Zusammensetzung von SMALL-CAP PROFUND
ProFunds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,9 Mio. $ davon 6 Mio. $ in Aktien, 75,3 %
- Positionen
- 1.921 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Green Brick Partners Inc | 57 | 3844,1 $ | 0,05 % |
| 502 | WisdomTree Inc | 226 | 3842 $ | 0,05 % |
| 503 | ImmunityBio Inc | 538 | 3819,8 $ | 0,05 % |
| 504 | Digi International Inc | 68 | 3810,7 $ | 0,05 % |
| 505 | Edgewise Therapeutics Inc | 123 | 3808,1 $ | 0,05 % |
| 506 | Axogen Inc | 88 | 3801,6 $ | 0,05 % |
| 507 | DiamondRock Hospitality Co | 372 | 3794,4 $ | 0,05 % |
| 508 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 413 | 3783,1 $ | 0,05 % |
| 509 | Eos Energy Enterprises Inc | 563 | 3772,1 $ | 0,05 % |
| 510 | Super Group SGHC Ltd | 291 | 3771,4 $ | 0,05 % |
| 511 | Neogen Corp | 399 | 3750,6 $ | 0,05 % |
| 512 | Blue Bird Corp | 58 | 3718,4 $ | 0,05 % |
| 513 | Talos Energy Inc | 232 | 3693,4 $ | 0,05 % |
| 514 | Callaway Golf Co | 241 | 3687,3 $ | 0,05 % |
| 515 | Erasca Inc | 346 | 3684,9 $ | 0,05 % |
| 516 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 51 | 3672,5 $ | 0,05 % |
| 517 | Northwest Bancshares Inc | 265 | 3665 $ | 0,05 % |
| 518 | OFG Bancorp | 79 | 3630,8 $ | 0,05 % |
| 519 | NuScale Power Corp | 290 | 3613,4 $ | 0,05 % |
| 520 | ARMOUR Residential REIT Inc | 206 | 3613,2 $ | 0,05 % |
| 521 | Uniti Group Inc | 305 | 3608,2 $ | 0,05 % |
| 522 | Cohen & Steers Inc | 51 | 3584,8 $ | 0,05 % |
| 523 | Thermon Group Holdings Inc | 59 | 3568,9 $ | 0,04 % |
| 524 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 504 | 3568,3 $ | 0,04 % |
| 525 | LendingClub Corp | 209 | 3567,6 $ | 0,04 % |
| 526 | Ducommun Inc | 25 | 3548,3 $ | 0,04 % |
| 527 | Braze Inc | 161 | 3546,8 $ | 0,04 % |
| 528 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 275 | 3539,3 $ | 0,04 % |
| 529 | Pediatrix Medical Group Inc | 156 | 3511,6 $ | 0,04 % |
| 530 | A10 Networks Inc | 131 | 3495,1 $ | 0,04 % |
| 531 | GRAIL Inc | 64 | 3486,7 $ | 0,04 % |
| 532 | Pathward Financial Inc | 40 | 3473,6 $ | 0,04 % |
| 533 | Stock Yards Bancorp Inc | 48 | 3471,8 $ | 0,04 % |
| 534 | First Commonwealth Financial Corp | 188 | 3461,1 $ | 0,04 % |
| 535 | Global Net Lease Inc | 362 | 3460,7 $ | 0,04 % |
| 536 | Teekay Tankers Ltd | 44 | 3456,2 $ | 0,04 % |
| 537 | Webull Corp | 506 | 3456 $ | 0,04 % |
| 538 | EVERTEC Inc | 117 | 3455 $ | 0,04 % |
| 539 | Innospec Inc | 45 | 3431,7 $ | 0,04 % |
| 540 | H2O America | 61 | 3427,6 $ | 0,04 % |
| 541 | Enerpac Tool Group Corp | 97 | 3404,7 $ | 0,04 % |
| 542 | Nelnet Inc | 24 | 3400,8 $ | 0,04 % |
| 543 | Quaker Chemical Corp | 25 | 3397,3 $ | 0,04 % |
| 544 | Spectrum Brands Holdings Inc | 41 | 3386,6 $ | 0,04 % |
| 545 | Diebold Nixdorf Inc | 44 | 3379,6 $ | 0,04 % |
| 546 | TIC Solutions Inc | 369 | 3372,7 $ | 0,04 % |
| 547 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 157 | 3364,5 $ | 0,04 % |
| 548 | Horace Mann Educators Corp | 74 | 3362,6 $ | 0,04 % |
| 549 | Omnicell Inc | 81 | 3355 $ | 0,04 % |
| 550 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 218 | 3353,9 $ | 0,04 % |
| 551 | LiveRamp Holdings Inc | 114 | 3332,2 $ | 0,04 % |
| 552 | Magnite Inc | 260 | 3331,9 $ | 0,04 % |
| 553 | Relay Therapeutics Inc | 257 | 3330,7 $ | 0,04 % |
| 554 | Quantum Computing Inc | 368 | 3319,4 $ | 0,04 % |
| 555 | Encore Capital Group Inc | 40 | 3310,8 $ | 0,04 % |
