Zusammensetzung von Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible
ISIN FR0011176627 · FR0007435920
Amundi Asset Management · 302 gemeldete Positionen · zum 30.12.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 22,8 Mrd. € · Zehn größte Positionen: 15,7 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA C OISEST+0.11% 02-02-26 Services financiers diversifiés | EUR | 900.000.000 | 900,5 Mio. € | 3,96 % |
| 2 | BELFIUS BANQUE SA/NV 020226 FIX 2.06 Banques commerciales | EUR | 350.000.000 | 349,4 Mio. € | 1,54 % |
| 3 | AGENCE CENTRALE 020226 FIX 2.11 Services aux collectivités | EUR | 345.000.000 | 344,4 Mio. € | 1,50 % |
| 4 | UNEDIC 050226 FIX 2.07 Services aux professionnels | EUR | 300.000.000 | 299,4 Mio. € | 1,31 % |
| 5 | KBC BANK 030326 FIX 2.06 Services financiers diversifiés | EUR | 300.000.000 | 298,9 Mio. € | 1,31 % |
| 6 | FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 1.25% 25-05-34 Services aux collectivités | EUR | 346.361.078 | 296,9 Mio. € | 1,30 % |
| 7 | FRENCH REPUBLIC ZCP 12-08-26 Services aux collectivités | EUR | 299.210.000 | 295 Mio. € | 1,29 % |
| 8 | FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29 Services aux collectivités | EUR | 309.243.773 | 289,7 Mio. € | 1,27 % |
| 9 | FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28 Services aux collectivités | EUR | 265.078.807 | 256,3 Mio. € | 1,13 % |
| 10 | SUMITOMO MITSUI 080126 FIX 1.94 Services financiers diversifiés | EUR | 250.000.000 | 249,9 Mio. € | 1,10 % |
| 11 | FRAN TREA BILL BTF ZCP 14-01-26 Services aux collectivités | EUR | 250.000.000 | 249,8 Mio. € | 1,10 % |
| 12 | KFW 0.0% 31-03-27 EMTN Banques commerciales | EUR | 238.584.000 | 232 Mio. € | 1,03 % |
| 13 | EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-39 Services aux collectivités | EUR | 208.433.923 | 207 Mio. € | 0,91 % |
| 14 | KINGDOM OF THE NETHERLANDS 050126 FIX 1. Services aux collectivités | EUR | 200.000.000 | 199,9 Mio. € | 0,88 % |
| 15 | SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 050126 F Crédit à la consommation | EUR | 200.000.000 | 199,9 Mio. € | 0,87 % |
| 16 | REPUBLIK OSTERREICH 070126 FIX 1.932 Services aux collectivités | EUR | 200.000.000 | 199,9 Mio. € | 0,88 % |
| 17 | UNEDIC 120126 FIX 2.03 Services aux professionnels | EUR | 200.000.000 | 199,9 Mio. € | 0,88 % |
| 18 | MIZUHO BANK, LTD 160126 FIX 2.05 Banques | EUR | 200.000.000 | 199,8 Mio. € | 0,88 % |
| 19 | ERSTE GROUP BANK AG 030226 FIX 2.03 Banques commerciales | EUR | 200.000.000 | 199,6 Mio. € | 0,88 % |
| 20 | SUMI MITS BANK COR ZCP 06-02-26 Services financiers diversifiés | EUR | 200.000.000 | 199,6 Mio. € | 0,88 % |
| 21 | KBC BANK 120226 FIX 2.055 Services financiers diversifiés | EUR | 200.000.000 | 199,5 Mio. € | 0,88 % |
| 22 | KBC BANK 230226 FIX 2.06 Services financiers diversifiés | EUR | 200.000.000 | 199,4 Mio. € | 0,88 % |
| 23 | SUMITOMO MITSUI 270226 FIX 2.08 Services financiers diversifiés | EUR | 200.000.000 | 199,3 Mio. € | 0,87 % |
| 24 | DNB BANK ASA 200326 FIX 2.03 Banques commerciales | EUR | 200.000.000 | 199,1 Mio. € | 0,87 % |
| 25 | OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 311225 FIX Banques commerciales | EUR | 185.000.000 | 185 Mio. € | 0,81 % |
| 26 | KBC BANK 090226 FIX 2.06 Services financiers diversifiés | EUR | 160.000.000 | 159,6 Mio. € | 0,70 % |
| 27 | BPCE SA 150926 OISEST 0.34 Banques commerciales | EUR | 150.000.000 | 151,1 Mio. € | 0,66 % |
| 28 | SG OISEST+0.31% 31-08-26 Banques commerciales | EUR | 150.000.000 | 150,9 Mio. € | 0,66 % |
| 29 | JYSKE BANK DNK 050126 FIX 1.91 Banques commerciales | EUR | 150.000.000 | 150 Mio. € | 0,66 % |
| 30 | JYSKE BANK DNK 060126 FIX 2.0075 Banques commerciales | EUR | 150.000.000 | 149,9 Mio. € | 0,66 % |
| 31 | SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 120126 F Crédit à la consommation | EUR | 150.000.000 | 149,9 Mio. € | 0,66 % |
| 32 | UNEDIC 130126 FIX 2.05 Services aux professionnels | EUR | 150.000.000 | 149,9 Mio. € | 0,66 % |
| 33 | FRENCH REPUBLIC ZCP 21-01-26 Services aux collectivités | EUR | 150.000.000 | 149,8 Mio. € | 0,66 % |
| 34 | SWEDBANK AB. 160726 FIX 2.02 Banques commerciales | EUR | 150.000.000 | 148,3 Mio. € | 0,65 % |
| 35 | EUROPEAN UNION 4.0% 04-04-44 Services aux collectivités | EUR | 136.132.422 | 144,9 Mio. € | 0,64 % |
| 36 | ASN BANK N.V. 110226 FIX 2.05 Banques commerciales | EUR | 145.000.000 | 144,7 Mio. € | 0,63 % |
| 37 | FRTR 0.1 03/01/28 Services aux collectivités | EUR | 115.000.000 | 135,2 Mio. € | 0,59 % |
