28.791 | 1,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Willis Towers Watson PLC | 3.900 | 1 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | Northern Trust Corp | 5.862 | 1 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 18.294 | 1 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Bunzl PLC | 28.619 | 998.769,2 $ | 1,48 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.898 | 983.019,7 $ | 1,46 % |
| 16 | ONE Gas Inc | 12.221 | 941.872,5 $ | 1,40 % |
| 17 | Prosperity Bancshares Inc | 12.867 | 939.677 $ | 1,39 % |
| 18 | Realty Income Corp | 14.973 | 927.727,1 $ | 1,38 % |
| 19 | Equity Residential | 13.272 | 901.567 $ | 1,34 % |
| 20 | Reinsurance Group of America Inc | 4.207 | 894.618,6 $ | 1,33 % |
| 21 | Allstate Corp/The | 3.696 | 879.426,2 $ | 1,30 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 4.908 | 862.728,2 $ | 1,28 % |
| 23 | US Bancorp | 13.847 | 836.358,8 $ | 1,24 % |
| 24 | GE HealthCare Technologies Inc | 12.663 | 810.558,6 $ | 1,20 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 6.374 | 806.820,9 $ | 1,20 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 15.942 | 794.230,4 $ | 1,18 % |
| 27 | PulteGroup Inc | 5.652 | 775.510,9 $ | 1,15 % |
| 28 | IQVIA Holdings Inc | 3.718 | 718.392 $ | 1,07 % |
| 29 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5.906 | 702.518,7 $ | 1,04 % |
| 30 | L3Harris Technologies Inc | 2.359 | 685.501,8 $ | 1,02 % |
| 31 | Medtronic PLC | 8.457 | 661.591,1 $ | 0,98 % |
| 32 | Cencora Inc | 2.323 | 657.362,5 $ | 0,98 % |
| 33 | Owens Corning | 4.091 | 650.305,4 $ | 0,96 % |
| 34 | Quest Diagnostics Inc | 3.037 | 643.692,2 $ | 0,95 % |
| 35 | SLB Ltd | 13.783 | 640.771,7 $ | 0,95 % |
| 36 | A O Smith Corp | 10.054 | 630.586,9 $ | 0,94 % |
| 37 | Ameriprise Financial Inc | 1.342 | 615.655,9 $ | 0,91 % |
| 38 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 15.150 | 609.671,9 $ | 0,90 % |
| 39 | Universal Health Services Inc | 4.002 | 595.057,4 $ | 0,88 % |
| 40 | F5 Inc | 1.388 | 577.352,5 $ | 0,86 % |
| 41 | Ralliant Corp | 7.796 | 574.019,5 $ | 0,85 % |
| 42 | Spire Inc | 7.193 | 561.701,4 $ | 0,83 % |
| 43 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 11.678 | 557.507,7 $ | 0,83 % |
| 44 | Amrize Ltd | 10.155 | 541.261,5 $ | 0,80 % |
| 45 | Southwest Airlines Co | 10.509 | 540.372,8 $ | 0,80 % |
| 46 | WEC Energy Group Inc | 4.569 | 533.522,1 $ | 0,79 % |
| 47 | Northwestern Energy Group Inc | 7.419 | 531.348,8 $ | 0,79 % |
| 48 | PPL Corp | 14.584 | 530.128,4 $ | 0,79 % |
| 49 | Reliance Inc | 1.412 | 527.523,2 $ | 0,78 % |
| 50 | CSX Corp | 11.008 | 523.210,2 $ | 0,78 % |
| 51 | Daikin Industries Ltd | 3.400 | 518.631,9 $ | 0,77 % |
| 52 | CDW Corp/DE | 3.645 | 512.632,8 $ | 0,76 % |
| 53 | American Tower Corp | 3.133 | 512.464,8 $ | 0,76 % |
| 54 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 5.765 | 499.816,3 $ | 0,74 % |
| 55 | Healthpeak Properties Inc | 23.264 | 497.849,6 $ | 0,74 % |
| 56 | T Rowe Price Group Inc | 4.332 | 492.505,1 $ | 0,73 % |
| 57 | EQT Corp | 9.201 | 489.217,2 $ | 0,73 % |
| 58 | Envista Holdings Corp | 18.405 | 484.971,8 $ | 0,72 % |
| 59 | Akamai Technologies Inc | 4.081 | 482.415 $ | 0,72 % |
| 60 | Heineken NV | 5.702 | 478.754,7 $ | 0,71 % |
| 61 | Norfolk Southern Corp | 1.521 | 478.491,4 $ | 0,71 % |
| 62 | VENTAS INC | 5.382 | 477.921,6 $ | 0,71 % |
| 63 | Infineon Technologies AG | 5.048 | 475.531,4 $ | 0,71 % |
