Holdings of Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible

Name: Holdings of Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible
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ISIN FR0011176627 · FR0007435920

Amundi Asset Management · 302 declared positions · as of Dec 30, 2025

Fund report · Net assets 22.8B € · Ten largest lines: 15.7 % of net assets · Compare with another fund · Report an error

Positions

Rank	Company	Currency	Shares	Value	Weight
1	CASA C OISEST+0.11% 02-02-26 Services financiers diversifiés	EUR	900,000,000	900.5M €	3.96 %
2	BELFIUS BANQUE SA/NV 020226 FIX 2.06 Banques commerciales	EUR	350,000,000	349.4M €	1.54 %
3	AGENCE CENTRALE 020226 FIX 2.11 Services aux collectivités	EUR	345,000,000	344.4M €	1.50 %
4	UNEDIC 050226 FIX 2.07 Services aux professionnels	EUR	300,000,000	299.4M €	1.31 %
5	KBC BANK 030326 FIX 2.06 Services financiers diversifiés	EUR	300,000,000	298.9M €	1.31 %
6	FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 1.25% 25-05-34 Services aux collectivités	EUR	346,361,078	296.9M €	1.30 %
7	FRENCH REPUBLIC ZCP 12-08-26 Services aux collectivités	EUR	299,210,000	295M €	1.29 %
8	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29 Services aux collectivités	EUR	309,243,773	289.7M €	1.27 %
9	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28 Services aux collectivités	EUR	265,078,807	256.3M €	1.13 %
10	SUMITOMO MITSUI 080126 FIX 1.94 Services financiers diversifiés	EUR	250,000,000	249.9M €	1.10 %
11	FRAN TREA BILL BTF ZCP 14-01-26 Services aux collectivités	EUR	250,000,000	249.8M €	1.10 %
12	KFW 0.0% 31-03-27 EMTN Banques commerciales	EUR	238,584,000	232M €	1.03 %
13	EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-39 Services aux collectivités	EUR	208,433,923	207M €	0.91 %
14	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 050126 FIX 1. Services aux collectivités	EUR	200,000,000	199.9M €	0.88 %
15	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 050126 F Crédit à la consommation	EUR	200,000,000	199.9M €	0.87 %
16	REPUBLIK OSTERREICH 070126 FIX 1.932 Services aux collectivités	EUR	200,000,000	199.9M €	0.88 %
17	UNEDIC 120126 FIX 2.03 Services aux professionnels	EUR	200,000,000	199.9M €	0.88 %
18	MIZUHO BANK, LTD 160126 FIX 2.05 Banques	EUR	200,000,000	199.8M €	0.88 %
19	ERSTE GROUP BANK AG 030226 FIX 2.03 Banques commerciales	EUR	200,000,000	199.6M €	0.88 %
20	SUMI MITS BANK COR ZCP 06-02-26 Services financiers diversifiés	EUR	200,000,000	199.6M €	0.88 %
21	KBC BANK 120226 FIX 2.055 Services financiers diversifiés	EUR	200,000,000	199.5M €	0.88 %
22	KBC BANK 230226 FIX 2.06 Services financiers diversifiés	EUR	200,000,000	199.4M €	0.88 %
23	SUMITOMO MITSUI 270226 FIX 2.08 Services financiers diversifiés	EUR	200,000,000	199.3M €	0.87 %
24	DNB BANK ASA 200326 FIX 2.03 Banques commerciales	EUR	200,000,000	199.1M €	0.87 %
25	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 311225 FIX Banques commerciales	EUR	185,000,000	185M €	0.81 %
26	KBC BANK 090226 FIX 2.06 Services financiers diversifiés	EUR	160,000,000	159.6M €	0.70 %
27	BPCE SA 150926 OISEST 0.34 Banques commerciales	EUR	150,000,000	151.1M €	0.66 %
