Zusammensetzung von CRM SMALL/MID CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 152,2 Mio. $ davon 148,4 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 42 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regal Rexnord Corp | 30.223 | 6,5 Mio. $ | 4,27 % |
| 2 | BankUnited Inc | 138.463 | 6,4 Mio. $ | 4,23 % |
| 3 | Hub Group Inc | 144.636 | 6,3 Mio. $ | 4,16 % |
| 4 | Semtech Corp | 55.933 | 5,9 Mio. $ | 3,86 % |
| 5 | MKS Inc | 19.811 | 5,6 Mio. $ | 3,69 % |
| 6 | Champion Homes Inc | 72.684 | 5,5 Mio. $ | 3,64 % |
| 7 | Knowles Corp | 163.385 | 5,1 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | Teledyne Technologies Inc | 7.204 | 4,7 Mio. $ | 3,06 % |
| 9 | First Interstate BancSystem Inc | 129.856 | 4,6 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | HB Fuller Co | 76.074 | 4,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Qnity Electronics Inc | 32.662 | 4,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 12 | LendingClub Corp | 265.629 | 4,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 13 | TFS Financial Corp | 294.959 | 4,4 Mio. $ | 2,91 % |
| 14 | Evergy Inc | 51.266 | 4,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 15 | Steven Madden Ltd | 103.976 | 3,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 16 | Sun Communities Inc | 30.374 | 3,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 17 | Vail Resorts Inc | 29.954 | 3,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 18 | Tower Semiconductor Ltd | 17.150 | 3,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 19 | Advanced Drainage Systems Inc | 24.900 | 3,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 20 | Gates Industrial Corp PLC | 140.307 | 3,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 21 | Victoria's Secret & Co | 68.719 | 3,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 22 | Timken Co/The | 31.898 | 3,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 23 | BJ's Restaurants Inc | 91.568 | 3,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 24 | WillScot Holdings Corp | 141.006 | 3,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 25 | Bio-Techne Corp | 55.778 | 3,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 26 | BioLife Solutions Inc | 128.439 | 2,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 27 | Advance Auto Parts Inc | 45.148 | 2,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 28 | Solstice Advanced Materials Inc | 32.617 | 2,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 29 | TETRA Technologies Inc | 270.245 | 2,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 30 | Saia Inc | 5.413 | 2,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 146.193 | 2,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 32 | Cooper Cos Inc/The | 34.291 | 2,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 33 | Omnicell Inc | 51.488 | 2,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 34 | ACV Auctions Inc | 395.326 | 2,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | Dauch Corporation | 351.754 | 2 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | First American Financial Corp | 28.272 | 2 Mio. $ | 1,30 % |
| 37 | Quaker Chemical Corp | 14.531 | 2 Mio. $ | 1,30 % |
| 38 | Sensient Technologies Corp | 17.011 | 1,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 39 | Matador Resources Co | 27.642 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Range Resources Corp | 35.100 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Atmos Energy Corp | 7.931 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | Belden Inc | 11.447 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,9 %
- Versorger 3,9 %
- Industrie 3,1 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 83,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Israel 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 141,1 Mio. $ | 95,03 % |
| 2 | Israel | 1 | 3,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,6 Mio. $ | 2,42 % |
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