Portfolio von PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund
PRIMECAP Odyssey Funds · 174 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 35.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Kommunikation 6,0 %
- Gesundheit 4,0 %
- Industrie 1,8 %
- Finanzen 1,1 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 61,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- CAD 0,5 %
- CHF 0,3 %
- GBP 0,2 %
- EUR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,1 %
- SG 4,1 %
- DE 1,4 %
- CA 0,9 %
- NL 0,5 %
- IE 0,3 %
- CH 0,3 %
- IM 0,2 %
- VG 0,1 %
- KY 0,1 %
- JE 0,1 %
- MX 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 158 | 6,2 Mrd. $ | 92,12 % |
| SG | 2 | 272,3 Mio. $ | 4,07 % |
| DE | 1 | 95,1 Mio. $ | 1,42 % |
| CA | 4 | 57 Mio. $ | 0,85 % |
| NL | 1 | 31,7 Mio. $ | 0,47 % |
| IE | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,33 % |
| CH | 1 | 19,2 Mio. $ | 0,29 % |
| IM | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,23 % |
| VG | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| KY | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| JE | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| MX | 1 | 303.810 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 1.375.210 | 711,2 Mio. $ | 10,49 % |
| Flex Ltd | 2.675.380 | 244,9 Mio. $ | 3,61 % |
| Alphabet Inc | 550.300 | 211,8 Mio. $ | 3,12 % |
| Eli Lilly & Co | 226.334 | 211,5 Mio. $ | 3,12 % |
| BEONE MEDICINES LTD | 660.957 | 195,2 Mio. $ | 2,88 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 2.123.359 | 172,8 Mio. $ | 2,55 % |
| NVIDIA Corp | 833.250 | 166,3 Mio. $ | 2,45 % |
| Glaukos Corp | 1.088.663 | 156,4 Mio. $ | 2,31 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 897.260 | 141 Mio. $ | 2,08 % |
| Biogen Inc | 712.650 | 134,9 Mio. $ | 1,99 % |
| Jabil Inc | 395.000 | 133,3 Mio. $ | 1,97 % |
| Tesla Inc | 338.850 | 129,3 Mio. $ | 1,91 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 975.600 | 128,7 Mio. $ | 1,90 % |
| Baidu Inc | 947.760 | 119,9 Mio. $ | 1,77 % |
| KLA Corp | 66.819 | 117 Mio. $ | 1,72 % |
| Amazon.com Inc | 399.500 | 105,9 Mio. $ | 1,56 % |
| Nextpower Inc | 858.754 | 102,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Delta Air Lines Inc | 1.404.707 | 95,5 Mio. $ | 1,41 % |
| BioNTech SE | 919.146 | 95,1 Mio. $ | 1,40 % |
| Sony Group Corp | 4.652.830 | 93,5 Mio. $ | 1,38 % |
| AECOM | 1.109.000 | 93,3 Mio. $ | 1,38 % |
| indie Semiconductor Inc | 20.663.880 | 93,2 Mio. $ | 1,37 % |
| Curtiss-Wright Corp | 124.500 | 89,7 Mio. $ | 1,32 % |
| Immunome Inc | 3.867.541 | 88,7 Mio. $ | 1,31 % |
| Axcelis Technologies Inc | 611.486 | 85,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Jacobs Solutions Inc | 609.640 | 78,9 Mio. $ | 1,16 % |
| Xencor Inc | 6.379.727 | 76,1 Mio. $ | 1,12 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.398.515 | 75,4 Mio. $ | 1,11 % |
| United Airlines Holdings Inc | 823.520 | 74,1 Mio. $ | 1,09 % |
| GRAIL Inc | 1.341.891 | 73,1 Mio. $ | 1,08 % |
| Xometry Inc | 1.272.040 | 65,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Universal Display Corp | 726.324 | 63,3 Mio. $ | 0,93 % |
| Cava Group Inc | 676.450 | 63,2 Mio. $ | 0,93 % |
| FormFactor Inc | 432.795 | 58,8 Mio. $ | 0,87 % |
| Southwest Airlines Co | 1.531.250 | 58,1 Mio. $ | 0,86 % |
| CME Group Inc | 186.871 | 53,8 Mio. $ | 0,79 % |
| American Airlines Group Inc | 4.348.800 | 50,9 Mio. $ | 0,75 % |
| LivaNova PLC | 818.690 | 49,2 Mio. $ | 0,73 % |
| OSI Systems Inc | 171.260 | 49,1 Mio. $ | 0,72 % |
| XPeng Inc | 2.845.190 | 46,4 Mio. $ | 0,68 % |
| Performance Food Group Co | 480.800 | 43,5 Mio. $ | 0,64 % |
| MongoDB Inc | 173.466 | 43,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Alphabet Inc | 101.540 | 38,8 Mio. $ | 0,57 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 105.680 | 37,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Broadcom Inc | 87.800 | 36,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Perimeter Solutions Inc | 1.198.280 | 36,3 Mio. $ | 0,54 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 81.000 | 36,1 Mio. $ | 0,53 % |
| NetApp Inc | 320.382 | 35,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Marvell Technology Inc | 212.176 | 35 Mio. $ | 0,52 % |
| Boston Scientific Corp | 605.310 | 34,9 Mio. $ | 0,51 % |
| Netflix Inc | 369.000 | 34,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Zoom Communications Inc | 335.600 | 32,6 Mio. $ | 0,48 % |