28	SG OISEST+0.31% 31-08-26 Banques commerciales	EUR	150,000,000	150.9M €	0.66 %
29	JYSKE BANK DNK 050126 FIX 1.91 Banques commerciales	EUR	150,000,000	150M €	0.66 %
30	JYSKE BANK DNK 060126 FIX 2.0075 Banques commerciales	EUR	150,000,000	149.9M €	0.66 %
31	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 120126 F Crédit à la consommation	EUR	150,000,000	149.9M €	0.66 %
32	UNEDIC 130126 FIX 2.05 Services aux professionnels	EUR	150,000,000	149.9M €	0.66 %
33	FRENCH REPUBLIC ZCP 21-01-26 Services aux collectivités	EUR	150,000,000	149.8M €	0.66 %
34	SWEDBANK AB. 160726 FIX 2.02 Banques commerciales	EUR	150,000,000	148.3M €	0.65 %
35	EUROPEAN UNION 4.0% 04-04-44 Services aux collectivités	EUR	136,132,422	144.9M €	0.64 %
36	ASN BANK N.V. 110226 FIX 2.05 Banques commerciales	EUR	145,000,000	144.7M €	0.63 %
37	FRTR 0.1 03/01/28 Services aux collectivités	EUR	115,000,000	135.2M €	0.59 %
38	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 100426 FIX 2.03 Banques commerciales	EUR	134,000,000	133.3M €	0.58 %
39	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.75% 17-07-53 Services aux collectivités	EUR	197,400,000	133M €	0.58 %
40	LVMH MOET HENNESSY 230226 FIX 2.03 Textiles, habillement et produits de luxe	EUR	125,000,000	124.6M €	0.55 %
41	KINGDOM OF SWEDEN ZCP 27-02-26 Services aux collectivités	EUR	125,000,000	124.6M €	0.55 %
42	SKAN ENSK BANK AB ZCP 04-05-26 Banques commerciales	EUR	120,000,000	119.2M €	0.53 %
43	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-27 Services aux collectivités	EUR	116,552,047	117.7M €	0.52 %
44	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.4% 25-07-29 Services aux collectivités	EUR	69,996,709	115.1M €	0.51 %
45	UNEDIC 090126 FIX 2.04 Services aux professionnels	EUR	114,000,000	113.9M €	0.50 %
46	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.8% 10-07-48 Services aux collectivités	EUR	154,599,000	111.9M €	0.49 %
47	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29 Services aux collectivités	EUR	100,000,000	103M €	0.45 %
48	BANQUE FEDERATIVE 130226 OISEST 0.31 Services financiers diversifiés	EUR	100,000,000	101.9M €	0.45 %
49	ING BANK NEDERLAND NV 260526 OISEST 0.33 Banques commerciales	EUR	100,000,000	101.4M €	0.45 %
50	DNB BANK ASA 240726 FIX 1.98 Banques commerciales	EUR	102,000,000	100.8M €	0.44 %
51	AGEN C OISEST+0.19% 16-03-26 Services aux collectivités	EUR	100,000,000	100.6M €	0.44 %
52	BANQUE FEDERATIVE 160626 OISEST 0.26 Services financiers diversifiés	EUR	100,000,000	100.5M €	0.44 %
53	BNP PARIBAS FORTIS SA. 110626 OISEST 0.2 Marchés de capitaux	EUR	100,000,000	100.3M €	0.44 %
54	LBP F 1.93 DÉPÔTS	EUR	100,000,000	100M €	0.44 %
55	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-29 Services aux collectivités	EUR	82,508,250	100M €	0.44 %
56	JYSKE BANK DNK 050126 FIX 1.945 Banques commerciales	EUR	100,000,000	100M €	0.44 %
57	DZ BANK AG DEUT 060126 FIX 2.03 Banques commerciales	EUR	100,000,000	100M €	0.44 %
58	SUMI MITS BANK COR ZCP 06-01-26 Services financiers diversifiés	EUR	100,000,000	100M €	0.44 %
59	BPI FRANCE E 140126 FIX 2.035 Banques commerciales	EUR	100,000,000	99.9M €	0.44 %
60	UNEDIC 200126 FIX 2.03 Services aux professionnels	EUR	100,000,000	99.9M €	0.44 %