| 38 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 100426 FIX 2.03 Banques commerciales | EUR | 134.000.000 | 133,3 Mio. € | 0,58 % |
| 39 | EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.75% 17-07-53 Services aux collectivités | EUR | 197.400.000 | 133 Mio. € | 0,58 % |
| 40 | LVMH MOET HENNESSY 230226 FIX 2.03 Textiles, habillement et produits de luxe | EUR | 125.000.000 | 124,6 Mio. € | 0,55 % |
| 41 | KINGDOM OF SWEDEN ZCP 27-02-26 Services aux collectivités | EUR | 125.000.000 | 124,6 Mio. € | 0,55 % |
| 42 | SKAN ENSK BANK AB ZCP 04-05-26 Banques commerciales | EUR | 120.000.000 | 119,2 Mio. € | 0,53 % |
| 43 | FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-27 Services aux collectivités | EUR | 116.552.047 | 117,7 Mio. € | 0,52 % |
| 44 | FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.4% 25-07-29 Services aux collectivités | EUR | 69.996.709 | 115,1 Mio. € | 0,51 % |
| 45 | UNEDIC 090126 FIX 2.04 Services aux professionnels | EUR | 114.000.000 | 113,9 Mio. € | 0,50 % |
| 46 | EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.8% 10-07-48 Services aux collectivités | EUR | 154.599.000 | 111,9 Mio. € | 0,49 % |
| 47 | FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29 Services aux collectivités | EUR | 100.000.000 | 103 Mio. € | 0,45 % |
| 48 | BANQUE FEDERATIVE 130226 OISEST 0.31 Services financiers diversifiés | EUR | 100.000.000 | 101,9 Mio. € | 0,45 % |
| 49 | ING BANK NEDERLAND NV 260526 OISEST 0.33 Banques commerciales | EUR | 100.000.000 | 101,4 Mio. € | 0,45 % |
| 50 | DNB BANK ASA 240726 FIX 1.98 Banques commerciales | EUR | 102.000.000 | 100,8 Mio. € | 0,44 % |
| 51 | AGEN C OISEST+0.19% 16-03-26 Services aux collectivités | EUR | 100.000.000 | 100,6 Mio. € | 0,44 % |
| 52 | BANQUE FEDERATIVE 160626 OISEST 0.26 Services financiers diversifiés | EUR | 100.000.000 | 100,5 Mio. € | 0,44 % |
| 53 | BNP PARIBAS FORTIS SA. 110626 OISEST 0.2 Marchés de capitaux | EUR | 100.000.000 | 100,3 Mio. € | 0,44 % |
| 54 | LBP F 1.93 DÉPÔTS | EUR | 100.000.000 | 100 Mio. € | 0,44 % |
| 55 | FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-29 Services aux collectivités | EUR | 82.508.250 | 100 Mio. € | 0,44 % |
| 56 | JYSKE BANK DNK 050126 FIX 1.945 Banques commerciales | EUR | 100.000.000 | 100 Mio. € | 0,44 % |
| 57 | DZ BANK AG DEUT 060126 FIX 2.03 Banques commerciales | EUR | 100.000.000 | 100 Mio. € | 0,44 % |
| 58 | SUMI MITS BANK COR ZCP 06-01-26 Services financiers diversifiés | EUR | 100.000.000 | 100 Mio. € | 0,44 % |
| 59 | BPI FRANCE E 140126 FIX 2.035 Banques commerciales | EUR | 100.000.000 | 99,9 Mio. € | 0,44 % |
| 60 | UNEDIC 200126 FIX 2.03 Services aux professionnels | EUR | 100.000.000 | 99,9 Mio. € | 0,44 % |
| 61 | UNEDIC 220126 FIX 2.035 Services aux professionnels | EUR | 100.000.000 | 99,9 Mio. € | 0,44 % |
| 62 | BPI FRANCE E 050226 FIX 2.07 Banques commerciales | EUR | 100.000.000 | 99,8 Mio. € | 0,44 % |
| 63 | BANK OF MONT LOND ZCP 05-02-26 Banques commerciales | EUR | 100.000.000 | 99,8 Mio. € | 0,44 % |
| 64 | OP CORPORATE BANK PLC 020326 FIX 2.05 Services financiers diversifiés | EUR | 100.000.000 | 99,7 Mio. € | 0,44 % |
| 65 | BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BR) 040326 Marchés de capitaux | EUR | 100.000.000 | 99,6 Mio. € | 0,43 % |
| 66 | ESSILORLUXOTTICA 050326 FIX 2.1 Equipements et fournitures médicaux | EUR | 100.000.000 | 99,6 Mio. € | 0,44 % |
| 67 | UNION NAT INTERPRO EMPLOI COMM IND 1.25% 28-03-27 Services aux professionnels | EUR | 99.800.000 | 99,4 Mio. € | 0,44 % |
| 68 | NORDEA BANK ABP. 200426 FIX 2.08 Marchés de capitaux | EUR | 100.000.000 | 99,4 Mio. € | 0,44 % |
| 69 | NORDEA BANK ABP. 281026 FIX 2.1325 Marchés de capitaux | EUR | 100.000.000 | 98,2 Mio. € | 0,43 % |
| 70 | EUROPEAN UNION 2.875% 06-12-27 Services aux collectivités | EUR | 95.946.630 | 97,2 Mio. € | 0,43 % |
| 71 | FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29 Services aux collectivités | EUR | 85.790.000 | 97 Mio. € | 0,43 % |
| 72 | FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30 Services aux collectivités | EUR | 94.999.999 | 95,6 Mio. € | 0,42 % |
| 73 | EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.8% 02-11-46 Services aux collectivités | EUR | 126.500.000 | 95,5 Mio. € | 0,42 % |
| 74 | BANQUE FEDERATIVE 070426 OISEST 0.3 Services financiers diversifiés | EUR | 90.000.000 | 91,6 Mio. € | 0,40 % |
