Zusammensetzung von MassMutual Overseas Fund
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- Nettovermögen
- 258,8 Mio. $ davon 251,4 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 118 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 20,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 98.000 | 7,5 Mio. $ | 2,91 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 58.715 | 6,9 Mio. $ | 2,65 % |
| 3 | Compass Group PLC | 172.874 | 5,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | Cie Financiere Richemont SA | 23.476 | 5,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 5 | Intesa Sanpaolo SpA | 739.523 | 5,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 6 | Novartis AG | 31.581 | 4,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 14.888 | 4,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 8 | Roche Holding AG | 11.775 | 4,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 9 | SAP SE | 29.826 | 4,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Air Liquide SA | 21.843 | 4,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 219.118 | 4,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7.363 | 4,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 13 | Mitsubishi Electric Corp | 105.400 | 3,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | Hitachi Ltd | 133.300 | 3,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 15 | NATWEST GROUP PLC | 413.696 | 3,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | ING Groep NV | 113.313 | 3,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 17 | British American Tobacco PLC | 56.143 | 3,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 44.295 | 3,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | Sompo Holdings Inc | 88.800 | 3,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 85.400 | 3,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 21 | AIB Group PLC | 277.489 | 3,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | Ryanair Holdings PLC | 49.232 | 3,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Engie SA | 99.536 | 3,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | UBS Group AG | 62.385 | 3,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 64.900 | 2,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | GSK PLC | 103.665 | 2,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | Pernod Ricard SA | 35.690 | 2,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | Capgemini SE | 25.519 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | adidas AG | 12.195 | 2,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 30 | Prudential PLC | 185.117 | 2,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | Amadeus IT Group SA | 40.853 | 2,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 46.250 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Merck KGaA | 13.794 | 2,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | AIA Group Ltd | 251.400 | 2,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | Sony Group Corp | 113.900 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | Seven & i Holdings Co Ltd | 185.600 | 2,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 37 | London Stock Exchange Group PLC | 20.655 | 2,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | Kone Oyj | 39.019 | 2,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | Tencent Holdings Ltd | 39.900 | 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Zurich Insurance Group AG | 2.975 | 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 29.349 | 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Eni SpA | 93.791 | 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | Cie de Saint-Gobain SA | 24.146 | 2,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | RELX PLC | 69.266 | 2,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | Symrise AG | 21.400 | 2,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | Deutsche Boerse AG | 7.827 | 2,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | Accor SA | 36.570 | 2,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 48 | Toronto-Dominion Bank/The | 17.226 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | Carlsberg AS | 15.611 | 2 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | Daikin Industries Ltd | 13.400 | 2 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | Check Point Software Technologies Ltd | 15.344 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 79.735 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | Reckitt Benckiser Group PLC | 30.466 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | DSV A/S | 8.200 | 1,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Experian PLC | 56.832 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Tesco PLC | 309.639 | 1,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | Legrand SA | 11.094 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | Suzuki Motor Corp | 154.200 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | Prosus NV | 41.899 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | Hexagon AB | 217.671 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | Edenred SE | 69.397 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 62 | Unilever PLC | 29.200 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 63 | CNH Industrial NV | 155.897 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | Hoya Corp | 10.700 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | Bunzl PLC | 48.700 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | Bayer AG | 30.688 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 67 | Nestle SA | 16.409 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Airbus SE | 7.325 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | NETEASE INC | 63.100 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | RIO TINTO PLC | 16.792 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Danone SA | 18.900 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 72 | Daimler Truck Holding AG | 31.761 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | Terumo Corp | 110.600 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | FUJIFILM Holdings Corp | 70.100 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | Beiersdorf AG | 17.397 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 76 | Bayerische Motoren Werke AG | 22.530 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 77 | Brenntag SE | 24.200 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 78 | Denso Corp | 125.900 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 79 | Dassault Systemes SE | 70.500 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 80 | Publicis Groupe SA | 13.354 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 81 | Continental AG | 15.924 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 82 | LY Corp | 482.000 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | Asahi Group Holdings Ltd | 134.800 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 84 | Coupang Inc | 72.700 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | KB Financial Group Inc | 12.236 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | ASR Nederland NV | 16.500 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | Akzo Nobel NV | 18.325 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 31.485 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | Allianz SE | 2.560 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | SMC Corp | 2.700 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 91 | Glencore PLC | 174.100 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 92 | Sonova Holding AG | 4.838 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 93 | AstraZeneca PLC | 6.045 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | Alibaba Group Holding Ltd | 95.040 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 95 | AXIS BANK LTD | 78.505 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 96 | Fujitsu Ltd | 56.300 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Intact Financial Corp | 5.353 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 98 | Siemens Healthineers AG | 28.046 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | IMCD NV | 12.130 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 100 | Kering SA | 3.750 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Industrie 10,5 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Gesundheit 7,2 %
- Technologie 5,2 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Kommunikation 3,2 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 34,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 41,6 %
- JPY 15,7 %
- GBP 13,4 %
- CHF 9,3 %
- USD 7,9 %
- TWD 3,0 %
- HKD 2,9 %
- DKK 2,0 %
- CAD 1,3 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- INR 0,7 %
- KRW 0,5 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 19,2 %
- Vereinigtes Königreich 15,9 %
- Japan 15,7 %
- Deutschland 11,0 %
- Schweiz 9,8 %
- Niederlande 4,6 %
- Taiwan 3,0 %
- Irland 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,9 %
- Italien 2,9 %
- Dänemark 2,0 %
- Vereinigte Staaten 1,8 %
- Weitere Länder 8,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 19 | 48,4 Mio. $ | 19,25 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 40,1 Mio. $ | 15,95 % |
| 3 | Japan | 21 | 39,4 Mio. $ | 15,66 % |
| 4 | Deutschland | 16 | 27,7 Mio. $ | 11,01 % |
| 5 | Schweiz | 8 | 24,5 Mio. $ | 9,77 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 11,6 Mio. $ | 4,63 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 7,5 Mio. $ | 2,99 % |
| 8 | Irland | 3 | 7,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 7,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Italien | 2 | 7,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 11 | Dänemark | 3 | 4,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 3 | 4,4 Mio. $ | 1,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MassMutual Overseas Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003667