61	UNEDIC 220126 FIX 2.035 Services aux professionnels	EUR	100,000,000	99.9M €	0.44 %
62	BPI FRANCE E 050226 FIX 2.07 Banques commerciales	EUR	100,000,000	99.8M €	0.44 %
63	BANK OF MONT LOND ZCP 05-02-26 Banques commerciales	EUR	100,000,000	99.8M €	0.44 %
64	OP CORPORATE BANK PLC 020326 FIX 2.05 Services financiers diversifiés	EUR	100,000,000	99.7M €	0.44 %
65	BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BR) 040326 Marchés de capitaux	EUR	100,000,000	99.6M €	0.43 %
66	ESSILORLUXOTTICA 050326 FIX 2.1 Equipements et fournitures médicaux	EUR	100,000,000	99.6M €	0.44 %
67	UNION NAT INTERPRO EMPLOI COMM IND 1.25% 28-03-27 Services aux professionnels	EUR	99,800,000	99.4M €	0.44 %
68	NORDEA BANK ABP. 200426 FIX 2.08 Marchés de capitaux	EUR	100,000,000	99.4M €	0.44 %
69	NORDEA BANK ABP. 281026 FIX 2.1325 Marchés de capitaux	EUR	100,000,000	98.2M €	0.43 %
70	EUROPEAN UNION 2.875% 06-12-27 Services aux collectivités	EUR	95,946,630	97.2M €	0.43 %
71	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29 Services aux collectivités	EUR	85,790,000	97M €	0.43 %
72	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30 Services aux collectivités	EUR	94,999,999	95.6M €	0.42 %
73	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.8% 02-11-46 Services aux collectivités	EUR	126,500,000	95.5M €	0.42 %
74	BANQUE FEDERATIVE 070426 OISEST 0.3 Services financiers diversifiés	EUR	90,000,000	91.6M €	0.40 %
75	FRAN GOVE BON 1.25% 25-05-36 Services aux collectivités	EUR	111,630,000	90M €	0.40 %
76	ABN AMRO BK ZCP 07-04-26 Marchés de capitaux	EUR	90,000,000	89.5M €	0.39 %
77	BANQUE FEDERATIVE 050126 OISEST 0.31 Services financiers diversifiés	EUR	80,000,000	81.7M €	0.36 %
78	BPCE SA 130526 OISEST 0.33 Banques commerciales	EUR	80,000,000	81M €	0.36 %
79	AGEN C OISEST+0.225% 27-04-26 Services aux collectivités	EUR	80,000,000	80.5M €	0.35 %
80	BANQ F OISEST+0.34% 16-10-26 Services financiers diversifiés	EUR	80,000,000	80.4M €	0.35 %
81	RATP 090126 FIX 2.05 Transport routier et ferroviaire	EUR	80,000,000	80M €	0.35 %
82	RATP 090226 FIX 2.08 Transport routier et ferroviaire	EUR	80,000,000	79.8M €	0.36 %
83	E.ETAT 4,75%04 OAT Services aux collectivités	EUR	69,757,174	79M €	0.35 %
84	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32 Services aux collectivités	EUR	66,522,985	78M €	0.34 %
85	BNP PARIBAS 080526 OISEST 0.25 Banques commerciales	EUR	75,000,000	75.5M €	0.33 %
86	BNP PARIBAS 180226 OISEST 0.195 Banques commerciales	EUR	75,000,000	75.5M €	0.33 %
87	NORDEA BANK ABP. 011026 OISEST 0.25 Marchés de capitaux	EUR	75,000,000	75.1M €	0.33 %
88	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 070126 Banques commerciales	EUR	75,000,000	75M €	0.33 %
89	SFIL 090126 FIX 2.05 Services financiers diversifiés	EUR	75,000,000	75M €	0.33 %
90	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 22-10-30 Services aux collectivités	EUR	74,860,000	74.7M €	0.33 %
91	ING BA OISEST+0.3% 23-10-26 Banques commerciales	EUR	73,000,000	73.3M €	0.32 %
92	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-02-28 Services aux collectivités	EUR	75,000,000	72.9M €	0.32 %