| 75 | FRAN GOVE BON 1.25% 25-05-36 Services aux collectivités | EUR | 111.630.000 | 90 Mio. € | 0,40 % |
| 76 | ABN AMRO BK ZCP 07-04-26 Marchés de capitaux | EUR | 90.000.000 | 89,5 Mio. € | 0,39 % |
| 77 | BANQUE FEDERATIVE 050126 OISEST 0.31 Services financiers diversifiés | EUR | 80.000.000 | 81,7 Mio. € | 0,36 % |
| 78 | BPCE SA 130526 OISEST 0.33 Banques commerciales | EUR | 80.000.000 | 81 Mio. € | 0,36 % |
| 79 | AGEN C OISEST+0.225% 27-04-26 Services aux collectivités | EUR | 80.000.000 | 80,5 Mio. € | 0,35 % |
| 80 | BANQ F OISEST+0.34% 16-10-26 Services financiers diversifiés | EUR | 80.000.000 | 80,4 Mio. € | 0,35 % |
| 81 | RATP 090126 FIX 2.05 Transport routier et ferroviaire | EUR | 80.000.000 | 80 Mio. € | 0,35 % |
| 82 | RATP 090226 FIX 2.08 Transport routier et ferroviaire | EUR | 80.000.000 | 79,8 Mio. € | 0,36 % |
| 83 | E.ETAT 4,75%04 OAT Services aux collectivités | EUR | 69.757.174 | 79 Mio. € | 0,35 % |
| 84 | FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32 Services aux collectivités | EUR | 66.522.985 | 78 Mio. € | 0,34 % |
| 85 | BNP PARIBAS 080526 OISEST 0.25 Banques commerciales | EUR | 75.000.000 | 75,5 Mio. € | 0,33 % |
| 86 | BNP PARIBAS 180226 OISEST 0.195 Banques commerciales | EUR | 75.000.000 | 75,5 Mio. € | 0,33 % |
| 87 | NORDEA BANK ABP. 011026 OISEST 0.25 Marchés de capitaux | EUR | 75.000.000 | 75,1 Mio. € | 0,33 % |
| 88 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 070126 Banques commerciales | EUR | 75.000.000 | 75 Mio. € | 0,33 % |
| 89 | SFIL 090126 FIX 2.05 Services financiers diversifiés | EUR | 75.000.000 | 75 Mio. € | 0,33 % |
| 90 | BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 22-10-30 Services aux collectivités | EUR | 74.860.000 | 74,7 Mio. € | 0,33 % |
| 91 | ING BA OISEST+0.3% 23-10-26 Banques commerciales | EUR | 73.000.000 | 73,3 Mio. € | 0,32 % |
| 92 | FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-02-28 Services aux collectivités | EUR | 75.000.000 | 72,9 Mio. € | 0,32 % |
| 93 | ING BANK NEDERLAND NV 240626 OISEST 0.30 Banques commerciales | EUR | 70.000.000 | 70,9 Mio. € | 0,31 % |
| 94 | ING BANK NEDERLAND NV 160426 OISEST 0.25 Banques commerciales | EUR | 70.000.000 | 70,7 Mio. € | 0,31 % |
| 95 | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 05-08-27 Banques commerciales | EUR | 68.600.000 | 69,4 Mio. € | 0,30 % |
| 96 | SOCIETE GENERALE 020626 OISEST 0.33 Banques commerciales | EUR | 68.000.000 | 68,9 Mio. € | 0,30 % |
| 97 | SOCIETE GENERALE 030726 OISEST 0.31 Banques commerciales | EUR | 68.000.000 | 68,8 Mio. € | 0,30 % |
| 98 | SKAN ENSK BANK AB ZCP 22-10-26 Banques commerciales | EUR | 70.000.000 | 68,8 Mio. € | 0,30 % |
| 99 | SKAN ENSK BANK AB ZCP 29-10-26 Banques commerciales | EUR | 70.000.000 | 68,7 Mio. € | 0,30 % |
| 100 | BNP PA OISEST+0.22% 30-04-26 Banques commerciales | EUR | 67.000.000 | 67,2 Mio. € | 0,30 % |
| 101 | SG OISEST+0.32% 01-12-26 Banques commerciales | EUR | 67.000.000 | 67,1 Mio. € | 0,29 % |
| 102 | BANQ F OISEST+0.34% 06-10-26 Services financiers diversifiés | EUR | 65.000.000 | 65,4 Mio. € | 0,29 % |
| 103 | ETAT 3.15% 10/02 Services aux collectivités | EUR | 35.520.000 | 64,8 Mio. € | 0,28 % |
| 104 | ESSILORLUXOTTICA 160226 FIX 2.095 Equipements et fournitures médicaux | EUR | 64.000.000 | 63,8 Mio. € | 0,28 % |
| 105 | EUROPEAN UNION 3.25% 04-07-34 Services aux collectivités | EUR | 60.000.000 | 62,1 Mio. € | 0,27 % |
| 106 | BPCE SA 190326 OISEST 0.31 Banques commerciales | EUR | 60.000.000 | 61,1 Mio. € | 0,27 % |
| 107 | BPCE SA 110526 OISEST 0.3 Banques commerciales | EUR | 60.000.000 | 60,7 Mio. € | 0,27 % |
| 108 | ING BANK NEDERLAND NV 140726 OISEST 0.31 Banques commerciales | EUR | 60.000.000 | 60,7 Mio. € | 0,27 % |
| 109 | SOCIETE GENERALE 310826 OISEST 0.3 Banques commerciales | EUR | 60.000.000 | 60,5 Mio. € | 0,27 % |
| 110 | ING BA OISEST+0.28% 28-09-26 Banques commerciales | EUR | 60.000.000 | 60,2 Mio. € | 0,26 % |
| 111 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 040626 FIX 2.01 Banques commerciales | EUR | 60.000.000 | 59,5 Mio. € | 0,26 % |
| 112 | CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.875% 25-05-27 Services aux collectivités | EUR | 56.600.000 | 58 Mio. € | 0,25 % |
| 113 | NORDEA BANK ABP. 130726 FIX 2.04 Marchés de capitaux | EUR | 57.000.000 | 56,4 Mio. € | 0,25 % |
| 114 | CLEARSTREAM BANKING 260126 FIX 1.98 Marchés de capitaux | EUR | 55.000.000 | 54,9 Mio. € | 0,24 % |
| 115 | FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27 Services aux collectivités | EUR | 53.383.095 | 52 Mio. € | 0,23 % |
