Zusammensetzung von Nationwide Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 273,8 Mio. $ davon 270,3 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 1.942 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | J & J Snack Foods Corp | 1.357 | 103.810,5 $ | 0,04 % |
| 802 | Coursera Inc | 19.529 | 103.699 $ | 0,04 % |
| 803 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2.925 | 103.515,8 $ | 0,04 % |
| 804 | Bandwidth Inc | 2.642 | 103.407,9 $ | 0,04 % |
| 805 | QuidelOrtho Corp | 6.159 | 103.286,4 $ | 0,04 % |
| 806 | XPEL Inc | 2.326 | 103.204,6 $ | 0,04 % |
| 807 | Old Second Bancorp Inc | 4.076 | 103.082 $ | 0,04 % |
| 808 | agilon health Inc | 1.123 | 102.878 $ | 0,04 % |
| 809 | United Fire Group Inc | 2.001 | 102.771,4 $ | 0,04 % |
| 810 | SHARPLINK INC | 16.766 | 102.607,9 $ | 0,04 % |
| 811 | American Assets Trust Inc | 4.346 | 102.522,1 $ | 0,04 % |
| 812 | UMH Properties Inc | 6.780 | 102.445,8 $ | 0,04 % |
| 813 | Infleqtion Inc | 10.417 | 102.399,1 $ | 0,04 % |
| 814 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 4.047 | 102.348,6 $ | 0,04 % |
| 815 | Alliance Laundry Holdings Inc | 3.880 | 102.315,6 $ | 0,04 % |
| 816 | Universal Insurance Holdings Inc | 2.339 | 102.237,7 $ | 0,04 % |
| 817 | Horizon Bancorp Inc/IN | 4.995 | 102.147,8 $ | 0,04 % |
| 818 | First Mid Bancshares Inc | 1.958 | 101.992,2 $ | 0,04 % |
| 819 | Lindsay Corp | 920 | 101.954,4 $ | 0,04 % |
| 820 | Community Trust Bancorp Inc | 1.299 | 101.906,6 $ | 0,04 % |
| 821 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 6.114 | 101.798,1 $ | 0,04 % |
| 822 | Sonida Senior Living Inc | 2.513 | 101.424,7 $ | 0,04 % |
| 823 | CRA International Inc | 566 | 101.331 $ | 0,04 % |
| 824 | Dole PLC | 7.160 | 101.242,4 $ | 0,04 % |
| 825 | LGI Homes Inc | 1.843 | 100.572,5 $ | 0,04 % |
| 826 | CBL & Associates Properties Inc | 1.712 | 100.511,5 $ | 0,04 % |
| 827 | NextDecade Corp | 14.835 | 99.691,2 $ | 0,04 % |
| 828 | TriMas Corp | 2.495 | 99.625,4 $ | 0,04 % |
| 829 | Sonic Automotive Inc | 1.087 | 99.547,5 $ | 0,04 % |
| 830 | ArriVent Biopharma Inc | 3.337 | 99.509,3 $ | 0,04 % |
| 831 | Vishay Precision Group Inc | 1.081 | 99.506,1 $ | 0,04 % |
| 832 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 2.273 | 99.421 $ | 0,04 % |
| 833 | Upwork Inc | 10.842 | 99.312,7 $ | 0,04 % |
| 834 | Novavax Inc | 13.540 | 99.112,8 $ | 0,04 % |
| 835 | AdaptHealth Corp | 9.148 | 98.798,4 $ | 0,04 % |
| 836 | ProPetro Holding Corp | 8.877 | 98.534,7 $ | 0,04 % |
| 837 | Eos Energy Enterprises Inc | 29.115 | 98.408,7 $ | 0,04 % |
| 838 | O-I Glass Inc | 13.752 | 98.326,8 $ | 0,04 % |
| 839 | Ivanhoe Electric Inc / US | 10.707 | 97.969,1 $ | 0,04 % |
| 840 | IDT Corp | 1.478 | 97.341,1 $ | 0,04 % |
| 841 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1.915 | 96.765 $ | 0,04 % |
| 842 | Ladder Capital Corp | 10.097 | 96.527,3 $ | 0,04 % |
| 843 | Appian Corp | 3.561 | 96.004,6 $ | 0,04 % |
| 844 | Anterix Inc | 1.030 | 95.810,6 $ | 0,04 % |
| 845 | Byline Bancorp Inc | 2.438 | 95.740,3 $ | 0,04 % |
| 846 | Via Transportation Inc | 4.702 | 95.638,7 $ | 0,03 % |
| 847 | Absci Corp | 12.273 | 95.483,9 $ | 0,03 % |
| 848 | Camden National Corp | 1.648 | 95.402,7 $ | 0,03 % |
| 849 | Easterly Government Properties Inc | 3.899 | 94.979,6 $ | 0,03 % |
| 850 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 2.182 | 94.786,1 $ | 0,03 % |
| 851 | Liberty Latin America Ltd | 11.725 | 94.620,8 $ | 0,03 % |
| 852 | Middlesex Water Co | 1.651 | 94.602,3 $ | 0,03 % |
| 853 | Chimera Investment Corp | 7.578 | 94.573,4 $ | 0,03 % |
| 854 | CONCENTRIX CORP | 3.842 | 94.513,2 $ | 0,03 % |