93	ING BANK NEDERLAND NV 240626 OISEST 0.30 Banques commerciales	EUR	70,000,000	70.9M €	0.31 %
94	ING BANK NEDERLAND NV 160426 OISEST 0.25 Banques commerciales	EUR	70,000,000	70.7M €	0.31 %
95	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 05-08-27 Banques commerciales	EUR	68,600,000	69.4M €	0.30 %
96	SOCIETE GENERALE 020626 OISEST 0.33 Banques commerciales	EUR	68,000,000	68.9M €	0.30 %
97	SOCIETE GENERALE 030726 OISEST 0.31 Banques commerciales	EUR	68,000,000	68.8M €	0.30 %
98	SKAN ENSK BANK AB ZCP 22-10-26 Banques commerciales	EUR	70,000,000	68.8M €	0.30 %
99	SKAN ENSK BANK AB ZCP 29-10-26 Banques commerciales	EUR	70,000,000	68.7M €	0.30 %
100	BNP PA OISEST+0.22% 30-04-26 Banques commerciales	EUR	67,000,000	67.2M €	0.30 %
101	SG OISEST+0.32% 01-12-26 Banques commerciales	EUR	67,000,000	67.1M €	0.29 %
102	BANQ F OISEST+0.34% 06-10-26 Services financiers diversifiés	EUR	65,000,000	65.4M €	0.29 %
103	ETAT 3.15% 10/02 Services aux collectivités	EUR	35,520,000	64.8M €	0.28 %
104	ESSILORLUXOTTICA 160226 FIX 2.095 Equipements et fournitures médicaux	EUR	64,000,000	63.8M €	0.28 %
105	EUROPEAN UNION 3.25% 04-07-34 Services aux collectivités	EUR	60,000,000	62.1M €	0.27 %
106	BPCE SA 190326 OISEST 0.31 Banques commerciales	EUR	60,000,000	61.1M €	0.27 %
107	BPCE SA 110526 OISEST 0.3 Banques commerciales	EUR	60,000,000	60.7M €	0.27 %
108	ING BANK NEDERLAND NV 140726 OISEST 0.31 Banques commerciales	EUR	60,000,000	60.7M €	0.27 %
109	SOCIETE GENERALE 310826 OISEST 0.3 Banques commerciales	EUR	60,000,000	60.5M €	0.27 %
110	ING BA OISEST+0.28% 28-09-26 Banques commerciales	EUR	60,000,000	60.2M €	0.26 %
111	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 040626 FIX 2.01 Banques commerciales	EUR	60,000,000	59.5M €	0.26 %
112	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.875% 25-05-27 Services aux collectivités	EUR	56,600,000	58M €	0.25 %
113	NORDEA BANK ABP. 130726 FIX 2.04 Marchés de capitaux	EUR	57,000,000	56.4M €	0.25 %
114	CLEARSTREAM BANKING 260126 FIX 1.98 Marchés de capitaux	EUR	55,000,000	54.9M €	0.24 %
115	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27 Services aux collectivités	EUR	53,383,095	52M €	0.23 %
116	BANQUE FEDERATIVE 110226 OISEST 0.31 Services financiers diversifiés	EUR	50,000,000	51M €	0.22 %
117	BANQUE FEDERATIVE 120126 OISEST 0.29 Services financiers diversifiés	EUR	50,000,000	51M €	0.22 %
118	BARCLAYS BANK PLC 300126 OISEST 0.23 Banques commerciales	EUR	50,500,000	50.9M €	0.22 %
119	SOCIETE GENERALE 240326 OISEST 0.3 Banques commerciales	EUR	50,000,000	50.9M €	0.22 %
120	BPCE SA 090226 OISEST 0.3 Banques commerciales	EUR	50,000,000	50.8M €	0.22 %
121	LA BANQUE POSTALE 220526 OISEST 0.33 Banques commerciales	EUR	50,000,000	50.7M €	0.22 %
122	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 020426 O Banques commerciales	EUR	50,000,000	50.7M €	0.22 %
123	SOCIETE GENERALE 030626 OISEST 0.33 Banques commerciales	EUR	50,000,000	50.7M €	0.22 %
124	LA BANQUE POSTALE 100626 OISEST 0.325 Banques commerciales	EUR	50,000,000	50.7M €	0.22 %
125	NORDEA BANK ABP. 190626 OISEST 0.27 Marchés de capitaux	EUR	50,000,000	50.6M €	0.22 %
126	BNP PARIBAS 010726 OISEST 0.29 Banques commerciales	EUR	50,000,000	50.6M €	0.22 %