| 116 | BANQUE FEDERATIVE 110226 OISEST 0.31 Services financiers diversifiés | EUR | 50.000.000 | 51 Mio. € | 0,22 % |
| 117 | BANQUE FEDERATIVE 120126 OISEST 0.29 Services financiers diversifiés | EUR | 50.000.000 | 51 Mio. € | 0,22 % |
| 118 | BARCLAYS BANK PLC 300126 OISEST 0.23 Banques commerciales | EUR | 50.500.000 | 50,9 Mio. € | 0,22 % |
| 119 | SOCIETE GENERALE 240326 OISEST 0.3 Banques commerciales | EUR | 50.000.000 | 50,9 Mio. € | 0,22 % |
| 120 | BPCE SA 090226 OISEST 0.3 Banques commerciales | EUR | 50.000.000 | 50,8 Mio. € | 0,22 % |
| 121 | LA BANQUE POSTALE 220526 OISEST 0.33 Banques commerciales | EUR | 50.000.000 | 50,7 Mio. € | 0,22 % |
| 122 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 020426 O Banques commerciales | EUR | 50.000.000 | 50,7 Mio. € | 0,22 % |
| 123 | SOCIETE GENERALE 030626 OISEST 0.33 Banques commerciales | EUR | 50.000.000 | 50,7 Mio. € | 0,22 % |
| 124 | LA BANQUE POSTALE 100626 OISEST 0.325 Banques commerciales | EUR | 50.000.000 | 50,7 Mio. € | 0,22 % |
| 125 | NORDEA BANK ABP. 190626 OISEST 0.27 Marchés de capitaux | EUR | 50.000.000 | 50,6 Mio. € | 0,22 % |
| 126 | BNP PARIBAS 010726 OISEST 0.29 Banques commerciales | EUR | 50.000.000 | 50,6 Mio. € | 0,22 % |
| 127 | BNP PA OISEST+0.28% 01-06-26 Banques commerciales | EUR | 50.000.000 | 50,6 Mio. € | 0,22 % |
| 128 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 080726 O Banques commerciales | EUR | 50.000.000 | 50,6 Mio. € | 0,22 % |
| 129 | BNP PARIBAS 180226 OISEST 0.21 Banques commerciales | EUR | 50.000.000 | 50,4 Mio. € | 0,22 % |
| 130 | BNP PARIBAS FORTIS SA. 080526 OISEST 0.2 Marchés de capitaux | EUR | 50.000.000 | 50,4 Mio. € | 0,22 % |
| 131 | SG OISEST+0.31% 02-11-26 Banques commerciales | EUR | 50.000.000 | 50,2 Mio. € | 0,22 % |
| 132 | FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 0.75% 25-11-28 Services aux collectivités | EUR | 52.631.578 | 50 Mio. € | 0,22 % |
| 133 | ABN AMRO BANK NV 020126 FIX 2.03 Marchés de capitaux | EUR | 50.000.000 | 50 Mio. € | 0,22 % |
| 134 | COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 050126 FI Banques commerciales | EUR | 50.000.000 | 50 Mio. € | 0,22 % |
| 135 | BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 26012 Marchés de capitaux | EUR | 50.000.000 | 49,9 Mio. € | 0,22 % |
| 136 | BNP PARIBAS 120226 FIX 2.095 | EUR | 50.000.000 | 49,9 Mio. € | 0,22 % |
| 137 | FRAN TREA BILL BTF ZCP 18-02-26 Services aux collectivités | EUR | 50.000.000 | 49,9 Mio. € | 0,22 % |
| 138 | BANK OF MONTREAL 230226 FIX 2.02 Marchés de capitaux | EUR | 50.000.000 | 49,8 Mio. € | 0,22 % |
| 139 | LANDESBANK HESS 040326 FIX 2.06 Banques commerciales | EUR | 50.000.000 | 49,8 Mio. € | 0,22 % |
| 140 | OP CORPORATE BANK PLC 120326 FIX 2.41 Services financiers diversifiés | EUR | 50.000.000 | 49,8 Mio. € | 0,22 % |
| 141 | BARCLAYS BANK PLC 230326 FIX 2.423 Banques commerciales | EUR | 50.000.000 | 49,8 Mio. € | 0,22 % |
| 142 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 020426 FIX 2.26 Banques commerciales | EUR | 50.000.000 | 49,7 Mio. € | 0,22 % |
| 143 | SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 130426 F Crédit à la consommation | EUR | 50.000.000 | 49,7 Mio. € | 0,22 % |
| 144 | NATIXIS 020426 OISEST 0.3 Services financiers diversifiés | EUR | 48.000.000 | 48,9 Mio. € | 0,21 % |
| 145 | DEXGRP 1 10/18/27 Banques commerciales | EUR | 50.000.000 | 48,8 Mio. € | 0,21 % |
| 146 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 110326 O Banques commerciales | EUR | 45.000.000 | 45,9 Mio. € | 0,20 % |
| 147 | BARCLAYS BANK PLC 090226 OISEST 0.25 Banques commerciales | EUR | 45.000.000 | 45,5 Mio. € | 0,20 % |
| 148 | COMM AKTI ZCP 10-09-26 Banques commerciales | EUR | 46.000.000 | 45,3 Mio. € | 0,20 % |
| 149 | SOCIETE GENERALE 021026 OISEST 0.3 Banques commerciales | EUR | 45.000.000 | 45,2 Mio. € | 0,20 % |
| 150 | BNP PA OISEST+0.24% 17-07-26 Banques commerciales | EUR | 45.000.000 | 45,1 Mio. € | 0,20 % |
| 151 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 080126 FIX 2.06 Banques commerciales | EUR | 45.000.000 | 45 Mio. € | 0,20 % |
| 152 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 200726 Banques commerciales | EUR | 45.000.000 | 44,5 Mio. € | 0,20 % |
| 153 | BPCE SA 120626 OISEST 0.34 Banques commerciales | EUR | 43.000.000 | 43,6 Mio. € | 0,19 % |
| 154 | SAP SE 120226 FIX 2.07 Logiciels | EUR | 42.500.000 | 42,4 Mio. € | 0,19 % |
