Zusammensetzung von SMALL-CAP PROFUND
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- Nettovermögen
- 7,9 Mio. $ davon 6 Mio. $ in Aktien, 75,3 %
- Positionen
- 1.921 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Albany International Corp | 52 | 3018,1 $ | 0,04 % |
| 602 | Agilysys Inc | 47 | 3010,8 $ | 0,04 % |
| 603 | Interparfums Inc | 33 | 3010,3 $ | 0,04 % |
| 604 | Adient PLC | 143 | 3010,2 $ | 0,04 % |
| 605 | S&T Bancorp Inc | 68 | 3000,8 $ | 0,04 % |
| 606 | Kodiak Sciences Inc | 69 | 3000,1 $ | 0,04 % |
| 607 | John Wiley & Sons Inc | 73 | 2987,9 $ | 0,04 % |
| 608 | Yelp Inc | 108 | 2980,8 $ | 0,04 % |
| 609 | Hilltop Holdings Inc | 79 | 2975,9 $ | 0,04 % |
| 610 | Enliven Therapeutics Inc | 72 | 2968,6 $ | 0,04 % |
| 611 | Interface Inc | 106 | 2955,3 $ | 0,04 % |
| 612 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 17 | 2954,6 $ | 0,04 % |
| 613 | Ecovyst Inc | 208 | 2949,4 $ | 0,04 % |
| 614 | National Bank Holdings Corp | 69 | 2946,3 $ | 0,04 % |
| 615 | Hillman Solutions Corp | 361 | 2945,8 $ | 0,04 % |
| 616 | Napco Security Technologies Inc | 63 | 2945,3 $ | 0,04 % |
| 617 | Ellington Financial Inc | 222 | 2941,5 $ | 0,04 % |
| 618 | Stoke Therapeutics Inc | 89 | 2912,1 $ | 0,04 % |
| 619 | Select Water Solutions Inc | 173 | 2894,3 $ | 0,04 % |
| 620 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 836 | 2892,6 $ | 0,04 % |
| 621 | Flywire Corp | 214 | 2891,1 $ | 0,04 % |
| 622 | Penguin Solutions Inc | 95 | 2889 $ | 0,04 % |
| 623 | Agios Pharmaceuticals Inc | 103 | 2884 $ | 0,04 % |
| 624 | Pebblebrook Hotel Trust | 205 | 2880,3 $ | 0,04 % |
| 625 | Gorman-Rupp Co/The | 38 | 2878,1 $ | 0,04 % |
| 626 | Greif Inc | 44 | 2870,6 $ | 0,04 % |
| 627 | Artivion Inc | 80 | 2866,4 $ | 0,04 % |
| 628 | BlackLine Inc | 91 | 2843,8 $ | 0,04 % |
| 629 | German American Bancorp Inc | 66 | 2842,6 $ | 0,04 % |
| 630 | Marqeta Inc | 654 | 2838,4 $ | 0,04 % |
| 631 | Kohl's Corp | 199 | 2819,8 $ | 0,04 % |
| 632 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 173 | 2814,7 $ | 0,04 % |
| 633 | Novocure Ltd | 185 | 2813,9 $ | 0,04 % |
| 634 | Hope Bancorp Inc | 226 | 2813,7 $ | 0,04 % |
| 635 | Arbor Realty Trust Inc | 355 | 2804,5 $ | 0,04 % |
| 636 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 255 | 2789,7 $ | 0,04 % |
| 637 | Proto Labs Inc | 43 | 2786,8 $ | 0,04 % |
| 638 | ANI Pharmaceuticals Inc | 35 | 2780,8 $ | 0,04 % |
| 639 | Ouster Inc | 103 | 2776,9 $ | 0,04 % |
| 640 | Triumph Financial Inc | 41 | 2774,9 $ | 0,03 % |
| 641 | Innovative Industrial Properties Inc | 51 | 2766,8 $ | 0,03 % |
| 642 | Ardelyx Inc | 437 | 2766,2 $ | 0,03 % |
| 643 | TriCo Bancshares | 55 | 2764,9 $ | 0,03 % |
| 644 | Healthcare Services Group Inc | 129 | 2761,9 $ | 0,03 % |
| 645 | Bank First Corp | 19 | 2760,9 $ | 0,03 % |
| 646 | Veris Residential Inc | 145 | 2750,7 $ | 0,03 % |
| 647 | CBIZ Inc | 90 | 2745 $ | 0,03 % |
| 648 | Turning Point Brands Inc | 34 | 2743,1 $ | 0,03 % |
| 649 | Cimpress PLC | 31 | 2742,3 $ | 0,03 % |
| 650 | Tennant Co | 33 | 2740,3 $ | 0,03 % |
| 651 | Enviri Corp | 139 | 2736,9 $ | 0,03 % |
| 652 | Intellia Therapeutics Inc | 203 | 2736,4 $ | 0,03 % |
| 653 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 150 | 2731,5 $ | 0,03 % |
| 654 | Astec Industries Inc | 42 | 2730,8 $ | 0,03 % |
| 655 | Monarch Casino & Resort Inc | 23 | 2729,9 $ | 0,03 % |
