Zusammensetzung von Nuveen Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 12,7 Mrd. $ davon 12,7 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 866 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 20,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | EPR Properties | 28.322 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 702 | Core & Main Inc | 31.238 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 703 | Mattel Inc | 104.185 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 704 | Universal Display Corp | 17.943 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 705 | Ameriprise Financial Inc | 3.268 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 706 | Bruker Corp | 42.197 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 707 | Envista Holdings Corp | 58.488 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 708 | Trex Co Inc | 38.558 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 709 | ADT Inc | 200.212 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 710 | Virtu Financial Inc | 30.117 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 711 | Lazard Inc | 30.780 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 712 | Thor Industries Inc | 18.861 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 713 | Westlake Corp | 12.901 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 714 | PVH Corp | 16.240 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 715 | elf Beauty Inc | 23.197 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 716 | Kilroy Realty Corp | 44.162 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 717 | Dolby Laboratories Inc | 22.677 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 718 | SiteOne Landscape Supply Inc | 11.523 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 719 | Clearway Energy Inc | 34.795 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 720 | Campbell's Company/The | 67.523 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 721 | Alaska Air Group Inc | 35.844 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 722 | News Corp | 45.712 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 723 | Grand Canyon Education Inc | 8.199 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 724 | Liberty Broadband Corp | 35.709 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 725 | Iridium Communications Inc | 35.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 726 | Bath & Body Works Inc | 70.068 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 727 | BILL Holdings Inc | 35.700 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 728 | Organon & Co | 102.173 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 729 | Sotera Health Co | 85.738 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 730 | Viking Therapeutics Inc | 42.658 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 731 | Brighthouse Financial Inc | 20.605 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 732 | H&R Block Inc | 40.101 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 733 | Olin Corp | 44.408 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 734 | Silgan Holdings Inc | 31.151 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 735 | RLI Corp | 24.232 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 736 | First Hawaiian Inc | 45.918 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 737 | Brown-Forman Corp | 47.929 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 738 | U-Haul Holding Co | 25.697 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 739 | Flutter Entertainment PLC | 11.349 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 740 | Kyndryl Holdings Inc | 88.355 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 741 | YETI Holdings Inc | 30.517 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 742 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 229.570 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 743 | Dropbox Inc | 49.012 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 744 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 18.764 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 745 | Highwoods Properties Inc | 47.835 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 746 | Assured Guaranty Ltd | 14.000 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 747 | Floor & Decor Holdings Inc | 23.653 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 748 | Paycom Software Inc | 8.989 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 749 | Everpure Inc | 15.909 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 750 | Rubrik Inc | 21.315 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 751 | Americold Realty Trust Inc | 91.641 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 752 | Hayward Holdings Inc | 74.560 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 753 | Whirlpool Corp | 19.903 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 754 | QuantumScape Corp | 151.261 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 755 | Euronet Worldwide Inc | 15.211 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 756 | WillScot Holdings Corp | 47.995 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 757 | Western Union Co/The | 115.414 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 758 | Tapestry Inc | 6.994 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 759 | IAC Inc | 22.611 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 760 | National Storage Affiliates Trust | 23.555 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 761 | Versigent PLC | 28.340 | 991.049,8 $ | 0,01 % |
| 762 | IPG Photonics Corp | 8.327 | 990.246,8 $ | 0,01 % |
| 763 | Parsons Corp | 19.607 | 988.388,9 $ | 0,01 % |
| 764 | Crane NXT Co | 21.764 | 972.415,5 $ | 0,01 % |
| 765 | Lineage Inc | 25.972 | 957.847,4 $ | 0,01 % |
| 766 | Lattice Semiconductor Corp | 7.820 | 956.229,6 $ | 0,01 % |
| 767 | Harley-Davidson Inc | 39.883 | 952.804,9 $ | 0,01 % |
| 768 | DENTSPLY SIRONA Inc | 81.089 | 952.795,8 $ | 0,01 % |
| 769 | Tyler Technologies Inc | 2.726 | 929.947,6 $ | 0,01 % |
| 770 | Docusign Inc | 20.053 | 922.237,5 $ | 0,01 % |
| 771 | Freshpet Inc | 13.586 | 915.424,7 $ | 0,01 % |
| 772 | Exelixis Inc | 20.367 | 905.516,8 $ | 0,01 % |
| 773 | BellRing Brands Inc | 50.203 | 893.613,4 $ | 0,01 % |
| 774 | Acadia Healthcare Co Inc | 33.886 | 877.478 $ | 0,01 % |
| 775 | Ashland Inc | 16.394 | 873.144,4 $ | 0,01 % |
| 776 | Park Hotels & Resorts Inc | 75.680 | 868.049,6 $ | 0,01 % |
| 777 | Pegasystems Inc | 23.738 | 867.623,9 $ | 0,01 % |
| 778 | DXC Technology Co | 76.594 | 867.044,1 $ | 0,01 % |
| 779 | Penske Automotive Group Inc | 5.039 | 864.289,3 $ | 0,01 % |
| 780 | Robert Half Inc | 32.374 | 861.472,1 $ | 0,01 % |
| 781 | Zillow Group Inc | 19.256 | 859.010,2 $ | 0,01 % |
| 782 | Travel + Leisure Co | 13.030 | 842.519,8 $ | 0,01 % |
| 783 | BOK Financial Corp | 6.187 | 827.758,7 $ | 0,01 % |
| 784 | Liberty Global Ltd. | 71.090 | 823.222,2 $ | 0,01 % |
| 785 | Credit Acceptance Corp | 1.570 | 792.708,7 $ | 0,01 % |
| 786 | Teradata Corp | 30.031 | 791.316,9 $ | 0,01 % |
| 787 | Copart Inc | 23.637 | 782.621,1 $ | 0,01 % |
| 788 | Liberty Live Holdings Inc | 8.510 | 776.197,1 $ | 0,01 % |
| 789 | Leonardo DRS Inc | 18.745 | 761.609,4 $ | 0,01 % |
| 790 | Choice Hotels International Inc | 7.678 | 760.736,2 $ | 0,01 % |
| 791 | Graphic Packaging Holding Co | 79.377 | 756.462,8 $ | 0,01 % |
| 792 | Neurocrine Biosciences Inc | 5.712 | 752.099 $ | 0,01 % |
| 793 | Dillard's Inc | 1.317 | 749.662,7 $ | 0,01 % |
| 794 | Boston Beer Co Inc/The | 3.106 | 736.246,2 $ | 0,01 % |
| 795 | Clearway Energy Inc | 18.197 | 735.704,7 $ | 0,01 % |
| 796 | Kemper Corp | 21.758 | 733.027 $ | 0,01 % |
| 797 | FMC Corp | 47.251 | 726.720,4 $ | 0,01 % |
| 798 | Avis Budget Group Inc | 4.007 | 723.944,7 $ | 0,01 % |
| 799 | Etsy Inc | 11.122 | 715.589,5 $ | 0,01 % |
| 800 | Broadridge Financial Solutions Inc | 4.605 | 709.077,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 12,7 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 9,7 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Immobilien 2,6 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 833 | 12,5 Mrd. $ | 98,64 % |
| 2 | Irland | 5 | 58,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 30,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 29,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Singapur | 1 | 13 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 11,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 11,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Kanada | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Jersey | 4 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005388