Zusammensetzung von ULTRA SMALL CAP PROFUND
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- Nettovermögen
- 58 Mio. $ davon 37 Mio. $ in Aktien, 63,7 %
- Positionen
- 1.921 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 4,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Hackett Group Inc/The | 278 | 3589 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Corsair Gaming Inc | 528 | 3585,1 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Aura Biosciences Inc | 508 | 3581,4 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Cross Country Healthcare Inc | 353 | 3572,4 $ | 0,01 % |
| 1.405 | EW Scripps Co/The | 745 | 3568,6 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Delcath Systems Inc | 340 | 3529,2 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Central Garden & Pet Co | 95 | 3516,9 $ | 0,01 % |
| 1.408 | ClearPoint Neuro Inc | 313 | 3499,3 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Oncology Institute Inc/The | 903 | 3485,6 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Primis Financial Corp. | 237 | 3474,4 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Johnson Outdoors Inc | 66 | 3473,6 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Tectonic Therapeutic Inc | 124 | 3468,3 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Vox Royalty Corp | 672 | 3454,1 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 306 | 3448,6 $ | 0,01 % |
| 1.415 | BayCom Corp | 115 | 3447,7 $ | 0,01 % |
| 1.416 | First Bancorp Inc/The | 121 | 3443,7 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Radiant Logistics Inc | 409 | 3439,7 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Krispy Kreme Inc | 873 | 3439,6 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Xperi Inc | 514 | 3438,7 $ | 0,01 % |
| 1.420 | L B Foster Co | 112 | 3428,3 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Aeluma Inc | 147 | 3423,6 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Latham Group Inc | 563 | 3417,4 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Evolus Inc | 634 | 3417,3 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Upstream Bio Inc | 371 | 3405,8 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Kelly Services Inc | 347 | 3386,7 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Strattec Security Corp | 45 | 3386,7 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Newsmax Inc | 537 | 3383,1 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Mayville Engineering Co Inc | 148 | 3375,9 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Bumble Inc | 813 | 3374 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Haverty Furniture Cos Inc | 152 | 3365,3 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Northeast Community Bancorp Inc | 140 | 3359,3 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Real Brokerage Inc/The | 1.596 | 3351,6 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Timberland Bancorp Inc/WA | 84 | 3349,9 $ | 0,01 % |
| 1.434 | Neurogene Inc | 128 | 3339,5 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Editas Medicine Inc | 1.113 | 3339 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 957 | 3330,4 $ | 0,01 % |
| 1.437 | MVB Financial Corp | 127 | 3318,5 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Falcon's Beyond Global Inc | 196 | 3316,3 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Nathan's Famous Inc | 33 | 3312,5 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Parke Bancorp Inc | 110 | 3312,1 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Genie Energy Ltd | 237 | 3310,9 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Anavex Life Sciences Corp | 989 | 3303,3 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Norwood Financial Corp | 112 | 3278,2 $ | 0,01 % |
| 1.444 | American Coastal Insurance Corp | 275 | 3272,5 $ | 0,01 % |
| 1.445 | MediaAlpha Inc | 383 | 3259,3 $ | 0,01 % |
| 1.446 | Blend Labs Inc | 2.227 | 3251,4 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Paysafe Ltd | 357 | 3227,3 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Olaplex Holdings Inc | 1.587 | 3221,6 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Citizens Financial Services Inc | 51 | 3221,2 $ | 0,01 % |
