Zusammensetzung von Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 9,4 Mrd. $ davon 9 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 2.241 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Simon Property Group Inc | 1.665 | 339.177,2 $ | 0,00 % |
| 1.702 | RADCOM LTD | 21.250 | 339.150 $ | 0,00 % |
| 1.703 | Synsam AB | 54.900 | 338.290,4 $ | 0,00 % |
| 1.704 | Sasseur Real Estate Investment Trust | 641.200 | 337.938,8 $ | 0,00 % |
| 1.705 | Pinnacle West Capital Corp. | 3.250 | 337.090 $ | 0,00 % |
| 1.706 | Sentia AS | 39.425 | 336.441,9 $ | 0,00 % |
| 1.707 | Hershey Co/The | 1.810 | 336.189,4 $ | 0,00 % |
| 1.708 | JCU Corp | 7.900 | 336.006,8 $ | 0,00 % |
| 1.709 | Trimble Inc | 4.955 | 333.570,6 $ | 0,00 % |
| 1.710 | Leidos Holdings Inc | 2.235 | 333.506,7 $ | 0,00 % |
| 1.711 | Nikon Corp | 30.100 | 333.014,4 $ | 0,00 % |
| 1.712 | Petronor E&P ASA | 211.514 | 332.869,1 $ | 0,00 % |
| 1.713 | Stanley Black & Decker Inc | 4.255 | 332.570,8 $ | 0,00 % |
| 1.714 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 19.400 | 331.043 $ | 0,00 % |
| 1.715 | Cementir Holding NV | 18.469 | 330.412 $ | 0,00 % |
| 1.716 | W R Berkley Corp | 4.885 | 326.464,6 $ | 0,00 % |
| 1.717 | Mercialys SA | 22.204 | 325.203,9 $ | 0,00 % |
| 1.718 | WW Grainger Inc | 280 | 325.178 $ | 0,00 % |
| 1.719 | Sea1 offshore Inc | 100.856 | 323.858,1 $ | 0,00 % |
| 1.720 | Moonpig Group PLC | 111.632 | 323.822 $ | 0,00 % |
| 1.721 | TOWER Ltd | 269.142 | 322.183,7 $ | 0,00 % |
| 1.722 | Elmos Semiconductor SE | 1.482 | 320.556,3 $ | 0,00 % |
| 1.723 | Digital Realty Trust Inc | 1.595 | 320.499,3 $ | 0,00 % |
| 1.724 | AG Barr PLC | 36.590 | 320.459,1 $ | 0,00 % |
| 1.725 | Takara & Co Ltd | 14.800 | 319.686,4 $ | 0,00 % |
| 1.726 | Iron Mountain Inc | 2.530 | 318.754,7 $ | 0,00 % |
| 1.727 | Radware Ltd | 11.873 | 318.196,4 $ | 0,00 % |
| 1.728 | Atrae Inc | 76.300 | 317.105,1 $ | 0,00 % |
| 1.729 | Nexxen International Ltd | 43.133 | 316.596,2 $ | 0,00 % |
| 1.730 | Fiera Milano SpA | 36.232 | 316.495,2 $ | 0,00 % |
| 1.731 | Allstate Corp/The | 1.450 | 315.027 $ | 0,00 % |
| 1.732 | Fortuna Mining Corp | 32.600 | 314.396,1 $ | 0,00 % |
| 1.733 | Mettler-Toledo International Inc | 245 | 312.769,5 $ | 0,00 % |
| 1.734 | Zenrin Co Ltd | 57.400 | 312.101,6 $ | 0,00 % |
| 1.735 | American Airlines Group Inc | 26.505 | 310.373,6 $ | 0,00 % |
| 1.736 | CANAL+ SA | 99.220 | 309.121,6 $ | 0,00 % |
| 1.737 | Encompass Health Corp | 3.085 | 308.500 $ | 0,00 % |
| 1.738 | Crown Holdings Inc | 3.125 | 307.218,8 $ | 0,00 % |
| 1.739 | Toyoda Gosei Co Ltd | 10.400 | 306.872,3 $ | 0,00 % |
| 1.740 | Metrovacesa SA | 21.788 | 305.407,4 $ | 0,00 % |
| 1.741 | Omnicom Group Inc | 3.975 | 304.962 $ | 0,00 % |
| 1.742 | MetLife Inc | 3.805 | 304.780,5 $ | 0,00 % |
