Zusammensetzung von INTERNATIONAL PORTFOLIO
VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 3,3 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 116 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 29,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.369.000 | 265,8 Mio. $ | 7,78 % |
| 2 | ASML Holding NV | 71.068 | 140,7 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | MERCADOLIBRE INC | 56.252 | 95,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 4 | Spotify Technology SA | 181.926 | 83,5 Mio. $ | 2,44 % |
| 5 | Sea Ltd | 817.846 | 78,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 43.405 | 76,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | Keyence Corp | 146.000 | 73,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | Atlas Copco AB | 3.265.448 | 66,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 1.155.600 | 63,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 1.073.900 | 62,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Roche Holding AG | 150.866 | 62 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Lonza Group AG | 82.333 | 55,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | DSV A/S | 230.429 | 54,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 239.648 | 53,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 15 | ADVANTEST CORP | 255.400 | 52,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 16 | L'Oreal SA | 118.124 | 51,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | Adyen NV | 53.222 | 49,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3.526.962 | 47,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | BYD Co Ltd | 5.068.800 | 47 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 5.123.000 | 46,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | Air Liquide SA | 195.459 | 38,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 22 | Galderma Group AG | 168.554 | 38,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | Ferrari NV | 101.942 | 37,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 24 | RELX PLC | 1.197.766 | 37,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 25 | Wise Group PLC | 3.077.907 | 36,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | Royal Bank of Canada | 172.554 | 35,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | DISCO CORP | 67.700 | 35,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | NVIDIA Corp | 175.969 | 35,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | Hermes International SCA | 19.150 | 35 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 676.200 | 34,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | SHELL PLC | 875.887 | 33,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Argenx SE | 35.662 | 33,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | HDFC Bank Ltd | 3.891.819 | 32,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Lasertec Corp | 98.900 | 31,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | Toronto-Dominion Bank/The | 256.452 | 31,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Coupang Inc | 1.788.904 | 31,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Shopify Inc | 269.360 | 30,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Recruit Holdings Co Ltd | 436.800 | 30,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | Sika AG | 135.993 | 28 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.068.105 | 26,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 41 | AstraZeneca PLC | 141.836 | 26,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 42 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.315.300 | 26,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 43 | Unicharm Corp | 4.458.100 | 25,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 985.000 | 25,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 45 | MODERNA INC | 356.823 | 25 Mio. $ | 0,73 % |
| 46 | Infineon Technologies AG | 263.895 | 24,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | Schneider Electric SE | 75.650 | 24,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 319.736 | 24,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | Prysmian SpA | 144.477 | 24,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | EXOR NV | 314.313 | 24,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | Cie Financiere Richemont SA | 98.401 | 22,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | Erste Group Bank AG | 166.310 | 22,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Meituan | 2.395.392 | 21,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | PDD Holdings Inc | 273.412 | 20,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Vestas Wind Systems A/S | 715.330 | 20,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 56 | London Stock Exchange Group PLC | 185.108 | 20 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 780.469 | 19,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Legrand SA | 114.219 | 19,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | SAP SE | 125.542 | 19,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 33.637 | 18,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Haleon PLC | 3.954.953 | 18,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | HSBC HOLDINGS PLC | 925.970 | 17,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Novo Nordisk A/S | 357.910 | 17,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Heineken NV | 189.340 | 15,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Daikin Industries Ltd | 99.700 | 15,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | DNB Bank ASA | 510.215 | 15,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | ARM Holdings PLC | 42.526 | 15,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | WiseTech Global Ltd | 656.113 | 15,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Reckitt Benckiser Group PLC | 227.806 | 14,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.249 | 14,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | UCB SA | 48.287 | 14,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | ITOCHU Corp | 1.252.000 | 14,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Beiersdorf AG | 165.654 | 14,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.774.000 | 14,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Fast Retailing Co Ltd | 27.200 | 13,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Reliance Industries Ltd | 1.016.539 | 13,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | Genmab A/S | 50.746 | 13,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | RIO TINTO PLC | 146.535 | 13,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Hoya Corp | 85.400 | 13,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | KDDI Corp | 812.300 | 13,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Atlassian Corp | 173.736 | 13,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Iberdrola SA | 537.146 | 13,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 141.194 | 13,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Siemens AG | 41.404 | 13,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 2.952.000 | 13,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Belimo Holding AG | 11.296 | 12,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 1.246.121 | 12,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Terumo Corp | 872.000 | 11,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | MakeMyTrip Ltd | 218.779 | 11,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Alcon AG | 168.509 | 11,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Ambu A/S | 1.134.662 | 10,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Bayerische Motoren Werke AG | 159.800 | 10,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Mitsubishi Electric Corp | 272.500 | 10 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Innovent Biologics Inc | 973.000 | 9,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | SBI Holdings Inc | 586.000 | 9,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | SMC Corp | 21.300 | 9,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Temenos AG | 109.636 | 9 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Akeso Inc | 764.000 | 8,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | SoftBank Group Corp | 229.600 | 8,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Tencent Music Entertainment Group | 1.004.518 | 8,4 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Finanzen 11,9 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 5,9 %
- Kommunikation 5,0 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 27,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,8 %
- USD 15,5 %
- JPY 13,5 %
- TWD 8,5 %
- CHF 7,8 %
- HKD 6,4 %
- GBP 6,1 %
- KRW 4,2 %
- DKK 3,7 %
- SEK 2,4 %
- CNY 2,3 %
- CAD 2,0 %
- INR 1,4 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- IDR 0,2 %
- BRL 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,5 %
- Taiwan 8,5 %
- Vereinigte Staaten 8,4 %
- Schweiz 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Niederlande 7,0 %
- Frankreich 6,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,4 %
- Südkorea 4,2 %
- Dänemark 3,7 %
- Kanada 3,2 %
- Uruguay 2,9 %
- Weitere Länder 20,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 21 | 442,8 Mio. $ | 13,51 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 279,9 Mio. $ | 8,54 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 7 | 275,1 Mio. $ | 8,39 % |
| 4 | Schweiz | 9 | 254,2 Mio. $ | 7,75 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 12 | 250,3 Mio. $ | 7,64 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 230,6 Mio. $ | 7,03 % |
| 7 | Frankreich | 8 | 221,1 Mio. $ | 6,74 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 210,4 Mio. $ | 6,42 % |
| 9 | Südkorea | 4 | 137,5 Mio. $ | 4,19 % |
| 10 | Dänemark | 6 | 120,2 Mio. $ | 3,66 % |
| 11 | Kanada | 4 | 104,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 12 | Uruguay | 1 | 95,5 Mio. $ | 2,91 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von INTERNATIONAL PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000004403