Zusammensetzung von Calamos Market Neutral Income Fund
ISIN US1281198804
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- Nettovermögen
- 18,4 Mrd. $ davon 12,1 Mrd. $ in Aktien, 66,0 %
- Positionen
- 418 in 6 Ländern
- Anleihen
- 203 von 149 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Columbus Circle Capital Corp III | 50.000 | 499.500 $ | 0,00 % |
| 402 | Voyager Technologies Inc | 15.000 | 367.950 $ | 0,00 % |
| 403 | Israel Acquisitions Corp | 26.570 | 344.214,4 $ | 0,00 % |
| 404 | BLACK HAWK ACQUISITION CORP | 24.591 | 302.223,4 $ | 0,00 % |
| 405 | FIGX CAPITAL ACQUISITION CORP | 24.640 | 261.676,8 $ | 0,00 % |
| 406 | Oxley Bridge Acquisition Ltd | 24.642 | 261.451,6 $ | 0,00 % |
| 407 | M3-BRIGADE ACQUISITION VI CORP | 24.606 | 252.826,7 $ | 0,00 % |
| 408 | ITHAX Acquisition Corp III | 24.573 | 252.610,4 $ | 0,00 % |
| 409 | Quetta Acquisition Corp | 14.770 | 171.184,3 $ | 0,00 % |
| 410 | SPACSphere Acquisition Corp | 15.000 | 153.375 $ | 0,00 % |
| 411 | Ramaco Resources Inc | 15.000 | 137.550 $ | 0,00 % |
| 412 | Pioneer Acquisition I Corp | 9.856 | 102.453,1 $ | 0,00 % |
| 413 | Trailblazer Acquisition Corp | 10.000 | 102.350 $ | 0,00 % |
| 414 | CANTOR EQUITY PARTNERS V INC | 9.819 | 102.068,5 $ | 0,00 % |
| 415 | Cantor Equity Partners VII Inc | 9.912 | 99.913 $ | 0,00 % |
| 416 | FUSEMACHINES INC | 75.000 | 58.800 $ | 0,00 % |
| 417 | MKD TECH INC | 778 | 9211,5 $ | 0,00 % |
| 418 | Next.e.GO NV | 26.250 | 2,6 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 203 Anleihen von 149 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 577,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 241,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Akamai Technologies Inc | 5 | 192,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Nebius Group NV | 4 | 189,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 5 | Snowflake Inc | 2 | 132 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Strategy Inc | 4 | 131,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | WEC Energy Group Inc | 3 | 123,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 117,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Rivian Automotive Inc | 2 | 115,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 10 | ON Semiconductor Corp | 3 | 112,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | IREN Ltd | 4 | 102,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | Coinbase Global Inc | 3 | 91,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 13 | Etsy Inc | 3 | 84,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | Evergy Inc | 1 | 82,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 15 | CENTERPOINT ENERGY INC | 3 | 81,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 16 | Cloudflare Inc | 2 | 70,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 17 | GameStop Corp | 2 | 70,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | Halozyme Therapeutics Inc | 3 | 68,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 19 | Southern Co/The | 1 | 66,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | Sea Ltd | 1 | 66,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 21 | Duke Energy Corp | 1 | 64,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 22 | FirstEnergy Corp | 1 | 61,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 23 | Super Micro Computer Inc | 2 | 61,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Itron Inc | 2 | 59,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Nutanix Inc | 2 | 58,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 26 | DoorDash Inc | 1 | 50,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 27 | Bloom Energy Corp | 1 | 49,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 28 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 48,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 29 | Lenovo Group Ltd | 2 | 47,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 30 | Microchip Technology Inc | 2 | 44,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | TXNM Energy Inc | 1 | 43,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | Stride Inc | 1 | 40,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | NIO Inc | 2 | 40,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 34 | Global Payments Inc | 1 | 39,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | JD.COM INC | 1 | 38,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 36 | Cipher Digital Inc | 1 | 37,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 37 | BlackLine Inc | 1 | 37,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | Eni SpA | 1 | 37,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 1 | 31,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 40 | MARA Holdings Inc | 3 | 31,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | CMS Energy Corp | 2 | 31,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 42 | MKS Inc | 1 | 30,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 43 | Exelon Corp | 1 | 30,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 | 30 Mio. $ | 0,16 % |
| 45 | Ziff Davis Inc | 2 | 30 Mio. $ | 0,16 % |
| 46 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 29 Mio. $ | 0,16 % |
| 47 | Dexcom Inc | 1 | 28,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 48 | Zoetis Inc | 1 | 27,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 49 | UGI Corp | 1 | 27,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 50 | CONMED Corp | 1 | 26,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 51 | Lyft Inc | 2 | 26,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 52 | Trip.com Group Ltd | 1 | 25,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 53 | Tyler Technologies Inc | 1 | 25,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 54 | Terawulf Inc | 2 | 25,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 55 | BWX Technologies Inc | 1 | 25 Mio. $ | 0,14 % |
| 56 | Workiva Inc | 2 | 24,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 57 | ONTO INNOVATION INC | 1 | 23,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 58 | WIX.COM LTD | 1 | 23,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 59 | Zscaler Inc | 1 | 23,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 60 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 22,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 61 | Commvault Systems Inc | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 62 | Ciena Corp | 1 | 22 Mio. $ | 0,12 % |
| 63 | Datadog Inc | 1 | 21,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 64 | Peloton Interactive Inc | 1 | 21,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 65 | Hims & Hers Health Inc | 2 | 21,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 66 | Granite Construction Inc | 1 | 20,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 67 | MP MATERIALS CORP | 1 | 20,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 68 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 19,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 69 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 19,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 70 | Tempus AI Inc | 2 | 19,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 71 | Varonis Systems Inc | 1 | 19,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 72 | Block Inc | 1 | 19 Mio. $ | 0,10 % |
| 73 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 | 18,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 74 | WisdomTree Inc | 3 | 17,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 75 | Wayfair Inc | 1 | 17,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 76 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 17,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 77 | PagerDuty Inc | 1 | 16,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 78 | Fluor Corp | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 79 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 | 16 Mio. $ | 0,09 % |
| 80 | Alliant Energy Corp | 1 | 15,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 81 | Teladoc Health Inc | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 82 | Centrus Energy Corp | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 83 | Nikkon Holdings Co Ltd | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 84 | Post Holdings Inc | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 85 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 86 | Guidewire Software Inc | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 87 | Enphase Energy Inc | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 88 | JBT Marel Corp | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 89 | Scorpio Tankers Inc | 2 | 14,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 90 | Nova Ltd | 1 | 14,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 91 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 92 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 93 | Integer Holdings Corp | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 94 | BILL Holdings Inc | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 95 | Avnet Inc | 1 | 14 Mio. $ | 0,08 % |
| 96 | Delivery Hero SE | 1 | 14 Mio. $ | 0,08 % |
| 97 | Voyager Technologies Inc | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 98 | Bridgebio Pharma Inc | 2 | 13,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 99 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 100 | Tandem Diabetes Care Inc | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 304 | 11,8 Mrd. $ | 97,45 % |
| 2 | Kaimaninseln | 103 | 240,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | Irland | 2 | 39,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 15,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 6 | 9,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Kanada | 1 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Calamos Market Neutral Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004062