| 1.743 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.310 | 304.157,7 $ | 0,00 % |
| 1.744 | Evertz Technologies Ltd | 25.760 | 303.427 $ | 0,00 % |
| 1.745 | TREVI - Finanziaria Industriale SpA | 831.328 | 302.753,1 $ | 0,00 % |
| 1.746 | NetApp Inc | 2.715 | 300.740,6 $ | 0,00 % |
| 1.747 | Aflac Inc | 2.645 | 300.657,2 $ | 0,00 % |
| 1.748 | Groupe Dynamite Inc | 4.600 | 300.548,5 $ | 0,00 % |
| 1.749 | dotdigital group plc | 473.042 | 300.264,9 $ | 0,00 % |
| 1.750 | Essex Property Trust Inc | 1.135 | 298.743,4 $ | 0,00 % |
| 1.751 | CNH Industrial NV | 27.650 | 296.131,5 $ | 0,00 % |
| 1.752 | Eagle Materials Inc | 1.395 | 293.103,5 $ | 0,00 % |
| 1.753 | Prudential Financial, Inc. | 2.965 | 290.896,2 $ | 0,00 % |
| 1.754 | Xebio Holdings Co Ltd | 45.700 | 290.834,2 $ | 0,00 % |
| 1.755 | BW Offshore Ltd | 50.799 | 290.697,4 $ | 0,00 % |
| 1.756 | Aubay | 4.942 | 289.968,6 $ | 0,00 % |
| 1.757 | Ambea AB | 18.915 | 287.079,8 $ | 0,00 % |
| 1.758 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 68.100 | 285.218,2 $ | 0,00 % |
| 1.759 | Dropbox Inc | 11.740 | 285.164,6 $ | 0,00 % |
| 1.760 | Stolt-Nielsen Ltd | 8.715 | 284.277,2 $ | 0,00 % |
| 1.761 | Dollar General Corp | 2.450 | 283.906 $ | 0,00 % |
| 1.762 | Extra Space Storage Inc | 1.980 | 283.793,4 $ | 0,00 % |
| 1.763 | LEM Holding SA | 726 | 283.499,6 $ | 0,00 % |
| 1.764 | EnQuest PLC | 989.193 | 282.476,8 $ | 0,00 % |
| 1.765 | Dollar Tree Inc | 2.900 | 281.619 $ | 0,00 % |
| 1.766 | IBJ Inc | 61.100 | 281.091,1 $ | 0,00 % |
| 1.767 | AvalonBay Communities, Inc. | 1.535 | 280.905 $ | 0,00 % |
| 1.768 | J M Smucker Co/The | 2.865 | 280.856 $ | 0,00 % |
| 1.769 | San-In Godo Bank Ltd/The | 23.200 | 278.861,8 $ | 0,00 % |
| 1.770 | Perion Network Ltd | 26.617 | 277.615,3 $ | 0,00 % |
| 1.771 | Ehime Bank Ltd/The | 24.400 | 276.640,7 $ | 0,00 % |
| 1.772 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 3.504 | 274.432,3 $ | 0,00 % |
| 1.773 | Wagners Holding Co Ltd | 82.695 | 272.896,9 $ | 0,00 % |
| 1.774 | Kiyo Bank Ltd/The | 10.300 | 272.769,2 $ | 0,00 % |
| 1.775 | Impax Asset Management Group PLC | 203.521 | 272.123 $ | 0,00 % |
| 1.776 | Crown Castle Inc | 3.060 | 271.666,8 $ | 0,00 % |
| 1.777 | NIHON FALCOM CORP | 20.300 | 271.656,5 $ | 0,00 % |
| 1.778 | Scroll Corp | 31.900 | 271.292,1 $ | 0,00 % |
| 1.779 | SBA Communications Corp | 1.220 | 269.864 $ | 0,00 % |
| 1.780 | Avery Dennison Corp | 1.635 | 268.025,6 $ | 0,00 % |
| 1.781 | Insulet Corp | 1.554 | 267.505,6 $ | 0,00 % |
| 1.782 | Kitz Corp | 19.850 | 267.238,2 $ | 0,00 % |
| 1.783 | Mizuho Leasing Co Ltd | 29.300 | 266.406,4 $ | 0,00 % |
| 1.784 | News Corp | 10.110 | 266.095,2 $ | 0,00 % |
| 1.785 | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd | 414.955 | 265.945,3 $ | 0,00 % |
| 1.786 | Temairazu Inc | 16.900 | 264.986,8 $ | 0,00 % |