127	BNP PA OISEST+0.28% 01-06-26 Banques commerciales	EUR	50,000,000	50.6M €	0.22 %
128	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 080726 O Banques commerciales	EUR	50,000,000	50.6M €	0.22 %
129	BNP PARIBAS 180226 OISEST 0.21 Banques commerciales	EUR	50,000,000	50.4M €	0.22 %
130	BNP PARIBAS FORTIS SA. 080526 OISEST 0.2 Marchés de capitaux	EUR	50,000,000	50.4M €	0.22 %
131	SG OISEST+0.31% 02-11-26 Banques commerciales	EUR	50,000,000	50.2M €	0.22 %
132	FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 0.75% 25-11-28 Services aux collectivités	EUR	52,631,578	50M €	0.22 %
133	ABN AMRO BANK NV 020126 FIX 2.03 Marchés de capitaux	EUR	50,000,000	50M €	0.22 %
134	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 050126 FI Banques commerciales	EUR	50,000,000	50M €	0.22 %
135	BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 26012 Marchés de capitaux	EUR	50,000,000	49.9M €	0.22 %
136	BNP PARIBAS 120226 FIX 2.095	EUR	50,000,000	49.9M €	0.22 %
137	FRAN TREA BILL BTF ZCP 18-02-26 Services aux collectivités	EUR	50,000,000	49.9M €	0.22 %
138	BANK OF MONTREAL 230226 FIX 2.02 Marchés de capitaux	EUR	50,000,000	49.8M €	0.22 %
139	LANDESBANK HESS 040326 FIX 2.06 Banques commerciales	EUR	50,000,000	49.8M €	0.22 %
140	OP CORPORATE BANK PLC 120326 FIX 2.41 Services financiers diversifiés	EUR	50,000,000	49.8M €	0.22 %
141	BARCLAYS BANK PLC 230326 FIX 2.423 Banques commerciales	EUR	50,000,000	49.8M €	0.22 %
142	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 020426 FIX 2.26 Banques commerciales	EUR	50,000,000	49.7M €	0.22 %
143	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 130426 F Crédit à la consommation	EUR	50,000,000	49.7M €	0.22 %
144	NATIXIS 020426 OISEST 0.3 Services financiers diversifiés	EUR	48,000,000	48.9M €	0.21 %
145	DEXGRP 1 10/18/27 Banques commerciales	EUR	50,000,000	48.8M €	0.21 %
146	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 110326 O Banques commerciales	EUR	45,000,000	45.9M €	0.20 %
147	BARCLAYS BANK PLC 090226 OISEST 0.25 Banques commerciales	EUR	45,000,000	45.5M €	0.20 %
148	COMM AKTI ZCP 10-09-26 Banques commerciales	EUR	46,000,000	45.3M €	0.20 %
149	SOCIETE GENERALE 021026 OISEST 0.3 Banques commerciales	EUR	45,000,000	45.2M €	0.20 %
150	BNP PA OISEST+0.24% 17-07-26 Banques commerciales	EUR	45,000,000	45.1M €	0.20 %
151	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 080126 FIX 2.06 Banques commerciales	EUR	45,000,000	45M €	0.20 %
152	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 200726 Banques commerciales	EUR	45,000,000	44.5M €	0.20 %
153	BPCE SA 120626 OISEST 0.34 Banques commerciales	EUR	43,000,000	43.6M €	0.19 %
154	SAP SE 120226 FIX 2.07 Logiciels	EUR	42,500,000	42.4M €	0.19 %
155	RATP 020326 FIX 2.09 Transport routier et ferroviaire	EUR	42,000,000	41.9M €	0.18 %
156	LA BANQUE POSTALE. 080626 OISEST 0.25 Banques commerciales	EUR	41,000,000	41.1M €	0.18 %
157	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 270726 FIX 2.02 Banques commerciales	EUR	41,500,000	41M €	0.18 %
158	ING BANK NEDERLAND NV 190526 OISEST 0.33 Banques commerciales	EUR	40,000,000	40.6M €	0.18 %
159	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 170726 FIX 2.03 Banques commerciales	EUR	41,000,000	40.5M €	0.18 %
