Zusammensetzung von LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.022 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | NerdWallet Inc | 3.266 | 33.901,1 $ | 0,00 % |
| 1.702 | Clarivate PLC | 13.346 | 33.765,4 $ | 0,00 % |
| 1.703 | Caleres Inc | 3.203 | 33.759,6 $ | 0,00 % |
| 1.704 | Mid Penn Bancorp Inc | 1.043 | 33.542,9 $ | 0,00 % |
| 1.705 | SPS Commerce Inc | 602 | 33.513,3 $ | 0,00 % |
| 1.706 | ACCO Brands Corp | 11.109 | 33.327 $ | 0,00 % |
| 1.707 | Malibu Boats Inc | 1.279 | 33.151,7 $ | 0,00 % |
| 1.708 | Lands' End Inc | 2.926 | 32.888,2 $ | 0,00 % |
| 1.709 | Certara Inc | 5.749 | 32.769,3 $ | 0,00 % |
| 1.710 | Surgery Partners Inc | 2.745 | 32.720,4 $ | 0,00 % |
| 1.711 | Mesa Laboratories Inc | 369 | 32.627 $ | 0,00 % |
| 1.712 | Digital Turbine Inc | 11.311 | 32.575,7 $ | 0,00 % |
| 1.713 | Genie Energy Ltd | 2.298 | 32.493,7 $ | 0,00 % |
| 1.714 | NWPX Infrastructure Inc | 417 | 32.467,6 $ | 0,00 % |
| 1.715 | Amerant Bancorp Inc | 1.464 | 32.266,6 $ | 0,00 % |
| 1.716 | Southern First Bancshares Inc | 592 | 32.264 $ | 0,00 % |
| 1.717 | Yext Inc | 8.400 | 32.256 $ | 0,00 % |
| 1.718 | Gray Media Inc | 7.432 | 32.254,9 $ | 0,00 % |
| 1.719 | Kforce Inc | 1.102 | 32.222,5 $ | 0,00 % |
| 1.720 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 2.080 | 32.177,6 $ | 0,00 % |
| 1.721 | Onity Group Inc | 819 | 32.162,1 $ | 0,00 % |
| 1.722 | Wabash National Corp | 3.716 | 32.031,9 $ | 0,00 % |
| 1.723 | First Mid Bancshares Inc | 773 | 31.839,9 $ | 0,00 % |
| 1.724 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 2.917 | 31.591,1 $ | 0,00 % |
| 1.725 | SI-BONE Inc | 2.500 | 31.575 $ | 0,00 % |
| 1.726 | Teladoc Health Inc | 5.765 | 31.419,3 $ | 0,00 % |
| 1.727 | Bristow Group Inc | 670 | 31.416,3 $ | 0,00 % |
| 1.728 | Midland States Bancorp Inc | 1.400 | 31.234 $ | 0,00 % |
| 1.729 | Beazer Homes USA Inc | 1.618 | 31.130,3 $ | 0,00 % |
| 1.730 | ProAssurance Corp | 1.258 | 31.097,8 $ | 0,00 % |
| 1.731 | OPKO Health, Inc. | 26.983 | 30.760,6 $ | 0,00 % |
| 1.732 | USANA Health Sciences Inc | 1.749 | 30.555 $ | 0,00 % |
| 1.733 | Progyny Inc | 1.799 | 30.547 $ | 0,00 % |
| 1.734 | Utz Brands Inc | 3.854 | 30.523,7 $ | 0,00 % |
| 1.735 | QuantumScape Corp | 4.735 | 30.209,3 $ | 0,00 % |
| 1.736 | First Foundation Inc | 5.112 | 30.160,8 $ | 0,00 % |
| 1.737 | Genesco Inc | 1.032 | 29.917,7 $ | 0,00 % |
| 1.738 | Marqeta Inc | 7.290 | 29.743,2 $ | 0,00 % |
| 1.739 | Freshworks Inc | 3.698 | 29.694,9 $ | 0,00 % |
| 1.740 | Arko Corp | 5.331 | 29.640,4 $ | 0,00 % |
| 1.741 | Cantaloupe Inc | 2.736 | 29.576,2 $ | 0,00 % |
| 1.742 | Frontier Group Holdings Inc | 8.372 | 29.553,2 $ | 0,00 % |
| 1.743 | ON24 Inc | 3.631 | 29.411,1 $ | 0,00 % |
| 1.744 | Red River Bancshares Inc | 323 | 29.212,1 $ | 0,00 % |
| 1.745 | Legalzoom.com Inc | 5.142 | 29.155,1 $ | 0,00 % |
| 1.746 | Titan International Inc | 4.215 | 29.125,7 $ | 0,00 % |
| 1.747 | Hudson Technologies Inc | 4.947 | 29.088,4 $ | 0,00 % |
| 1.748 | Bank First Corp | 215 | 29.037,9 $ | 0,00 % |
| 1.749 | Park-Ohio Holdings Corp | 1.206 | 28.992,2 $ | 0,00 % |
| 1.750 | Sabre Corp | 19.559 | 28.360,6 $ | 0,00 % |
| 1.751 | AMC Networks Inc | 4.165 | 28.280,4 $ | 0,00 % |
| 1.752 | Bioventus Inc | 3.090 | 28.211,7 $ | 0,00 % |
| 1.753 | Bloomin' Brands Inc | 5.220 | 28.188 $ | 0,00 % |
| 1.754 | Anika Therapeutics Inc | 1.937 | 28.086,5 $ | 0,00 % |
| 1.755 | Brown-Forman Corp | 1.046 | 28.022,3 $ | 0,00 % |
