Zusammensetzung von MML Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 86,8 Mio. $ davon 85,6 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cardinal Health, Inc. | 379 | 80.086,5 $ | 0,09 % |
| 202 | Aflac Inc | 729 | 79.978,6 $ | 0,09 % |
| 203 | Autodesk Inc | 327 | 78.283,8 $ | 0,09 % |
| 204 | AMETEK Inc | 365 | 78.241,4 $ | 0,09 % |
| 205 | Fastenal Co | 1.673 | 77.627,2 $ | 0,09 % |
| 206 | NXP Semiconductors NV | 393 | 77.366 $ | 0,09 % |
| 207 | Fortinet Inc | 940 | 76.816,8 $ | 0,09 % |
| 208 | Lumentum Holdings Inc | 109 | 76.600,8 $ | 0,09 % |
| 209 | WW Grainger Inc | 70 | 76.356,7 $ | 0,09 % |
| 210 | Dell Technologies Inc | 463 | 75.992,2 $ | 0,09 % |
| 211 | Entergy Corp | 670 | 75.281,2 $ | 0,09 % |
| 212 | Edwards Lifesciences Corp | 930 | 74.474,4 $ | 0,09 % |
| 213 | Comfort Systems USA Inc | 54 | 74.465,5 $ | 0,09 % |
| 214 | Zoetis Inc | 622 | 73.526,6 $ | 0,08 % |
| 215 | Vistra Corp | 488 | 73.361 $ | 0,08 % |
| 216 | IDEXX Laboratories Inc | 128 | 71.921,9 $ | 0,08 % |
| 217 | Occidental Petroleum Corp | 1.097 | 71.305 $ | 0,08 % |
| 218 | Xcel Energy Inc | 896 | 71.178,2 $ | 0,08 % |
| 219 | United Rentals Inc | 97 | 70.670,3 $ | 0,08 % |
| 220 | Keysight Technologies Inc | 249 | 70.310,1 $ | 0,08 % |
| 221 | Becton Dickinson & Co | 447 | 70.281,8 $ | 0,08 % |
| 222 | Exelon Corp | 1.433 | 70.245,7 $ | 0,08 % |
| 223 | Carrier Global Corp | 1.237 | 69.655,5 $ | 0,08 % |
| 224 | Teradyne Inc | 234 | 69.371,6 $ | 0,08 % |
| 225 | Ford Motor Co | 5.989 | 69.113,1 $ | 0,08 % |
| 226 | Carvana Co | 219 | 68.849,2 $ | 0,08 % |
| 227 | Electronic Arts Inc | 335 | 68.296,5 $ | 0,08 % |
| 228 | Republic Services Inc | 309 | 67.677,2 $ | 0,08 % |
| 229 | Coherent Corp | 283 | 67.413,4 $ | 0,08 % |
| 230 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 267 | 66.726 $ | 0,08 % |
| 231 | PayPal Holdings Inc | 1.460 | 66.035,8 $ | 0,08 % |
| 232 | Yum! Brands Inc | 424 | 65.923,5 $ | 0,08 % |
| 233 | Public Service Enterprise Group Inc | 809 | 65.488,6 $ | 0,08 % |
| 234 | American International Group Inc | 867 | 65.241,8 $ | 0,08 % |
| 235 | Delta Air Lines Inc | 977 | 64.951 $ | 0,07 % |
| 236 | Kroger Co/The | 893 | 64.617,5 $ | 0,07 % |
| 237 | Fifth Third Bancorp | 1.363 | 63.325 $ | 0,07 % |
| 238 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.976 | 63.251,8 $ | 0,07 % |
| 239 | eBay Inc | 694 | 63.167,9 $ | 0,07 % |
| 240 | Public Storage | 232 | 62.844,2 $ | 0,07 % |
| 241 | MSCI Inc | 116 | 62.525,2 $ | 0,07 % |
| 242 | EQT Corp | 982 | 62.494,5 $ | 0,07 % |
| 243 | Ameriprise Financial Inc | 140 | 62.216 $ | 0,07 % |
| 244 | Rockwell Automation Inc | 173 | 62.086,2 $ | 0,07 % |
| 245 | Consolidated Edison Inc | 548 | 62.022,6 $ | 0,07 % |
| 246 | MetLife Inc | 862 | 60.960,6 $ | 0,07 % |
| 247 | CBRE Group Inc | 450 | 60.957 $ | 0,07 % |
| 248 | PG&E Corp | 3.437 | 60.388,1 $ | 0,07 % |
| 249 | Coinbase Global Inc | 344 | 60.065,8 $ | 0,07 % |
| 250 | Roper Technologies Inc | 169 | 59.802,3 $ | 0,07 % |
| 251 | Datadog Inc | 502 | 59.261,1 $ | 0,07 % |
| 252 | Nucor Corp | 349 | 59.015,9 $ | 0,07 % |
| 253 | Nasdaq Inc | 677 | 57.470,5 $ | 0,07 % |
