Zusammensetzung von CRM SMALL/MID CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 181,2 Mio. $ davon 173,6 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 42 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 32,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bio-Techne Corp | 100.509 | 7,2 Mio. $ | 4,00 % |
| 2 | BankUnited Inc | 150.131 | 7 Mio. $ | 3,87 % |
| 3 | Champion Homes Inc | 86.303 | 6,9 Mio. $ | 3,79 % |
| 4 | Regal Rexnord Corp | 30.503 | 6,3 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | Sun Communities Inc | 47.092 | 5,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Camden Property Trust | 48.698 | 5,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 7 | Gates Industrial Corp Ltd | 191.775 | 5,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | Vail Resorts Inc | 35.562 | 5,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 9 | Steven Madden Ltd | 112.769 | 5,2 Mio. $ | 2,87 % |
| 10 | SAIA INC | 14.692 | 5,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Evergy Inc | 61.249 | 5,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | Quaker Chemical Corp | 30.989 | 5 Mio. $ | 2,75 % |
| 13 | West Pharmaceutical Services Inc | 14.497 | 4,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 14 | Timken Co/The | 34.589 | 4,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 15 | WillScot Holdings Corp | 187.250 | 4,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 16 | Advanced Drainage Systems Inc | 32.498 | 4,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 17 | TFS Financial Corp | 236.042 | 4,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 18 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 77.060 | 4,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 19 | First American Financial Corp | 55.752 | 4,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 20 | ACV Auctions Inc | 558.110 | 4,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 21 | TETRA Technologies Inc | 532.561 | 4,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 22 | Dauch Corp | 718.109 | 4,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 23 | Hub Group Inc | 86.303 | 4 Mio. $ | 2,22 % |
| 24 | Sensient Technologies Corp | 31.622 | 3,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 25 | Knowles Corp | 105.763 | 3,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 26 | Teledyne Technologies Inc | 5.681 | 3,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 27 | First Interstate BancSystem Inc | 93.795 | 3,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 28 | Cooper Cos Inc/The | 47.481 | 3,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 29 | Qnity Electronics Inc | 25.536 | 3,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 30 | Floor & Decor Holdings Inc | 58.184 | 3,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 31 | SAILPOINT INC | 196.931 | 3,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 32 | MKS Inc | 10.512 | 3,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 33 | Moelis & Co | 44.271 | 3 Mio. $ | 1,64 % |
| 34 | Semtech Corp | 25.000 | 2,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 35 | Happen Inc | 141.666 | 2,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 36 | Terreno Realty Corp | 37.119 | 2,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 37 | Columbia Financial Inc | 234.537 | 2,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 38 | Atmos Energy Corp | 13.281 | 2,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 39 | Range Resources Corp | 55.703 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 40 | Matador Resources Co | 41.254 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | Veeco Instruments Inc | 41.011 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Omnicell Inc | 55.849 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 4,3 %
- Technologie 3,7 %
- Immobilien 3,3 %
- Gesundheit 2,8 %
- Industrie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 83,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Bermuda 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 168,2 Mio. $ | 96,91 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 5,4 Mio. $ | 3,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CRM SMALL/MID CAP VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001325