Zusammensetzung von Putnam High Yield Fund
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- Nettovermögen
- 858,6 Mio. $ davon 3,9 Mio. $ in Aktien, 0,5 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 240 von 160 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Holdings Ltd | 34.900 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 2 | GFL Environmental Inc | 26.825 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
160 Gesellschaften, 240 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp | 5 | 10,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 2 | NRG Energy Inc | 4 | 9,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 3 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Grifols SA | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | DaVita Inc | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Gray Media Inc | 3 | 5,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | ATI Inc | 4 | 5,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 10 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 11 | Encore Capital Group Inc | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 12 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 13 | Iron Mountain Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 15 | EW Scripps Co/The | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 16 | Constellium SE | 3 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 17 | CVS Health Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 20 | SUNOCO LP | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 21 | Vistra Corp | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | EchoStar Corp | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 23 | Boyd Gaming Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 24 | TTM Technologies Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 25 | Ally Financial Inc | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 26 | PRA Group Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 27 | CACI International Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 28 | Bath & Body Works Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 29 | Axon Enterprise Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | Arcosa Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 31 | Magnera Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 32 | Viasat Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 34 | Terex Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | Newell Brands Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 36 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 38 | BAUSCH + LOMB CORP | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 39 | Societe Generale SA | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | Boise Cascade Co | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 41 | Builders FirstSource Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 42 | LGI Homes Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 43 | Churchill Downs Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 44 | Qnity Electronics Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | PG&E Corp | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | Forvia SE | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | Hudbay Minerals Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 49 | Bombardier Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | Guidewire Software Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 52 | Clean Harbors Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 53 | Commercial Metals Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | ON Semiconductor Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 55 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 56 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 57 | FMC Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | Crocs Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 59 | Boeing Co/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 60 | Kohl's Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 61 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 62 | Herc Holdings Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 63 | Cemex SAB de CV | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 64 | Mineral Resources Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 65 | Rogers Communications Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 66 | HSBC Holdings PLC | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 67 | Citigroup Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 68 | Avient Corp | 1 | 960.944,8 $ | 0,11 % |
| 69 | BNP Paribas SA | 4 | 936.348,6 $ | 0,11 % |
| 70 | Energizer Holdings Inc | 1 | 923.617,9 $ | 0,11 % |
| 71 | UBS Group AG | 4 | 895.664,9 $ | 0,10 % |
| 72 | Bank of America Corp | 2 | 866.351,2 $ | 0,10 % |
| 73 | ING Groep NV | 2 | 852.497,2 $ | 0,10 % |
| 74 | Chart Industries Inc | 1 | 842.154,4 $ | 0,10 % |
| 75 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 830.888,2 $ | 0,10 % |
| 76 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 821.665,6 $ | 0,10 % |
| 77 | Prudential Financial, Inc. | 3 | 793.471,9 $ | 0,09 % |
| 78 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 779.898,2 $ | 0,09 % |
| 79 | Enbridge Inc | 3 | 763.979 $ | 0,09 % |
| 80 | Morgan Stanley | 1 | 763.819 $ | 0,09 % |
| 81 | GFL Environmental Inc | 1 | 719.318,5 $ | 0,08 % |
| 82 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 713.251,5 $ | 0,08 % |
| 83 | Banco Santander SA | 3 | 662.565,5 $ | 0,08 % |
| 84 | Credit Agricole SA | 2 | 646.677,1 $ | 0,08 % |
| 85 | US Bancorp | 1 | 644.469 $ | 0,08 % |
| 86 | Bank of Nova Scotia/The | 3 | 625.259,9 $ | 0,07 % |
| 87 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 604.348,3 $ | 0,07 % |
| 88 | American Electric Power Co Inc | 3 | 595.372,5 $ | 0,07 % |
| 89 | Truist Financial Corp | 1 | 569.074,6 $ | 0,07 % |
| 90 | Southern Co/The | 2 | 543.634 $ | 0,06 % |
| 91 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 530.315,5 $ | 0,06 % |
| 92 | Vodafone Group PLC | 1 | 466.133,8 $ | 0,05 % |
| 93 | Emera Inc | 1 | 454.129,7 $ | 0,05 % |
| 94 | Barclays PLC | 2 | 425.864,3 $ | 0,05 % |
| 95 | MetLife Inc | 1 | 418.597,2 $ | 0,05 % |
| 96 | Duke Energy Corp | 1 | 418.241,6 $ | 0,05 % |
| 97 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 410.931,7 $ | 0,05 % |
| 98 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 398.642,9 $ | 0,05 % |
| 99 | Insulet Corp | 1 | 395.454,2 $ | 0,05 % |
| 100 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 321.460,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 69,7 %
- Nicht zugeordnet 30,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Bermuda 69,7 %
- Kanada 30,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermuda | 1 | 2,7 Mio. $ | 69,67 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1,2 Mio. $ | 30,33 % |
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