Zusammensetzung von DWS Emerging Markets Equity Fund
ISIN US25156G7806
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- Nettovermögen
- 74,1 Mio. $ davon 72,6 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 65 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 48,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 185.803 | 13,8 Mio. $ | 18,63 % |
| 2 | SK SQUARE CO LTD | 6.350 | 4,4 Mio. $ | 5,91 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 2.500 | 2,9 Mio. $ | 3,88 % |
| 4 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 400.000 | 2,5 Mio. $ | 3,37 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 40.000 | 2,4 Mio. $ | 3,29 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 12.750 | 2,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 7 | NAURA Technology Group Co Ltd | 20.375 | 2,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 35.000 | 2,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 130.000 | 2 Mio. $ | 2,64 % |
| 10 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 6.750 | 1,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 11 | MEDIATEK INC | 15.000 | 1,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 12 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 3.500 | 1,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 13 | Samsung C&T Corp | 5.750 | 1,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 14 | Banco BTG Pactual SA | 110.000 | 1,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 15 | ENDEAVOUR MINING PLC | 25.000 | 1,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 16 | HDFC Bank Ltd | 150.000 | 1,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 17 | ICICI BANK LTD | 75.000 | 1,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 18 | Prosus NV | 22.500 | 1 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 4.864 | 1 Mio. $ | 1,40 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 100.000 | 1 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 125.000 | 966.062,2 $ | 1,30 % |
| 22 | OTP Bank Nyrt | 6.500 | 962.615,8 $ | 1,30 % |
| 23 | Eurobank SA | 175.000 | 902.607,8 $ | 1,22 % |
| 24 | KB Financial Group Inc | 7.500 | 877.934,4 $ | 1,18 % |
| 25 | Creotech Instruments SA | 4.667 | 844.536,3 $ | 1,14 % |
| 26 | Baidu Inc | 7.500 | 833.325 $ | 1,12 % |
| 27 | Bharti Airtel Ltd | 40.000 | 825.710,6 $ | 1,11 % |
| 28 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 6.000 | 770.162,5 $ | 1,04 % |
| 29 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 15.000 | 760.261,4 $ | 1,03 % |
| 30 | ASE Technology Holding Co Ltd | 45.000 | 757.677,8 $ | 1,02 % |
| 31 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 100.000 | 748.195,8 $ | 1,01 % |
| 32 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 125.000 | 741.988,3 $ | 1,00 % |
| 33 | Power Finance Corp Ltd | 165.000 | 736.376,8 $ | 0,99 % |
| 34 | Empreendimentos Pague Menos S/A | 1.150.000 | 721.422,7 $ | 0,97 % |
| 35 | Shriram Finance Ltd | 65.000 | 714.799,4 $ | 0,96 % |
| 36 | Doosan Enerbility Co Ltd | 15.000 | 701.684,5 $ | 0,95 % |
| 37 | CSG NV | 35.000 | 669.428,2 $ | 0,90 % |
| 38 | Alchip Technologies Ltd | 7.000 | 659.658,3 $ | 0,89 % |
| 39 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1.000 | 658.926,6 $ | 0,89 % |
| 40 | Xiaomi Corp | 175.000 | 641.902,6 $ | 0,87 % |
| 41 | Raia Drogasil SA | 175.000 | 637.976,8 $ | 0,86 % |
| 42 | Mahindra & Mahindra Ltd | 17.500 | 623.591 $ | 0,84 % |
| 43 | Kia Corp | 6.500 | 592.642,5 $ | 0,80 % |
| 44 | Equatorial SA | 75.000 | 571.989,4 $ | 0,77 % |
| 45 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 99.000 | 489.032,8 $ | 0,66 % |
| 46 | Nickel Asia Corp | 7.500.000 | 472.408,9 $ | 0,64 % |
| 47 | MERCADOLIBRE INC | 250 | 469.487,5 $ | 0,63 % |
| 48 | Europower Enerji VE Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS | 250.000 | 450.293,3 $ | 0,61 % |
| 49 | Midea Group Co Ltd | 35.000 | 444.065,5 $ | 0,60 % |
| 50 | Hesai Group | 25.000 | 422.500 $ | 0,57 % |
| 51 | Weichai Power Co Ltd | 100.000 | 416.264,1 $ | 0,56 % |
| 52 | Anima Holding SA | 900.000 | 387.047,1 $ | 0,52 % |
| 53 | Theon International PLC | 10.000 | 383.863,7 $ | 0,52 % |
| 54 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 750.000 | 346.459 $ | 0,47 % |
| 55 | Avenue Supermarts Ltd | 8.250 | 339.584,2 $ | 0,46 % |
| 56 | Pepkor Holdings Ltd | 250.000 | 324.030 $ | 0,44 % |
| 57 | BeOne Medicines Ltd | 12.500 | 306.606,8 $ | 0,41 % |
| 58 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 12.500 | 296.202,1 $ | 0,40 % |
| 59 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3.500 | 265.469,5 $ | 0,36 % |
| 60 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2.500 | 233.736,3 $ | 0,32 % |
| 61 | Kyivstar Group Ltd | 1.000 | 13.560 $ | 0,02 % |
| 62 | TBC BANK GROUP PLC | 100 | 6483,1 $ | 0,01 % |
| 63 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 100 | 4977 $ | 0,01 % |
| 64 | BBB FOODS INC | 100 | 4133 $ | 0,01 % |
| 65 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 100 | 3696 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,6 %
- Kommunikation 7,1 %
- Finanzen 6,8 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 52,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 24,6 %
- KRW 23,8 %
- HKD 11,5 %
- INR 7,6 %
- CNY 7,3 %
- BRL 5,9 %
- ZAR 4,9 %
- TRY 4,5 %
- EUR 2,7 %
- USD 2,4 %
- GBP 1,6 %
- HUF 1,3 %
- PLN 1,2 %
- PHP 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 23,8 %
- Taiwan 23,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,1 %
- China 7,7 %
- Indien 7,6 %
- Brasilien 5,9 %
- Türkei 4,5 %
- Südafrika 3,1 %
- Niederlande 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Ungarn 1,3 %
- Weitere Länder 4,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 12 | 17,3 Mio. $ | 23,80 % |
| 2 | Taiwan | 4 | 17,2 Mio. $ | 23,64 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 8 Mio. $ | 11,07 % |
| 4 | China | 5 | 5,6 Mio. $ | 7,70 % |
| 5 | Indien | 7 | 5,5 Mio. $ | 7,63 % |
| 6 | Brasilien | 6 | 4,3 Mio. $ | 5,91 % |
| 7 | Türkei | 3 | 3,3 Mio. $ | 4,54 % |
| 8 | Südafrika | 2 | 2,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 9 | Niederlande | 3 | 2,1 Mio. $ | 2,88 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Ungarn | 1 | 962.615,8 $ | 1,33 % |
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