Zusammensetzung von PRIMECAP Odyssey Stock Fund
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- Nettovermögen
- 4,6 Mrd. $ davon 4,5 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 146 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 34,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 3.782.720 | 341,2 Mio. $ | 7,41 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 222.083 | 255,1 Mio. $ | 5,54 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 931.265 | 158 Mio. $ | 3,43 % |
| 4 | Flex Ltd | 1.351.979 | 153,8 Mio. $ | 3,34 % |
| 5 | KLA Corp | 693.280 | 126,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | Siemens AG | 356.769 | 116,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 7 | Ross Stores Inc | 443.260 | 111,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Microsoft Corp | 235.810 | 109,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 9 | Biogen Inc | 530.890 | 107,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | FedEx Corp | 276.605 | 85 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.236.270 | 80,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | AECOM | 1.076.350 | 77,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | Amgen Inc | 191.270 | 73,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | Southwest Airlines Co | 1.615.540 | 72,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 15 | United Airlines Holdings Inc | 592.600 | 71,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2.678.321 | 70,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | Curtiss-Wright Corp | 89.530 | 64,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 124.232 | 63,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 19 | Northern Trust Corp | 330.220 | 60,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | SONY GROUP CORP | 2.559.555 | 59,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 21 | Raymond James Financial Inc | 335.240 | 59 Mio. $ | 1,28 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 553.890 | 58,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | GSK PLC | 1.117.650 | 57,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.201.730 | 57,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | NetApp Inc | 319.920 | 57,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Delta Air Lines Inc | 649.650 | 56,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Alphabet Inc | 149.918 | 53,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Boston Scientific Corp | 1.033.540 | 48,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | Bank of America Corp | 779.400 | 48,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 128.580 | 47,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 31 | Moog Inc | 118.200 | 46,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Citigroup Inc | 325.100 | 43,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Nextpower Inc | 466.508 | 41,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | Amentum Holdings Inc | 1.879.566 | 41,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | American Airlines Group Inc | 2.690.650 | 41,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Alphabet Inc | 113.760 | 40,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | Dollar Tree Inc | 318.900 | 40,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 146.430 | 40,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 67.780 | 38,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | ConocoPhillips | 314.500 | 37,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | JPMorgan Chase & Co | 104.609 | 36,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | CME Group Inc | 136.600 | 36,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | Infineon Technologies AG | 474.000 | 33,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Visa Inc | 91.880 | 33,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 45 | Jacobs Solutions Inc | 248.470 | 33,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 46 | HP Inc | 1.099.750 | 30 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 34.973 | 29,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | XPO Inc | 140.784 | 28,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Adobe Inc | 112.150 | 28,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp/The | 179.100 | 28 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Airbus SE | 117.312 | 27,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2.739.240 | 26,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Oracle Corp | 199.810 | 25,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Jabil Inc | 80.700 | 25,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Walt Disney Co/The | 262.700 | 25,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Novartis AG | 152.210 | 23,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | CarMax Inc | 408.200 | 23,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Carnival Corp Ltd | 826.500 | 23 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Chevron Corp | 114.507 | 22,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Sysco Corp | 255.146 | 21,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | US Foods Holding Corp | 214.300 | 21,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Mattel Inc | 1.399.313 | 21,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | PayPal Holdings Inc | 361.000 | 20,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Kirby Corp | 156.853 | 20,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Norfolk Southern Corp | 59.400 | 19,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 192.600 | 18,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 257.565 | 18 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Glencore PLC | 2.442.192 | 17,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Illumina Inc | 87.000 | 17,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Wells Fargo & Co | 204.730 | 17,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Linde PLC | 36.800 | 17,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Teradyne Inc | 45.750 | 16,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Agilent Technologies Inc | 120.110 | 16,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | United Parcel Service Inc | 159.400 | 16,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | NVIDIA Corp | 80.220 | 16,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | Albemarle Corp | 136.170 | 16 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | TJX Cos Inc/The | 97.500 | 15,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Fedex Freight Holding Co Inc | 108.995 | 15,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 160.270 | 15,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | Marsh & McLennan Cos Inc | 78.000 | 14,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 43.550 | 13,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | CATERPILLAR INC | 15.850 | 12,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Keysight Technologies Inc | 40.370 | 12,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 184.831 | 12,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | EOG Resources Inc | 85.200 | 12,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Parsons Corp | 275.500 | 12,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | eBay Inc | 102.590 | 11,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | Evercore Inc | 34.780 | 11,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Meta Platforms Inc | 19.600 | 10,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | LivaNova PLC | 135.200 | 10,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Nintendo Co Ltd | 224.300 | 10,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | Corning Inc | 77.898 | 10,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Hanover Insurance Group Inc/The | 44.130 | 10,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Revvity Inc | 90.470 | 10,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | AMETEK Inc | 39.762 | 9,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Philip Morris International Inc | 49.900 | 9,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | CVS Health Corp | 88.200 | 9,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Danaher Corp | 44.000 | 8,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Cameco Corp | 98.900 | 8,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Boeing Co/The | 36.500 | 7,9 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Gesundheit 22,1 %
- Industrie 13,5 %
- Finanzen 10,3 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Kommunikation 4,4 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- EUR 4,0 %
- GBP 0,4 %
- JPY 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Deutschland 3,4 %
- Frankreich 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Japan 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 132 | 4,1 Mrd. $ | 89,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 231,4 Mio. $ | 5,12 % |
| 3 | Deutschland | 3 | 152,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 27,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 21 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Japan | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Kanada | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Jersey | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PRIMECAP Odyssey Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005539