Zusammensetzung von Large Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 361,3 Mio. $ davon 359 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 152 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 40,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 147.289 | 29,5 Mio. $ | 8,16 % |
| 2 | Apple Inc | 89.939 | 26 Mio. $ | 7,20 % |
| 3 | Alphabet Inc | 65.193 | 23,3 Mio. $ | 6,45 % |
| 4 | Microsoft Corp | 41.669 | 15,5 Mio. $ | 4,30 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 50.497 | 12 Mio. $ | 3,33 % |
| 6 | Broadcom Inc | 31.478 | 11,9 Mio. $ | 3,29 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 7.021 | 8,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 11.160 | 6,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 18.669 | 6,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 22.472 | 5,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | CATERPILLAR INC | 5.124 | 5,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 4.278 | 5,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 13 | KLA Corp | 16.790 | 5,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 9.690 | 4,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 40.573 | 4,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 16 | Tesla Inc | 10.223 | 4,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 7.339 | 4,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 26.617 | 3,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.764 | 3,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | General Electric Co | 9.921 | 3,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 21 | Amgen Inc | 9.260 | 3,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 73.537 | 3,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | Bristol-Myers Squibb Co | 53.939 | 3,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 24 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.845 | 3,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | Altria Group Inc | 42.685 | 3,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Citigroup Inc | 21.001 | 2,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | Booking Holdings Inc | 16.240 | 2,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 28 | Lockheed Martin Corp | 5.679 | 2,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | Automatic Data Processing Inc | 12.473 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 30 | State Street Corp | 16.299 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | Valero Energy Corp | 10.609 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Illinois Tool Works Inc | 9.999 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 7.578 | 2,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Lam Research Corp | 5.976 | 2,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Bank of New York Mellon Corp/The | 17.555 | 2,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | Bank of America Corp | 43.898 | 2,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | McKesson Corp | 3.217 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | HCA Healthcare Inc | 6.158 | 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Host Hotels & Resorts Inc | 99.442 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Newmont Corp | 25.161 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | 3M Co | 14.502 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Reinsurance Group of America Inc | 10.673 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | MGIC Investment Corp | 80.041 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | Synchrony Financial | 29.082 | 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Amphenol Corp | 12.328 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | Adobe Inc | 10.362 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | CF Industries Holdings Inc | 19.162 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | Las Vegas Sands Corp | 44.802 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | APA Corp | 62.670 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | Philip Morris International Inc | 10.883 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | Applied Materials Inc | 2.689 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | GE VERNOVA INC | 1.644 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Simon Property Group Inc | 8.629 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | UnitedHealth Group Inc | 4.613 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | CH Robinson Worldwide Inc | 10.167 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Intel Corp | 13.638 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Globe Life Inc | 10.306 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Tapestry Inc | 12.418 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Sandisk Corp | 787 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | PayPal Holdings Inc | 39.783 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | QUALCOMM Inc | 8.622 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | AT&T Inc | 76.874 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Jones Lang LaSalle Inc | 5.083 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | eBay Inc | 14.079 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Analog Devices Inc | 3.889 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Expeditors International of Washington Inc | 9.308 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Marathon Petroleum Corp | 5.858 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | PPL Corp | 39.017 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Exelon Corp | 30.332 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Medpace Holdings Inc | 2.666 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Expedia Group Inc | 5.463 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | Archer-Daniels-Midland Co | 18.065 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | US Bancorp | 21.953 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Affiliated Managers Group Inc | 3.917 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Travel + Leisure Co | 17.308 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | BorgWarner Inc | 19.867 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Dollar Tree Inc | 10.891 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Union Pacific Corp | 4.773 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | AppLovin Corp | 2.510 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | HF Sinclair Corp | 18.292 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Cigna Group/The | 4.615 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | AbbVie Inc | 4.973 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | NRG ENERGY INC | 8.566 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Palantir Technologies Inc | 10.429 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Kroger Co/The | 21.535 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Devon Energy Corp | 28.254 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | CBRE Group Inc | 8.498 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.060 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Exxon Mobil Corp | 8.219 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Home Depot Inc/The | 3.137 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Netflix Inc | 15.439 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Arista Networks Inc | 6.476 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Aflac Inc | 9.100 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Accenture PLC | 8.153 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Visa Inc | 2.920 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3.981 | 988.761 $ | 0,27 % |
| 97 | Carnival Corp Ltd | 33.988 | 971.037,2 $ | 0,27 % |
| 98 | Leidos Holdings Inc | 9.419 | 969.874,4 $ | 0,27 % |
| 99 | Intuit Inc | 3.644 | 951.084 $ | 0,26 % |
| 100 | Franklin Resources Inc | 28.117 | 935.452,6 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,9 %
- Kommunikation 10,0 %
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 8,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 149 | 357,7 Mio. $ | 99,63 % |
| 2 | Irland | 1 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 296.868,5 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001243