Portfolio von Loomis Sayles High Income Fund
LOOMIS SAYLES FUNDS II · 6 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 79,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,7 %
- HKD 5,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,7 %
- KY 5,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 2 | 26.732,9 $ | 94,68 % |
| KY | 4 | 1503,4 $ | 5,32 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Wolfspeed Inc | 1.509 | 24.626,9 $ | 0,03 % |
| Mcdermott International Ltd | 81 | 2106 $ | 0,00 % |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 30.226 | 612,9 $ | 0,00 % |
| Times China Holdings Ltd | 43.613 | 412,4 $ | 0,00 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 33.934 | 385,2 $ | 0,00 % |
| China Aoyuan Group Ltd | 12.176 | 93 $ | 0,00 % |