Portfolio von M Large Cap Value Fund
M FUND INC · 221 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 192,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,8 %
- Gesundheit 13,0 %
- Energie 9,1 %
- Kommunikation 7,9 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Industrie 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Fonds 2,0 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 27,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 216 | 190,5 Mio. $ | 99,29 % |
| BM | 2 | 698.536 $ | 0,36 % |
| IE | 2 | 596.030 $ | 0,31 % |
| NL | 1 | 72.600 $ | 0,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 58.300 | 9,9 Mio. $ | 5,14 % |
| JPMorgan Chase & Co | 30.200 | 8,9 Mio. $ | 4,62 % |
| Johnson & Johnson | 31.200 | 7,6 Mio. $ | 3,96 % |
| Bank of America Corp | 101.700 | 5 Mio. $ | 2,58 % |
| Morgan Stanley | 25.000 | 4,1 Mio. $ | 2,14 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 4.800 | 4,1 Mio. $ | 2,11 % |
| Walt Disney Co/The | 40.900 | 3,9 Mio. $ | 2,05 % |
| iShares Trust | 18.400 | 3,9 Mio. $ | 2,04 % |
| Wells Fargo & Co | 47.400 | 3,8 Mio. $ | 1,96 % |
| Verizon Communications Inc | 71.000 | 3,6 Mio. $ | 1,85 % |
| AT&T Inc | 119.900 | 3,5 Mio. $ | 1,81 % |
| QUALCOMM Inc | 24.500 | 3,2 Mio. $ | 1,64 % |
| Procter & Gamble Co/The | 21.600 | 3,1 Mio. $ | 1,62 % |
| PepsiCo Inc | 19.800 | 3,1 Mio. $ | 1,60 % |
| Amgen Inc | 8.000 | 2,8 Mio. $ | 1,46 % |
| Lowe's Cos Inc | 11.900 | 2,8 Mio. $ | 1,46 % |
| Merck & Co Inc | 23.200 | 2,8 Mio. $ | 1,45 % |
| Citigroup Inc | 23.900 | 2,7 Mio. $ | 1,41 % |
| HCA Healthcare Inc | 5.400 | 2,6 Mio. $ | 1,33 % |
| Altria Group, Inc. | 38.400 | 2,5 Mio. $ | 1,32 % |
| Gilead Sciences Inc | 17.600 | 2,5 Mio. $ | 1,27 % |
| Micron Technology Inc | 7.100 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| Newmont Corp | 20.400 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
| Medtronic PLC | 25.200 | 2,2 Mio. $ | 1,13 % |
| T-Mobile US Inc | 10.300 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Chubb Ltd | 6.600 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| American Express Co | 6.400 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| FedEx Corp | 5.300 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 3M Co | 12.100 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 50.900 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Travelers Cos Inc/The | 5.800 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| Phillips 66 | 9.200 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| United Parcel Service Inc | 16.900 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Duke Energy Corp | 12.200 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| General Dynamics Corp | 4.600 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| EOG Resources Inc | 10.800 | 1,6 Mio. $ | 0,81 % |
