Zusammensetzung von Mid-Cap 1.5x Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 12,3 Mio. $ davon 10,1 Mio. $ in Aktien, 82,1 %
- Positionen
- 402 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Prosperity Bancshares Inc | 284 | 19.079,1 $ | 0,16 % |
| 202 | NOV Inc | 1.012 | 19.035,7 $ | 0,15 % |
| 203 | Weatherford International PLC | 201 | 19.010,6 $ | 0,15 % |
| 204 | Commerce Bancshares Inc/MO | 385 | 18.942 $ | 0,15 % |
| 205 | Terex Corp | 319 | 18.852,9 $ | 0,15 % |
| 206 | UL Solutions Inc | 217 | 18.599,1 $ | 0,15 % |
| 207 | MP Materials Corp | 378 | 18.242,3 $ | 0,15 % |
| 208 | Dutch Bros Inc | 357 | 18.085,6 $ | 0,15 % |
| 209 | Chewy Inc | 669 | 18.063 $ | 0,15 % |
| 210 | Voya Financial Inc | 264 | 18.036,5 $ | 0,15 % |
| 211 | Timken Co/The | 178 | 17.901,5 $ | 0,15 % |
| 212 | EnerSys | 103 | 17.893,2 $ | 0,15 % |
| 213 | Janus Henderson Group PLC | 346 | 17.774 $ | 0,14 % |
| 214 | Valaris Ltd | 181 | 17.745,2 $ | 0,14 % |
| 215 | Albertsons Cos Inc | 1.039 | 17.704,6 $ | 0,14 % |
| 216 | Repligen Corp | 149 | 17.555,2 $ | 0,14 % |
| 217 | Planet Fitness Inc | 233 | 17.330,5 $ | 0,14 % |
| 218 | First American Financial Corp | 286 | 17.242,9 $ | 0,14 % |
| 219 | Hexcel Corp | 213 | 17.238,1 $ | 0,14 % |
| 220 | Middleby Corp/The | 130 | 17.235,4 $ | 0,14 % |
| 221 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 212 | 17.220,8 $ | 0,14 % |
| 222 | Lear Corp | 142 | 17.193,4 $ | 0,14 % |
| 223 | Hanover Insurance Group Inc/The | 99 | 17.161,7 $ | 0,14 % |
| 224 | Corebridge Financial Inc | 717 | 17.107,6 $ | 0,14 % |
| 225 | GATX Corp | 100 | 17.074 $ | 0,14 % |
| 226 | Lithia Motors Inc | 68 | 16.981 $ | 0,14 % |
| 227 | Starwood Property Trust Inc | 977 | 16.823,9 $ | 0,14 % |
| 228 | FNB Corp/PA | 1.003 | 16.770,2 $ | 0,14 % |
| 229 | MSA Safety Inc | 102 | 16.722,9 $ | 0,14 % |
| 230 | Churchill Downs Inc | 186 | 16.708,4 $ | 0,14 % |
| 231 | Hyatt Hotels Corp | 116 | 16.679,6 $ | 0,14 % |
| 232 | Portland General Electric Co | 316 | 16.675,3 $ | 0,14 % |
| 233 | Eagle Materials Inc | 88 | 16.671,6 $ | 0,14 % |
| 234 | GXO Logistics Inc | 321 | 16.643,9 $ | 0,14 % |
| 235 | Healthcare Realty Trust Inc | 979 | 16.633,2 $ | 0,14 % |
| 236 | Axalta Coating Systems Ltd | 599 | 16.592,3 $ | 0,14 % |
| 237 | Genpact Ltd | 445 | 16.576,3 $ | 0,13 % |
| 238 | Valley National Bancorp | 1.344 | 16.504,3 $ | 0,13 % |
| 239 | AeroVironment Inc | 89 | 16.291,5 $ | 0,13 % |
| 240 | United Bankshares Inc/WV | 392 | 16.236,6 $ | 0,13 % |
| 241 | MGIC Investment Corp | 616 | 16.170 $ | 0,13 % |
| 242 | Glacier Bancorp Inc | 361 | 16.125,9 $ | 0,13 % |
| 243 | Rayonier Inc | 781 | 16.104,2 $ | 0,13 % |
| 244 | TXNM Energy Inc | 275 | 16.076,5 $ | 0,13 % |
| 245 | Taylor Morrison Home Corp | 274 | 15.957,8 $ | 0,13 % |
| 246 | Celsius Holdings Inc | 449 | 15.930,5 $ | 0,13 % |
| 247 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 172 | 15.830,9 $ | 0,13 % |
| 248 | AAON Inc | 190 | 15.722,5 $ | 0,13 % |
| 249 | VF Corp | 922 | 15.664,8 $ | 0,13 % |
| 250 | Essent Group Ltd | 268 | 15.661,9 $ | 0,13 % |
| 251 | Southwest Gas Holdings Inc | 180 | 15.642 $ | 0,13 % |
| 252 | Murphy Oil Corp | 377 | 15.551,3 $ | 0,13 % |
| 253 | New Jersey Resources Corp | 283 | 15.542,4 $ | 0,13 % |
| 254 | Esab Corp | 160 | 15.465,6 $ | 0,13 % |
| 255 | CNX Resources Corp | 400 | 15.420 $ | 0,13 % |
| 256 | Gap Inc/The | 637 | 15.415,4 $ | 0,13 % |