| 155 | RATP 020326 FIX 2.09 Transport routier et ferroviaire | EUR | 42.000.000 | 41,9 Mio. € | 0,18 % |
| 156 | LA BANQUE POSTALE. 080626 OISEST 0.25 Banques commerciales | EUR | 41.000.000 | 41,1 Mio. € | 0,18 % |
| 157 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 270726 FIX 2.02 Banques commerciales | EUR | 41.500.000 | 41 Mio. € | 0,18 % |
| 158 | ING BANK NEDERLAND NV 190526 OISEST 0.33 Banques commerciales | EUR | 40.000.000 | 40,6 Mio. € | 0,18 % |
| 159 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 170726 FIX 2.03 Banques commerciales | EUR | 41.000.000 | 40,5 Mio. € | 0,18 % |
| 160 | ING BANK NEDERLAND NV 160626 OISEST 0.31 Banques commerciales | EUR | 40.000.000 | 40,5 Mio. € | 0,18 % |
| 161 | NORDEA BANK ABP. 230226 OISEST 0.21 Marchés de capitaux | EUR | 40.000.000 | 40,4 Mio. € | 0,18 % |
| 162 | BARCLAYS BANK PLC 210126 OISEST 0.23 Banques commerciales | EUR | 40.000.000 | 40,4 Mio. € | 0,18 % |
| 163 | HSBC B OISEST+0.3% 09-10-26 Banques commerciales | EUR | 40.000.000 | 40,2 Mio. € | 0,18 % |
| 164 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 021126 O Banques commerciales | EUR | 40.000.000 | 40,1 Mio. € | 0,18 % |
| 165 | BRED 10/07/2026 0.22 DÉPÔTS | EUR | 40.000.000 | 40 Mio. € | 0,18 % |
| 166 | FINGRID EMTN 120126 FIX 2.02 Services aux collectivités | EUR | 40.000.000 | 40 Mio. € | 0,17 % |
| 167 | FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 1.0% 25-05-27 Services aux collectivités | EUR | 40.365.769 | 39,9 Mio. € | 0,18 % |
| 168 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 100826 FIX 2.1 Banques commerciales | EUR | 40.000.000 | 39,5 Mio. € | 0,17 % |
| 169 | SKAN ENSK BANK AB ZCP 05-10-26 Banques commerciales | EUR | 40.000.000 | 39,3 Mio. € | 0,17 % |
| 170 | ING BANK NEDERLAND NV 080926 OISEST 0.29 Banques commerciales | EUR | 39.000.000 | 39,3 Mio. € | 0,17 % |
| 171 | BEI 4% 15/10/37 Services aux collectivités | EUR | 36.100.000 | 39,2 Mio. € | 0,17 % |
| 172 | PROCTER AND GAMBLE CO 200126 FIX 2.03 Produits domestiques | EUR | 39.000.000 | 39 Mio. € | 0,17 % |
| 173 | EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.45% 05-09-40 Services aux collectivités | EUR | 49.000.000 | 37,9 Mio. € | 0,17 % |
| 174 | BANQUE FEDERATIVE 130326 OISEST 0.33 Services financiers diversifiés | EUR | 35.000.000 | 35,7 Mio. € | 0,16 % |
| 175 | DEXIA MUN 3.5% 20-03-29 EMTN Services aux collectivités | EUR | 33.600.000 | 35,4 Mio. € | 0,16 % |
| 176 | SG OISEST+0.31% 03-08-26 Banques commerciales | EUR | 35.000.000 | 35,3 Mio. € | 0,16 % |
| 177 | BNP PARIBAS FORTIS SA. 100826 OISEST 0.2 Marchés de capitaux | EUR | 35.000.000 | 35,3 Mio. € | 0,16 % |
| 178 | BNP PARIBAS 310326 OISEST 0.23 Banques commerciales | EUR | 35.000.000 | 35,3 Mio. € | 0,15 % |
| 179 | BNP PARIBAS 040926 OISEST 0.25 Banques commerciales | EUR | 35.000.000 | 35,1 Mio. € | 0,15 % |
| 180 | RATP ZCP 27-01-26 Transport routier et ferroviaire | EUR | 34.000.000 | 33,9 Mio. € | 0,15 % |
| 181 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 021026 FIX 2.17 Banques commerciales | EUR | 34.000.000 | 33,4 Mio. € | 0,15 % |
| 182 | FINGRID EMTN 270226 FIX 2.09 Services aux collectivités | EUR | 33.000.000 | 32,9 Mio. € | 0,14 % |
| 183 | SFIL 3.0% 24-09-30 EMTN Services financiers diversifiés | EUR | 32.300.000 | 32,7 Mio. € | 0,14 % |
| 184 | NATIXIS 170826 OISEST 0.33 Services financiers diversifiés | EUR | 32.000.000 | 32,2 Mio. € | 0,14 % |
| 185 | CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.75% 24-09-27 Services aux collectivités | EUR | 31.800.000 | 32,2 Mio. € | 0,14 % |
| 186 | CAISSE CENTRALE DU 030226 OISEST 0.31 Banques commerciales | EUR | 30.000.000 | 30,6 Mio. € | 0,13 % |
| 187 | NATIXIS 090326 OISEST 0.32 Services financiers diversifiés | EUR | 30.000.000 | 30,5 Mio. € | 0,13 % |
| 188 | BANQUE FEDERATIVE 150526 OISEST 0.34 Services financiers diversifiés | EUR | 30.000.000 | 30,5 Mio. € | 0,13 % |
| 189 | BPCE SA 080626 OISEST 0.32 Banques commerciales | EUR | 30.000.000 | 30,3 Mio. € | 0,13 % |
| 190 | BPCE SA 090726 OISEST 0.33 Banques commerciales | EUR | 30.000.000 | 30,3 Mio. € | 0,13 % |
| 191 | ING BANK NEDERLAND NV 120826 OISEST 0.29 Banques commerciales | EUR | 30.000.000 | 30,3 Mio. € | 0,13 % |
| 192 | ING BA OISEST+0.29% 02-10-26 Banques commerciales | EUR | 30.000.000 | 30,2 Mio. € | 0,13 % |
| 193 | NORD B OISEST+0.25% 17-08-26 Marchés de capitaux | EUR | 30.000.000 | 30,1 Mio. € | 0,13 % |