160	ING BANK NEDERLAND NV 160626 OISEST 0.31 Banques commerciales	EUR	40,000,000	40.5M €	0.18 %
161	NORDEA BANK ABP. 230226 OISEST 0.21 Marchés de capitaux	EUR	40,000,000	40.4M €	0.18 %
162	BARCLAYS BANK PLC 210126 OISEST 0.23 Banques commerciales	EUR	40,000,000	40.4M €	0.18 %
163	HSBC B OISEST+0.3% 09-10-26 Banques commerciales	EUR	40,000,000	40.2M €	0.18 %
164	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 021126 O Banques commerciales	EUR	40,000,000	40.1M €	0.18 %
165	BRED 10/07/2026 0.22 DÉPÔTS	EUR	40,000,000	40M €	0.18 %
166	FINGRID EMTN 120126 FIX 2.02 Services aux collectivités	EUR	40,000,000	40M €	0.17 %
167	FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 1.0% 25-05-27 Services aux collectivités	EUR	40,365,769	39.9M €	0.18 %
168	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 100826 FIX 2.1 Banques commerciales	EUR	40,000,000	39.5M €	0.17 %
169	SKAN ENSK BANK AB ZCP 05-10-26 Banques commerciales	EUR	40,000,000	39.3M €	0.17 %
170	ING BANK NEDERLAND NV 080926 OISEST 0.29 Banques commerciales	EUR	39,000,000	39.3M €	0.17 %
171	BEI 4% 15/10/37 Services aux collectivités	EUR	36,100,000	39.2M €	0.17 %
172	PROCTER AND GAMBLE CO 200126 FIX 2.03 Produits domestiques	EUR	39,000,000	39M €	0.17 %
173	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.45% 05-09-40 Services aux collectivités	EUR	49,000,000	37.9M €	0.17 %
174	BANQUE FEDERATIVE 130326 OISEST 0.33 Services financiers diversifiés	EUR	35,000,000	35.7M €	0.16 %
175	DEXIA MUN 3.5% 20-03-29 EMTN Services aux collectivités	EUR	33,600,000	35.4M €	0.16 %
176	SG OISEST+0.31% 03-08-26 Banques commerciales	EUR	35,000,000	35.3M €	0.16 %
177	BNP PARIBAS FORTIS SA. 100826 OISEST 0.2 Marchés de capitaux	EUR	35,000,000	35.3M €	0.16 %
178	BNP PARIBAS 310326 OISEST 0.23 Banques commerciales	EUR	35,000,000	35.3M €	0.15 %
179	BNP PARIBAS 040926 OISEST 0.25 Banques commerciales	EUR	35,000,000	35.1M €	0.15 %
180	RATP ZCP 27-01-26 Transport routier et ferroviaire	EUR	34,000,000	33.9M €	0.15 %
181	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 021026 FIX 2.17 Banques commerciales	EUR	34,000,000	33.4M €	0.15 %
182	FINGRID EMTN 270226 FIX 2.09 Services aux collectivités	EUR	33,000,000	32.9M €	0.14 %
183	SFIL 3.0% 24-09-30 EMTN Services financiers diversifiés	EUR	32,300,000	32.7M €	0.14 %
184	NATIXIS 170826 OISEST 0.33 Services financiers diversifiés	EUR	32,000,000	32.2M €	0.14 %
185	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.75% 24-09-27 Services aux collectivités	EUR	31,800,000	32.2M €	0.14 %
186	CAISSE CENTRALE DU 030226 OISEST 0.31 Banques commerciales	EUR	30,000,000	30.6M €	0.13 %
187	NATIXIS 090326 OISEST 0.32 Services financiers diversifiés	EUR	30,000,000	30.5M €	0.13 %
188	BANQUE FEDERATIVE 150526 OISEST 0.34 Services financiers diversifiés	EUR	30,000,000	30.5M €	0.13 %
189	BPCE SA 080626 OISEST 0.32 Banques commerciales	EUR	30,000,000	30.3M €	0.13 %
190	BPCE SA 090726 OISEST 0.33 Banques commerciales	EUR	30,000,000	30.3M €	0.13 %
191	ING BANK NEDERLAND NV 120826 OISEST 0.29 Banques commerciales	EUR	30,000,000	30.3M €	0.13 %
192	ING BA OISEST+0.29% 02-10-26 Banques commerciales	EUR	30,000,000	30.2M €	0.13 %