| 64 | NXP Semiconductors NV | 1.681 | 472.411,4 $ | 0,70 % |
| 65 | First Hawaiian Inc | 15.872 | 465.049,6 $ | 0,69 % |
| 66 | PPG Industries Inc | 3.798 | 460.659,4 $ | 0,68 % |
| 67 | Amdocs Ltd | 8.816 | 445.560,6 $ | 0,66 % |
| 68 | Stanley Black & Decker Inc | 4.696 | 441.987,5 $ | 0,66 % |
| 69 | Masco Corp | 5.121 | 416.695,8 $ | 0,62 % |
| 70 | Raymond James Financial Inc | 2.693 | 409.416,8 $ | 0,61 % |
| 71 | Iron Mountain Inc | 3.236 | 408.739,2 $ | 0,61 % |
| 72 | HP Inc | 18.417 | 404.069 $ | 0,60 % |
| 73 | TE Connectivity PLC | 2.004 | 404.026,4 $ | 0,60 % |
| 74 | Oshkosh Corp | 2.608 | 400.275,8 $ | 0,59 % |
| 75 | Westamerica BanCorp | 6.802 | 399.073,3 $ | 0,59 % |
| 76 | Pool Corp | 1.832 | 393.696,8 $ | 0,58 % |
| 77 | Sodexo SA | 6.618 | 382.790,3 $ | 0,57 % |
| 78 | Phillips 66 | 2.239 | 378.503 $ | 0,56 % |
| 79 | Publicis Groupe SA | 3.819 | 377.404,6 $ | 0,56 % |
| 80 | Fortive Corp | 6.116 | 373.626,4 $ | 0,55 % |
| 81 | Gentex Corp | 14.763 | 373.061 $ | 0,55 % |
| 82 | Roper Technologies Inc | 1.077 | 364.446 $ | 0,54 % |
| 83 | Selective Insurance Group Inc | 3.705 | 359.422,1 $ | 0,53 % |
| 84 | Cognizant Technology Solutions Corp | 9.113 | 352.946,5 $ | 0,52 % |
| 85 | Cummins Inc | 493 | 351.612,5 $ | 0,52 % |
| 86 | Teradyne Inc | 726 | 351.267,8 $ | 0,52 % |
| 87 | Textron Inc | 3.807 | 349.216,1 $ | 0,52 % |
| 88 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8.890 | 343.423,3 $ | 0,51 % |
| 89 | BorgWarner Inc | 5.075 | 336.980 $ | 0,50 % |
| 90 | Public Storage | 1.048 | 333.588,9 $ | 0,49 % |
| 91 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7.308 | 329.663,9 $ | 0,49 % |
| 92 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4.444 | 324.182,6 $ | 0,48 % |
| 93 | Target Corp | 2.443 | 319.080,2 $ | 0,47 % |
| 94 | Vontier Corp | 10.648 | 308.792 $ | 0,46 % |
| 95 | Humana Inc | 771 | 306.256,6 $ | 0,45 % |
| 96 | Agree Realty Corp | 3.941 | 298.491,3 $ | 0,44 % |
| 97 | Devon Energy Corp | 6.778 | 280.067 $ | 0,42 % |
| 98 | CF Industries Holdings Inc | 2.529 | 273.789,5 $ | 0,41 % |
| 99 | Colgate-Palmolive Co | 2.889 | 264.863,5 $ | 0,39 % |
| 100 | Eversource Energy | 3.614 | 261.183,8 $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,8 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 6,8 %
- Versorger 6,7 %
- Technologie 5,9 %
- Immobilien 5,6 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 41,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- EUR 4,1 %
- GBP 2,0 %
- JPY 0,8 %
- CAD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Niederlande 2,4 %
- Frankreich 1,7 %
- Irland 1,6 %
- Schweiz 0,8 %
- Japan 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Guernsey 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 57,3 Mio. $ | 87,80 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 1,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 1,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 5 | Irland | 1 | 1 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 541.261,5 $ | 0,83 % |
| 7 | Japan | 1 | 518.631,9 $ | 0,79 % |
| 8 | Kanada | 1 | 499.816,3 $ | 0,77 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 475.531,4 $ | 0,73 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 445.560,6 $ | 0,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Mid Core Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006728