Portfolio von THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds ·995 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,4 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 2,9 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 18,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- KRW 1,1 %
- EUR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,7 %
- KR 1,1 %
- TW 0,9 %
- NL 0,6 %
- IE 0,4 %
- CA 0,3 %
- SG 0,2 %
- KY 0,2 %
- BM 0,2 %
- FR 0,1 %
- GB 0,1 %
- PR 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 952 | 1,1 Mrd. $ | 95,74 % |
| 2 | KR | 1 | 12,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | TW | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | NL | 4 | 6,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | IE | 5 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | CA | 6 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | SG | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | KY | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | BM | 8 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | FR | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | GB | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | PR | 2 | 717.109,2 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Celestica Inc | 1.022 | 418.601 $ | 0,01 % |
| 302 | AAON Inc | 4.453 | 415.509,4 $ | 0,01 % |
| 303 | United Natural Foods Inc | 8.282 | 414.265,6 $ | 0,01 % |
| 304 | Reddit Inc | 2.808 | 413.421,8 $ | 0,01 % |
| 305 | STERIS PLC | 1.865 | 404.481,2 $ | 0,01 % |
| 306 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.945 | 402.905,5 $ | 0,01 % |
| 307 | Permian Resources Corp | 18.491 | 399.775,4 $ | 0,01 % |
| 308 | Martin Marietta Materials Inc | 642 | 397.442,9 $ | 0,01 % |
| 309 | United Therapeutics Corp | 693 | 395.945,6 $ | 0,01 % |
| 310 | HEICO Corp | 1.894 | 395.883,9 $ | 0,01 % |
| 311 | Nokia Oyj | 30.446 | 393.057,9 $ | 0,01 % |
| 312 | CSW Industrials Inc | 1.333 | 388.169,6 $ | 0,01 % |
| 313 | Acuity Inc | 1.327 | 384.524,8 $ | 0,01 % |
| 314 | NETSTREIT Corp | 18.637 | 383.363,1 $ | 0,01 % |
| 315 | Bloom Energy Corp | 1.336 | 378.569 $ | 0,01 % |
| 316 | Sterling Infrastructure Inc | 732 | 377.433,8 $ | 0,01 % |
| 317 | WesBanco Inc | 10.975 | 377.320,5 $ | 0,01 % |
| 318 | First Industrial Realty Trust Inc | 6.037 | 374.354,4 $ | 0,01 % |
| 319 | Houlihan Lokey Inc | 2.388 | 369.543 $ | 0,01 % |
| 320 | Standex International Corp | 1.351 | 368.823 $ | 0,01 % |
| 321 | Northern Trust Corp | 2.212 | 367.944,1 $ | 0,01 % |
| 322 | Universal Technical Institute Inc | 9.639 | 361.751,7 $ | 0,01 % |
| 323 | Eversource Energy | 5.108 | 361.135,6 $ | 0,01 % |
| 324 | Tenet Healthcare Corp | 2.037 | 360.793,4 $ | 0,01 % |
| 325 | Installed Building Products Inc | 1.243 | 358.667,7 $ | 0,01 % |
| 326 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2.058 | 358.112,6 $ | 0,01 % |
| 327 | East West Bancorp Inc | 2.819 | 356.518,9 $ | 0,01 % |
| 328 | DoorDash Inc | 2.094 | 353.153,1 $ | 0,01 % |
| 329 | ICU Medical Inc | 2.949 | 351.520,8 $ | 0,01 % |
| 330 | Elevance Health Inc | 933 | 351.199,9 $ | 0,01 % |
| 331 | Stock Yards Bancorp Inc | 4.835 | 349.715,6 $ | 0,01 % |
| 332 | Community Trust Bancorp Inc | 5.350 | 347.375,5 $ | 0,01 % |
| 333 | DHT Holdings Inc | 18.516 | 342.175,7 $ | 0,01 % |
| 334 | United Rentals Inc | 356 | 341.703 $ | 0,01 % |
| 335 | Versigent PLC | 9.755 | 341.132,4 $ | 0,01 % |
| 336 | Timken Co/The | 3.072 | 340.654,1 $ | 0,01 % |
| 337 | CECO Environmental Corp | 4.593 | 340.525 $ | 0,01 % |
| 338 | M&T Bank Corp | 1.554 | 339.751 $ | 0,01 % |
| 339 | Zebra Technologies Corp | 1.501 | 339.616,3 $ | 0,01 % |