| 254 | DR Horton Inc | 417 | 57.220,7 $ | 0,07 % |
| 255 | Old Dominion Freight Line Inc | 290 | 56.666 $ | 0,07 % |
| 256 | Garmin Ltd | 243 | 56.378,4 $ | 0,06 % |
| 257 | Ventas Inc | 680 | 55.610,4 $ | 0,06 % |
| 258 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.103 | 55.372 $ | 0,06 % |
| 259 | Take-Two Interactive Software Inc | 280 | 55.300 $ | 0,06 % |
| 260 | Prudential Financial, Inc. | 564 | 55.097,2 $ | 0,06 % |
| 261 | Vulcan Materials Co | 202 | 55.004,6 $ | 0,06 % |
| 262 | Microchip Technology Inc | 848 | 54.789,3 $ | 0,06 % |
| 263 | Sysco Corp | 759 | 54.139,5 $ | 0,06 % |
| 264 | State Street Corp | 426 | 53.914,6 $ | 0,06 % |
| 265 | Diamondback Energy Inc | 272 | 53.798,9 $ | 0,06 % |
| 266 | Archer-Daniels-Midland Co | 738 | 53.645,2 $ | 0,06 % |
| 267 | Kenvue Inc | 3.099 | 53.426,8 $ | 0,06 % |
| 268 | Hartford Insurance Group Inc/The | 395 | 53.415,9 $ | 0,06 % |
| 269 | EMCOR Group Inc | 72 | 53.158,3 $ | 0,06 % |
| 270 | Axon Enterprise Inc | 125 | 53.086,3 $ | 0,06 % |
| 271 | Arch Capital Group Ltd | 547 | 52.506,5 $ | 0,06 % |
| 272 | ResMed Inc | 229 | 51.405,9 $ | 0,06 % |
| 273 | GE HealthCare Technologies Inc | 716 | 50.964,9 $ | 0,06 % |
| 274 | WEC Energy Group Inc | 439 | 50.823 $ | 0,06 % |
| 275 | Martin Marietta Materials Inc | 86 | 50.626,5 $ | 0,06 % |
| 276 | Block Inc | 840 | 50.551,2 $ | 0,06 % |
| 277 | Crown Castle Inc | 615 | 50.005,7 $ | 0,06 % |
| 278 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.097 | 49.929,6 $ | 0,06 % |
| 279 | Hershey Co/The | 236 | 49.062 $ | 0,06 % |
| 280 | United Airlines Holdings Inc | 525 | 48.336,8 $ | 0,06 % |
| 281 | Kimberly-Clark Corp | 501 | 48.331,5 $ | 0,06 % |
| 282 | Iron Mountain Inc | 469 | 47.903,7 $ | 0,06 % |
| 283 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.055 | 47.810,8 $ | 0,06 % |
| 284 | Interactive Brokers Group Inc | 712 | 47.753,8 $ | 0,06 % |
| 285 | Xylem Inc/NY | 395 | 47.202,5 $ | 0,05 % |
| 286 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 766 | 46.994,1 $ | 0,05 % |
| 287 | Atmos Energy Corp | 253 | 46.734,2 $ | 0,05 % |
| 288 | IQVIA Holdings Inc | 273 | 46.557,4 $ | 0,05 % |
| 289 | CenterPoint Energy Inc | 1.076 | 46.440,2 $ | 0,05 % |
| 290 | Otis Worldwide Corp | 597 | 46.016,8 $ | 0,05 % |
| 291 | Devon Energy Corp | 911 | 45.841,5 $ | 0,05 % |
| 292 | Jabil Inc | 171 | 45.422,7 $ | 0,05 % |
| 293 | Cboe Global Markets Inc | 161 | 45.252,3 $ | 0,05 % |
| 294 | Extra Space Storage Inc | 344 | 45.108,7 $ | 0,05 % |
| 295 | Ameren Corp | 410 | 45.067,2 $ | 0,05 % |
| 296 | NRG Energy Inc | 308 | 45.011,1 $ | 0,05 % |
| 297 | Halliburton Co | 1.153 | 44.955,5 $ | 0,05 % |
| 298 | Copart Inc | 1.354 | 44.952,8 $ | 0,05 % |
| 299 | Agilent Technologies Inc | 393 | 44.794,1 $ | 0,05 % |
| 300 | Dow Inc | 1.074 | 44.732,1 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 85,3 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 168.416,1 $ | 0,20 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 106.770,4 $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 52.506,5 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003825