| 194 | BARC B OISEST+0.36% 09-11-26 Banques commerciales | EUR | 30.000.000 | 30,1 Mio. € | 0,13 % |
| 195 | ROYA B OISEST+0.31% 20-11-26 Marchés de capitaux | EUR | 30.000.000 | 30,1 Mio. € | 0,13 % |
| 196 | BRED 17/06/26 0.23 DÉPÔTS | EUR | 30.000.000 | 30,1 Mio. € | 0,13 % |
| 197 | BQ POS OISEST+0.25% 20-05-26 Banques commerciales | EUR | 30.000.000 | 30,1 Mio. € | 0,13 % |
| 198 | NORD B OISEST+0.24% 24-08-26 Marchés de capitaux | EUR | 30.000.000 | 30,1 Mio. € | 0,13 % |
| 199 | VOLVO TREASURY AB 050126 FIX 2.03 Services financiers diversifiés | EUR | 30.000.000 | 30 Mio. € | 0,13 % |
| 200 | ASML HOLDING NV 070126 FIX 2.02 Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | EUR | 30.000.000 | 30 Mio. € | 0,13 % |
| 201 | ALLIANZ SE 090126 FIX 1.95 Assurance | EUR | 30.000.000 | 30 Mio. € | 0,13 % |
| 202 | LINDE FINANCE BV 120126 FIX 2.02 Marchés de capitaux | EUR | 30.000.000 | 30 Mio. € | 0,13 % |
| 203 | UNEDIC ZCP 23-01-26 Services aux professionnels | EUR | 30.000.000 | 30 Mio. € | 0,13 % |
| 204 | AIR LIQ FIN ZCP 03-02-26 Services financiers diversifiés | EUR | 30.000.000 | 29,9 Mio. € | 0,13 % |
| 205 | EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-38 Services aux collectivités | EUR | 30.000.000 | 29,9 Mio. € | 0,13 % |
| 206 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 270326 FIX 2.04 Banques commerciales | EUR | 30.000.000 | 29,9 Mio. € | 0,13 % |
| 207 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 110526 FIX 2.02 Banques commerciales | EUR | 30.000.000 | 29,8 Mio. € | 0,13 % |
| 208 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 260626 Banques commerciales | EUR | 30.000.000 | 29,7 Mio. € | 0,13 % |
| 209 | BANK OF MONTREAL 260626 FIX 2.0725 Banques commerciales | EUR | 30.000.000 | 29,7 Mio. € | 0,13 % |
| 210 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 030726 Banques commerciales | EUR | 30.000.000 | 29,7 Mio. € | 0,13 % |
| 211 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 070926 FIX 2.12 Banques commerciales | EUR | 30.000.000 | 29,6 Mio. € | 0,13 % |
| 212 | BANC SANT ALL SPAI ZCP 21-10-26 Marchés de capitaux | EUR | 30.000.000 | 29,5 Mio. € | 0,13 % |
| 213 | BANC SANT ALL SPAI ZCP 11-11-26 Marchés de capitaux | EUR | 30.000.000 | 29,4 Mio. € | 0,13 % |
| 214 | BARC B OISEST+0.35% 26-10-26 Banques commerciales | EUR | 29.000.000 | 29,1 Mio. € | 0,13 % |
| 215 | EUROPEAN UNION 3.375% 05-10-54 Services aux collectivités | EUR | 32.105.286 | 28,5 Mio. € | 0,13 % |
| 216 | FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 0.1% 01-03-26 IND Services aux collectivités | EUR | 22.913.256 | 28 Mio. € | 0,12 % |
| 217 | ESSILORLUXOTTICA 270226 FIX 2.11 Equipements et fournitures médicaux | EUR | 27.500.000 | 27,4 Mio. € | 0,12 % |
| 218 | DEXIA 0.0% 21-01-28 EMTN Banques commerciales | EUR | 28.000.000 | 26,6 Mio. € | 0,12 % |
| 219 | FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.85% 25-07-27 Services aux collectivités | EUR | 18.265.588 | 25,9 Mio. € | 0,11 % |
| 220 | NATIXIS 070526 OISEST 0.28 Services financiers diversifiés | EUR | 25.000.000 | 25,2 Mio. € | 0,11 % |
| 221 | BNP PARIBAS FORTIS SA. 190326 OISEST 0.2 Marchés de capitaux | EUR | 25.000.000 | 25,2 Mio. € | 0,11 % |
| 222 | SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 0.75% 06-02-26 Services financiers diversifiés | EUR | 25.000.000 | 25,1 Mio. € | 0,11 % |
| 223 | AGENCE CENTRALE OR 260526 OISEST 0.24 Services aux collectivités | EUR | 25.000.000 | 25 Mio. € | 0,11 % |
| 224 | FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-35 Services aux collectivités | EUR | 24.752.475 | 25 Mio. € | 0,11 % |
| 225 | RATP 120126 FIX 2.075 Transport routier et ferroviaire | EUR | 25.000.000 | 25 Mio. € | 0,11 % |
| 226 | REGION HAUTS DE FRANCE 260126 FIX 2.09 | EUR | 25.000.000 | 25 Mio. € | 0,11 % |
| 227 | BK AMER NA LOND ZCP 17-07-26 Banques commerciales | EUR | 25.000.000 | 24,7 Mio. € | 0,11 % |
| 228 | BARC B OISEST+0.24% 03-06-26 Banques commerciales | EUR | 23.000.000 | 23 Mio. € | 0,10 % |
| 229 | DAT CMBR 111226 0.33 DÉPÔTS | EUR | 23.000.000 | 23 Mio. € | 0,10 % |
| 230 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 050626 FIX 2.1 Banques commerciales | EUR | 22.500.000 | 22,3 Mio. € | 0,10 % |
| 231 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 13022 Banques commerciales | EUR | 22.000.000 | 21,9 Mio. € | 0,10 % |
| 232 | EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.0% 28-02-56 Services aux collectivités | EUR | 30.300.000 | 21,3 Mio. € | 0,09 % |