193	NORD B OISEST+0.25% 17-08-26 Marchés de capitaux	EUR	30,000,000	30.1M €	0.13 %
194	BARC B OISEST+0.36% 09-11-26 Banques commerciales	EUR	30,000,000	30.1M €	0.13 %
195	ROYA B OISEST+0.31% 20-11-26 Marchés de capitaux	EUR	30,000,000	30.1M €	0.13 %
196	BRED 17/06/26 0.23 DÉPÔTS	EUR	30,000,000	30.1M €	0.13 %
197	BQ POS OISEST+0.25% 20-05-26 Banques commerciales	EUR	30,000,000	30.1M €	0.13 %
198	NORD B OISEST+0.24% 24-08-26 Marchés de capitaux	EUR	30,000,000	30.1M €	0.13 %
199	VOLVO TREASURY AB 050126 FIX 2.03 Services financiers diversifiés	EUR	30,000,000	30M €	0.13 %
200	ASML HOLDING NV 070126 FIX 2.02 Semi-conducteurs et équipements pour fabrication	EUR	30,000,000	30M €	0.13 %
201	ALLIANZ SE 090126 FIX 1.95 Assurance	EUR	30,000,000	30M €	0.13 %
202	LINDE FINANCE BV 120126 FIX 2.02 Marchés de capitaux	EUR	30,000,000	30M €	0.13 %
203	UNEDIC ZCP 23-01-26 Services aux professionnels	EUR	30,000,000	30M €	0.13 %
204	AIR LIQ FIN ZCP 03-02-26 Services financiers diversifiés	EUR	30,000,000	29.9M €	0.13 %
205	EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-38 Services aux collectivités	EUR	30,000,000	29.9M €	0.13 %
206	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 270326 FIX 2.04 Banques commerciales	EUR	30,000,000	29.9M €	0.13 %
207	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 110526 FIX 2.02 Banques commerciales	EUR	30,000,000	29.8M €	0.13 %
208	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 260626 Banques commerciales	EUR	30,000,000	29.7M €	0.13 %
209	BANK OF MONTREAL 260626 FIX 2.0725 Banques commerciales	EUR	30,000,000	29.7M €	0.13 %
210	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 030726 Banques commerciales	EUR	30,000,000	29.7M €	0.13 %
211	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 070926 FIX 2.12 Banques commerciales	EUR	30,000,000	29.6M €	0.13 %
212	BANC SANT ALL SPAI ZCP 21-10-26 Marchés de capitaux	EUR	30,000,000	29.5M €	0.13 %
213	BANC SANT ALL SPAI ZCP 11-11-26 Marchés de capitaux	EUR	30,000,000	29.4M €	0.13 %
214	BARC B OISEST+0.35% 26-10-26 Banques commerciales	EUR	29,000,000	29.1M €	0.13 %
215	EUROPEAN UNION 3.375% 05-10-54 Services aux collectivités	EUR	32,105,286	28.5M €	0.13 %
216	FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 0.1% 01-03-26 IND Services aux collectivités	EUR	22,913,256	28M €	0.12 %
217	ESSILORLUXOTTICA 270226 FIX 2.11 Equipements et fournitures médicaux	EUR	27,500,000	27.4M €	0.12 %
218	DEXIA 0.0% 21-01-28 EMTN Banques commerciales	EUR	28,000,000	26.6M €	0.12 %
219	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.85% 25-07-27 Services aux collectivités	EUR	18,265,588	25.9M €	0.11 %
220	NATIXIS 070526 OISEST 0.28 Services financiers diversifiés	EUR	25,000,000	25.2M €	0.11 %
221	BNP PARIBAS FORTIS SA. 190326 OISEST 0.2 Marchés de capitaux	EUR	25,000,000	25.2M €	0.11 %
222	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 0.75% 06-02-26 Services financiers diversifiés	EUR	25,000,000	25.1M €	0.11 %
223	AGENCE CENTRALE OR 260526 OISEST 0.24 Services aux collectivités	EUR	25,000,000	25M €	0.11 %
224	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-35 Services aux collectivités	EUR	24,752,475	25M €	0.11 %
