Zusammensetzung von Fidelity Equity-Income Fund
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- Nettovermögen
- 11,5 Mrd. $ davon 11,2 Mrd. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 122 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 23,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1.208.957 | 465,2 Mio. $ | 4,05 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 2.463.285 | 380,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 1.193.378 | 373,8 Mio. $ | 3,25 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 1.014.145 | 233,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 5 | Linde PLC | 461.808 | 231,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 569.222 | 225,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 7 | Walmart Inc | 1.631.283 | 215,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 8 | Bank of America Corp | 3.945.262 | 210,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 2.533.535 | 208,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.346.574 | 204,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 1.455.374 | 190,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | AbbVie Inc | 889.158 | 187,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 13 | ITT Inc | 842.529 | 180,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 14 | Chubb Ltd | 535.680 | 175,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 1.144.886 | 168,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 1.539.418 | 168,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | 1.799.860 | 164,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | NextEra Energy Inc | 1.627.802 | 159,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 680.092 | 151,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Microsoft Corp | 369.280 | 150,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 373.008 | 138,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | GE Vernova Inc | 118.687 | 128,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 1.603.713 | 126,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 475.245 | 126 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | NXP Semiconductors NV | 427.411 | 125,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 651.893 | 123,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | Travelers Cos Inc/The | 402.144 | 122,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 770.571 | 120,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 500.590 | 119,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 1.138.692 | 118,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 31 | IMPERIAL OIL LTD | 849.696 | 113,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | McDonald's Corp. | 385.970 | 113,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | Hartford Insurance Group Inc/The | 825.559 | 112,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | Johnson Controls International plc | 767.313 | 112,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | M&T Bank Corp | 495.056 | 108,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | Norfolk Southern Corp | 335.740 | 106 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | General Electric Co | 362.519 | 105,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | Analog Devices Inc | 254.257 | 102,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | Tapestry Inc | 691.525 | 100,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 507.815 | 99,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Lamar Advertising Co | 712.325 | 98,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Shell PLC | 2.122.660 | 96,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Charles Schwab Corp/The | 1.031.109 | 94,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | International Business Machines Corp. | 404.300 | 93,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | Target Corp | 713.541 | 92,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | US Bancorp | 1.559.801 | 88,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Southern Co/The | 901.250 | 87,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | Verizon Communications Inc | 1.807.403 | 86,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Constellation Energy Corp. | 274.222 | 85,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Public Storage | 278.961 | 84,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Blackrock Inc | 76.264 | 81,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | GSK PLC | 3.070.175 | 80,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | General Dynamics Corp | 231.290 | 79,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | Danaher Corp | 441.589 | 79 Mio. $ | 0,69 % |
| 55 | Canadian Natural Resources Ltd | 1.647.253 | 78,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.632.397 | 77,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | AMETEK Inc | 327.672 | 77,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 58 | Marsh & McLennan Cos Inc | 458.829 | 77 Mio. $ | 0,67 % |
| 59 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4.557.133 | 76,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | Eli Lilly & Co | 81.575 | 76,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | Rolls-Royce Holdings PLC | 4.721.204 | 76 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 206.769 | 75,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Northrop Grumman Corp | 129.909 | 75,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | AT&T Inc | 2.856.627 | 74,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Restaurant Brands International Inc | 924.129 | 74,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 379.839 | 72,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | Prysmian SpA | 471.844 | 71,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | Crane Co | 389.107 | 69,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | American Financial Group Inc/OH | 505.402 | 67,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | Watsco Inc | 153.790 | 67,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | Vistra Corp | 409.356 | 64,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | Burlington Stores Inc | 198.081 | 63,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 630.085 | 59,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | Comcast Corp | 2.187.194 | 59,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 75 | Enterprise Products Partners LP | 1.517.649 | 58,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Dick's Sporting Goods Inc | 258.599 | 58,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | Royalty Pharma PLC | 1.132.450 | 56,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Hitachi Ltd | 1.774.816 | 56,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Metro Inc/CN | 829.292 | 55,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | Ball Corp | 901.938 | 55,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | Apple Inc | 187.983 | 51 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | Starbucks Corp | 469.912 | 49,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | Broadcom Inc | 117.261 | 48,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | Apollo Global Management Inc | 376.820 | 48,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | Alimentation Couche-Tard Inc | 815.642 | 48,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 86 | Visa Inc | 145.607 | 48 Mio. $ | 0,42 % |
| 87 | Crown Holdings Inc | 473.362 | 46,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 88 | Accenture PLC | 255.091 | 45,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 89 | United Parcel Service Inc | 412.500 | 44,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | Cigna Group/The | 151.648 | 44,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | American Tower Corp | 238.066 | 43,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 92 | Valero Energy Corp | 168.113 | 42,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 93 | Amdocs Ltd | 656.086 | 42,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | Vallourec SACA | 1.408.722 | 42,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 95 | CenterPoint Energy Inc | 940.511 | 41,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | WEC Energy Group Inc | 346.298 | 40,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Mondelez International Inc | 663.834 | 40,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 98 | Chevron Corp | 207.398 | 40,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Meta Platforms Inc | 64.058 | 39,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Ameren Corp | 342.430 | 38,9 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,4 %
- Technologie 12,2 %
- Gesundheit 12,0 %
- Industrie 9,6 %
- Kommunikation 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Energie 6,7 %
- Versorger 5,7 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 9,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,0 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,5 %
- KRW 1,8 %
- EUR 1,4 %
- JPY 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Kanada 2,8 %
- Taiwan 2,0 %
- Südkorea 1,8 %
- Niederlande 1,1 %
- Irland 1,0 %
- Italien 0,6 %
- Japan 0,5 %
- Guernsey 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 9,5 Mrd. $ | 85,15 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 424,3 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | Kanada | 5 | 316 Mio. $ | 2,83 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 225,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 204,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 125,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 7 | Irland | 1 | 112,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 8 | Italien | 1 | 71,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Japan | 1 | 56,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 42,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 42,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 36,7 Mio. $ | 0,33 % |
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