| 1.756 | Atlanta Braves Holdings Inc | 594 | 28.007,1 $ | 0,00 % |
| 1.757 | SIGA Technologies Inc | 5.213 | 27.889,6 $ | 0,00 % |
| 1.758 | Honest Co Inc/The | 9.457 | 27.803,6 $ | 0,00 % |
| 1.759 | Civista Bancshares Inc | 1.212 | 27.621,5 $ | 0,00 % |
| 1.760 | FRP Holdings Inc | 1.262 | 27.612,6 $ | 0,00 % |
| 1.761 | Relay Therapeutics Inc | 2.767 | 27.531,7 $ | 0,00 % |
| 1.762 | Cytek Biosciences Inc | 6.300 | 27.531 $ | 0,00 % |
| 1.763 | MGP Ingredients Inc | 1.497 | 27.529,8 $ | 0,00 % |
| 1.764 | Transcat Inc | 373 | 27.396,9 $ | 0,00 % |
| 1.765 | Myriad Genetics Inc | 6.072 | 27.324 $ | 0,00 % |
| 1.766 | Riley Exploration Permian Inc | 744 | 27.118,8 $ | 0,00 % |
| 1.767 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 2.900 | 26.999 $ | 0,00 % |
| 1.768 | First Bancorp Inc/The | 962 | 26.964,9 $ | 0,00 % |
| 1.769 | Janus International Group Inc | 5.222 | 26.893,3 $ | 0,00 % |
| 1.770 | CS Disco Inc | 7.032 | 26.862,2 $ | 0,00 % |
| 1.771 | Flywire Corp | 2.304 | 26.818,6 $ | 0,00 % |
| 1.772 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 2.114 | 26.699,8 $ | 0,00 % |
| 1.773 | Bumble Inc | 8.172 | 26.640,7 $ | 0,00 % |
| 1.774 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 1.200 | 26.592 $ | 0,00 % |
| 1.775 | B&G Foods Inc | 5.511 | 26.507,9 $ | 0,00 % |
| 1.776 | Kelly Services Inc | 2.965 | 26.240,3 $ | 0,00 % |
| 1.777 | Intrepid Potash Inc | 612 | 26.175,2 $ | 0,00 % |
| 1.778 | Village Super Market Inc | 618 | 26.098,1 $ | 0,00 % |
| 1.779 | Parke Bancorp Inc | 914 | 25.957,6 $ | 0,00 % |
| 1.780 | EW Scripps Co/The | 6.953 | 25.865,2 $ | 0,00 % |
| 1.781 | Prothena Corp PLC | 2.660 | 25.855,2 $ | 0,00 % |
| 1.782 | BayCom Corp | 863 | 25.652,7 $ | 0,00 % |
| 1.783 | Stratus Properties Inc | 836 | 25.514,7 $ | 0,00 % |
| 1.784 | Southern Missouri Bancorp Inc | 396 | 25.320,2 $ | 0,00 % |
| 1.785 | SentinelOne Inc | 1.963 | 25.283,4 $ | 0,00 % |
| 1.786 | Sprinklr Inc | 4.205 | 25.230 $ | 0,00 % |
| 1.787 | Replimune Group Inc | 3.297 | 25.222,1 $ | 0,00 % |
| 1.788 | Sierra Bancorp | 742 | 25.168,6 $ | 0,00 % |
| 1.789 | Ardagh Metal Packaging SA | 6.180 | 25.029 $ | 0,00 % |
| 1.790 | CareDx Inc | 1.422 | 24.685,9 $ | 0,00 % |
| 1.791 | Allogene Therapeutics Inc | 10.092 | 24.624,5 $ | 0,00 % |
| 1.792 | Tredegar Corp | 3.092 | 24.581,4 $ | 0,00 % |
| 1.793 | Paysafe Ltd | 3.600 | 24.516 $ | 0,00 % |
| 1.794 | HBT Financial Inc | 916 | 24.475,5 $ | 0,00 % |
| 1.795 | PubMatic Inc | 2.989 | 24.450 $ | 0,00 % |
| 1.796 | Artesian Resources Corp | 766 | 24.397,1 $ | 0,00 % |
| 1.797 | Financial Institutions Inc | 763 | 24.194,7 $ | 0,00 % |
| 1.798 | PAR Technology Corp | 1.800 | 23.994 $ | 0,00 % |
| 1.799 | PCB Bancorp | 1.065 | 23.951,9 $ | 0,00 % |
| 1.800 | Liberty Latin America Ltd | 2.760 | 23.846,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 10,8 %
- Industrie 8,3 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.947 | 1,6 Mrd. $ | 98,42 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Irland | 11 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Singapur | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Marshallinseln | 5 | 828.775,9 $ | 0,05 % |
| 9 | Jersey | 3 | 771.211,6 $ | 0,05 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 518.173,2 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 367.674,8 $ | 0,02 % |
| 12 | Kanada | 3 | 360.957,6 $ | 0,02 % |
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