| Charles Schwab Corp/The | 16.300 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| CVS Health Corp | 20.900 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Meta Platforms Inc | 2.500 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| General Motors Co | 18.900 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 11.100 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Diamondback Energy Inc | 6.600 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Mondelez International Inc | 22.100 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Target Corp | 10.300 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Dell Technologies Inc | 7.600 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Cencora Inc | 3.900 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 5.500 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Corteva Inc | 13.400 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Ford Motor Co | 90.200 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| Pfizer Inc | 36.800 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| Aflac Inc | 9.000 | 987.390 $ | 0,51 % |
| Kroger Co/The | 13.100 | 947.916 $ | 0,49 % |
| eBay Inc | 10.300 | 937.506 $ | 0,49 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 11.400 | 922.830 $ | 0,48 % |
| US Bancorp | 17.700 | 920.577 $ | 0,48 % |
| DR Horton Inc | 6.700 | 919.374 $ | 0,48 % |
| Nucor Corp | 5.200 | 879.320 $ | 0,46 % |
| United Rentals Inc | 1.180 | 859.700,8 $ | 0,45 % |
| ConocoPhillips | 6.500 | 858.000 $ | 0,45 % |
| MetLife Inc | 11.400 | 806.208 $ | 0,42 % |
| Sysco Corp | 11.000 | 784.630 $ | 0,41 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.000 | 772.640 $ | 0,40 % |
| Southern Co/The | 8.000 | 772.160 $ | 0,40 % |
| Halliburton Co | 19.300 | 752.507 $ | 0,39 % |
| American International Group Inc | 9.800 | 737.450 $ | 0,38 % |
| Devon Energy Corp | 14.300 | 719.576 $ | 0,37 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1.570 | 697.708 $ | 0,36 % |
| United Airlines Holdings Inc | 7.400 | 681.318 $ | 0,35 % |
| Truist Financial Corp | 14.700 | 675.759 $ | 0,35 % |
| Delta Air Lines Inc | 10.100 | 671.448 $ | 0,35 % |
| FirstEnergy Corp | 13.200 | 668.712 $ | 0,35 % |
| CRH PLC | 6.200 | 651.744 $ | 0,34 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 4.800 | 649.104 $ | 0,34 % |
| Aon PLC | 2.000 | 645.560 $ | 0,34 % |
| Steel Dynamics Inc | 3.500 | 630.000 $ | 0,33 % |
| Expedia Group Inc | 2.700 | 623.403 $ | 0,32 % |
| Allstate Corp/The | 3.000 | 622.020 $ | 0,32 % |
| State Street Corp | 4.800 | 607.488 $ | 0,32 % |
| Tapestry Inc | 4.100 | 578.551 $ | 0,30 % |
| DTE Energy Co | 3.900 | 570.258 $ | 0,30 % |
| Comcast Corp | 19.100 | 548.361 $ | 0,29 % |
| PPG Industries Inc | 5.100 | 545.088 $ | 0,28 % |
| Darden Restaurants Inc | 2.700 | 529.308 $ | 0,28 % |
| PulteGroup Inc | 4.500 | 529.245 $ | 0,28 % |
| Raymond James Financial Inc | 3.500 | 506.765 $ | 0,26 % |
| Prudential Financial, Inc. | 5.000 | 488.450 $ | 0,25 % |
| United Therapeutics Corp | 800 | 474.384 $ | 0,25 % |
| Quest Diagnostics Inc | 2.400 | 470.352 $ | 0,24 % |
| NetApp Inc | 4.500 | 460.755 $ | 0,24 % |
| Arch Capital Group Ltd | 4.800 | 460.752 $ | 0,24 % |
| Northern Trust Corp | 3.300 | 460.581 $ | 0,24 % |
| Leidos Holdings Inc | 2.899 | 450.852,5 $ | 0,23 % |
| Dollar Tree Inc | 4.100 | 448.991 $ | 0,23 % |
| Lennar Corp | 5.100 | 442.884 $ | 0,23 % |
| Synchrony Financial | 6.500 | 442.130 $ | 0,23 % |
| Williams-Sonoma Inc | 2.400 | 437.592 $ | 0,23 % |
| Snap-on Inc | 1.200 | 435.864 $ | 0,23 % |
| CF Industries Holdings Inc | 3.300 | 428.472 $ | 0,22 % |
| Labcorp Holdings Inc | 1.600 | 426.896 $ | 0,22 % |