| 257 | Landstar System Inc | 96 | 15.389,8 $ | 0,13 % |
| 258 | Floor & Decor Holdings Inc | 302 | 15.341,6 $ | 0,12 % |
| 259 | Chemed Corp | 40 | 15.109,6 $ | 0,12 % |
| 260 | UFP Industries Inc | 164 | 15.107,7 $ | 0,12 % |
| 261 | Spire Inc | 166 | 15.029,6 $ | 0,12 % |
| 262 | FTI Consulting Inc | 85 | 15.025,5 $ | 0,12 % |
| 263 | Avantor Inc | 1.914 | 15.005,8 $ | 0,12 % |
| 264 | Sonoco Products Co | 277 | 14.982,9 $ | 0,12 % |
| 265 | Kite Realty Group Trust | 608 | 14.926,4 $ | 0,12 % |
| 266 | RLI Corp | 258 | 14.716,3 $ | 0,12 % |
| 267 | Black Hills Corp | 212 | 14.714,9 $ | 0,12 % |
| 268 | WEX Inc | 96 | 14.691,8 $ | 0,12 % |
| 269 | Hancock Whitney Corp | 231 | 14.689,3 $ | 0,12 % |
| 270 | Bentley Systems Inc | 418 | 14.680,2 $ | 0,12 % |
| 271 | ONE Gas Inc | 168 | 14.469,8 $ | 0,12 % |
| 272 | Nexstar Media Group Inc | 80 | 14.466,4 $ | 0,12 % |
| 273 | Sensata Technologies Holding PLC | 409 | 14.405 $ | 0,12 % |
| 274 | Amkor Technology Inc | 319 | 14.364,6 $ | 0,12 % |
| 275 | AutoNation Inc | 73 | 14.254 $ | 0,12 % |
| 276 | Bio-Rad Laboratories Inc | 51 | 14.216,3 $ | 0,12 % |
| 277 | Avnet Inc | 230 | 14.172,6 $ | 0,12 % |
| 278 | Lantheus Holdings Inc | 186 | 14.108,1 $ | 0,11 % |
| 279 | NewMarket Corp | 22 | 14.100,9 $ | 0,11 % |
| 280 | Vontier Corp | 397 | 14.081,6 $ | 0,11 % |
| 281 | Home BancShares Inc/AR | 513 | 13.815,1 $ | 0,11 % |
| 282 | StandardAero Inc | 532 | 13.741,6 $ | 0,11 % |
| 283 | Sabra Health Care REIT Inc | 708 | 13.614,8 $ | 0,11 % |
| 284 | Cleveland-Cliffs Inc | 1.601 | 13.528,5 $ | 0,11 % |
| 285 | Macy's Inc | 746 | 13.495,1 $ | 0,11 % |
| 286 | Gentex Corp | 615 | 13.437,8 $ | 0,11 % |
| 287 | ExlService Holdings Inc | 441 | 13.428,5 $ | 0,11 % |
| 288 | Bank OZK | 291 | 13.354 $ | 0,11 % |
| 289 | UiPath Inc | 1.202 | 13.342,2 $ | 0,11 % |
| 290 | Brunswick Corp/DE | 183 | 13.315,1 $ | 0,11 % |
| 291 | Boyd Gaming Corp | 162 | 13.313,2 $ | 0,11 % |
| 292 | Grand Canyon Education Inc | 78 | 13.262,3 $ | 0,11 % |
| 293 | Paylocity Holding Corp | 122 | 13.180,9 $ | 0,11 % |
| 294 | Fortune Brands Innovations Inc | 337 | 13.132,9 $ | 0,11 % |
| 295 | KBR Inc | 356 | 13.122,2 $ | 0,11 % |
| 296 | Knife River Corp | 159 | 12.982,4 $ | 0,11 % |
| 297 | Louisiana-Pacific Corp | 178 | 12.949,5 $ | 0,11 % |
| 298 | Vail Resorts Inc | 100 | 12.832 $ | 0,10 % |
| 299 | Selective Insurance Group Inc | 169 | 12.740,9 $ | 0,10 % |
| 300 | Mattel Inc | 872 | 12.670,2 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,7 %
- Technologie 3,3 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Gesundheit 2,0 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 81,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Singapur 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 387 | 9,6 Mio. $ | 94,86 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 121.329,7 $ | 1,20 % |
| 3 | Irland | 2 | 85.908,4 $ | 0,85 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 78.462,6 $ | 0,78 % |
| 5 | Singapur | 1 | 67.554,7 $ | 0,67 % |
| 6 | Kanada | 2 | 61.748,9 $ | 0,61 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 52.673,5 $ | 0,52 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 27.324 $ | 0,27 % |
| 9 | Jersey | 1 | 17.774 $ | 0,18 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 5885,1 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mid-Cap 1.5x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003685