| 233 | BPCE SA 070826 OISEST 0.33 Banques commerciales | EUR | 21.000.000 | 21,2 Mio. € | 0,09 % |
| 234 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 250226 FIX 2.39 Banques commerciales | EUR | 20.833.333 | 20,8 Mio. € | 0,09 % |
| 235 | FINLAND GOVERNMENT BOND 2.95% 15-04-55 Services aux collectivités | EUR | 23.500.000 | 20,5 Mio. € | 0,09 % |
| 236 | BPCE SA 110226 OISEST 0.32 Banques commerciales | EUR | 20.000.000 | 20,4 Mio. € | 0,09 % |
| 237 | FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33 Services aux collectivités | EUR | 19.282.000 | 20,4 Mio. € | 0,09 % |
| 238 | LA BANQUE POSTALE 250326 OISEST 0.3 Banques commerciales | EUR | 20.000.000 | 20,4 Mio. € | 0,09 % |
| 239 | ING BANK NEDERLAND NV 250326 OISEST 0.29 Banques commerciales | EUR | 20.000.000 | 20,4 Mio. € | 0,09 % |
| 240 | BNP PARIBAS 080426 OISEST 0.27 Banques commerciales | EUR | 20.000.000 | 20,3 Mio. € | 0,09 % |
| 241 | BNP PA OISEST+0.24% 16-04-26 Marchés de capitaux | EUR | 20.000.000 | 20,1 Mio. € | 0,09 % |
| 242 | CDCEPS 3.0625 10/09/30 Services aux collectivités | EUR | 19.900.000 | 20,1 Mio. € | 0,09 % |
| 243 | NATIXIS 271126 OISEST 0.35 Services financiers diversifiés | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,09 % |
| 244 | EUROFIMA EUROPE 050126 FIX 1.95 Services aux collectivités | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,09 % |
| 245 | LINDE FINANCE BV 090126 FIX 2.02 Marchés de capitaux | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,09 % |
| 246 | ASSIST. PUBLIQUE HOPITAUX PARI 200126 FI Soins et autres services médicaux | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,09 % |
| 247 | PARIS (VILLE DE) 290126 FIX 2.14 Services aux collectivités | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,09 % |
| 248 | ASN BANK N.V. 050226 FIX 2.06 Banques commerciales | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,09 % |
| 249 | ILE-DE-FRANCE MOBILITES 060226 FIX 2.075 Services aux collectivités | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,09 % |
| 250 | SCHNEIDER ELECTRIC SE 110226 FIX 2.14 Equipements électriques | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,09 % |
| 251 | SVEN HAND AB ZCP 21-08-26 Banques commerciales | EUR | 20.000.000 | 19,7 Mio. € | 0,09 % |
| 252 | SKAN ENSK BANK AB ZCP 11-09-26 Banques commerciales | EUR | 20.000.000 | 19,7 Mio. € | 0,09 % |
| 253 | BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 08122 Marchés de capitaux | EUR | 20.000.000 | 19,6 Mio. € | 0,09 % |
| 254 | BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 16-01-34 Services aux collectivités | EUR | 18.500.000 | 18,9 Mio. € | 0,08 % |
| 255 | SOCIETE GENERALE 061026 OISEST 0.29 Banques commerciales | EUR | 18.500.000 | 18,5 Mio. € | 0,08 % |
| 256 | FINGRID EMTN 080126 FIX 2.01 Services aux collectivités | EUR | 18.000.000 | 18 Mio. € | 0,08 % |
| 257 | SVEN HAND AB ZCP 20-11-26 Banques commerciales | EUR | 18.000.000 | 17,7 Mio. € | 0,08 % |
| 258 | EURO FIN 2.35% 29-07-44 EMTN Services aux collectivités | EUR | 19.900.000 | 16,7 Mio. € | 0,07 % |
| 259 | FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-04-26 Services aux collectivités | EUR | 16.239.164 | 16,7 Mio. € | 0,07 % |
| 260 | DEXIA MUN 1.125% 12-06-28 Services aux collectivités | EUR | 16.900.000 | 16,4 Mio. € | 0,07 % |
| 261 | SVEN HAND AB ZCP 31-07-26 Banques commerciales | EUR | 16.000.000 | 15,8 Mio. € | 0,07 % |
| 262 | BANQ F OISEST+0.32% 03-08-26 Services financiers diversifiés | EUR | 15.000.000 | 15,1 Mio. € | 0,07 % |
| 263 | KFW 1.125% 15-06-37 EMTN Banques commerciales | EUR | 18.500.000 | 15,1 Mio. € | 0,07 % |
| 264 | COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 020426 FI Banques commerciales | EUR | 15.000.000 | 14,9 Mio. € | 0,07 % |
| 265 | FRAN GOVE BON 0.25% 25-11-26 Services aux collectivités | EUR | 15.000.000 | 14,8 Mio. € | 0,06 % |
| 266 | SVEN HAND AB ZCP 06-11-26 Banques commerciales | EUR | 15.000.000 | 14,7 Mio. € | 0,06 % |
| 267 | EUROPEAN UNION 3.25% 04-02-50 Services aux collectivités | EUR | 15.464.247 | 14,4 Mio. € | 0,06 % |
| 268 | SOCIETE GENERALE 040526 OISEST 0.27 Banques commerciales | EUR | 14.000.000 | 14,1 Mio. € | 0,06 % |
| 269 | SOCIETE GENERALE 310326 OISEST 0.24 Banques commerciales | EUR | 14.000.000 | 14,1 Mio. € | 0,06 % |
| 270 | EFSF 0.7 01/20/50 Services aux collectivités | EUR | 26.000.000 | 14 Mio. € | 0,06 % |
