Zusammensetzung von Acadian Emerging Markets Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 546 in 32 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Media Nusantara Citra Tbk PT | 2.145.200 | 30.036,2 $ | 0,00 % |
| 502 | TOTVS SA | 4.500 | 29.080,3 $ | 0,00 % |
| 503 | Unimot SA | 666 | 28.846,3 $ | 0,00 % |
| 504 | Asseco Poland SA | 529 | 26.684,8 $ | 0,00 % |
| 505 | KCG CORP PCL | 86.800 | 26.095,3 $ | 0,00 % |
| 506 | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | 5.900 | 24.720,1 $ | 0,00 % |
| 507 | Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co Ltd | 4.351 | 24.158,5 $ | 0,00 % |
| 508 | Kedge Construction Co Ltd | 9.000 | 24.027,3 $ | 0,00 % |
| 509 | SCICOM (MSC) BHD | 59.000 | 23.952,6 $ | 0,00 % |
| 510 | King Chou Marine Technology Co Ltd | 16.000 | 23.809,8 $ | 0,00 % |
| 511 | Lonking Holdings Ltd | 53.354 | 22.712,6 $ | 0,00 % |
| 512 | Simplo Technology Co Ltd | 2.000 | 22.704,3 $ | 0,00 % |
| 513 | Balmer Lawrie Investments Ltd | 28.911 | 22.378,1 $ | 0,00 % |
| 514 | Vatti Corp Ltd | 25.800 | 22.297,7 $ | 0,00 % |
| 515 | Cipla Ltd/India | 1.517 | 21.023,2 $ | 0,00 % |
| 516 | Sports Toto Bhd | 61.540 | 20.970,5 $ | 0,00 % |
| 517 | GENERAL PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD. | 30.000 | 19.456,3 $ | 0,00 % |
| 518 | Parade Technologies Ltd | 1.000 | 18.468,8 $ | 0,00 % |
| 519 | Apex Science & Engineering | 54.000 | 18.256 $ | 0,00 % |
| 520 | Allmind Holdings Corp | 13.000 | 18.034,5 $ | 0,00 % |
| 521 | Cabbeen Fashion Ltd | 101.513 | 16.978,2 $ | 0,00 % |
| 522 | Ubright Optronics Corp | 7.000 | 16.500,9 $ | 0,00 % |
| 523 | Wilcon Depot Inc | 162.600 | 16.398,9 $ | 0,00 % |
| 524 | Kewal Kiran Clothing Ltd | 3.224 | 16.161,5 $ | 0,00 % |
| 525 | Panin Financial Tbk PT | 1.091.500 | 15.297,9 $ | 0,00 % |
| 526 | Grupo Multi SA | 45.200 | 14.331 $ | 0,00 % |
| 527 | DHUNSERI VENTURES LIMITED | 5.000 | 12.821,7 $ | 0,00 % |
| 528 | SUTLEJ TEXTILES and INDUSTRIES LTD | 30.104 | 12.188,3 $ | 0,00 % |
| 529 | ABM Investama Tbk PT | 68.965 | 11.747,3 $ | 0,00 % |
| 530 | Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd | 79.485 | 11.467,4 $ | 0,00 % |
| 531 | Light S/A | 11.345 | 11.134,7 $ | 0,00 % |
| 532 | NMDC Energy | 14.471 | 11.110 $ | 0,00 % |
| 533 | DON MUANG TOLLWAY PUBLIC COMPANY LIMITED | 31.500 | 10.726,3 $ | 0,00 % |
| 534 | FRIENDTIMES INC | 151.705 | 9057,9 $ | 0,00 % |
| 535 | Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk PT | 703.884 | 6140,2 $ | 0,00 % |
| 536 | PBS BERHAD | 195.300 | 4671,7 $ | 0,00 % |
| 537 | MAOYE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 286.000 | 4126,1 $ | 0,00 % |
| 538 | GRAND BAOXIN AUTO GROUP LTD | 338.601 | 3717,8 $ | 0,00 % |
| 539 | VST Tillers Tractors Ltd | 65 | 3583,2 $ | 0,00 % |
| 540 | Budimex SA | 19 | 3454,3 $ | 0,00 % |
| 541 | Dhampur Sugar Mills Ltd | 1.712 | 2809 $ | 0,00 % |
| 542 | Creas F&C Co., Ltd | 172 | 461,9 $ | |
| 543 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 100 | 100,7 $ | |
| 544 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 107 | 74,7 $ | |
| 545 | NOVOLIPETSK STEEL PJSC | 189.918 | 0,2 $ | |
| 546 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 1.789.972 | 0,2 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 1 | 1677,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,5 %
- Finanzen 3,7 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 58,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,6 %
- KRW 19,3 %
- HKD 17,2 %
- INR 9,7 %
- USD 7,6 %
- CNY 4,1 %
- SAR 2,8 %
- AED 2,0 %
- THB 1,9 %
- PLN 1,7 %
- ZAR 1,6 %
- BRL 1,5 %
- HUF 1,1 %
- MXN 0,9 %
- MYR 0,9 %
- IDR 0,6 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,2 %
- CLP 0,2 %
- PHP 0,2 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,6 %
- Südkorea 19,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,0 %
- Indien 10,1 %
- China 5,9 %
- Brasilien 3,1 %
- Saudi-Arabien 2,7 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,1 %
- Südafrika 2,1 %
- Thailand 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,9 %
- Mexiko 1,5 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 74 | 404 Mio. $ | 25,58 % |
| 2 | Südkorea | 54 | 304,4 Mio. $ | 19,27 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 44 | 252,2 Mio. $ | 15,97 % |
| 4 | Indien | 77 | 158,8 Mio. $ | 10,05 % |
| 5 | China | 61 | 93,6 Mio. $ | 5,93 % |
| 6 | Brasilien | 23 | 48,8 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 21 | 43 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 15 | 33 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Südafrika | 21 | 32,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | Thailand | 13 | 30,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 7 | 29,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | Mexiko | 11 | 24,4 Mio. $ | 1,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Acadian Emerging Markets Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000005712