| 656 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 51 | 2724,9 $ | 0,03 % |
| 657 | Lakeland Financial Corp | 45 | 2723,4 $ | 0,03 % |
| 658 | QCR Holdings Inc | 30 | 2712,6 $ | 0,03 % |
| 659 | Perella Weinberg Partners | 119 | 2706,1 $ | 0,03 % |
| 660 | Greenbrier Cos Inc/The | 55 | 2701,6 $ | 0,03 % |
| 661 | Capricor Therapeutics Inc | 80 | 2686,4 $ | 0,03 % |
| 662 | PACS Group Inc | 80 | 2684 $ | 0,03 % |
| 663 | UFP Technologies Inc | 14 | 2682,8 $ | 0,03 % |
| 664 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 167 | 2672 $ | 0,03 % |
| 665 | World Kinect Corp | 99 | 2670 $ | 0,03 % |
| 666 | Nabors Industries Ltd | 26 | 2667,9 $ | 0,03 % |
| 667 | Kosmos Energy Ltd | 866 | 2667,3 $ | 0,03 % |
| 668 | AvePoint Inc | 273 | 2661,8 $ | 0,03 % |
| 669 | Hamilton Insurance Group Ltd | 81 | 2654,4 $ | 0,03 % |
| 670 | Leggett & Platt Inc | 243 | 2641,4 $ | 0,03 % |
| 671 | La-Z-Boy Inc | 76 | 2640,2 $ | 0,03 % |
| 672 | Century Communities Inc | 47 | 2632,9 $ | 0,03 % |
| 673 | Helix Energy Solutions Group Inc | 254 | 2628,9 $ | 0,03 % |
| 674 | Dorian LPG Ltd | 68 | 2621,4 $ | 0,03 % |
| 675 | Dime Community Bancshares Inc | 73 | 2620 $ | 0,03 % |
| 676 | Sylvamo Corp | 61 | 2606,5 $ | 0,03 % |
| 677 | United States Antimony Corp | 217 | 2606,2 $ | 0,03 % |
| 678 | Arlo Technologies Inc | 185 | 2599,3 $ | 0,03 % |
| 679 | PROG Holdings Inc | 72 | 2579,8 $ | 0,03 % |
| 680 | Taysha Gene Therapies Inc | 403 | 2575,2 $ | 0,03 % |
| 681 | REX American Resources Corp | 53 | 2570,5 $ | 0,03 % |
| 682 | Sally Beauty Holdings Inc | 181 | 2566,6 $ | 0,03 % |
| 683 | Blackbaud Inc | 69 | 2564,7 $ | 0,03 % |
| 684 | O-I Glass Inc | 281 | 2559,9 $ | 0,03 % |
| 685 | Fresh Del Monte Produce Inc | 61 | 2555,3 $ | 0,03 % |
| 686 | Bristow Group Inc | 52 | 2554,8 $ | 0,03 % |
| 687 | SFL Corp Ltd | 221 | 2548,1 $ | 0,03 % |
| 688 | Progyny Inc | 137 | 2545,5 $ | 0,03 % |
| 689 | ConnectOne Bancorp Inc | 87 | 2542,1 $ | 0,03 % |
| 690 | Wolverine World Wide Inc | 149 | 2536 $ | 0,03 % |
| 691 | Payoneer Global Inc | 508 | 2529,8 $ | 0,03 % |
| 692 | Origin Bancorp Inc | 54 | 2528,3 $ | 0,03 % |
| 693 | Astrana Health Inc | 74 | 2526,4 $ | 0,03 % |
| 694 | Deluxe Corp | 81 | 2523,2 $ | 0,03 % |
| 695 | JetBlue Airways Corp | 542 | 2523 $ | 0,03 % |
| 696 | Brightstar Lottery PLC | 192 | 2521 $ | 0,03 % |
| 697 | TriNet Group Inc | 55 | 2517,9 $ | 0,03 % |
| 698 | Bitdeer Technologies Group | 223 | 2517,7 $ | 0,03 % |
| 699 | Zymeworks Inc | 91 | 2506,1 $ | 0,03 % |
| 700 | NextDecade Corp | 320 | 2505,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.816 | 5,6 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Kaimaninseln | 17 | 75.272 $ | 1,26 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 71.337,4 $ | 1,19 % |
| 4 | Kanada | 17 | 56.734,4 $ | 0,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 24.664,9 $ | 0,41 % |
| 6 | Irland | 5 | 16.841,4 $ | 0,28 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 16.019,4 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 14.029,9 $ | 0,23 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 10.663,9 $ | 0,18 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 10.234 $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 7820 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 7316,6 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMALL-CAP PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003069