Zusammensetzung von Nationwide Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 273,8 Mio. $ davon 270,3 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 1.942 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Griffon Corp | 3.348 | 288.497,2 $ | 0,11 % |
| 302 | Steven Madden Ltd | 6.257 | 288.322,6 $ | 0,11 % |
| 303 | Vita Coco Co Inc/The | 4.332 | 285.652,1 $ | 0,10 % |
| 304 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 10.985 | 284.182 $ | 0,10 % |
| 305 | Celcuity Inc | 3.283 | 283.585,5 $ | 0,10 % |
| 306 | Centrus Energy Corp | 1.596 | 282.380,3 $ | 0,10 % |
| 307 | IMMUNOVANT INC | 7.272 | 280.844,6 $ | 0,10 % |
| 308 | Chesapeake Utilities Corp | 2.114 | 280.696,9 $ | 0,10 % |
| 309 | HNI Corp | 6.234 | 280.592,3 $ | 0,10 % |
| 310 | Exponent Inc | 4.187 | 279.901 $ | 0,10 % |
| 311 | ArcBest Corp | 1.933 | 279.028,6 $ | 0,10 % |
| 312 | Cushman & Wakefield Ltd | 20.636 | 276.935,1 $ | 0,10 % |
| 313 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 3.722 | 276.693,5 $ | 0,10 % |
| 314 | Hinge Health Inc | 3.687 | 275.455,8 $ | 0,10 % |
| 315 | United Natural Foods Inc | 5.419 | 275.447,8 $ | 0,10 % |
| 316 | Academy Sports & Outdoors Inc | 5.782 | 274.355,9 $ | 0,10 % |
| 317 | BankUnited Inc | 5.879 | 274.255,4 $ | 0,10 % |
| 318 | Red Rock Resorts Inc | 4.255 | 274.192,2 $ | 0,10 % |
| 319 | Provident Financial Services Inc | 11.105 | 274.071,4 $ | 0,10 % |
| 320 | Archer Aviation Inc | 58.513 | 271.500,3 $ | 0,10 % |
| 321 | Knowles Corp | 7.379 | 269.997,6 $ | 0,10 % |
| 322 | Relay Therapeutics Inc | 14.306 | 269.382 $ | 0,10 % |
| 323 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 14.700 | 269.304 $ | 0,10 % |
| 324 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 5.994 | 268.351,4 $ | 0,10 % |
| 325 | Dana Inc | 9.906 | 266.768,6 $ | 0,10 % |
| 326 | HB Fuller Co | 4.810 | 265.993 $ | 0,10 % |
| 327 | Mercury General Corp | 2.482 | 265.871,8 $ | 0,10 % |
| 328 | Liberty Energy Inc | 14.194 | 265.569,7 $ | 0,10 % |
| 329 | WD-40 Co | 1.169 | 265.526,7 $ | 0,10 % |
| 330 | Workiva Inc | 4.438 | 265.392,4 $ | 0,10 % |
| 331 | Acadia Realty Trust | 11.765 | 264.359,6 $ | 0,10 % |
| 332 | Teradata Corp | 8.516 | 263.910,8 $ | 0,10 % |
| 333 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 3.408 | 263.302,1 $ | 0,10 % |
| 334 | Celldex Therapeutics Inc | 6.909 | 262.956,5 $ | 0,10 % |
| 335 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 9.762 | 262.207,3 $ | 0,10 % |
| 336 | Curbline Properties Corp | 8.506 | 260.623,8 $ | 0,10 % |
| 337 | California Water Service Group | 5.198 | 260.471,8 $ | 0,10 % |
| 338 | CoreCivic Inc | 8.710 | 260.429 $ | 0,10 % |
| 339 | Calumet Inc | 5.887 | 260.146,5 $ | 0,10 % |
| 340 | Veeco Instruments Inc | 5.185 | 259.250 $ | 0,09 % |
| 341 | Versigent PLC | 6.262 | 258.933,7 $ | 0,09 % |
| 342 | Bank of Hawaii Corp | 3.221 | 257.357,9 $ | 0,09 % |
| 343 | Adeia Inc | 9.625 | 256.506,3 $ | 0,09 % |
| 344 | USA Rare Earth Inc | 17.092 | 255.525,4 $ | 0,09 % |
| 345 | Urban Edge Properties | 11.272 | 255.423,5 $ | 0,09 % |
| 346 | Crescent Energy Co | 22.262 | 255.345,1 $ | 0,09 % |
| 347 | MGE Energy Inc | 3.204 | 254.814,1 $ | 0,09 % |
| 348 | NetScout Systems Inc | 6.247 | 254.065,5 $ | 0,09 % |
| 349 | Energy Fuels Inc/Canada | 22.173 | 253.659,1 $ | 0,09 % |
| 350 | Ideaya Biosciences Inc | 7.115 | 252.582,5 $ | 0,09 % |
| 351 | DigitalBridge Group Inc | 15.915 | 252.571,1 $ | 0,09 % |
| 352 | National HealthCare Corp | 1.116 | 252.249,5 $ | 0,09 % |
| 353 | Columbia Financial Inc | 23.333 | 252.229,7 $ | 0,09 % |
