Zusammensetzung von THRIVENT SMALL CAP INDEX PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 605 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Gogo Inc | 51.820 | 208.316,4 $ | 0,02 % |
| 602 | Central Garden & Pet Co | 5.410 | 198.925,7 $ | 0,02 % |
| 603 | Corsair Gaming Inc | 31.300 | 173.715 $ | 0,02 % |
| 604 | OmniAb Inc | 6.287 | 0,6 $ | |
| 605 | OmniAb Inc | 6.287 | 0,6 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 588 | 987,9 Mio. $ | 96,93 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 8 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 6,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Irland | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT SMALL CAP INDEX PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000001446