Zusammensetzung von Fidelity Disciplined Equity Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 114 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 41,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.096.490 | 220,1 Mio. $ | 9,56 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 457.058 | 124,1 Mio. $ | 5,39 % |
| 3 | Microsoft Corp | 235.362 | 109,4 Mio. $ | 4,75 % |
| 4 | Alphabet Inc | 271.291 | 96,6 Mio. $ | 4,19 % |
| 5 | Broadcom Inc | 218.316 | 85 Mio. $ | 3,69 % |
| 6 | Alphabet Inc | 228.796 | 81,6 Mio. $ | 3,54 % |
| 7 | General Electric Co | 170.393 | 61,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 109.574 | 61 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 51.996 | 59,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | Apple Inc | 186.829 | 57,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | WESTERN DIGITAL CORP | 105.400 | 57,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 144.981 | 51 Mio. $ | 2,21 % |
| 13 | Visa Inc | 103.151 | 37,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 45.300 | 37,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 89.500 | 37,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 85.200 | 34,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 17 | GE VERNOVA INC | 31.102 | 30,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | Amphenol Corp | 188.714 | 30,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 19 | Howmet Aerospace Inc | 105.535 | 29,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 30.334 | 28,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | Arista Networks Inc | 156.817 | 28,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Lam Research Corp | 93.747 | 27,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 23 | Crowdstrike Holdings Inc | 140.800 | 26,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 25.939 | 26,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 88.995 | 25,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 26 | Parker-Hannifin Corp | 26.310 | 25,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | Old Dominion Freight Line Inc | 116.200 | 24,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | Boeing Co/The | 109.074 | 23,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | KLA Corp | 128.490 | 23,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 174.499 | 22,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 25.900 | 22,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 32 | Arthur J Gallagher & Co | 87.095 | 21,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Welltower Inc | 91.200 | 21,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | Trane Technologies PLC | 43.734 | 19,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 35 | Mastercard Inc | 34.706 | 19,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 36 | Compass Inc | 1.569.800 | 17,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | Intel Corp | 193.500 | 17,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | KKR & Co Inc | 169.376 | 17,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | Eaton Corp PLC | 39.550 | 16,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Datadog Inc | 60.000 | 16,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | Thermo Fisher Scientific Inc | 27.452 | 15,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | WW Grainger Inc | 10.900 | 15,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Netflix Inc | 202.736 | 14,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | PACCAR Inc | 109.200 | 14,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Sterling Infrastructure Inc | 23.400 | 14 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 111.200 | 13,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | HEICO Corp | 52.058 | 13,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | Corteva Inc | 165.108 | 13 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Ares Management Corp | 100.279 | 12,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Cintas Corp | 61.152 | 12,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Danaher Corp | 61.845 | 12,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Carpenter Technology Corp | 22.300 | 11,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Nucor Corp | 44.900 | 11,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Bank of America Corp | 182.100 | 11,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | Viking Holdings Ltd | 107.100 | 11,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Twilio Inc | 55.400 | 10,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | VIATRIS INC | 611.832 | 10,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Mueller Industries Inc | 159.400 | 10,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Vertiv Holdings Co | 42.978 | 10,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | IES HOLDINGS INC | 13.300 | 9,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Flex Ltd | 86.100 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Simpson Manufacturing Co Inc | 50.300 | 9,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | Schneider National Inc | 250.200 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5.162 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Evercore Inc | 27.660 | 8,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | PulteGroup Inc | 68.083 | 8,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | EMCOR Group Inc | 10.729 | 8,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Ciena Corp | 22.500 | 8,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | CSX Corp | 163.700 | 8,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Reliance Inc | 20.200 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 24.001 | 7,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 74.000 | 7,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Landstar System Inc | 43.400 | 7,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | TENET HEALTHCARE CORP | 28.500 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | XPO Inc | 34.800 | 7 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Progressive Corp/The | 32.610 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Monster Beverage Corp | 70.181 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | ConocoPhillips | 55.400 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | O'Reilly Automotive Inc | 71.700 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | TRANSMEDICS GROUP INC | 81.000 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Coherent Corp | 21.800 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Cummins Inc | 9.000 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Dollar Tree Inc | 42.900 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | West Pharmaceutical Services Inc | 15.400 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | ATI INC | 28.000 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Corning Inc | 35.900 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | Toll Brothers Inc | 33.200 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Moody's Corp | 10.100 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | GLOBALFOUNDRIES INC | 96.590 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 6.000 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Advanced Micro Devices Inc | 8.400 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | NXP Semiconductors NV | 17.200 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | VISTRA CORP | 25.063 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Okta Inc | 26.100 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Baker Hughes Co | 56.800 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Watsco Inc | 10.700 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 15.173 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | Snowflake Inc | 9.200 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | Diamondback Energy Inc | 13.000 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | TECHNIPFMC PLC | 34.400 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,8 %
- Industrie 16,1 %
- Kommunikation 11,1 %
- Finanzen 9,2 %
- Gesundheit 7,6 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Immobilien 0,9 %
- Energie 0,6 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 5,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Taiwan 1,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 2,2 Mrd. $ | 97,41 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 34,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | Irland | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Disciplined Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005451