| 340 | Axon Enterprise Inc | 836 | 335.871,4 $ | 0,01 % |
| 341 | Frontdoor Inc | 4.843 | 332.375,1 $ | 0,01 % |
| 342 | Illumina Inc | 2.618 | 331.805,3 $ | 0,01 % |
| 343 | Snowflake Inc | 2.414 | 329.438,6 $ | 0,01 % |
| 344 | Fifth Third Bancorp | 6.401 | 324.914,8 $ | 0,01 % |
| 345 | Mettler-Toledo International Inc | 253 | 322.982,3 $ | 0,01 % |
| 346 | Assured Guaranty Ltd | 3.897 | 319.164,3 $ | 0,01 % |
| 347 | Liberty Global Ltd. | 27.242 | 315.462,4 $ | 0,01 % |
| 348 | Bel Fuse Inc | 1.142 | 315.009,3 $ | 0,01 % |
| 349 | Construction Partners Inc | 2.532 | 313.107,1 $ | 0,01 % |
| 350 | Powell Industries Inc | 1.124 | 311.651,5 $ | 0,01 % |
| 351 | Matador Resources Co | 4.905 | 311.173,2 $ | 0,01 % |
| 352 | Argenx SE | 398 | 311.124,6 $ | 0,01 % |
| 353 | Outfront Media Inc | 9.993 | 308.284,1 $ | 0,01 % |
| 354 | Old Second Bancorp Inc | 14.699 | 302.946,4 $ | 0,01 % |
| 355 | Wingstop Inc | 1.837 | 301.378,2 $ | 0,01 % |
| 356 | Transcat Inc | 3.952 | 300.747,2 $ | 0,01 % |
| 357 | Enova International Inc | 1.771 | 300.025,1 $ | 0,01 % |
| 358 | Great Southern Bancorp Inc | 4.363 | 297.643,9 $ | 0,01 % |
| 359 | InterDigital Inc | 999 | 296.263,4 $ | 0,01 % |
| 360 | Tyler Technologies Inc | 865 | 295.086,1 $ | 0,01 % |
| 361 | Laureate Education Inc | 9.783 | 294.419,4 $ | 0,01 % |
| 362 | Mueller Water Products Inc | 10.556 | 294.406,8 $ | 0,01 % |
| 363 | CRA International Inc | 1.869 | 294.311,4 $ | 0,01 % |
| 364 | Murphy USA Inc | 494 | 290.472 $ | 0,01 % |
| 365 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 3.321 | 287.299,7 $ | 0,01 % |
| 366 | Ulta Beauty Inc | 524 | 281.639,5 $ | 0,01 % |
| 367 | Federal Signal Corp | 2.272 | 279.751,4 $ | 0,01 % |
| 368 | StoneX Group Inc | 2.631 | 278.964,9 $ | 0,01 % |
| 369 | Lumentum Holdings Inc | 306 | 276.109,9 $ | 0,01 % |
| 370 | Armstrong World Industries Inc | 1.593 | 271.431,3 $ | 0,01 % |
| 371 | Expand Energy Corp | 2.653 | 271.004 $ | 0,01 % |
| 372 | Pfizer Inc | 10.079 | 269.109,3 $ | 0,01 % |
| 373 | BorgWarner Inc | 4.712 | 268.442,6 $ | 0,01 % |
| 374 | NMI Holdings Inc | 6.849 | 265.124,8 $ | 0,01 % |
| 375 | Trimble Inc | 3.934 | 264.836,9 $ | 0,01 % |
| 376 | New York Times Co/The | 3.299 | 260.720 $ | 0,01 % |
| 377 | NPK International Inc | 15.652 | 255.910,2 $ | 0,01 % |
| 378 | Vita Coco Co Inc/The | 3.830 | 252.741,7 $ | 0,01 % |
| 379 | Byline Bancorp Inc | 7.719 | 248.165,9 $ | 0,01 % |
| 380 | Louisiana-Pacific Corp | 3.428 | 247.467,3 $ | 0,01 % |
| 381 | American States Water Co | 3.281 | 247.026,5 $ | 0,01 % |
| 382 | Corning Inc | 1.479 | 242.911 $ | 0,01 % |
| 383 | Mueller Industries Inc | 1.787 | 242.013,4 $ | 0,01 % |
| 384 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 2.434 | 236.852,5 $ | 0,01 % |
| 385 | Toast Inc | 8.263 | 235.660,8 $ | 0,01 % |
| 386 | IDEX Corp | 1.081 | 235.495,9 $ | 0,01 % |
| 387 | Guardant Health Inc | 2.695 | 234.680,6 $ | 0,01 % |
| 388 | NVR Inc | 37 | 233.687,2 $ | 0,01 % |
| 389 | Sandisk Corp/DE | 211 | 231.363,6 $ | 0,01 % |
| 390 | FTAI Aviation Ltd | 924 | 230.695,1 $ | 0,01 % |
| 391 | RadNet Inc | 4.055 | 229.310,3 $ | 0,01 % |
| 392 | Mohawk Industries Inc | 2.156 | 227.587,4 $ | 0,01 % |
| 393 | AbbVie Inc | 1.076 | 227.380,3 $ | 0,01 % |
| 394 | Viatris Inc | 14.923 | 222.949,6 $ | 0,01 % |
| 395 | ITT Inc | 1.036 | 222.056,2 $ | 0,01 % |
| 396 | Alignment Healthcare Inc | 9.840 | 221.793,6 $ | 0,01 % |
| 397 | Unum Group | 2.735 | 219.839,3 $ | 0,01 % |
| 398 | Novanta Inc | 1.696 | 219.682,9 $ | 0,01 % |
| 399 | Datadog Inc | 1.654 | 218.642,3 $ | 0,01 % |
| 400 | Vericel Corp | 6.264 | 217.548,7 $ | 0,01 % |