Zusammensetzung von PRIMECAP PORTFOLIO
VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 131 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 46,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 410.800 | 474,2 Mio. $ | 15,26 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 171.571 | 205,8 Mio. $ | 6,62 % |
| 3 | Intel Corp | 1.419.400 | 198,2 Mio. $ | 6,38 % |
| 4 | KLA Corp | 450.000 | 135,8 Mio. $ | 4,37 % |
| 5 | Alphabet Inc | 302.400 | 108,1 Mio. $ | 3,48 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 359.050 | 71,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 373.450 | 70,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 214.600 | 64 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 261.850 | 62,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Siemens AG | 178.283 | 57,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Biogen Inc | 263.550 | 56,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Tesla Inc | 134.800 | 56,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 13 | FedEx Corp | 169.700 | 53,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 14 | Microsoft Corp | 139.100 | 51,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 15 | Amgen Inc | 140.571 | 50,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Ross Stores Inc | 211.600 | 45 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 480.600 | 44,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | Boston Scientific Corp | 999.402 | 42,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 19 | Southwest Airlines Co | 796.050 | 40,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | United Airlines Holdings Inc | 280.500 | 38,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 21 | Alibaba Group Holding Ltd | 345.600 | 33,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | GSK PLC | 582.200 | 30,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 23 | Alphabet Inc | 86.250 | 30,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 192.500 | 29,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | Visa Inc | 80.100 | 27,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | Delta Air Lines Inc | 291.600 | 27,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 65.600 | 26,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 448.700 | 25,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | NetApp Inc | 166.200 | 25,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | CATERPILLAR INC | 23.400 | 24,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | SONY GROUP CORP | 1.192.400 | 23,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Baidu Inc | 203.700 | 23,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 70.200 | 23 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Adobe Inc | 110.200 | 22,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Oracle Corp | 151.100 | 22,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | Novartis AG | 137.450 | 21,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 41.400 | 20,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | ConocoPhillips | 194.100 | 20,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Raymond James Financial Inc | 112.050 | 17 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 56.200 | 16,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 168.500 | 16,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Hewlett Packard Enterprise Co | 342.550 | 15,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 47.800 | 15,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 174.500 | 14,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | CISCO SYSTEMS INC | 117.600 | 13,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Corning Inc | 54.050 | 13,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | American Airlines Group Inc | 751.500 | 13,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Apple Inc | 46.500 | 13,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Northern Trust Corp | 75.100 | 13,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Fedex Freight Holding Co Inc | 84.850 | 12,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Applied Materials Inc | 17.500 | 12,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Infineon Technologies AG | 126.878 | 12 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 472.616 | 11,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | HP Inc | 517.850 | 11,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Airbus SE | 50.911 | 11,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | Chevron Corp | 67.610 | 11,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Linde PLC | 21.500 | 11,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | Advanced Micro Devices Inc | 16.800 | 9,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | BEONE MEDICINES LTD | 34.000 | 9,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | TransDigm Group Inc | 7.200 | 9,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 166.900 | 9,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 844.700 | 9,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Entegris Inc | 51.300 | 9,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 150.300 | 9,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | US Foods Holding Corp | 85.800 | 8,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Mattel Inc | 615.200 | 8,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Roche Holding AG | 20.708 | 8,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Norfolk Southern Corp | 27.000 | 8,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Marsh & McLennan Cos Inc | 49.800 | 8,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | IDEX Corp | 35.300 | 8 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 29.400 | 8 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Glencore PLC | 1.103.796 | 7,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | WESTERN DIGITAL CORP | 11.700 | 7,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Sysco Corp | 89.100 | 7,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Synopsys Inc | 16.300 | 7,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | Meta Platforms Inc | 12.900 | 7,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Dollar Tree Inc | 59.800 | 7,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Carrier Global Corp | 92.600 | 6,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Bank of New York Mellon Corp/The | 46.200 | 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Albemarle Corp | 49.200 | 6,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | QUALCOMM Inc | 35.900 | 6,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | CVS Health Corp | 62.400 | 6,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | PayPal Holdings Inc | 143.700 | 6,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Intuit Inc | 22.300 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Fair Isaac Corp | 4.800 | 5,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Danaher Corp | 30.000 | 5,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Alaska Air Group Inc | 108.100 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Mastercard Inc | 10.400 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Palo Alto Networks Inc | 15.600 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Universal Music Group NV | 243.127 | 5,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Netflix Inc | 69.500 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | United Parcel Service Inc | 45.650 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Progressive Corp/The | 21.100 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Citigroup Inc | 31.700 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | Broadcom Inc | 11.400 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | EOG Resources Inc | 32.700 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | Jabil Inc | 10.600 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 98 | eBay Inc | 35.400 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 99 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 45.500 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 100 | Rockwell Automation Inc | 7.800 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 42,2 %
- Gesundheit 19,1 %
- Industrie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Kommunikation 7,2 %
- Finanzen 6,0 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,8 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 4,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,6 %
- EUR 2,8 %
- CHF 0,3 %
- GBP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Deutschland 2,3 %
- Schweiz 0,6 %
- Frankreich 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 122 | 2,8 Mrd. $ | 93,22 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 101,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 3 | Deutschland | 2 | 69,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 17,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PRIMECAP PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000004397