| ASML Holding NV | 22.000 | 31,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Immunocore Holdings PLC | 1.112.800 | 31,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Palo Alto Networks Inc | 172.500 | 30,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Ivanhoe Electric Inc / US | 2.358.213 | 30,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Gitlab Inc | 1.347.230 | 29,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Trimble Inc | 440.140 | 29,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Nutanix Inc | 708.235 | 29 Mio. $ | 0,43 % |
| TransDigm Group Inc | 24.600 | 28,5 Mio. $ | 0,42 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 391.400 | 27,8 Mio. $ | 0,41 % |
| WaVe Life Sciences Ltd | 3.872.923 | 27,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 3.371.900 | 27,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Tradeweb Markets Inc | 232.160 | 26,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Burlington Stores Inc | 81.690 | 26,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 97.300 | 25,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Arlo Technologies Inc | 1.785.680 | 25,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Griffon Corp | 270.107 | 24,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Palvella Therapeutics Inc | 176.675 | 22,7 Mio. $ | 0,33 % |
| Adobe Inc | 90.600 | 22,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Meta Platforms Inc | 36.150 | 22,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Illumina Inc | 172.350 | 21,8 Mio. $ | 0,32 % |
| Synaptics Inc | 232.800 | 21,8 Mio. $ | 0,32 % |
| Fair Isaac Corp | 20.513 | 21 Mio. $ | 0,31 % |
| CarMax Inc | 521.600 | 20,5 Mio. $ | 0,30 % |
| Amentum Holdings Inc | 769.016 | 20,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Albemarle Corp | 102.340 | 20,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Alkermes PLC | 585.640 | 19,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Septerna Inc | 812.982 | 19,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Roche Holding AG | 47.005 | 19,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Flywire Corp | 1.339.700 | 18,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Aurora Innovation Inc | 2.985.180 | 17,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Okta Inc | 226.482 | 16,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Intuit Inc | 42.775 | 16,6 Mio. $ | 0,25 % |
| AppLovin Corp | 35.062 | 15,6 Mio. $ | 0,23 % |
| Entain PLC | 2.092.333 | 15,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Nektar Therapeutics | 178.419 | 15,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 820.400 | 14,9 Mio. $ | 0,22 % |
| Carvana Co | 36.995 | 14,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Pinterest Inc | 725.150 | 14,3 Mio. $ | 0,21 % |
| eBay Inc | 137.490 | 14,2 Mio. $ | 0,21 % |
| IMAX Corp | 359.602 | 13,7 Mio. $ | 0,20 % |
| WillScot Holdings Corp | 603.700 | 13,7 Mio. $ | 0,20 % |
| FedEx Corp | 33.500 | 13,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Uber Technologies Inc | 179.000 | 13,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Elanco Animal Health Inc | 588.492 | 13,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Dell Technologies Inc | 62.310 | 13 Mio. $ | 0,19 % |
| GFL Environmental Inc | 323.800 | 13 Mio. $ | 0,19 % |
| nLight Inc | 183.403 | 12,8 Mio. $ | 0,19 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 150.000 | 12,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Insulet Corp | 69.030 | 11,9 Mio. $ | 0,18 % |
| Flutter Entertainment PLC | 109.600 | 11,8 Mio. $ | 0,17 % |
| Coterra Energy Inc | 315.350 | 11,3 Mio. $ | 0,17 % |
| EOG Resources Inc | 79.100 | 11,1 Mio. $ | 0,16 % |
| elf Beauty Inc | 172.605 | 11 Mio. $ | 0,16 % |
| Autodesk Inc | 44.700 | 10,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 60.000 | 10,4 Mio. $ | 0,15 % |
| NMI Holdings Inc | 268.330 | 10,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Progressive Corp/The | 51.350 | 10,3 Mio. $ | 0,15 % |
| MaxLinear Inc | 145.800 | 10,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 47.790 | 10,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 117.730 | 10,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Entegris Inc | 71.800 | 10,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 139.541 | 10,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Capital One Financial Corp | 51.910 | 9,9 Mio. $ | 0,15 % |
