Zusammensetzung von iShares MSCI EAFE Growth ETF
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- Nettovermögen
- 16,6 Mrd. $ davon 16,3 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 353 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 21,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 596.646 | 983,2 Mio. $ | 5,92 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 2.325.050 | 395,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 3 | Commonwealth Bank of Australia | 2.573.430 | 321,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | SAP SE | 1.603.271 | 293,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 5 | Schneider Electric SE | 842.922 | 283,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 6 | UBS Group AG | 4.883.511 | 258,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 7 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 12.909.032 | 257,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 8 | ABB Ltd | 2.409.418 | 237,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 9 | Novo Nordisk A/S | 4.952.927 | 234,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 10 | Tokyo Electron Ltd | 688.700 | 230,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 11 | Hitachi Ltd | 6.797.900 | 222,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | ADVANTEST CORP | 1.125.400 | 222,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 13 | Airbus SE | 913.647 | 214,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 14 | Sony Group Corp | 8.982.300 | 209,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | Safran SA | 530.085 | 208,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 16 | Siemens Energy AG | 1.192.020 | 203,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | Cie Financiere Richemont SA | 825.825 | 195,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 18 | AIA Group Ltd | 16.448.600 | 165,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 19 | Roche Holding AG | 378.200 | 165,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 20 | Deutsche Telekom AG | 5.279.332 | 162,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | GSK PLC | 6.235.227 | 162,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | Recruit Holdings Co Ltd | 2.035.500 | 161 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | Novartis AG | 984.414 | 154 Mio. $ | 0,93 % |
| 24 | Keyence Corp | 289.748 | 145,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | Infineon Technologies AG | 2.007.833 | 144,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 26 | Fast Retailing Co Ltd | 293.700 | 143,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | Kioxia Holdings Corp | 482.400 | 134,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | Siemens AG | 399.476 | 130,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | BAE SYSTEMS PLC | 4.506.912 | 127,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 30 | Air Liquide SA | 638.395 | 125,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.382.945 | 120,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.058.040 | 118,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | BHP Group Ltd | 2.736.455 | 115,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 34 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 4.929.100 | 115,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | Investor AB | 2.663.588 | 115,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | Spotify Technology SA | 225.593 | 112,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | Banco Santander SA | 7.715.396 | 109,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | Industria de Diseno Textil SA | 1.677.172 | 109,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Wesfarmers Ltd | 1.747.492 | 109,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | L'Oreal SA | 240.671 | 107,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | ITOCHU Corp | 8.536.400 | 107,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Glencore PLC | 14.441.963 | 106,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Mitsubishi Electric Corp | 2.924.600 | 105,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Vinci SA | 716.606 | 101,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | MACQUARIE GROUP LTD | 557.407 | 99 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | RELX PLC | 2.747.763 | 96,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | Rheinmetall AG | 71.670 | 94,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | Prosus NV | 2.014.381 | 93,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Volvo AB | 2.389.512 | 91,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1.789.000 | 91,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | EssilorLuxottica SA | 463.169 | 87,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Deutsche Boerse AG | 279.584 | 84,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | Compass Group PLC | 2.616.720 | 83,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Anglo American PLC | 1.631.368 | 82,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Atlas Copco AB | 3.875.969 | 81,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Argenx SE | 95.192 | 81,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Nintendo Co Ltd | 1.691.000 | 80,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Hoya Corp | 520.500 | 79,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | London Stock Exchange Group PLC | 685.962 | 77,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Lonza Group AG | 108.037 | 75,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 135.425 | 74,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Ferrari NV | 186.607 | 73,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Holcim AG | 785.242 | 71,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Hermes International SCA | 39.793 | 70,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | ASM International NV | 72.073 | 66,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | RWE AG | 987.759 | 65 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Tesco PLC | 9.799.819 | 64,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | DSV A/S | 296.007 | 64 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.215.600 | 63,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | SoftBank Group Corp | 2.007.600 | 62,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Galderma Group AG | 283.761 | 61,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Fujitsu Ltd | 2.603.100 | 60 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | Prysmian SpA | 433.253 | 59,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Legrand SA | 393.072 | 59,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Sandvik AB | 1.590.566 | 59,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | SSE PLC | 1.866.448 | 59 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Fujikura Ltd | 2.321.600 | 58,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.641.600 | 58,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Prudential PLC | 3.881.172 | 58,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 4.395.900 | 58,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | TDK Corp | 2.913.500 | 56 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | NEC Corp | 1.882.300 | 55,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | Assa Abloy AB | 1.500.331 | 55,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Sandoz Group AG | 643.523 | 52,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | Woolworths Group Ltd | 1.878.166 | 52,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Experian PLC | 1.385.965 | 52,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | STMicroelectronics NV | 971.519 | 51,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 31.514.821 | 48,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | UCB SA | 187.046 | 48 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | Ferrovial NV | 729.404 | 47,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | DISCO CORP | 133.300 | 47,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | adidas AG | 249.277 | 46,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 631.461 | 45,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Otsuka Holdings Co Ltd | 646.200 | 44,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.032.300 | 44,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Commerzbank AG | 998.279 | 43,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Resona Holdings Inc | 3.197.100 | 43,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 2.624.500 | 42,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Atlas Copco AB | 2.281.470 | 42,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Adyen NV | 41.308 | 42 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 18,5 %
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 9,9 %
- Gesundheit 9,0 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Kommunikation 4,6 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Versorger 0,8 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 33,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,5 %
- JPY 23,1 %
- GBP 12,4 %
- CHF 9,7 %
- AUD 6,5 %
- SEK 4,6 %
- DKK 2,8 %
- USD 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,4 %
- Schweiz 10,3 %
- Frankreich 9,3 %
- Deutschland 9,1 %
- Niederlande 8,6 %
- Australien 6,5 %
- Schweden 4,6 %
- Dänemark 2,8 %
- Spanien 2,3 %
- Italien 1,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 7,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 84 | 3,8 Mrd. $ | 23,09 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 39 | 2 Mrd. $ | 12,41 % |
| 3 | Schweiz | 29 | 1,7 Mrd. $ | 10,34 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 1,5 Mrd. $ | 9,28 % |
| 5 | Deutschland | 26 | 1,5 Mrd. $ | 9,11 % |
| 6 | Niederlande | 16 | 1,4 Mrd. $ | 8,58 % |
| 7 | Australien | 27 | 1,1 Mrd. $ | 6,54 % |
| 8 | Schweden | 28 | 756,2 Mio. $ | 4,64 % |
| 9 | Dänemark | 9 | 450,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 10 | Spanien | 8 | 372,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | Italien | 9 | 316,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 281,2 Mio. $ | 1,73 % |
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