| 855 | Metropolitan Bank Holding Corp | 1.021 | 94.422,1 $ | 0,03 % |
| 856 | Vir Biotechnology Inc | 10.897 | 94.368 $ | 0,03 % |
| 857 | Hycroft Mining Holding Corp | 4.828 | 94.290,8 $ | 0,03 % |
| 858 | Revolve Group Inc | 3.749 | 94.137,4 $ | 0,03 % |
| 859 | Harley-Davidson Inc | 3.831 | 94.012,7 $ | 0,03 % |
| 860 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 1.511 | 93.515,8 $ | 0,03 % |
| 861 | Pacira BioSciences Inc | 3.540 | 93.491,4 $ | 0,03 % |
| 862 | Arteris Inc | 3.125 | 93.375 $ | 0,03 % |
| 863 | AnaptysBio Inc | 1.743 | 93.006,5 $ | 0,03 % |
| 864 | Procept Biorobotics Corp | 4.979 | 92.709 $ | 0,03 % |
| 865 | Virtus Investment Partners Inc | 578 | 92.104,3 $ | 0,03 % |
| 866 | Lightwave Logic Inc | 14.230 | 91.925,8 $ | 0,03 % |
| 867 | Douglas Dynamics Inc | 2.077 | 91.658 $ | 0,03 % |
| 868 | CVR Energy Inc | 2.562 | 91.258,4 $ | 0,03 % |
| 869 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 1.244 | 91.123 $ | 0,03 % |
| 870 | NPK International Inc | 7.286 | 91.002,1 $ | 0,03 % |
| 871 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 2.064 | 90.898,6 $ | 0,03 % |
| 872 | PC Connection Inc | 1.085 | 90.836,2 $ | 0,03 % |
| 873 | Graham Corp | 944 | 90.529,6 $ | 0,03 % |
| 874 | Figs Inc | 8.435 | 90.254,5 $ | 0,03 % |
| 875 | Upbound Group Inc | 4.639 | 89.950,2 $ | 0,03 % |
| 876 | Zymeworks Inc | 4.069 | 89.273,9 $ | 0,03 % |
| 877 | Capitol Federal Financial Inc | 10.095 | 89.239,8 $ | 0,03 % |
| 878 | Life360 Inc | 1.651 | 89.236,6 $ | 0,03 % |
| 879 | Willdan Group Inc | 1.299 | 89.020,5 $ | 0,03 % |
| 880 | TETRA Technologies Inc | 11.526 | 88.750,2 $ | 0,03 % |
| 881 | Coty Inc | 32.237 | 88.651,8 $ | 0,03 % |
| 882 | Papa John's International Inc | 2.961 | 88.533,9 $ | 0,03 % |
| 883 | Oil-Dri Corp of America | 891 | 88.396,1 $ | 0,03 % |
| 884 | Cullinan Therapeutics Inc | 5.355 | 88.357,5 $ | 0,03 % |
| 885 | Del Monte Corp | 2.966 | 88.119,9 $ | 0,03 % |
| 886 | Firstsun Capital Bancorp | 2.263 | 87.532,8 $ | 0,03 % |
| 887 | Winmark Corp | 262 | 87.377 $ | 0,03 % |
| 888 | Legalzoom.com Inc | 11.027 | 86.782,5 $ | 0,03 % |
| 889 | FLEX LNG Ltd | 2.768 | 86.389,3 $ | 0,03 % |
| 890 | TrustCo Bank Corp NY | 1.515 | 86.324,7 $ | 0,03 % |
| 891 | Lucid Group Inc | 11.674 | 86.154,1 $ | 0,03 % |
| 892 | Unusual Machines Inc /US | 4.057 | 85.846,1 $ | 0,03 % |
| 893 | Unitil Corp | 1.588 | 85.656,7 $ | 0,03 % |
| 894 | Cadre Holdings Inc | 2.776 | 85.584,1 $ | 0,03 % |
| 895 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 816 | 85.223 $ | 0,03 % |
| 896 | Excelerate Energy Inc | 2.169 | 85.176,6 $ | 0,03 % |
| 897 | Vertex Inc | 6.593 | 85.115,6 $ | 0,03 % |
| 898 | Standard Motor Products Inc | 2.226 | 85.100 $ | 0,03 % |
| 899 | NB Bancorp Inc | 3.682 | 84.722,8 $ | 0,03 % |
| 900 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 34.958 | 84.598,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.828 | 253,5 Mio. $ | 93,79 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 3,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 3 | Kanada | 20 | 3,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Irland | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Israel | 6 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 750.241,9 $ | 0,28 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 724.570 $ | 0,27 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 6 | 718.036,6 $ | 0,27 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 444.415,4 $ | 0,16 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 425.216,2 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005000