Zusammensetzung von Mid-Cap 1.5x Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 12,3 Mio. $ davon 10,1 Mio. $ in Aktien, 82,1 %
- Positionen
- 402 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Belden Inc | 110 | 12.631,3 $ | 0,10 % |
| 302 | Travel + Leisure Co | 181 | 12.523,4 $ | 0,10 % |
| 303 | Hims & Hers Health Inc | 585 | 12.144,6 $ | 0,10 % |
| 304 | Brink's Co/The | 117 | 12.124,7 $ | 0,10 % |
| 305 | Wingstop Inc | 78 | 12.087,7 $ | 0,10 % |
| 306 | Science Applications International Corp | 127 | 12.054,8 $ | 0,10 % |
| 307 | Valvoline Inc | 357 | 12.023,8 $ | 0,10 % |
| 308 | Option Care Health Inc | 446 | 12.006,3 $ | 0,10 % |
| 309 | SLM Corp | 559 | 11.968,2 $ | 0,10 % |
| 310 | Associated Banc-Corp | 459 | 11.869,7 $ | 0,10 % |
| 311 | Alaska Air Group Inc | 322 | 11.843,2 $ | 0,10 % |
| 312 | Thor Industries Inc | 148 | 11.823,7 $ | 0,10 % |
| 313 | Novanta Inc | 100 | 11.811 $ | 0,10 % |
| 314 | MSC Industrial Direct Co Inc | 128 | 11.810,6 $ | 0,10 % |
| 315 | Abercrombie & Fitch Co | 129 | 11.786,7 $ | 0,10 % |
| 316 | Texas Capital Bancshares Inc | 124 | 11.765,1 $ | 0,10 % |
| 317 | Federated Hermes Inc | 207 | 11.739 $ | 0,10 % |
| 318 | Crocs Inc | 141 | 11.705,8 $ | 0,10 % |
| 319 | Vornado Realty Trust | 450 | 11.695,5 $ | 0,10 % |
| 320 | Envista Holdings Corp | 460 | 11.670,2 $ | 0,09 % |
| 321 | Post Holdings Inc | 118 | 11.665,5 $ | 0,09 % |
| 322 | Hamilton Lane Inc | 115 | 11.431 $ | 0,09 % |
| 323 | Universal Display Corp | 124 | 11.365,8 $ | 0,09 % |
| 324 | Northwestern Energy Group Inc | 172 | 11.341,7 $ | 0,09 % |
| 325 | H&R Block Inc | 356 | 11.299,4 $ | 0,09 % |
| 326 | Bruker Corp | 311 | 11.233,3 $ | 0,09 % |
| 327 | Dropbox Inc | 490 | 11.132,8 $ | 0,09 % |
| 328 | PBF Energy Inc | 233 | 11.095,5 $ | 0,09 % |
| 329 | Flagstar Bank NA | 841 | 11.076 $ | 0,09 % |
| 330 | Cabot Corp | 147 | 11.070,6 $ | 0,09 % |
| 331 | Duolingo Inc | 112 | 11.039,8 $ | 0,09 % |
| 332 | Westlake Corp | 94 | 10.981,1 $ | 0,09 % |
| 333 | Allegro MicroSystems Inc | 348 | 10.972,4 $ | 0,09 % |
| 334 | Trex Co Inc | 301 | 10.962,4 $ | 0,09 % |
| 335 | Pegasystems Inc | 256 | 10.895,4 $ | 0,09 % |
| 336 | CNO Financial Group Inc | 265 | 10.880,9 $ | 0,09 % |
| 337 | Morningstar Inc | 64 | 10.819,2 $ | 0,09 % |
| 338 | Ryan Specialty Holdings Inc | 320 | 10.796,8 $ | 0,09 % |
| 339 | First Financial Bankshares Inc | 366 | 10.778,7 $ | 0,09 % |
| 340 | Bath & Body Works Inc | 575 | 10.735,3 $ | 0,09 % |
| 341 | Appfolio Inc | 68 | 10.731,8 $ | 0,09 % |
| 342 | EPR Properties | 214 | 10.691,4 $ | 0,09 % |
| 343 | Cousins Properties Inc | 471 | 10.630,5 $ | 0,09 % |
| 344 | Graham Holdings Co | 10 | 10.572,6 $ | 0,09 % |
| 345 | Warner Music Group Corp | 412 | 10.522,5 $ | 0,09 % |
| 346 | Vicor Corp | 64 | 10.304 $ | 0,08 % |
| 347 | Dolby Laboratories Inc | 171 | 10.270,3 $ | 0,08 % |
| 348 | International Bancshares Corp | 152 | 10.228,1 $ | 0,08 % |
| 349 | elf Beauty Inc | 166 | 10.061,3 $ | 0,08 % |
| 350 | Independence Realty Trust Inc | 665 | 9901,9 $ | 0,08 % |
| 351 | Maximus Inc | 153 | 9807,3 $ | 0,08 % |
| 352 | LivaNova PLC | 153 | 9724,7 $ | 0,08 % |
| 353 | COPT Defense Properties | 317 | 9700,2 $ | 0,08 % |
| 354 | Whirlpool Corp | 178 | 9597,8 $ | 0,08 % |
| 355 | Brighthouse Financial Inc | 160 | 9580,8 $ | 0,08 % |
| 356 | Commvault Systems Inc | 123 | 9580,5 $ | 0,08 % |
