Zusammensetzung von Putnam VT U.S. Research Fund
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- Nettovermögen
- 138,4 Mio. $ davon 134,3 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 136 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 40,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 32.269 | 9,3 Mio. $ | 6,75 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 39.869 | 8 Mio. $ | 5,76 % |
| 3 | Microsoft Corp | 20.681 | 7,7 Mio. $ | 5,57 % |
| 4 | Alphabet Inc | 20.330 | 7,3 Mio. $ | 5,25 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 23.246 | 5,5 Mio. $ | 4,00 % |
| 6 | Lam Research Corp | 11.136 | 4,8 Mio. $ | 3,49 % |
| 7 | Broadcom Inc | 9.168 | 3,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 5.869 | 3,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 26.613 | 3,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 2.343 | 2,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 4.569 | 2,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 5.625 | 2,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1.731 | 2,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 15.136 | 2,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | GE VERNOVA INC | 1.531 | 1,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 16 | Mastercard Inc | 3.339 | 1,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | Marvell Technology Inc | 5.078 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 18 | Oracle Corp | 10.290 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 2.880 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 20 | Capital One Financial Corp | 6.830 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 16.102 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 22 | Citigroup Inc | 9.309 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 4.918 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | Visa Inc | 3.492 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | Boeing Co/The | 5.524 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | Snowflake Inc | 4.627 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | Allstate Corp/The | 4.674 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 28 | AbbVie Inc | 4.418 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 2.660 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | ConocoPhillips | 10.423 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 1.125 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.035 | 1 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | Walmart Inc | 8.922 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | Tesla Inc | 2.286 | 961.491,6 $ | 0,69 % |
| 35 | RTX Corp | 4.882 | 926.261,9 $ | 0,67 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 9.857 | 909.505,4 $ | 0,66 % |
| 37 | Coherent Corp | 2.240 | 883.612,8 $ | 0,64 % |
| 38 | American Tower Corp | 5.399 | 883.114,4 $ | 0,64 % |
| 39 | Keurig Dr Pepper Inc | 26.333 | 861.879,1 $ | 0,62 % |
| 40 | Merck & Co Inc | 6.443 | 827.925,5 $ | 0,60 % |
| 41 | NRG ENERGY INC | 5.608 | 819.104,5 $ | 0,59 % |
| 42 | Viking Holdings Ltd | 7.787 | 815.065,3 $ | 0,59 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 6.955 | 811.439,9 $ | 0,59 % |
| 44 | CRH PLC | 7.539 | 806.673 $ | 0,58 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 8.365 | 805.131,3 $ | 0,58 % |
| 46 | Bank of America Corp | 13.327 | 759.372,5 $ | 0,55 % |
| 47 | JPMorgan Chase & Co | 2.312 | 756.787 $ | 0,55 % |
| 48 | Welltower Inc | 3.227 | 732.432,2 $ | 0,53 % |
| 49 | Trane Technologies PLC | 1.491 | 732.319,6 $ | 0,53 % |
| 50 | Philip Morris International Inc | 4.034 | 729.790,9 $ | 0,53 % |
| 51 | FedEx Corp | 2.324 | 727.714,1 $ | 0,53 % |
| 52 | United Rentals Inc | 625 | 708.056,3 $ | 0,51 % |
