Zusammensetzung von PRIMECAP Odyssey Stock Fund
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- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 4,3 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 145 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 3.838.720 | 362,7 Mio. $ | 8,17 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 231.943 | 216,8 Mio. $ | 4,88 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 934.915 | 175,2 Mio. $ | 3,95 % |
| 4 | KLA Corp | 78.638 | 137,6 Mio. $ | 3,10 % |
| 5 | Flex Ltd | 1.451.989 | 132,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 6 | FedEx Corp | 276.605 | 111,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | Siemens AG | 368.021 | 109,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | Ross Stores Inc | 454.190 | 103,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Biogen Inc | 533.140 | 100,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 10 | Microsoft Corp | 245.930 | 100,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 11 | AECOM | 1.067.840 | 89,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | Amgen Inc | 222.840 | 77,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.251.770 | 75,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 14 | Curtiss-Wright Corp | 92.730 | 66,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | Northern Trust Corp | 382.760 | 63,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 16 | Elanco Animal Health Inc | 2.748.021 | 61,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | Alphabet Inc | 158.498 | 61 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | Southwest Airlines Co | 1.579.920 | 59,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | GSK PLC | 1.117.650 | 58,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Nextpower Inc | 483.958 | 57,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | United Airlines Holdings Inc | 630.070 | 56,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 22 | Applied Materials Inc | 141.532 | 55,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | Raymond James Financial Inc | 336.230 | 53,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | Analog Devices Inc | 132.090 | 53,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Sony Group Corp | 2.533.775 | 50,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 26 | Amentum Holdings Inc | 1.854.255 | 48,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 526.890 | 48,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Alphabet Inc | 117.900 | 45 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | Delta Air Lines Inc | 654.850 | 44,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 30 | Citigroup Inc | 335.400 | 42,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 149.210 | 41,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | Bank of America Corp | 772.400 | 41,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | ConocoPhillips | 314.500 | 39,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | CME Group Inc | 136.600 | 39,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | Moog Inc | 123.100 | 37,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | NetApp Inc | 325.950 | 36,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.202.330 | 34,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | JPMorgan Chase & Co | 104.609 | 32,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 68.150 | 32,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Oracle Corp | 200.310 | 32,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Jacobs Solutions Inc | 249.650 | 32,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | Infineon Technologies AG | 480.000 | 32,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2.631.630 | 31,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 44 | XPO Inc | 140.784 | 31 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | Dollar Tree Inc | 315.900 | 30,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | Visa Inc | 91.880 | 30,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Boston Scientific Corp | 513.560 | 29,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 48 | Walt Disney Co/The | 276.300 | 28,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Adobe Inc | 113.050 | 27,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | Jabil Inc | 80.700 | 27,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Albemarle Corp | 136.170 | 26,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | American Airlines Group Inc | 2.211.150 | 25,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Mattel Inc | 1.680.690 | 25,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Seagate Technology Holdings PLC | 37.073 | 25 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Bank of New York Mellon Corp/The | 185.200 | 24,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Kirby Corp | 164.053 | 24,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Airbus SE | 119.049 | 24,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | Chevron Corp | 117.057 | 22,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Novartis AG | 152.600 | 22,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Carnival Corp | 826.500 | 21,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | HP Inc | 1.034.560 | 21,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | US Foods Holding Corp | 214.300 | 20 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Glencore PLC | 2.589.914 | 20 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Linde PLC | 37.900 | 19 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Norfolk Southern Corp | 59.900 | 18,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Sysco Corp | 252.146 | 18,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 199.670 | 18,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | PayPal Holdings Inc | 371.820 | 18,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | United Parcel Service Inc | 159.400 | 17,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Wells Fargo & Co | 205.910 | 16,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | NVIDIA Corp | 82.680 | 16,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 211.733 | 16,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Teradyne Inc | 47.500 | 16,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 196.500 | 16,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | CarMax Inc | 410.500 | 16,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | TJX Cos Inc/The | 102.900 | 16,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Whirlpool Corp | 273.039 | 15,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Keysight Technologies Inc | 42.420 | 14,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Caterpillar Inc | 16.290 | 14,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | Agilent Technologies Inc | 120.110 | 13,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Tronox Holdings PLC | 1.337.743 | 13,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Corning Inc | 80.098 | 13,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 198.831 | 12,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | EOG Resources Inc | 89.900 | 12,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Cameco Corp | 100.900 | 12,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Meta Platforms Inc | 19.600 | 12 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 43.550 | 11,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Nintendo Co Ltd | 224.300 | 11 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | eBay Inc | 103.880 | 10,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | AMETEK Inc | 39.762 | 9,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Philip Morris International Inc. | 55.500 | 9,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Hanover Insurance Group Inc/The | 47.330 | 8,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Ciena Corp | 16.350 | 8,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Carrier Global Corp | 128.342 | 8,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | LivaNova PLC | 142.500 | 8,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | TechnipFMC PLC | 110.500 | 8,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Parsons Corp | 157.200 | 7,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | CVS Health Corp | 94.730 | 7,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Revvity Inc | 90.470 | 7,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Illumina Inc | 57.500 | 7,3 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,7 %
- Gesundheit 21,1 %
- Industrie 13,6 %
- Finanzen 9,8 %
- Kommunikation 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- EUR 3,9 %
- GBP 0,5 %
- JPY 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,9 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Deutschland 3,3 %
- Singapur 3,1 %
- Frankreich 0,6 %
- Kanada 0,3 %
- Japan 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 130 | 3,7 Mrd. $ | 85,92 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 275,4 Mio. $ | 6,34 % |
| 3 | Deutschland | 3 | 144,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 4 | Singapur | 1 | 132,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 24,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Kanada | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Japan | 1 | 11 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Jersey | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PRIMECAP Odyssey Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005539