Titelia

Zusammensetzung von Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund

Rydex Variable Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,8 Mio. $ davon 2 Mio. $ in Aktien, 73,9 %
Positionen
1.909 in 24 Ländern
Zehn größte
47,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601Artivion Inc 11402,8 $0,01 %
602Greif Inc 6402,4 $0,01 %
603Eos Energy Enterprises Inc 81401,8 $0,01 %
604Soleno Therapeutics Inc 12401,8 $0,01 %
605Century Communities Inc 7401,7 $0,01 %
606Lakeland Financial Corp 7401,7 $0,01 %
607Omnicell Inc 12400,6 $0,01 %
608Walker & Dunlop Inc 9399,4 $0,01 %
609Axogen Inc 12397,6 $0,01 %
610Herbalife Ltd 27397,4 $0,01 %
611Alumis Inc 18396,5 $0,01 %
612Veris Residential Inc 21396,3 $0,01 %
613Innoviva Inc 17396,1 $0,01 %
614Yelp Inc 16395,8 $0,01 %
615Douglas Emmett Inc 42395,6 $0,01 %
616BigBear.ai Holdings Inc 112394,2 $0,01 %
617Hilltop Holdings Inc 11394 $0,01 %
618Arbor Realty Trust Inc 51393,2 $0,01 %
619Skyward Specialty Insurance Group Inc 9393,1 $0,01 %
620Enviri Corp 20392,4 $0,01 %
621United States Lime & Minerals Inc 3391,8 $0,01 %
622National Bank Holdings Corp 10391,6 $0,01 %
623Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 37390,7 $0,01 %
624Ocular Therapeutix Inc 46389,6 $0,01 %
625UFP Technologies Inc 2387,2 $0,01 %
626Nelnet Inc 3386,9 $0,01 %
627Blackbaud Inc 10386,1 $0,01 %
628Xenia Hotels & Resorts Inc 26385,6 $0,01 %
629PACS Group Inc 12385,4 $0,01 %
630Intapp Inc 15385,4 $0,01 %
631ANI Pharmaceuticals Inc 5384,5 $0,01 %
632Arlo Technologies Inc 27384,2 $0,01 %
633MaxLinear Inc 22382,6 $0,01 %
634Select Water Solutions Inc 25382,5 $0,01 %
635CTS Corp 8382,1 $0,01 %
636Acadian Asset Management Inc 7380,9 $0,01 %
637TriCo Bancshares 8380,3 $0,01 %
638Sylvamo Corp 9380,2 $0,01 %
639Marqeta Inc 93379,4 $0,01 %
640Ellington Financial Inc 32379,2 $0,01 %
641Diversified Healthcare Trust 57378,5 $0,01 %
642Ardelyx Inc 63377,4 $0,01 %
643Sally Beauty Holdings Inc 27374 $0,01 %
644Interface Inc 15373,8 $0,01 %
645Ecovyst Inc 29372,9 $0,01 %
646Gorman-Rupp Co/The 6372,8 $0,01 %
647Dime Community Bancshares Inc 11372 $0,01 %
648AtriCure Inc 13370,9 $0,01 %
649AvePoint Inc 39370,9 $0,01 %
650NextNav Inc 23368,5 $0,01 %
651Cohu Inc 12367,4 $0,01 %
652Pebblebrook Hotel Trust 29366,3 $0,01 %
653EXPRO GROUP HOLDINGS NV 21365,6 $0,01 %
654Recursion Pharmaceuticals Inc 119365,3 $0,01 %
655Cimpress PLC 5365 $0,01 %
656REX American Resources Corp 8364,6 $0,01 %
657Quantum Computing Inc 53363,1 $0,01 %
658Fresh Del Monte Produce Inc 9362,3 $0,01 %
659Kohl's Corp 28361,2 $0,01 %
660Flywire Corp 31360,8 $0,01 %
661Ingles Markets Inc 4359,6 $0,01 %
662Relay Therapeutics Inc 36358,2 $0,01 %
663Hamilton Insurance Group Ltd 12358 $0,01 %
664Triumph Financial Inc 6358 $0,01 %
665Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA 7357,6 $0,01 %
666Lindsay Corp 3357,2 $0,01 %
667Brightstar Lottery PLC 28356,7 $0,01 %
668Helix Energy Solutions Group Inc 36356 $0,01 %
669Dauch Corporation 60355,8 $0,01 %
670Sila Realty Trust Inc 15355,2 $0,01 %
671Napco Security Technologies Inc 9354,5 $0,01 %
672Figs Inc 24354,5 $0,01 %
673La-Z-Boy Inc 11353,5 $0,01 %
674Red Cat Holdings Inc 27353,4 $0,01 %
675Innovative Industrial Properties Inc 7351,1 $0,01 %
676Upwork Inc 32350,7 $0,01 %
677PROCEPT BIOROBOTICS CORP 14350,1 $0,01 %
678CBIZ Inc 13349,1 $0,01 %
679ConnectOne Bancorp Inc 13348 $0,01 %
680Payoneer Global Inc 72347,8 $0,01 %
681Hope Bancorp Inc 31346,3 $0,01 %
682ProAssurance Corp 14346,1 $0,01 %
6831st Source Corp 5346,1 $0,01 %
684Webull Corp 72345,6 $0,01 %
685SFL Corp Ltd 32345,3 $0,01 %
686Tandem Diabetes Care Inc 18345,1 $0,01 %
687JetBlue Airways Corp 78344,8 $0,01 %
688NextDecade Corp 45344,7 $0,01 %
689Nabors Industries Ltd 4344,2 $0,01 %
690National Energy Services Reunited Corp 16343,5 $0,01 %
691Kodiak Sciences Inc 9343,1 $0,01 %
692Wolverine World Wide Inc 21342,7 $0,01 %
693TIC Solutions Inc 52342,2 $0,01 %
694Proto Labs Inc 6342,1 $0,01 %
695Dorian LPG Ltd 10342 $0,01 %
696Kosmos Energy Ltd 123341,9 $0,01 %
697QCR Holdings Inc 4341,8 $0,01 %
698Enovis Corp 15341,3 $0,01 %
699Progyny Inc 20339,6 $0,01 %
700Alphatec Holdings Inc 31337,3 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 22,9 %
  • Industrie 0,5 %
  • Technologie 0,4 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Kommunikation 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 75,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,9 %
  • Bermuda 0,5 %
  • Kaimaninseln 0,4 %
  • Kanada 0,4 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Irland 0,1 %
  • Marshallinseln 0,1 %
  • Puerto Rico 0,1 %
  • Schweiz 0,1 %
  • Britische Jungferninseln 0,1 %
  • Monaco 0,0 %
  • Guernsey 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.8032 Mio. $97,89 %
2Bermuda219539,5 $0,47 %
3Kaimaninseln178718,2 $0,43 %
4Kanada177708,1 $0,38 %
5Vereinigtes Königreich73229,7 $0,16 %
6Irland62403 $0,12 %
7Marshallinseln62117 $0,10 %
8Puerto Rico31819,7 $0,09 %
9Schweiz31252,8 $0,06 %
10Britische Jungferninseln41215 $0,06 %
11Monaco2978,2 $0,05 %
12Guernsey3945,6 $0,05 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003728