Portfolio von Boston Partners All-Cap Value Fund
RBB Fund, Inc. ·102 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 22.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,0 %
- Technologie 19,2 %
- Gesundheit 15,7 %
- Kommunikation 6,7 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,9 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Industrie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 23,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,0 %
- BM 2,4 %
- IL 1,9 %
- FR 1,7 %
- SG 1,5 %
- GB 1,0 %
- CA 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 92 | 1,1 Mrd. $ | 90,99 % |
| 2 | BM | 2 | 29,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 3 | IL | 2 | 23,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | FR | 1 | 20,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 5 | SG | 1 | 18,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 6 | GB | 3 | 13,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 7 | CA | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,57 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 695.656 | 34,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 2 | Alphabet Inc | 109.566 | 34,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 134.419 | 33,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 4 | Corpay Inc | 89.242 | 29 Mio. $ | 2,24 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 153.665 | 28,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 86.781 | 26,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 39.973 | 25,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 8 | AbbVie Inc | 109.062 | 25,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 57.202 | 23,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 288.809 | 23,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Medtronic PLC | 234.187 | 22,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 274.872 | 21,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | Chubb Ltd | 62.290 | 21,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | Sanofi SA | 426.731 | 20,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 15 | Flex Ltd | 300.247 | 18,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | Analog Devices Inc | 53.178 | 18,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | CRH PLC | 154.856 | 18,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 18 | Markel Group Inc | 8.960 | 18,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 19 | American International Group Inc | 228.689 | 18,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 20 | CDW Corp/DE | 149.557 | 18,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 21 | Arrow Electronics Inc | 115.613 | 17,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 20.405 | 17,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Cencora Inc | 46.783 | 17,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | Visa Inc | 54.251 | 17,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | Loews Corp | 157.395 | 17,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | Booking Holdings Inc | 3.948 | 16,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 27 | Check Point Software Technologies Ltd | 109.448 | 16,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | Amgen Inc | 41.513 | 16,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 148.984 | 15,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 51.684 | 15,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 241.047 | 15,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Jabil Inc | 57.576 | 15,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | First American Financial Corp | 216.111 | 15,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | SS&C Technologies Holdings Inc | 196.192 | 14,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | Microchip Technology Inc | 192.748 | 14,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Sysco Corp | 154.510 | 14,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | White Mountains Insurance Group Ltd | 6.324 | 14 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Oracle Corp | 94.164 | 13,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Allegion plc | 79.849 | 12,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | Citigroup Inc | 114.733 | 12,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | Applied Materials Inc | 33.927 | 12,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Allison Transmission Holdings Inc | 100.759 | 12,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Lam Research Corp | 53.950 | 12,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Travelers Cos Inc/The | 40.734 | 12,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | NVR Inc | 1.660 | 12,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 46.563 | 12,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Cigna Group/The | 41.993 | 12,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | KLA Corp | 7.235 | 11 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | McKesson Corp | 10.769 | 10,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | Keurig Dr Pepper Inc | 338.410 | 10,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | LPL Financial Holdings Inc | 34.018 | 10,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Merck & Co Inc | 81.560 | 10,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 51.455 | 10,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | Range Resources Corp | 238.235 | 9,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | TD SYNNEX Corp | 59.823 | 9,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Zebra Technologies Corp | 40.769 | 9,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Aon PLC | 26.161 | 8,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | Huron Consulting Group Inc | 59.191 | 8,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | Expeditors International of Washington Inc | 56.439 | 8,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | Omnicom Group Inc | 95.308 | 8,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | SLB Ltd | 158.081 | 8,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98.340 | 8 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | Acuity Inc | 26.531 | 8 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | UnitedHealth Group Inc | 27.252 | 8 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | AMETEK Inc | 33.401 | 8 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | Accenture PLC | 37.930 | 7,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | Textron Inc | 78.653 | 7,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | Allstate Corp/The | 36.155 | 7,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | WEX Inc | 50.297 | 7,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | Middleby Corp/The | 43.768 | 7,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 71 | GE HealthCare Technologies Inc | 85.669 | 7,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | ConocoPhillips | 63.105 | 7,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Science Applications International Corp | 77.467 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 74 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 72.152 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 75 | Canadian Natural Resources Ltd | 161.821 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 76 | Uber Technologies Inc | 90.401 | 6,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | Exxon Mobil Corp | 43.793 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | Landstar System Inc | 40.896 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 79 | Nice Ltd | 56.598 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | QUALCOMM Inc | 46.208 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 81 | Sensata Technologies Holding PLC | 171.686 | 6,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | Resideo Technologies Inc | 164.361 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | Halliburton Co | 172.945 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 84 | Global Payments Inc | 78.516 | 6 Mio. $ | 0,46 % |
| 85 | Credit Acceptance Corp | 12.310 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | Elevance Health Inc | 17.794 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 87 | TopBuild Corp | 11.289 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Shell PLC | 60.167 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 43.012 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Masco Corp | 66.269 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Phillips 66 | 30.426 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | Equifax Inc | 22.254 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | Fidelity National Information Services Inc | 87.243 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | EnerSys | 26.663 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | LKQ Corp | 130.513 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Match Group Inc | 135.662 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Adobe Inc | 15.247 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | BP PLC | 84.726 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Roper Technologies Inc | 8.004 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Gen Digital Inc | 96.756 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |