Zusammensetzung von PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund
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- Nettovermögen
- 7,4 Mrd. $ davon 7,3 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 176 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 1.125.755 | 926,5 Mio. $ | 12,52 % |
| 2 | Flex Ltd | 2.608.860 | 296,8 Mio. $ | 4,01 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 225.634 | 259,2 Mio. $ | 3,50 % |
| 4 | BEONE MEDICINES LTD | 646.087 | 204,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 5 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.967.269 | 195,3 Mio. $ | 2,64 % |
| 6 | Alphabet Inc | 518.250 | 184,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | Glaukos Corp | 1.008.335 | 168,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 813.800 | 163,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | MarketAxess Holdings Inc | 939.220 | 152,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | Biogen Inc | 707.650 | 143,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | Xencor Inc | 6.335.377 | 128 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | XOMETRY INC | 1.440.540 | 123,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | Delta Air Lines Inc | 1.399.057 | 122,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 14 | Jabil Inc | 387.000 | 121,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | KLA Corp | 627.790 | 114,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 918.400 | 112,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | United Airlines Holdings Inc | 912.300 | 110,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | SONY GROUP CORP | 4.739.790 | 110,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | GRAIL Inc | 1.579.791 | 108,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Tesla Inc | 334.420 | 104,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | Baidu Inc | 932.360 | 103,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | American Airlines Group Inc | 6.687.880 | 102,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 369.500 | 100,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 24 | Curtiss-Wright Corp | 120.300 | 87,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.412.415 | 84,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 26 | Immunome Inc | 3.692.941 | 84,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | BioNTech SE | 897.156 | 81,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Jacobs Solutions Inc | 597.650 | 80,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | AECOM | 1.103.670 | 79,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | Nextpower Inc | 842.714 | 75,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Axcelis Technologies Inc | 575.146 | 75 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | Southwest Airlines Co | 1.531.250 | 68,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | indie Semiconductor Inc | 20.741.880 | 67 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | LivaNova PLC | 801.800 | 64,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 35 | Crowdstrike Holdings Inc | 316.090 | 60,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 36 | Universal Display Corp | 730.524 | 58,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | MongoDB Inc | 173.466 | 58,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | Boston Scientific Corp | 1.180.930 | 55,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | Performance Food Group Co | 480.800 | 55 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 161.450 | 53,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | Illumina Inc | 245.650 | 50,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | Advanced Micro Devices Inc | 105.600 | 50,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | CME Group Inc | 185.171 | 49,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | NetApp Inc | 264.067 | 47,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Gitlab Inc | 1.350.230 | 46,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | FormFactor Inc | 419.555 | 44,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Nutanix Inc | 701.465 | 41,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Cava Group Inc | 604.450 | 39,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | OSI Systems Inc | 174.580 | 38,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Immunocore Holdings PLC | 1.111.200 | 37,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Bridgebio Pharma Inc | 448.600 | 35,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | ASML Holding NV | 22.000 | 35,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Broadcom Inc | 87.620 | 34,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | XPeng Inc | 2.617.690 | 34 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Perimeter Solutions Inc | 1.098.010 | 33,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 334.600 | 32,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Alphabet Inc | 88.890 | 31,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | TransDigm Group Inc | 24.600 | 30,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Marvell Technology Inc | 160.176 | 30 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | CarMax Inc | 521.600 | 29,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Netflix Inc | 411.700 | 29,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 209.825 | 29,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Septerna Inc | 824.582 | 28,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Burlington Stores Inc | 76.860 | 28,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Ivanhoe Electric Inc / US | 3.038.113 | 27,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Alkermes PLC | 534.000 | 26,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | Fair Isaac Corp | 22.213 | 24,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Trimble Inc | 438.900 | 24,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Dell Technologies Inc | 60.600 | 24,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Synaptics Inc | 227.300 | 24,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Ivanhoe Mines Ltd | 3.371.900 | 24,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Okta Inc | 168.900 | 24 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Tradeweb Markets Inc | 232.160 | 23,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 71.300 | 22,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | Adobe Inc | 90.600 | 22,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 4.111.308 | 22,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | Griffon Corp | 256.007 | 22,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Flywire Corp | 1.339.700 | 21,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 285.930 | 21 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Roche Holding AG | 47.005 | 20,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Arlo Technologies Inc | 1.330.426 | 19,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Aurora Innovation Inc | 2.967.210 | 19,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Pinterest Inc | 725.150 | 17,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Amentum Holdings Inc | 768.234 | 17,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | elf Beauty Inc | 203.535 | 16,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Space Exploration Technologies Corp | 145.200 | 15,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 586.492 | 15,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Entain PLC | 2.092.333 | 15,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | eBay Inc | 133.410 | 15,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 820.400 | 15,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | GFL Environmental Inc | 335.600 | 13,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | AppLovin Corp | 34.562 | 13,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Intuit Inc | 43.025 | 13,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | WillScot Holdings Corp | 552.400 | 13,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | nLight Inc | 193.403 | 13,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Meta Platforms Inc | 23.800 | 13,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | IMAX Corp | 273.500 | 13,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Axon Enterprise Inc | 23.360 | 12,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Nektar Therapeutics | 172.419 | 12,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Albemarle Corp | 101.800 | 12 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,0 %
- Gesundheit 7,7 %
- Kommunikation 6,7 %
- Industrie 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Finanzen 1,0 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,3 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 42,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- CAD 0,4 %
- CHF 0,3 %
- GBP 0,2 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Deutschland 1,1 %
- Kanada 0,9 %
- Niederlande 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Singapur 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Isle of Man 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Mexiko 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 160 | 7 Mrd. $ | 96,13 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 81,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 3 | Kanada | 5 | 64,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 35,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Irland | 2 | 28,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Singapur | 1 | 22,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 20,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Isle of Man | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | Jersey | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Mexiko | 1 | 321.030 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005541