| Evergy Inc | 5.200 | 425.984 $ | 0,22 % |
| Alliant Energy Corp | 5.800 | 416.208 $ | 0,22 % |
| Albemarle Corp | 2.300 | 412.919 $ | 0,21 % |
| W R Berkley Corp | 6.175 | 409.279 $ | 0,21 % |
| Cincinnati Financial Corp | 2.600 | 409.110 $ | 0,21 % |
| Willis Towers Watson PLC | 1.400 | 406.980 $ | 0,21 % |
| Southwest Airlines Co | 10.600 | 398.242 $ | 0,21 % |
| First Solar Inc | 2.000 | 394.520 $ | 0,21 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1.600 | 390.688 $ | 0,20 % |
| Loews Corp | 3.600 | 384.264 $ | 0,20 % |
| Block Inc | 6.300 | 379.134 $ | 0,20 % |
| Dover Corp | 1.800 | 375.210 $ | 0,20 % |
| M&T Bank Corp | 1.800 | 372.096 $ | 0,19 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 195 | 367.508,7 $ | 0,19 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 4.000 | 361.680 $ | 0,19 % |
| Packaging Corp of America | 1.700 | 360.774 $ | 0,19 % |
| Ball Corp | 6.100 | 360.571 $ | 0,19 % |
| Citizens Financial Group Inc | 6.000 | 359.820 $ | 0,19 % |
| Tyson Foods Inc | 5.600 | 358.792 $ | 0,19 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 5.000 | 355.900 $ | 0,19 % |
| Textron Inc | 4.000 | 350.240 $ | 0,18 % |
| APA Corp | 8.100 | 343.764 $ | 0,18 % |
| Principal Financial Group Inc | 3.800 | 342.418 $ | 0,18 % |
| Tenet Healthcare Corp | 1.800 | 339.678 $ | 0,18 % |
| Genuine Parts Co | 3.200 | 338.400 $ | 0,18 % |
| Alcoa Corp | 5.100 | 338.283 $ | 0,18 % |
| Regions Financial Corp | 12.500 | 326.500 $ | 0,17 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 1.700 | 325.958 $ | 0,17 % |
| Best Buy Co Inc | 4.800 | 308.160 $ | 0,16 % |
| Viatris Inc | 22.800 | 308.028 $ | 0,16 % |
| Reliance Inc | 1.000 | 303.920 $ | 0,16 % |
| Fox Corp | 5.200 | 303.680 $ | 0,16 % |
| TD SYNNEX Corp | 1.800 | 303.678 $ | 0,16 % |
| Toll Brothers Inc | 2.200 | 300.234 $ | 0,16 % |
| RPM International Inc | 3.000 | 298.200 $ | 0,16 % |
| Avery Dennison Corp | 1.700 | 293.556 $ | 0,15 % |
| T Rowe Price Group Inc | 3.200 | 288.448 $ | 0,15 % |
| Markel Group Inc | 150 | 287.110,5 $ | 0,15 % |
| Masco Corp | 4.700 | 283.739 $ | 0,15 % |
| Regal Rexnord Corp | 1.500 | 280.890 $ | 0,15 % |
| Allegion plc | 1.900 | 276.051 $ | 0,14 % |
| Crown Holdings Inc | 2.700 | 270.675 $ | 0,14 % |
| Carlisle Cos Inc | 800 | 266.896 $ | 0,14 % |
| Service Corp International/US | 3.200 | 264.032 $ | 0,14 % |
| HF Sinclair Corp | 4.200 | 262.038 $ | 0,14 % |
| Antero Resources Corp | 6.100 | 258.884 $ | 0,13 % |
| WEC Energy Group Inc | 2.200 | 254.694 $ | 0,13 % |
| AECOM | 3.000 | 254.460 $ | 0,13 % |
| AutoNation Inc | 1.300 | 253.838 $ | 0,13 % |
| KeyCorp | 12.400 | 248.620 $ | 0,13 % |
| Antero Midstream Corp | 10.900 | 248.520 $ | 0,13 % |
| WESCO International Inc | 900 | 246.258 $ | 0,13 % |
| Range Resources Corp | 5.400 | 243.972 $ | 0,13 % |
| Mueller Industries Inc | 2.200 | 243.760 $ | 0,13 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 800 | 243.456 $ | 0,13 % |
| Constellation Brands Inc | 1.600 | 240.000 $ | 0,12 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 800 | 237.784 $ | 0,12 % |
| Dollar General Corp | 2.000 | 237.460 $ | 0,12 % |
| BorgWarner Inc | 4.300 | 233.318 $ | 0,12 % |
| Exelixis Inc | 5.400 | 231.606 $ | 0,12 % |
