Zusammensetzung von THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES
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- Nettovermögen
- 3,9 Mrd. $ davon 3,9 Mrd. $ in Aktien, 101,1 %
- Positionen
- 4.648 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 5,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Grindwell Norton Ltd | 106.547 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 602 | Yamama Cement Co | 247.204 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 603 | Saudi Automotive Services Co | 128.841 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 604 | VA Tech Wabag Ltd | 109.564 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 605 | JM Financial Ltd | 1.194.618 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 606 | Materials Analysis Technology Inc | 164.928 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 607 | SeAH Besteel Holdings Corp | 34.022 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 608 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 24.736.900 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 609 | NLC India Ltd | 519.222 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 610 | Al Hammadi Holding | 246.494 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 611 | Sporton International Inc | 246.231 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 612 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 17.037.507 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 613 | United International Transportation Co | 155.589 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 614 | JNBY Design Ltd | 631.000 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 615 | Birlasoft Ltd | 440.592 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 616 | Sobha Ltd | 113.651 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 617 | Godawari Power and Ispat Ltd | 547.630 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 618 | Ability Enterprise Co Ltd | 685.087 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 619 | CreditAccess Grameen Ltd | 124.441 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 620 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 865.000 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 621 | Sterlite Technologies Ltd | 539.079 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 622 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 53.485 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 623 | Astra Microwave Products Ltd | 141.008 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 624 | Bandhan Bank Ltd | 787.738 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 625 | Genertec Universal Medical Group Co Ltd | 2.260.000 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 626 | D.I Corp | 73.014 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 627 | BASF India Ltd | 43.424 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 628 | E-MART Inc | 23.004 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 629 | Century Plyboards India Ltd | 196.359 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 630 | CTCI Corp | 1.425.465 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 631 | Engie Energia Chile SA | 866.969 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 632 | CGN New Energy Holdings Co Ltd | 4.934.000 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 633 | Taiwan Cogeneration Corp | 1.180.845 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 634 | Leejam Sports Co JSC | 77.737 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 635 | Sigdo Koppers SA | 874.972 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 636 | Intellect Design Arena Ltd | 208.310 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 637 | Chong Hong Construction Co Ltd | 668.200 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 638 | Guangzhou Automobile Group Co Ltd | 4.548.000 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 639 | Aegean Airlines SA | 125.190 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 640 | Hotel Shilla Co Ltd | 36.737 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 641 | People & Technology Inc | 42.761 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 642 | Voltamp Transformers Ltd | 13.143 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 643 | MINISO Group Holding Ltd | 440.600 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 644 | HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd | 10.284 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 645 | Qualipoly Chemical Corp | 273.048 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 646 | Wafer Works Corp | 1.255.443 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 647 | Wowprime Corp | 225.400 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 648 | Ruentex Engineering & Construction Co | 326.227 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 649 | Pharmicell Co Ltd | 129.668 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 650 | Netcare Ltd | 1.550.978 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 651 | SSY Group Ltd | 5.457.152 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 652 | Legend Holdings Corp | 1.319.300 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 653 | Contrel Technology Co Ltd | 480.000 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 654 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 404.920 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 655 | Sinopec Kantons Holdings Ltd | 3.076.000 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 656 | Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC | 1.350.371 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 657 | Finolex Industries Ltd | 874.402 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 658 | Luye Pharma Group Ltd | 4.823.500 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 659 | Dongwoon Anatech Co Ltd | 45.624 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 660 | Barwa Real Estate Co | 2.452.814 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 661 | DCM Shriram Ltd | 124.334 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 662 | Procter & Gamble Health Ltd | 28.843 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 663 | Nava Ltd | 226.977 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 664 | SNT Dynamics Co Ltd | 39.019 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 665 | Estithmar Holding QPSC | 1.457.721 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 666 | DoubleUGames Co Ltd | 38.201 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 667 | Angel One Ltd | 481.130 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 668 | Emaar Development PJSC | 395.774 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 669 | L&T Finance Ltd | 528.429 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 670 | Dubai Financial Market PJSC | 4.033.703 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 671 | Newborn Town Inc | 1.330.000 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 672 | Solid Inc | 134.385 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 673 | Taiwan Shin Kong Security Co Ltd | 1.226.577 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 674 | Colbun SA | 10.468.559 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 675 | Topsports International Holdings Ltd | 4.067.000 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 676 | China Datang Corp Renewable Power Co Ltd | 7.988.000 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 677 | Strides Pharma Science Ltd | 141.382 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 678 | Shinkong Textile Co Ltd | 764.542 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 679 | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | 370.400 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 680 | Integrated Service Technology Inc | 243.091 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 681 | UNO Minda Ltd | 131.265 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 682 | Edelweiss Financial Services Ltd | 1.280.420 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 683 | Eris Lifesciences Ltd | 110.810 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 684 | FLEXium Interconnect Inc | 736.087 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 685 | Hypera SA | 339.445 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 686 | SK Eternix Co Ltd | 38.974 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 687 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 1.527.000 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 688 | Shanghai Henlius Biotech Inc | 160.100 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 689 | Seazen Group Ltd | 5.392.571 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 690 | AECI Ltd | 231.908 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 691 | HAESUNG DS Co Ltd | 27.800 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 692 | Tiangong International Co Ltd | 3.496.000 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 693 | Hong Leong Industries Bhd | 350.400 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 694 | Castrol India Ltd | 781.810 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 695 | Getac Holdings Corp | 493.360 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 696 | Hopson Development Holdings Ltd | 4.531.026 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 697 | Apex Mining Co Inc | 5.719.800 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 698 | Ichia Technologies Inc | 673.000 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 699 | Gillette India Ltd | 17.999 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 700 | DN Automotive Corp | 46.445 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,5 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 21,4 %
- TWD 20,8 %
- INR 16,0 %
- KRW 12,8 %
- CNY 4,5 %
- USD 2,9 %
- MXN 2,8 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,2 %
- PLN 1,8 %
- MYR 1,4 %
- AED 1,3 %
- IDR 1,3 %
- EUR 0,9 %
- TRY 0,9 %
- CLP 0,8 %
- THB 0,8 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,6 %
- PHP 0,6 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 20,7 %
- Indien 16,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,2 %
- Südkorea 12,8 %
- China 7,5 %
- Kaimaninseln 3,2 %
- Südafrika 2,9 %
- Mexiko 2,8 %
- Brasilien 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,2 %
- Vereinigte Staaten 2,2 %
- Polen 1,8 %
- Weitere Länder 10,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 739 | 815,2 Mio. $ | 20,69 % |
| 2 | Indien | 564 | 631,8 Mio. $ | 16,03 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 211 | 559 Mio. $ | 14,19 % |
| 4 | Südkorea | 784 | 503,3 Mio. $ | 12,77 % |
| 5 | China | 1.050 | 295,3 Mio. $ | 7,49 % |
| 6 | Kaimaninseln | 173 | 128 Mio. $ | 3,25 % |
| 7 | Südafrika | 65 | 114,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | Mexiko | 47 | 112,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 9 | Brasilien | 100 | 109,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 105 | 88,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 13 | 86,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Polen | 56 | 70,6 Mio. $ | 1,79 % |
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