| 53 | Live Nation Entertainment Inc | 3.752 | 687.028,7 $ | 0,50 % |
| 54 | McKesson Corp | 906 | 684.573,6 $ | 0,49 % |
| 55 | Otis Worldwide Corp | 9.054 | 648.266,4 $ | 0,47 % |
| 56 | Prologis Inc | 4.764 | 645.379,1 $ | 0,47 % |
| 57 | Procter & Gamble Co/The | 4.396 | 644.629,4 $ | 0,47 % |
| 58 | Airbus SE | 2.883 | 641.444 $ | 0,46 % |
| 59 | Honeywell International Inc | 2.832 | 633.972,9 $ | 0,46 % |
| 60 | Honeywell Aerospace Inc | 2.832 | 625.988 $ | 0,45 % |
| 61 | McDonald's Corp | 2.277 | 615.495,9 $ | 0,44 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 6.939 | 609.036 $ | 0,44 % |
| 63 | TJX Cos Inc/The | 3.983 | 603.424,5 $ | 0,44 % |
| 64 | Boston Scientific Corp | 13.954 | 595.556,7 $ | 0,43 % |
| 65 | ARM Holdings PLC | 1.613 | 571.921,4 $ | 0,41 % |
| 66 | Northrop Grumman Corp | 1.105 | 562.787,6 $ | 0,41 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 1.571 | 554.060,3 $ | 0,40 % |
| 68 | American International Group Inc | 7.320 | 545.559,6 $ | 0,39 % |
| 69 | Ameren Corp | 4.825 | 545.418 $ | 0,39 % |
| 70 | TPG Inc | 12.726 | 516.039,3 $ | 0,37 % |
| 71 | Aon PLC | 1.549 | 513.787,8 $ | 0,37 % |
| 72 | Apollo Global Management Inc | 4.281 | 506.485,1 $ | 0,37 % |
| 73 | Netflix Inc | 6.978 | 498.229,2 $ | 0,36 % |
| 74 | Morgan Stanley | 2.256 | 471.594,2 $ | 0,34 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 999 | 458.670,9 $ | 0,33 % |
| 76 | Intuitive Surgical Inc | 1.124 | 446.992,3 $ | 0,32 % |
| 77 | Blackrock Inc | 449 | 431.740,4 $ | 0,31 % |
| 78 | PPG Industries Inc | 3.534 | 428.638,9 $ | 0,31 % |
| 79 | Ingersoll Rand Inc | 5.138 | 421.264,6 $ | 0,30 % |
| 80 | Southwest Airlines Co | 8.132 | 418.147,4 $ | 0,30 % |
| 81 | CME Group Inc | 1.878 | 414.718,7 $ | 0,30 % |
| 82 | Cenovus Energy Inc | 16.691 | 414.141,6 $ | 0,30 % |
| 83 | Nasdaq Inc | 5.145 | 405.528,9 $ | 0,29 % |
| 84 | American Electric Power Co Inc | 2.956 | 404.410,4 $ | 0,29 % |
| 85 | Union Pacific Corp | 1.474 | 400.928 $ | 0,29 % |
| 86 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.162 | 383.994,5 $ | 0,28 % |
| 87 | Gilead Sciences Inc | 2.991 | 377.882,9 $ | 0,27 % |
| 88 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 3.946 | 375.422,4 $ | 0,27 % |
| 89 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.263 | 370.829,4 $ | 0,27 % |
| 90 | Arch Capital Group Ltd | 3.797 | 368.536,8 $ | 0,27 % |
| 91 | Glencore PLC | 53.606 | 365.508,6 $ | 0,26 % |
| 92 | Corteva Inc | 4.281 | 362.557,9 $ | 0,26 % |
| 93 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.131 | 359.126,4 $ | 0,26 % |
| 94 | Xcel Energy Inc | 4.384 | 352.035,2 $ | 0,25 % |
| 95 | PepsiCo Inc | 2.592 | 350.956,8 $ | 0,25 % |
| 96 | Unum Group | 3.857 | 344.815,8 $ | 0,25 % |
| 97 | SHELL PLC | 8.609 | 334.502,6 $ | 0,24 % |
| 98 | General Motors Co | 4.334 | 334.064,7 $ | 0,24 % |
| 99 | Lowe's Cos Inc | 1.494 | 329.412,1 $ | 0,24 % |
| 100 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 657 | 326.351,6 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,2 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 7,3 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,3 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- GBP 0,9 %
- EUR 0,6 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Bermuda 0,9 %
- Frankreich 0,6 %
- Kanada 0,6 %
- Schweiz 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 123 | 129,6 Mio. $ | 96,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 761.706,6 $ | 0,57 % |
| 5 | Kanada | 2 | 738.981,7 $ | 0,55 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 510.199,3 $ | 0,38 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 132.788,2 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT U.S. Research Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003887