| XPO Inc | 42.800 | 9,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Keysight Technologies Inc | 26.810 | 9,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Ulta Beauty Inc | 17.250 | 9,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Western Digital Corp | 21.100 | 9,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Alaska Air Group Inc | 207.200 | 8,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Mobileye Global Inc | 920.100 | 8 Mio. $ | 0,12 % |
| CoStar Group Inc | 227.300 | 7,9 Mio. $ | 0,12 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 45.620 | 7,8 Mio. $ | 0,12 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 47.370 | 7,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Lyft Inc | 524.630 | 7,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Allogene Therapeutics Inc | 3.375.270 | 7,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 245.650 | 7,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Applied Materials Inc | 17.521 | 6,9 Mio. $ | 0,10 % |
| Galaxy Digital Inc | 251.700 | 6,9 Mio. $ | 0,10 % |
| Toast Inc | 222.000 | 6,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Repligen Corp | 50.100 | 5,9 Mio. $ | 0,09 % |
| VSE Corp | 34.500 | 5,9 Mio. $ | 0,09 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 16.000 | 5,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Savers Value Village Inc | 600.700 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Trade Desk Inc/The | 214.875 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Capri Holdings Ltd | 253.160 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| BitMine Immersion Technologies Inc | 224.900 | 4,8 Mio. $ | 0,07 % |
| QUALCOMM Inc | 26.623 | 4,8 Mio. $ | 0,07 % |
| SharkNinja Inc | 40.700 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Pulmonx Corp | 3.602.001 | 4,6 Mio. $ | 0,07 % |
| QIAGEN NV | 131.955 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Axon Enterprise Inc | 11.000 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Birkenstock Holding Plc | 109.200 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Ingevity Corp | 54.500 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| JetBlue Airways Corp | 866.100 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| Penumbra Inc | 12.100 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| Gibraltar Industries Inc | 95.600 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| LENZ Therapeutics Inc | 406.400 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| Default | 2.918.980 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| HP Inc | 141.370 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| Zentalis Pharmaceuticals Inc | 676.400 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| Sony Financial Group Inc | 572.486 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| Ryanair Holdings PLC | 43.400 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| Globus Medical Inc | 25.850 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Docusign Inc | 50.000 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 13.750 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| BellRing Brands Inc | 124.838 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Allegiant Travel Co | 25.100 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| Array Technologies Inc | 239.600 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| Cerus Corp | 789.300 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| Ambarella Inc | 19.400 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| Frontier Group Holdings Inc | 340.900 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| WEX Inc | 7.500 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| Tapestry Inc | 6.600 | 957.264 $ | 0,01 % |
| Ibotta Inc | 25.390 | 893.728 $ | 0,01 % |
| Unity Software Inc | 20.100 | 531.042 $ | 0,01 % |
| GrowGeneration Corp | 377.300 | 498.036 $ | 0,01 % |
| Warner Music Group Corp | 14.750 | 416.982,5 $ | 0,01 % |
| Marqeta Inc | 90.000 | 390.600 $ | 0,01 % |
| Health Catalyst Inc | 292.400 | 365.500 $ | 0,01 % |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | 41.000 | 303.810 $ | 0,00 % |
| New Fortress Energy Inc | 360.000 | 249.048 $ | 0,00 % |
| Wolfspeed Inc | 4.251 | 125.532 $ | 0,00 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 12.300 | 76.875 $ | 0,00 % |