| 556 | Acadian Asset Management Inc | 49 | 3300,2 $ | 0,04 % |
| 557 | Disc Medicine Inc | 50 | 3297,5 $ | 0,04 % |
| 558 | National Vision Holdings Inc | 142 | 3297,2 $ | 0,04 % |
| 559 | Alamo Group Inc | 19 | 3295,4 $ | 0,04 % |
| 560 | Strategic Education Inc | 42 | 3292,8 $ | 0,04 % |
| 561 | LTC Properties Inc | 86 | 3286,9 $ | 0,04 % |
| 562 | Six Flags Entertainment Corp | 175 | 3286,5 $ | 0,04 % |
| 563 | Getty Realty Corp | 99 | 3278,9 $ | 0,04 % |
| 564 | Pagseguro Digital Ltd | 327 | 3276,5 $ | 0,04 % |
| 565 | Sunstone Hotel Investors Inc | 332 | 3260,2 $ | 0,04 % |
| 566 | Sable Offshore Corp | 227 | 3257,5 $ | 0,04 % |
| 567 | V2X Inc | 48 | 3254,9 $ | 0,04 % |
| 568 | Ziff Davis Inc | 71 | 3249 $ | 0,04 % |
| 569 | Sonos Inc | 218 | 3232,9 $ | 0,04 % |
| 570 | Universal Technical Institute Inc | 86 | 3227,6 $ | 0,04 % |
| 571 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 71 | 3227 $ | 0,04 % |
| 572 | Buckle Inc/The | 58 | 3225,4 $ | 0,04 % |
| 573 | Select Medical Holdings Corp | 196 | 3216,4 $ | 0,04 % |
| 574 | Ocular Therapeutix Inc | 343 | 3213,9 $ | 0,04 % |
| 575 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 102 | 3211 $ | 0,04 % |
| 576 | NextNav Inc | 173 | 3205,7 $ | 0,04 % |
| 577 | Douglas Emmett Inc | 296 | 3199,8 $ | 0,04 % |
| 578 | Addus HomeCare Corp | 33 | 3197,4 $ | 0,04 % |
| 579 | City Holding Co | 26 | 3197 $ | 0,04 % |
| 580 | Vericel Corp | 92 | 3195,2 $ | 0,04 % |
| 581 | Stellar Bancorp Inc | 85 | 3192,6 $ | 0,04 % |
| 582 | Innoviva Inc | 137 | 3149,6 $ | 0,04 % |
| 583 | BigBear.ai Holdings Inc | 791 | 3148,2 $ | 0,04 % |
| 584 | NETSTREIT Corp | 153 | 3147,2 $ | 0,04 % |
| 585 | Borr Drilling Ltd. | 521 | 3141,6 $ | 0,04 % |
| 586 | Freshworks Inc | 381 | 3109 $ | 0,04 % |
| 587 | Nurix Therapeutics Inc | 186 | 3106,2 $ | 0,04 % |
| 588 | Herbalife Ltd | 187 | 3104,2 $ | 0,04 % |
| 589 | Sila Realty Trust Inc | 102 | 3103,9 $ | 0,04 % |
| 590 | Worthington Enterprises Inc | 57 | 3093,4 $ | 0,04 % |
| 591 | Alumis Inc | 125 | 3086,3 $ | 0,04 % |
| 592 | HCI Group Inc | 20 | 3071,4 $ | 0,04 % |
| 593 | National Energy Services Reunited Corp | 123 | 3067,6 $ | 0,04 % |
| 594 | ProPetro Holding Corp | 179 | 3066,3 $ | 0,04 % |
| 595 | CorVel Corp | 53 | 3045,4 $ | 0,04 % |
| 596 | IMAX Corp | 80 | 3041,6 $ | 0,04 % |
| 597 | CTS Corp | 53 | 3026,3 $ | 0,04 % |
| 598 | Diversified Healthcare Trust | 401 | 3023,5 $ | 0,04 % |
| 599 | Walker & Dunlop Inc | 60 | 3021 $ | 0,04 % |
| 600 | Central Garden & Pet Co | 90 | 3020,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.816 | 5,6 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Kaimaninseln | 17 | 75.272 $ | 1,26 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 71.337,4 $ | 1,19 % |
| 4 | Kanada | 17 | 56.734,4 $ | 0,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 24.664,9 $ | 0,41 % |
| 6 | Irland | 5 | 16.841,4 $ | 0,28 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 16.019,4 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 14.029,9 $ | 0,23 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 10.663,9 $ | 0,18 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 10.234 $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 7820 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 7316,6 $ | 0,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SMALL-CAP PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003069