Zusammensetzung von M Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 192,4 Mio. $ davon 191,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 221 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 58.300 | 9,9 Mio. $ | 5,14 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 30.200 | 8,9 Mio. $ | 4,62 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 31.200 | 7,6 Mio. $ | 3,96 % |
| 4 | Bank of America Corp | 101.700 | 5 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | Morgan Stanley | 25.000 | 4,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.800 | 4,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | Walt Disney Co/The | 40.900 | 3,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 8 | iShares Trust | 18.400 | 3,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 47.400 | 3,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 71.000 | 3,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | AT&T Inc | 119.900 | 3,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 24.500 | 3,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 21.600 | 3,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 19.800 | 3,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Amgen Inc | 8.000 | 2,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | Lowe's Cos Inc | 11.900 | 2,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 23.200 | 2,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 18 | Citigroup Inc | 23.900 | 2,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | HCA Healthcare Inc | 5.400 | 2,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | Altria Group, Inc. | 38.400 | 2,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 17.600 | 2,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 7.100 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | Newmont Corp | 20.400 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | Medtronic PLC | 25.200 | 2,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | T-Mobile US Inc | 10.300 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 26 | Chubb Ltd | 6.600 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | American Express Co | 6.400 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | FedEx Corp | 5.300 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | 3M Co | 12.100 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 30 | Kinder Morgan, Inc. | 50.900 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | Travelers Cos Inc/The | 5.800 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | Phillips 66 | 9.200 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | United Parcel Service Inc | 16.900 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 12.200 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 35 | General Dynamics Corp | 4.600 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 36 | EOG Resources Inc | 10.800 | 1,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 16.300 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | CVS Health Corp | 20.900 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 2.500 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | General Motors Co | 18.900 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11.100 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | Diamondback Energy Inc | 6.600 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 22.100 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Target Corp | 10.300 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Dell Technologies Inc | 7.600 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Cencora Inc | 3.900 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.500 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Corteva Inc | 13.400 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | Ford Motor Co | 90.200 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Pfizer Inc | 36.800 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Aflac Inc | 9.000 | 987.390 $ | 0,51 % |
| 52 | Kroger Co/The | 13.100 | 947.916 $ | 0,49 % |
| 53 | eBay Inc | 10.300 | 937.506 $ | 0,49 % |
| 54 | Public Service Enterprise Group Inc | 11.400 | 922.830 $ | 0,48 % |
| 55 | US Bancorp | 17.700 | 920.577 $ | 0,48 % |
| 56 | DR Horton Inc | 6.700 | 919.374 $ | 0,48 % |
| 57 | Nucor Corp | 5.200 | 879.320 $ | 0,46 % |
| 58 | United Rentals Inc | 1.180 | 859.700,8 $ | 0,45 % |
| 59 | ConocoPhillips | 6.500 | 858.000 $ | 0,45 % |
| 60 | MetLife Inc | 11.400 | 806.208 $ | 0,42 % |
| 61 | Sysco Corp | 11.000 | 784.630 $ | 0,41 % |
| 62 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.000 | 772.640 $ | 0,40 % |
| 63 | Southern Co/The | 8.000 | 772.160 $ | 0,40 % |
| 64 | Halliburton Co | 19.300 | 752.507 $ | 0,39 % |
| 65 | American International Group Inc | 9.800 | 737.450 $ | 0,38 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 14.300 | 719.576 $ | 0,37 % |
| 67 | Ameriprise Financial Inc | 1.570 | 697.708 $ | 0,36 % |
| 68 | United Airlines Holdings Inc | 7.400 | 681.318 $ | 0,35 % |
| 69 | Truist Financial Corp | 14.700 | 675.759 $ | 0,35 % |
| 70 | Delta Air Lines Inc | 10.100 | 671.448 $ | 0,35 % |
| 71 | FirstEnergy Corp | 13.200 | 668.712 $ | 0,35 % |
| 72 | CRH PLC | 6.200 | 651.744 $ | 0,34 % |
| 73 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.800 | 649.104 $ | 0,34 % |
| 74 | Aon PLC | 2.000 | 645.560 $ | 0,34 % |
| 75 | Steel Dynamics Inc | 3.500 | 630.000 $ | 0,33 % |
| 76 | Expedia Group Inc | 2.700 | 623.403 $ | 0,32 % |
| 77 | Allstate Corp/The | 3.000 | 622.020 $ | 0,32 % |
| 78 | State Street Corp | 4.800 | 607.488 $ | 0,32 % |
| 79 | Tapestry Inc | 4.100 | 578.551 $ | 0,30 % |
| 80 | DTE Energy Co | 3.900 | 570.258 $ | 0,30 % |
| 81 | Comcast Corp | 19.100 | 548.361 $ | 0,29 % |
| 82 | PPG Industries Inc | 5.100 | 545.088 $ | 0,28 % |
| 83 | Darden Restaurants Inc | 2.700 | 529.308 $ | 0,28 % |
| 84 | PulteGroup Inc | 4.500 | 529.245 $ | 0,28 % |
| 85 | Raymond James Financial Inc | 3.500 | 506.765 $ | 0,26 % |
| 86 | Prudential Financial, Inc. | 5.000 | 488.450 $ | 0,25 % |
| 87 | United Therapeutics Corp | 800 | 474.384 $ | 0,25 % |
| 88 | Quest Diagnostics Inc | 2.400 | 470.352 $ | 0,24 % |
| 89 | NetApp Inc | 4.500 | 460.755 $ | 0,24 % |
| 90 | Arch Capital Group Ltd | 4.800 | 460.752 $ | 0,24 % |
| 91 | Northern Trust Corp | 3.300 | 460.581 $ | 0,24 % |
| 92 | Leidos Holdings Inc | 2.899 | 450.852,5 $ | 0,23 % |
| 93 | Dollar Tree Inc | 4.100 | 448.991 $ | 0,23 % |
| 94 | Lennar Corp | 5.100 | 442.884 $ | 0,23 % |
| 95 | Synchrony Financial | 6.500 | 442.130 $ | 0,23 % |
| 96 | Williams-Sonoma Inc | 2.400 | 437.592 $ | 0,23 % |
| 97 | Snap-on Inc | 1.200 | 435.864 $ | 0,23 % |
| 98 | CF Industries Holdings Inc | 3.300 | 428.472 $ | 0,22 % |
| 99 | Labcorp Holdings Inc | 1.600 | 426.896 $ | 0,22 % |
| 100 | Evergy Inc | 5.200 | 425.984 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,8 %
- Gesundheit 14,3 %
- Energie 10,0 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Industrie 5,8 %
- Technologie 4,2 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Versorger 2,9 %
- Fonds 2,0 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 216 | 190,5 Mio. $ | 99,29 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 698.536 $ | 0,36 % |
| 3 | Irland | 2 | 596.030 $ | 0,31 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 72.600 $ | 0,04 % |
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