| 354 | Acushnet Holdings Corp | 2.469 | 250.035,6 $ | 0,09 % |
| 355 | GRAIL Inc | 3.634 | 249.147 $ | 0,09 % |
| 356 | Four Corners Property Trust Inc | 9.727 | 249.011,2 $ | 0,09 % |
| 357 | First Merchants Corp | 5.771 | 248.960,9 $ | 0,09 % |
| 358 | Plug Power Inc | 120.774 | 248.794,4 $ | 0,09 % |
| 359 | Visteon Corp | 2.374 | 248.178 $ | 0,09 % |
| 360 | Dynex Capital Inc | 19.517 | 248.061,1 $ | 0,09 % |
| 361 | Benchmark Electronics Inc | 3.099 | 247.207,2 $ | 0,09 % |
| 362 | Park Hotels & Resorts Inc | 16.394 | 246.893,6 $ | 0,09 % |
| 363 | ABM Industries Inc | 5.148 | 246.640,7 $ | 0,09 % |
| 364 | Navan Inc | 9.251 | 246.261,6 $ | 0,09 % |
| 365 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 10.379 | 245.670,9 $ | 0,09 % |
| 366 | McGrath RentCorp | 2.129 | 245.154,4 $ | 0,09 % |
| 367 | Phinia Inc | 3.329 | 244.981,1 $ | 0,09 % |
| 368 | Agilysys Inc | 2.328 | 244.812,5 $ | 0,09 % |
| 369 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 2.505 | 244.262,6 $ | 0,09 % |
| 370 | American Eagle Outfitters Inc | 14.137 | 242.873,7 $ | 0,09 % |
| 371 | Hub Group Inc | 5.211 | 242.467,8 $ | 0,09 % |
| 372 | Acadia Healthcare Co Inc | 8.183 | 242.380,5 $ | 0,09 % |
| 373 | DiamondRock Hospitality Co | 18.301 | 242.305,2 $ | 0,09 % |
| 374 | NuScale Power Corp | 28.737 | 241.965,5 $ | 0,09 % |
| 375 | Seadrill Ltd | 5.394 | 241.867 $ | 0,09 % |
| 376 | DHT Holdings Inc | 13.023 | 241.837,1 $ | 0,09 % |
| 377 | NBT Bancorp Inc | 4.584 | 241.347,6 $ | 0,09 % |
| 378 | CBIZ Inc | 4.377 | 241.085,2 $ | 0,09 % |
| 379 | Boise Cascade Co | 3.155 | 240.978,9 $ | 0,09 % |
| 380 | Cargurus Inc | 6.649 | 240.959,8 $ | 0,09 % |
| 381 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 8.686 | 240.949,6 $ | 0,09 % |
| 382 | Magnite Inc | 12.352 | 238.393,6 $ | 0,09 % |
| 383 | Rush Street Interactive Inc | 8.821 | 237.373,1 $ | 0,09 % |
| 384 | Warby Parker Inc | 8.867 | 236.660,2 $ | 0,09 % |
| 385 | Trustmark Corp | 4.982 | 236.395,9 $ | 0,09 % |
| 386 | IMMUNITYBIO INC | 32.946 | 236.222,8 $ | 0,09 % |
| 387 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 4.589 | 235.920,5 $ | 0,09 % |
| 388 | Neogen Corp | 19.591 | 235.875,6 $ | 0,09 % |
| 389 | WaFd Inc | 6.414 | 235.842,8 $ | 0,09 % |
| 390 | Edgewise Therapeutics Inc | 6.119 | 235.153,2 $ | 0,09 % |
| 391 | Lionsgate Studios Corp | 17.700 | 235.056 $ | 0,09 % |
| 392 | V2X Inc | 2.601 | 234.714,2 $ | 0,09 % |
| 393 | Kaiser Aluminum Corp | 1.468 | 234.410,2 $ | 0,09 % |
| 394 | Peabody Energy Corp | 10.992 | 234.349,4 $ | 0,09 % |
| 395 | DNOW Inc | 16.593 | 234.293,2 $ | 0,09 % |
| 396 | DENTSPLY SIRONA Inc | 17.521 | 234.255,8 $ | 0,09 % |
| 397 | Bancorp Inc/The | 3.487 | 233.873,1 $ | 0,09 % |
| 398 | SPS Commerce Inc | 3.181 | 233.453,6 $ | 0,09 % |
| 399 | StoneCo Ltd | 20.467 | 232.812,1 $ | 0,09 % |
| 400 | Vistance Networks Inc | 19.789 | 232.322,9 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.828 | 253,5 Mio. $ | 93,79 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 3,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 3 | Kanada | 20 | 3,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Irland | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Israel | 6 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 750.241,9 $ | 0,28 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 724.570 $ | 0,27 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 6 | 718.036,6 $ | 0,27 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 444.415,4 $ | 0,16 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 425.216,2 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005000