| 1.450 | MGP Ingredients Inc | 160 | 3190,4 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Park-Ohio Holdings Corp | 110 | 3184,5 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Candel Therapeutics Inc | 515 | 3182,7 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Donegal Group Inc | 189 | 3179 $ | 0,01 % |
| 1.454 | ACCO Brands Corp | 988 | 3171,5 $ | 0,01 % |
| 1.455 | RMR Group Inc/The | 178 | 3170,2 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Accendra Health Inc | 853 | 3164,6 $ | 0,01 % |
| 1.457 | IBEX Holdings Ltd | 113 | 3135,8 $ | 0,01 % |
| 1.458 | ATN International Inc | 112 | 3128,2 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Ares Commercial Real Estate Corp | 598 | 3127,5 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Ready Capital Corp | 1.654 | 3126,1 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Personalis Inc | 566 | 3124,3 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Chemung Financial Corp | 47 | 3121,3 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Eve Holding Inc | 1.083 | 3119 $ | 0,01 % |
| 1.464 | SITE Centers Corp | 568 | 3118,3 $ | 0,01 % |
| 1.465 | RxSight Inc | 441 | 3117,9 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Summit Midstream Corp | 98 | 3101,7 $ | 0,01 % |
| 1.467 | Waterstone Financial Inc | 172 | 3099,4 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Protara Therapeutics Inc | 581 | 3096,7 $ | 0,01 % |
| 1.469 | BK Technologies Corp | 32 | 3083,5 $ | 0,01 % |
| 1.470 | EVgo Inc | 1.466 | 3078,6 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 845 | 3075,8 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Aviat Networks Inc | 133 | 3049,7 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Methode Electronics Inc | 377 | 3023,5 $ | 0,01 % |
| 1.474 | MBIA Inc | 517 | 3019,3 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Standard BioTools Inc | 3.244 | 3012,7 $ | 0,01 % |
| 1.476 | GBank Financial Holdings Inc | 102 | 3003,9 $ | 0,01 % |
| 1.477 | John Marshall Bancorp Inc | 143 | 3003 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Xerox Holdings Corp | 1.331 | 2994,8 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Infinity Natural Resources Inc | 183 | 2981,1 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Distribution Solutions Group Inc | 110 | 2976,6 $ | 0,01 % |
| 1.481 | 8x8 Inc | 1.550 | 2976 $ | 0,01 % |
| 1.482 | AMC Networks Inc | 349 | 2963 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Boston Omaha Corp | 246 | 2956,9 $ | 0,01 % |
| 1.484 | FS Bancorp Inc | 72 | 2926,1 $ | 0,01 % |
| 1.485 | PCB Bancorp | 121 | 2919,7 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Climb Global Solutions Inc | 175 | 2919 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Angi Inc | 397 | 2914 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Rocky Brands Inc | 79 | 2896,9 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Tredegar Corp | 301 | 2889,6 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Repay Holdings Corp | 762 | 2888 $ | 0,01 % |
| 1.491 | OrthoPediatrics Corp | 191 | 2876,5 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Holley Inc | 865 | 2854,5 $ | 0,00 % |
| 1.493 | Ames National Corp | 101 | 2846,2 $ | 0,00 % |
| 1.494 | Western New England Bancorp Inc | 204 | 2845,8 $ | 0,00 % |
| 1.495 | Codexis Inc | 1.008 | 2842,6 $ | 0,00 % |
| 1.496 | Designer Brands Inc | 378 | 2835 $ | 0,00 % |
| 1.497 | Abeona Therapeutics Inc | 519 | 2833,7 $ | 0,00 % |
| 1.498 | Niagen Bioscience Inc | 598 | 2828,5 $ | 0,00 % |
| 1.499 | Evommune Inc | 118 | 2808,4 $ | 0,00 % |
| 1.500 | Ribbon Communications Inc | 1.060 | 2798,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.816 | 34,9 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Kaimaninseln | 17 | 465.321,7 $ | 1,26 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 441.073,6 $ | 1,19 % |
| 4 | Kanada | 17 | 350.228,4 $ | 0,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 152.081,9 $ | 0,41 % |
| 6 | Irland | 5 | 104.127,1 $ | 0,28 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 99.016,7 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 86.653,8 $ | 0,23 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 65.845,1 $ | 0,18 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 63.152,7 $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 48.358,9 $ | 0,13 % |
| 12 | Monaco | 2 | 45.231,6 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ULTRA SMALL CAP PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003064