Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Small/Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 673 Mio. $ davon 661,6 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 648 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 10,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Nexxen International Ltd | 23.263 | 151.674,8 $ | 0,02 % |
| 602 | Ashland Inc | 2.600 | 144.586 $ | 0,02 % |
| 603 | City Holding Co | 1.207 | 144.260,6 $ | 0,02 % |
| 604 | Cricut Inc | 34.092 | 127.504,1 $ | 0,02 % |
| 605 | XP Inc | 6.641 | 126.444,6 $ | 0,02 % |
| 606 | Methode Electronics Inc | 22.884 | 126.319,7 $ | 0,02 % |
| 607 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.538 | 126.315,9 $ | 0,02 % |
| 608 | AeroVironment Inc | 684 | 125.206,2 $ | 0,02 % |
| 609 | IAC Inc | 3.105 | 124.293,2 $ | 0,02 % |
| 610 | Dorman Products Inc | 1.174 | 122.518,6 $ | 0,02 % |
| 611 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 18.757 | 120.795,1 $ | 0,02 % |
| 612 | Phinia Inc | 1.758 | 120.317,5 $ | 0,02 % |
| 613 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 5.473 | 117.395,9 $ | 0,02 % |
| 614 | Perimeter Solutions Inc | 4.790 | 116.971,8 $ | 0,02 % |
| 615 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 3.206 | 116.441,9 $ | 0,02 % |
| 616 | Vistance Networks Inc | 6.008 | 109.345,6 $ | 0,02 % |
| 617 | Franklin Covey Co | 6.854 | 108.224,7 $ | 0,02 % |
| 618 | Vital Farms Inc | 6.831 | 96.453,7 $ | 0,01 % |
| 619 | Hyster-Yale Inc | 2.958 | 96.164,6 $ | 0,01 % |
| 620 | Regency Centers Corp | 1.254 | 94.877,6 $ | 0,01 % |
| 621 | GeneDx Holdings Corp | 1.430 | 91.834,6 $ | 0,01 % |
| 622 | Park Aerospace Corp | 3.346 | 91.613,5 $ | 0,01 % |
| 623 | Insmed Inc | 556 | 90.917,1 $ | 0,01 % |
| 624 | EVERTEC Inc | 3.220 | 90.868,4 $ | 0,01 % |
| 625 | Standex International Corp | 342 | 87.162,1 $ | 0,01 % |
| 626 | Howard Hughes Holdings Inc | 1.339 | 84.705,1 $ | 0,01 % |
| 627 | Duolingo Inc | 735 | 72.449 $ | 0,01 % |
| 628 | Ouster Inc | 3.865 | 71.000,1 $ | 0,01 % |
| 629 | Tenet Healthcare Corp | 367 | 69.256,6 $ | 0,01 % |
| 630 | Global Payments Inc | 1.009 | 67.905,7 $ | 0,01 % |
| 631 | CBIZ Inc | 2.449 | 65.755,7 $ | 0,01 % |
| 632 | SIGA Technologies Inc | 11.088 | 59.320,8 $ | 0,01 % |
| 633 | Super Micro Computer Inc | 2.570 | 58.518,9 $ | 0,01 % |
| 634 | WaVe Life Sciences Ltd | 6.820 | 49.445 $ | 0,01 % |
| 635 | Builders FirstSource Inc | 592 | 48.739,4 $ | 0,01 % |
| 636 | Seneca Foods Corp | 315 | 47.602,8 $ | 0,01 % |
| 637 | LSI Industries Inc | 2.442 | 45.421,2 $ | 0,01 % |
| 638 | Match Group Inc | 1.449 | 44.498,8 $ | 0,01 % |
| 639 | Heritage Insurance Holdings Inc | 1.664 | 43.680 $ | 0,01 % |
| 640 | Ameriprise Financial Inc | 92 | 40.884,8 $ | 0,01 % |
| 641 | Take-Two Interactive Software Inc | 206 | 40.685 $ | 0,01 % |
| 642 | Watsco Inc | 93 | 33.832,5 $ | 0,01 % |
| 643 | Angi Inc | 4.346 | 29.770,1 $ | 0,00 % |
| 644 | F5 Inc | 84 | 24.303,7 $ | 0,00 % |
| 645 | Bancorp Inc/The | 416 | 22.351,7 $ | 0,00 % |
| 646 | Agilysys Inc | 283 | 20.132,6 $ | 0,00 % |
| 647 | OmniAb Inc | 5.857 | 0 $ | |
| 648 | OmniAb Inc | 5.857 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,2 %
- Technologie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Energie 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Kommunikation 0,2 %
- Immobilien 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 87,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Kanada 1,7 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 1,0 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Panama 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 603 | 616,7 Mio. $ | 93,22 % |
| 2 | Kanada | 6 | 11,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 9,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | Irland | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 6,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | Panama | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Guernsey | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Marshallinseln | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Monaco | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 787.694,3 $ | 0,12 % |
| 12 | Jersey | 1 | 453.288,9 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Small/Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006677