| 1.787 | WDB Holdings Co Ltd | 27.800 | 264.958,2 $ | 0,00 % |
| 1.788 | Gilat Satellite Networks Ltd | 14.282 | 263.645,7 $ | 0,00 % |
| 1.789 | Tsumura & Co | 11.300 | 263.560 $ | 0,00 % |
| 1.790 | Pentair PLC | 3.260 | 263.114,6 $ | 0,00 % |
| 1.791 | Cognyte Software Ltd | 28.054 | 261.743,8 $ | 0,00 % |
| 1.792 | ResMed Inc | 1.220 | 260.848,2 $ | 0,00 % |
| 1.793 | Commerce Bancshares Inc/MO | 4.961 | 258.120,8 $ | 0,00 % |
| 1.794 | Kamei Corp | 12.600 | 257.914,9 $ | 0,00 % |
| 1.795 | CUSCAL LTD | 76.184 | 257.890,8 $ | 0,00 % |
| 1.796 | Byggmax Group AB | 49.707 | 257.720,4 $ | 0,00 % |
| 1.797 | Universal Health Services Inc | 1.530 | 257.453,1 $ | 0,00 % |
| 1.798 | OUE Real Estate Investment Trust | 893.200 | 256.399,9 $ | 0,00 % |
| 1.799 | Equity Residential | 3.915 | 255.962,7 $ | 0,00 % |
| 1.800 | Southern Cross Electrical Engineering Ltd | 93.335 | 255.502,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,2 %
- Finanzen 1,6 %
- Industrie 1,4 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Kommunikation 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Energie 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 91,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 49,2 %
- JPY 12,2 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,4 %
- AUD 3,0 %
- KRW 2,6 %
- CNY 2,6 %
- HKD 2,2 %
- SEK 1,9 %
- CHF 1,9 %
- NOK 1,3 %
- CAD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- ZAR 1,2 %
- TWD 1,1 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- TRY 0,5 %
- PLN 0,3 %
- INR 0,2 %
- IDR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- THB 0,1 %
- AED 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 46,8 %
- Japan 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Australien 3,0 %
- China 2,8 %
- Südkorea 2,6 %
- Frankreich 2,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Schweden 1,9 %
- Deutschland 1,9 %
- Israel 1,6 %
- Niederlande 1,6 %
- Weitere Länder 17,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 559 | 4,2 Mrd. $ | 46,83 % |
| 2 | Japan | 585 | 1,1 Mrd. $ | 12,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 129 | 411,5 Mio. $ | 4,56 % |
| 4 | Australien | 115 | 269,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 5 | China | 34 | 249,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 6 | Südkorea | 22 | 233,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Frankreich | 62 | 182,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Schweiz | 53 | 173,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | Schweden | 73 | 172,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Deutschland | 45 | 169,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 11 | Israel | 53 | 148,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Niederlande | 27 | 142,6 Mio. $ | 1,58 % |
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