Zusammensetzung von Stock Index Fund
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- Nettovermögen
- 16,6 Mrd. $ davon 16,3 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Jabil Inc | 32.011 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | DTE Energy Co | 57.474 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Teledyne Technologies Inc | 13.821 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Biogen Inc | 45.610 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | PPL Corp | 218.877 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | CenterPoint Energy Inc | 193.272 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Coterra Energy Inc | 236.989 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Fiserv Inc | 148.523 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Expedia Group Inc | 35.731 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | FirstEnergy Corp | 161.786 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Carnival Corp | 316.027 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Copart Inc | 245.460 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | Northern Trust Corp | 58.149 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | VICI Properties Inc | 294.738 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Waters Corp | 26.965 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | Mettler-Toledo International Inc | 6.358 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | Edison International | 109.507 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | IQVIA Holdings Inc | 46.571 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | Raymond James Financial Inc | 54.751 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | Dover Corp | 37.975 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | Fair Isaac Corp | 7.353 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | Dollar General Corp | 65.938 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 323 | Hubbell Inc | 15.926 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 324 | Steel Dynamics Inc | 42.682 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 325 | Eversource Energy | 110.582 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 326 | Extra Space Storage Inc | 58.384 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 327 | Citizens Financial Group Inc | 127.445 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 328 | Workday Inc | 58.518 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 329 | Texas Pacific Land Corp | 15.971 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 330 | Fidelity National Information Services Inc | 161.374 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 331 | Synchrony Financial | 109.320 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | Omnicom Group Inc | 98.372 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Verisk Analytics Inc | 38.614 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | Cincinnati Financial Corp | 46.387 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | American Water Works Co Inc | 53.392 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | CMS Energy Corp | 91.986 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Expand Energy Corp | 64.866 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | Tractor Supply Co | 156.902 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Live Nation Entertainment Inc | 46.513 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Ulta Beauty Inc | 13.548 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | Darden Restaurants Inc | 36.121 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | ON Semiconductor Corp | 113.171 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | Regions Financial Corp | 265.651 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Labcorp Holdings Inc | 25.536 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | PulteGroup Inc | 57.692 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Williams-Sonoma Inc | 36.913 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Albemarle Corp | 37.471 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | Qnity Electronics Inc | 57.603 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Dexcom Inc | 104.986 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | NiSource Inc | 139.565 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | PPG Industries Inc | 60.727 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | LyondellBasell Industries NV | 80.177 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Quest Diagnostics Inc | 32.953 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | AvalonBay Communities, Inc. | 38.676 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | Leidos Holdings Inc | 40.348 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | Dollar Tree Inc | 57.212 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | Church & Dwight Co Inc | 66.330 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | First Solar Inc | 31.067 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | Constellation Brands Inc | 40.659 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | Kraft Heinz Co/The | 271.101 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | Ares Management Corp | 55.434 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | Expeditors International of Washington Inc | 42.051 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | Broadridge Financial Solutions Inc | 36.948 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 364 | STERIS PLC | 26.894 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 365 | NetApp Inc | 57.880 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 366 | Veralto Corp | 67.023 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 367 | W R Berkley Corp | 89.081 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 368 | Corpay Inc | 20.216 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 369 | KeyCorp | 292.489 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 370 | Equifax Inc | 32.495 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 371 | VeriSign Inc | 23.478 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 372 | Tyson Foods Inc | 90.555 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 373 | Southwest Airlines Co | 153.904 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 374 | CF Industries Holdings Inc | 44.030 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 375 | Alliant Energy Corp | 79.608 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 376 | CH Robinson Worldwide Inc | 34.188 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 377 | Equity Residential | 95.334 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 378 | Loews Corp | 52.536 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 379 | Evergy Inc | 68.390 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 380 | Humana Inc | 32.290 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | Estee Lauder Cos Inc/The | 77.918 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | Smurfit Westrock PLC | 140.090 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | General Mills, Inc. | 149.433 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | Bunge Global SA | 43.558 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | Snap-on Inc | 15.092 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | T Rowe Price Group Inc | 60.289 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | Hologic Inc | 71.761 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | DuPont de Nemours Inc | 118.244 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | Akamai Technologies Inc | 46.926 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | NVR Inc | 794 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | Principal Financial Group Inc | 57.924 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | Global Payments Inc | 76.508 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | Ball Corp | 86.628 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | Brown & Brown Inc | 78.180 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | Packaging Corp of America | 23.784 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | International Paper Co | 140.833 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | Lennar Corp | 57.862 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | F5 Inc | 17.133 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | Charter Communications, Inc. | 22.899 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | International Flavors & Fragrances Inc | 67.770 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 16,3 Mrd. $ | 99,61 % |
| 2 | Irland | 2 | 32,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 20,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Stock Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001247