| AES Corp/The | 16.300 | 229.667 $ | 0,12 % |
| Everest Group Ltd | 700 | 228.795 $ | 0,12 % |
| Penske Automotive Group Inc | 1.500 | 224.280 $ | 0,12 % |
| CACI International Inc | 400 | 217.548 $ | 0,11 % |
| Hasbro Inc | 2.300 | 215.280 $ | 0,11 % |
| Toro Co/The | 2.300 | 214.912 $ | 0,11 % |
| Universal Health Services Inc | 1.200 | 214.764 $ | 0,11 % |
| News Corp | 8.500 | 211.905 $ | 0,11 % |
| Oshkosh Corp | 1.400 | 206.094 $ | 0,11 % |
| Gap Inc/The | 8.500 | 205.700 $ | 0,11 % |
| Unum Group | 2.800 | 204.484 $ | 0,11 % |
| Twilio Inc | 1.600 | 201.312 $ | 0,10 % |
| NVR Inc | 30 | 197.694,9 $ | 0,10 % |
| AGCO Corp | 1.700 | 196.979 $ | 0,10 % |
| Acuity Inc | 700 | 196.154 $ | 0,10 % |
| East West Bancorp Inc | 1.800 | 192.168 $ | 0,10 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.000 | 189.050 $ | 0,10 % |
| Core & Main Inc | 3.800 | 187.720 $ | 0,10 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 900 | 183.744 $ | 0,10 % |
| UGI Corp | 4.900 | 178.458 $ | 0,09 % |
| Henry Schein Inc | 2.400 | 176.880 $ | 0,09 % |
| TopBuild Corp | 500 | 175.650 $ | 0,09 % |
| Corpay Inc | 600 | 174.594 $ | 0,09 % |
| Assurant Inc | 800 | 174.248 $ | 0,09 % |
| Fidelity National Financial Inc | 3.700 | 171.606 $ | 0,09 % |
| A O Smith Corp | 2.600 | 171.444 $ | 0,09 % |
| Old Republic International Corp | 4.200 | 167.580 $ | 0,09 % |
| Carlyle Group Inc/The | 3.400 | 164.526 $ | 0,09 % |
| SEI Investments Co | 2.000 | 156.940 $ | 0,08 % |
| Stifel Financial Corp | 2.100 | 155.232 $ | 0,08 % |
| IQVIA Holdings Inc | 900 | 153.486 $ | 0,08 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 2.300 | 148.649 $ | 0,08 % |
| Match Group Inc | 4.800 | 147.408 $ | 0,08 % |
| Ally Financial Inc | 3.500 | 137.305 $ | 0,07 % |
| Ingredion Inc | 1.200 | 135.192 $ | 0,07 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 1.300 | 131.833 $ | 0,07 % |
| Deckers Outdoor Corp | 1.300 | 130.117 $ | 0,07 % |
| Cooper Cos Inc/The | 1.800 | 128.700 $ | 0,07 % |
| American Financial Group Inc/OH | 1.000 | 127.710 $ | 0,07 % |
| Globe Life Inc | 900 | 125.253 $ | 0,07 % |
| Primerica Inc | 500 | 125.240 $ | 0,07 % |
| First Horizon Corp | 5.500 | 125.180 $ | 0,07 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.200 | 118.104 $ | 0,06 % |
| F5 Inc | 400 | 115.732 $ | 0,06 % |
| Dillard's Inc | 200 | 114.422 $ | 0,06 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 400 | 111.500 $ | 0,06 % |
| Invesco Ltd | 4.400 | 106.876 $ | 0,06 % |
| GameStop Corp | 4.200 | 96.768 $ | 0,05 % |
| J M Smucker Co/The | 1.000 | 96.440 $ | 0,05 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 700 | 95.956 $ | 0,05 % |
| Popular Inc | 700 | 93.919 $ | 0,05 % |
| DaVita Inc | 600 | 92.214 $ | 0,05 % |
| Revvity Inc | 1.000 | 87.610 $ | 0,05 % |
| Ryder System Inc | 400 | 81.884 $ | 0,04 % |
| Zions Bancorp NA | 1.400 | 80.668 $ | 0,04 % |
| CNH Industrial NV | 6.600 | 72.600 $ | 0,04 % |
| Western Alliance Bancorp | 1.000 | 70.850 $ | 0,04 % |
| Molson Coors Beverage Co | 1.600 | 68.896 $ | 0,04 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 500 | 58.530 $ | 0,03 % |
| Encompass Health Corp | 600 | 58.038 $ | 0,03 % |
| Hormel Foods Corp | 1.900 | 43.035 $ | 0,02 % |
| Skyworks Solutions Inc | 600 | 32.130 $ | 0,02 % |