Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 2.126 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Magnite Inc | 7.200 | 85.536 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Amalgamated Financial Corp | 2.200 | 85.514 $ | 0,01 % |
| 1.303 | National Presto Industries Inc | 622 | 85.251,3 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Brown-Forman Corp | 3.150 | 84.388,5 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Cooper-Standard Holdings Inc | 3.023 | 84.251 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 4.942 | 84.014 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Safety Insurance Group Inc | 1.151 | 83.608,6 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Loar Holdings Inc | 1.455 | 83.357 $ | 0,01 % |
| 1.309 | QCR Holdings Inc | 974 | 83.228,3 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Harley-Davidson Inc | 4.101 | 82.922,2 $ | 0,01 % |
| 1.311 | IDT Corp | 1.688 | 82.880,8 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Mercantile Bank Corp | 1.641 | 82.870,5 $ | 0,01 % |
| 1.313 | ePlus Inc | 1.101 | 82.850,3 $ | 0,01 % |
| 1.314 | TrustCo Bank Corp NY | 1.892 | 82.831,8 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Lattice Semiconductor Corp | 888 | 82.370,9 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Pennant Group Inc/The | 2.702 | 82.357 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Ziff Davis Inc | 1.948 | 81.738,1 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Southside Bancshares Inc | 2.629 | 81.735,6 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Nabors Industries Ltd | 948 | 81.584,9 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Samsara Inc | 2.571 | 81.475 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Metropolitan Bank Holding Corp | 978 | 81.457,6 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Omnicell Inc | 2.432 | 81.180,2 $ | 0,01 % |
| 1.323 | BrightView Holdings Inc | 6.867 | 80.961,9 $ | 0,01 % |
| 1.324 | LifeStance Health Group Inc | 12.694 | 80.860,8 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Under Armour Inc | 13.886 | 80.399,9 $ | 0,01 % |
| 1.326 | ICU Medical Inc | 622 | 80.331,3 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Citi Trends Inc | 1.851 | 80.185,3 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Red Rock Resorts Inc | 1.495 | 79.773,2 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Univest Financial Corp | 2.328 | 79.757,3 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Sally Beauty Holdings Inc | 5.757 | 79.734,5 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Warner Music Group Corp | 3.120 | 79.684,8 $ | 0,01 % |
| 1.332 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 3.562 | 79.290,1 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Haemonetics Corp | 1.404 | 79.129,4 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Teradata Corp | 3.087 | 79.119,8 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Perrigo Co PLC | 7.357 | 79.014,2 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Werner Enterprises Inc | 2.686 | 78.995,3 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Appfolio Inc | 500 | 78.910 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Clearway Energy Inc | 2.014 | 78.888,4 $ | 0,01 % |
| 1.339 | Kemper Corp | 2.576 | 78.722,6 $ | 0,01 % |
| 1.340 | ASGN Inc | 2.032 | 78.658,7 $ | 0,01 % |
| 1.341 | BellRing Brands Inc | 4.858 | 78.167,1 $ | 0,01 % |
| 1.342 | Dyne Therapeutics Inc | 4.301 | 77.977,1 $ | 0,01 % |
| 1.343 | NWPX Infrastructure Inc | 1.000 | 77.860 $ | 0,01 % |
| 1.344 | PDF Solutions Inc | 2.379 | 77.817,1 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Hertz Global Holdings Inc | 16.868 | 77.761,5 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Compass Minerals International Inc | 3.326 | 77.662,1 $ | 0,01 % |
| 1.347 | TXNM Energy Inc | 1.322 | 77.284,1 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Simply Good Foods Co/The | 5.380 | 77.203 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Napco Security Technologies Inc | 1.958 | 77.125,6 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Organon & Co | 12.843 | 76.929,6 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Upbound Group Inc | 4.260 | 76.893 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Teekay Tankers Ltd | 1.047 | 76.766 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Camden National Corp | 1.615 | 76.631,8 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Kymera Therapeutics Inc | 916 | 76.293,6 $ | 0,01 % |
| 1.355 | O-I Glass Inc | 7.172 | 75.377,7 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Horizon Bancorp Inc/IN | 4.536 | 75.161,5 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Ryerson Holding Corp | 3.342 | 75.128,2 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Nuvation Bio Inc | 17.508 | 75.109,3 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Lyft Inc | 5.628 | 74.852,4 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Nordic American Tankers Ltd | 12.735 | 74.627,1 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Great Southern Bancorp Inc | 1.181 | 74.556,5 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Steven Madden Ltd | 2.193 | 74.386,6 $ | 0,01 % |
| 1.363 | RXO Inc | 5.086 | 74.357,3 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Global Industrial Co | 2.358 | 74.324,2 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Willdan Group Inc | 970 | 74.263,2 $ | 0,01 % |
| 1.366 | Shake Shack Inc | 838 | 74.137,9 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Ingles Markets Inc | 824 | 74.069,4 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Flowers Foods Inc | 9.074 | 73.953,1 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Daktronics Inc | 3.780 | 73.899 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Chemours Co/The | 3.338 | 73.536,1 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Garrett Motion Inc | 4.044 | 73.479,5 $ | 0,01 % |
| 1.372 | Acadia Healthcare Co Inc | 3.133 | 73.280,9 $ | 0,01 % |
| 1.373 | La-Z-Boy Inc | 2.274 | 73.086,4 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Stoke Therapeutics Inc | 2.243 | 73.032,1 $ | 0,01 % |
| 1.375 | MaxLinear Inc | 4.194 | 72.933,7 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Century Communities Inc | 1.271 | 72.930 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Winmark Corp | 170 | 72.683,5 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Liberty Latin America Ltd | 8.235 | 72.632,7 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Liberty Global Ltd. | 6.006 | 72.612,5 $ | 0,01 % |
| 1.380 | 10X Genomics Inc | 3.420 | 72.606,6 $ | 0,01 % |
| 1.381 | First Community Bankshares Inc | 1.746 | 72.493,9 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Protagonist Therapeutics Inc | 686 | 72.304,4 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Carriage Services Inc | 1.579 | 72.097,1 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Levi Strauss & Co | 3.892 | 71.963,1 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Arrow Financial Corp | 2.138 | 71.772,7 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 2.354 | 71.749,9 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1.516 | 71.464,2 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Northfield Bancorp Inc | 5.273 | 71.396,4 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Live Oak Bancshares Inc | 2.158 | 71.365,1 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Employers Holdings Inc | 1.734 | 71.336,8 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Hanmi Financial Corp | 2.692 | 70.961,1 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Hope Bancorp Inc | 6.327 | 70.672,6 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Zeta Global Holdings Corp | 4.439 | 70.668,9 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Independent Bank Corp/MI | 2.108 | 70.196,4 $ | 0,01 % |
| 1.395 | ATN International Inc | 2.576 | 70.118,7 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Avis Budget Group Inc | 480 | 70.008 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Arcus Biosciences Inc | 3.238 | 69.940,8 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Heritage Insurance Holdings Inc | 2.662 | 69.877,5 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Doximity Inc | 2.997 | 69.830,1 $ | 0,01 % |
| 1.400 | United Parks & Resorts Inc | 2.127 | 69.467,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,7 %
- Industrie 8,2 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.048 | 1,2 Mrd. $ | 98,35 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | Irland | 11 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Jersey | 3 | 710.495,6 $ | 0,06 % |
| 9 | Marshallinseln | 5 | 632.725,7 $ | 0,05 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 390.186,5 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 324.146,4 $ | 0,03 % |
| 12 | Kanada | 3 | 249.232,7 $ | 0,02 % |
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