| 271 | BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.5% 15-11-47 Services aux collectivités | EUR | 19.900.000 | 13,9 Mio. € | 0,06 % |
| 272 | SCHNEIDER ELECTRIC SE 260126 FIX 2.13 Equipements électriques | EUR | 13.900.000 | 13,9 Mio. € | 0,06 % |
| 273 | BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.0% 14-11-42 Services aux collectivités | EUR | 19.900.000 | 13,8 Mio. € | 0,06 % |
| 274 | DEXIA MUN 2.75% 03-10-31 Services aux collectivités | EUR | 13.900.000 | 13,8 Mio. € | 0,06 % |
| 275 | SOCIETE GENERALE 310326 OISEST 0.3 Banques commerciales | EUR | 13.000.000 | 13,2 Mio. € | 0,06 % |
| 276 | DEXIA MUN 3.25% 19-02-29 Services aux collectivités | EUR | 12.300.000 | 12,9 Mio. € | 0,06 % |
| 277 | AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1.0% 31-01-28 Banques commerciales | EUR | 12.500.000 | 12,2 Mio. € | 0,05 % |
| 278 | BANQUE FEDERATIVE 160426 OISEST 0.32 Services financiers diversifiés | EUR | 12.000.000 | 12,2 Mio. € | 0,05 % |
| 279 | SAP SE 120226 FIX 2.07 Logiciels | EUR | 12.000.000 | 12 Mio. € | 0,05 % |
| 280 | BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 15-03-40 Services aux collectivités | EUR | 12.000.000 | 11,4 Mio. € | 0,05 % |
| 281 | EIB 5.625% 15-02-28 Services aux collectivités | EUR | 9.900.000 | 11 Mio. € | 0,05 % |
| 282 | EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.85% 01-12-55 Services aux collectivités | EUR | 15.900.000 | 10,8 Mio. € | 0,05 % |
| 283 | SFIL 3.125% 17-09-29 EMTN Services financiers diversifiés | EUR | 10.500.000 | 10,7 Mio. € | 0,05 % |
| 284 | CMB230126 E0.32 DÉPÔTS | EUR | 10.000.000 | 10,2 Mio. € | 0,04 % |
| 285 | BANQUE FEDERATIVE 170626 OISEST 0.33 Services financiers diversifiés | EUR | 10.000.000 | 10,1 Mio. € | 0,04 % |
| 286 | SOCIETE NATIONALE SNCF 080126 FIX 1.98 Transport routier et ferroviaire | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,04 % |
| 287 | BANQUE EUROPEEN 110226 FIX 1.98 Services aux collectivités | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,04 % |
| 288 | SVEN HAND AB ZCP 01-10-26 Banques commerciales | EUR | 10.000.000 | 9,8 Mio. € | 0,04 % |
| 289 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 231226 Banques commerciales | EUR | 10.000.000 | 9,8 Mio. € | 0,04 % |
| 290 | SFIL 2.875% 22-01-31 EMTN Services financiers diversifiés | EUR | 8.900.000 | 9,1 Mio. € | 0,04 % |
| 291 | LINDE FINANCE BV 080126 FIX 2.03 Marchés de capitaux | EUR | 9.000.000 | 9 Mio. € | 0,04 % |
| 292 | AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29 Services aux collectivités | EUR | 8.635.000 | 9 Mio. € | 0,04 % |
| 293 | BANQUE EUROPEENN 110226 FIX 1.995 Services aux collectivités | EUR | 8.000.000 | 8 Mio. € | 0,04 % |
| 294 | AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.2% 15-07-39 Services aux collectivités | EUR | 7.797.600 | 7,8 Mio. € | 0,03 % |
| 295 | BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 1.5% 16-10-48 Services aux collectivités | EUR | 11.300.000 | 7,6 Mio. € | 0,03 % |
| 296 | DEXIA 2.5% 05-04-28 EMTN Banques commerciales | EUR | 7.400.000 | 7,5 Mio. € | 0,03 % |
| 297 | BPI FRANCE E 2.75% 25-05-29 Banques commerciales | EUR | 7.100.000 | 7,2 Mio. € | 0,03 % |
| 298 | COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 020726 FI Banques commerciales | EUR | 5.000.000 | 4,9 Mio. € | 0,02 % |
| 299 | COUN EUR 0.375% 08-06-26 EMTN Banques commerciales | EUR | 4.758.000 | 4,7 Mio. € | 0,02 % |
| 300 | BEI 4% 15/04/30 Services aux collectivités | EUR | 3.900.000 | 4,2 Mio. € | 0,02 % |
| 301 | EURO FIN 1.375% 31-05-47 EMTN Services aux collectivités | EUR | 3.133.000 | 2,1 Mio. € | 0,01 % |
| 302 | EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.7% 13-02-43 Services aux collectivités | EUR | 1.900.000 | 1,5 Mio. € | 0,01 % |
Quelle: von Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible veröffentlichter Bericht.
Aufteilung nach Branche
- Banques commerciales 34,5 %
- Services aux collectivités 27,7 %
- Services financiers diversifiés 18,2 %
- Marchés de capitaux 6,2 %
- Services aux professionnels 5,3 %
- Crédit à la consommation 1,9 %
- Transport routier et ferroviaire 1,3 %
- DÉPÔTS 1,0 %
- Banques 1,0 %
- Equipements et fournitures médicaux 0,9 %
- Textiles, habillement et produits de luxe 0,6 %
- Weitere 1,4 %
Die Branchen stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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Titelia. „Zusammensetzung von Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible“. https://titelia.com/de/fonds/FR0011176627