Zusammensetzung von TCW METWEST LOW DURATION BOND FUND
ISIN US5929056084
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- Nettovermögen
- 866,4 Mio. $ davon 50,5 Mio. $ in Aktien, 5,8 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 54 von 45 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW Central Cash Fund | 50.511.802 | 50,5 Mio. $ | 5,83 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 54 Anleihen von 45 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 18,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 2 | 13,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 12,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 11,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 11,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Bank of America Corp | 3 | 11 Mio. $ | 1,27 % |
| 7 | American Tower Corp | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 8 | Global Payments Inc | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 10 | Air Lease Corp | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 11 | Crown Castle Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 12 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 14 | American Express Co | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 15 | Open Text Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 16 | Cigna Group/The | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 17 | Illumina Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 18 | Amphenol Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 19 | WP Carey Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 20 | Southern Co/The | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 22 | General Electric Co | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 23 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 25 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Constellation Brands Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Intel Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | Humana Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 30 | Cellnex Telecom SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 31 | Enel SpA | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 32 | Fiserv Inc | 1 | 971.985,7 $ | 0,11 % |
| 33 | LXP Industrial Trust | 1 | 851.631,5 $ | 0,10 % |
| 34 | SUNOCO LP | 2 | 653.731,8 $ | 0,08 % |
| 35 | Grifols SA | 1 | 417.641,3 $ | 0,05 % |
| 36 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 412.566,6 $ | 0,05 % |
| 37 | SoftBank Group Corp | 1 | 363.492,5 $ | 0,04 % |
| 38 | Davide Campari-Milano NV | 1 | 334.243,8 $ | 0,04 % |
| 39 | Papa John's International Inc | 1 | 221.308,3 $ | 0,03 % |
| 40 | Seche Environnement SACA | 1 | 184.911 $ | 0,02 % |
| 41 | EchoStar Corp | 1 | 178.465,7 $ | 0,02 % |
| 42 | Worldline SA/France | 1 | 151.136,1 $ | 0,02 % |
| 43 | Ardagh Holdings SA | 1 | 128.762,9 $ | 0,01 % |
| 44 | Newell Brands Inc | 1 | 101.707 $ | 0,01 % |
| 45 | Modivcare Inc | 1 | 13.639,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 50,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TCW METWEST LOW DURATION BOND FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001146