| 357 | Silgan Holdings Inc | 246 | 9544,8 $ | 0,08 % |
| 358 | Olin Corp | 319 | 9483,9 $ | 0,08 % |
| 359 | BILL Holdings Inc | 247 | 9460,1 $ | 0,08 % |
| 360 | Sotera Health Co | 654 | 9378,4 $ | 0,08 % |
| 361 | Avient Corp | 257 | 9329,1 $ | 0,08 % |
| 362 | KB Home | 177 | 9159,8 $ | 0,07 % |
| 363 | Exponent Inc | 140 | 9135 $ | 0,07 % |
| 364 | PVH Corp | 129 | 8999 $ | 0,07 % |
| 365 | Qualys Inc | 101 | 8872,9 $ | 0,07 % |
| 366 | Doximity Inc | 376 | 8760,8 $ | 0,07 % |
| 367 | Kilroy Realty Corp | 306 | 8632,3 $ | 0,07 % |
| 368 | Kyndryl Holdings Inc | 642 | 8423 $ | 0,07 % |
| 369 | Shift4 Payments Inc | 190 | 8308,7 $ | 0,07 % |
| 370 | Graphic Packaging Holding Co | 828 | 8230,3 $ | 0,07 % |
| 371 | Polaris Inc | 150 | 8175 $ | 0,07 % |
| 372 | IPG Photonics Corp | 71 | 8135,9 $ | 0,07 % |
| 373 | Parsons Corp | 149 | 8071,3 $ | 0,07 % |
| 374 | YETI Holdings Inc | 218 | 7976,6 $ | 0,06 % |
| 375 | Marzetti Company/The | 57 | 7884,8 $ | 0,06 % |
| 376 | Penske Automotive Group Inc | 52 | 7775 $ | 0,06 % |
| 377 | Synaptics Inc | 109 | 7634,4 $ | 0,06 % |
| 378 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 125 | 7601,3 $ | 0,06 % |
| 379 | National Storage Affiliates Trust | 199 | 7510,3 $ | 0,06 % |
| 380 | Haemonetics Corp | 130 | 7326,8 $ | 0,06 % |
| 381 | Euronet Worldwide Inc | 110 | 7300,7 $ | 0,06 % |
| 382 | Ashland Inc | 128 | 7118,1 $ | 0,06 % |
| 383 | Visteon Corp | 77 | 7015,5 $ | 0,06 % |
| 384 | Avis Budget Group Inc | 47 | 6855 $ | 0,06 % |
| 385 | Harley-Davidson Inc | 332 | 6713 $ | 0,05 % |
| 386 | Hilton Grand Vacations Inc | 168 | 6572,2 $ | 0,05 % |
| 387 | DENTSPLY SIRONA Inc | 560 | 6496 $ | 0,05 % |
| 388 | RH INC | 43 | 6012,3 $ | 0,05 % |
| 389 | Choice Hotels International Inc | 58 | 6003 $ | 0,05 % |
| 390 | Park Hotels & Resorts Inc | 561 | 5907,3 $ | 0,05 % |
| 391 | Capri Holdings Ltd | 334 | 5885,1 $ | 0,05 % |
| 392 | Crane NXT Co | 139 | 5642 $ | 0,05 % |
| 393 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 803 | 5323,9 $ | 0,04 % |
| 394 | BellRing Brands Inc | 329 | 5293,6 $ | 0,04 % |
| 395 | Boston Beer Co Inc/The | 22 | 5068,8 $ | 0,04 % |
| 396 | Flowers Foods Inc | 593 | 4833 $ | 0,04 % |
| 397 | Greif Inc | 69 | 4627,8 $ | 0,04 % |
| 398 | Pilgrim's Pride Corp | 120 | 4531,2 $ | 0,04 % |
| 399 | Columbia Sportswear Co | 71 | 3891,5 $ | 0,03 % |
| 400 | Blackbaud Inc | 100 | 3861 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,7 %
- Technologie 3,3 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Gesundheit 2,0 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 81,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Singapur 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 387 | 9,6 Mio. $ | 94,86 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 121.329,7 $ | 1,20 % |
| 3 | Irland | 2 | 85.908,4 $ | 0,85 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 78.462,6 $ | 0,78 % |
| 5 | Singapur | 1 | 67.554,7 $ | 0,67 % |
| 6 | Kanada | 2 | 61.748,9 $ | 0,61 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 52.673,5 $ | 0,52 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 27.324 $ | 0,27 % |
| 9 | Jersey | 1 | 17.774 $ | 0,18 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 5885,1 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mid-Cap 1.5x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003685