Zusammensetzung von Fidelity Disciplined Equity Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 115 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 41,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.109.890 | 221,5 Mio. $ | 9,73 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 440.858 | 116,9 Mio. $ | 5,13 % |
| 3 | Alphabet Inc | 276.791 | 106,5 Mio. $ | 4,68 % |
| 4 | Microsoft Corp | 246.362 | 100,5 Mio. $ | 4,41 % |
| 5 | Alphabet Inc | 234.296 | 89,5 Mio. $ | 3,93 % |
| 6 | Broadcom Inc | 205.116 | 85,6 Mio. $ | 3,76 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 120.674 | 73,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 8 | Apple Inc | 202.529 | 55 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Western Digital Corp | 125.700 | 54,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 10 | General Electric Co | 174.193 | 50,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 50.896 | 47,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 136.981 | 42,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | GE Vernova Inc | 34.802 | 37,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 30.334 | 30,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Netflix Inc | 326.836 | 30,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | Amphenol Corp | 200.714 | 29,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 72.700 | 28,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 18 | Lam Research Corp | 110.347 | 28,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 19 | Boeing Co/The | 124.074 | 28,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 54.200 | 28 Mio. $ | 1,23 % |
| 21 | Seagate Technology Holdings PLC | 41.600 | 28 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Eaton Corp PLC | 63.650 | 27,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 157.817 | 27,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | Visa Inc | 81.751 | 27 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | Howmet Aerospace Inc | 105.535 | 25,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 26 | KLA Corp | 14.219 | 24,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 185.599 | 24,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | Old Dominion Freight Line Inc | 108.500 | 23 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | Parker-Hannifin Corp | 25.110 | 22,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 24.639 | 22,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 83.395 | 22,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Trane Technologies PLC | 44.734 | 22 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | Welltower Inc | 91.200 | 19,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 34 | Intel Corp | 206.500 | 19,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 35 | Mastercard Inc | 38.506 | 19,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | Agnico Eagle Mines Ltd | 91.435 | 17,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Comfort Systems USA Inc | 7.962 | 14,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | O'Reilly Automotive Inc | 147.100 | 14,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Progressive Corp/The | 70.410 | 14,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 28.852 | 13,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Cintas Corp | 74.852 | 13,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | Motorola Solutions Inc | 29.601 | 13 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Sterling Infrastructure Inc | 25.200 | 13 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | KKR & Co Inc | 121.876 | 12,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | EMCOR Group Inc | 14.229 | 12,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Corteva Inc | 151.808 | 12,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Baker Hughes Co | 174.900 | 12,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Arthur J Gallagher & Co | 58.695 | 12,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | ConocoPhillips | 96.100 | 12,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Vertiv Holdings Co | 36.378 | 11,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Ares Management Corp | 100.279 | 11,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | IES Holdings Inc | 18.100 | 11,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | Compass Inc | 1.523.200 | 11,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | Evercore Inc | 34.860 | 11,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | HEICO Corp | 52.058 | 10,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | APA Corp | 263.400 | 10,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | TechnipFMC PLC | 141.600 | 10,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Construction Partners Inc | 86.500 | 10,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 162.700 | 10,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Wells Fargo & Co | 126.765 | 10,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | Coherent Corp | 30.800 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Crowdstrike Holdings Inc | 21.700 | 9,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Phillips 66 | 52.700 | 9,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Corning Inc | 57.000 | 9,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Intuit Inc | 23.900 | 9,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Valero Energy Corp | 36.700 | 9,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Alcoa Corp | 141.600 | 9 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | ITT Inc | 40.622 | 8,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | PulteGroup Inc | 68.383 | 8,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Boston Scientific Corp | 142.661 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | TransMedics Group Inc | 81.000 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Halliburton Co | 191.100 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | Intuitive Surgical Inc | 17.633 | 8,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | FedEx Corp | 19.300 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 24.001 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Albemarle Corp | 38.700 | 7,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Nucor Corp | 32.900 | 7,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Carpenter Technology Corp | 17.000 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Diamondback Energy Inc | 34.800 | 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Apollo Global Management Inc | 52.800 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 21.373 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Travelers Cos Inc/The | 21.559 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Danaher Corp | 33.645 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Constellation Energy Corp. | 19.161 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | S&P Global Inc | 13.758 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Axon Enterprise Inc | 14.232 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Dollar Tree Inc | 58.800 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | TransDigm Group Inc | 4.709 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Monster Beverage Corp | 70.181 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Palantir Technologies Inc | 38.100 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Tenet Healthcare Corp | 28.500 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | UnitedHealth Group Inc | 13.600 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Mueller Industries Inc | 37.000 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Marsh & McLennan Cos Inc | 29.450 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | NRG Energy Inc | 30.800 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Moody's Corp | 10.039 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Lumentum Holdings Inc | 5.000 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | NXP Semiconductors NV | 14.900 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Allegro MicroSystems Inc | 86.200 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Vistra Corp | 26.063 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Industrie 15,3 %
- Kommunikation 13,3 %
- Finanzen 8,9 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Gesundheit 5,5 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Immobilien 0,9 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 6,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Taiwan 1,3 %
- Kanada 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Irland 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 2,2 Mrd. $ | 96,58 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 28,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 3 | Kanada | 1 | 17,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 13 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Irland | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Disciplined Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005451