225	RATP 120126 FIX 2.075 Transport routier et ferroviaire	EUR	25,000,000	25M €	0.11 %
226	REGION HAUTS DE FRANCE 260126 FIX 2.09	EUR	25,000,000	25M €	0.11 %
227	BK AMER NA LOND ZCP 17-07-26 Banques commerciales	EUR	25,000,000	24.7M €	0.11 %
228	BARC B OISEST+0.24% 03-06-26 Banques commerciales	EUR	23,000,000	23M €	0.10 %
229	DAT CMBR 111226 0.33 DÉPÔTS	EUR	23,000,000	23M €	0.10 %
230	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 050626 FIX 2.1 Banques commerciales	EUR	22,500,000	22.3M €	0.10 %
231	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 13022 Banques commerciales	EUR	22,000,000	21.9M €	0.10 %
232	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.0% 28-02-56 Services aux collectivités	EUR	30,300,000	21.3M €	0.09 %
233	BPCE SA 070826 OISEST 0.33 Banques commerciales	EUR	21,000,000	21.2M €	0.09 %
234	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 250226 FIX 2.39 Banques commerciales	EUR	20,833,333	20.8M €	0.09 %
235	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.95% 15-04-55 Services aux collectivités	EUR	23,500,000	20.5M €	0.09 %
236	BPCE SA 110226 OISEST 0.32 Banques commerciales	EUR	20,000,000	20.4M €	0.09 %
237	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33 Services aux collectivités	EUR	19,282,000	20.4M €	0.09 %
238	LA BANQUE POSTALE 250326 OISEST 0.3 Banques commerciales	EUR	20,000,000	20.4M €	0.09 %
239	ING BANK NEDERLAND NV 250326 OISEST 0.29 Banques commerciales	EUR	20,000,000	20.4M €	0.09 %
240	BNP PARIBAS 080426 OISEST 0.27 Banques commerciales	EUR	20,000,000	20.3M €	0.09 %
241	BNP PA OISEST+0.24% 16-04-26 Marchés de capitaux	EUR	20,000,000	20.1M €	0.09 %
242	CDCEPS 3.0625 10/09/30 Services aux collectivités	EUR	19,900,000	20.1M €	0.09 %
243	NATIXIS 271126 OISEST 0.35 Services financiers diversifiés	EUR	20,000,000	20M €	0.09 %
244	EUROFIMA EUROPE 050126 FIX 1.95 Services aux collectivités	EUR	20,000,000	20M €	0.09 %
245	LINDE FINANCE BV 090126 FIX 2.02 Marchés de capitaux	EUR	20,000,000	20M €	0.09 %
246	ASSIST. PUBLIQUE HOPITAUX PARI 200126 FI Soins et autres services médicaux	EUR	20,000,000	20M €	0.09 %
247	PARIS (VILLE DE) 290126 FIX 2.14 Services aux collectivités	EUR	20,000,000	20M €	0.09 %
248	ASN BANK N.V. 050226 FIX 2.06 Banques commerciales	EUR	20,000,000	20M €	0.09 %
249	ILE-DE-FRANCE MOBILITES 060226 FIX 2.075 Services aux collectivités	EUR	20,000,000	20M €	0.09 %
250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 110226 FIX 2.14 Equipements électriques	EUR	20,000,000	20M €	0.09 %
251	SVEN HAND AB ZCP 21-08-26 Banques commerciales	EUR	20,000,000	19.7M €	0.09 %
252	SKAN ENSK BANK AB ZCP 11-09-26 Banques commerciales	EUR	20,000,000	19.7M €	0.09 %
253	BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 08122 Marchés de capitaux	EUR	20,000,000	19.6M €	0.09 %
254	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 16-01-34 Services aux collectivités	EUR	18,500,000	18.9M €	0.08 %
255	SOCIETE GENERALE 061026 OISEST 0.29 Banques commerciales	EUR	18,500,000	18.5M €	0.08 %
256	FINGRID EMTN 080126 FIX 2.01 Services aux collectivités	EUR	18,000,000	18M €	0.08 %
257	SVEN HAND AB ZCP 20-11-26 Banques commerciales	EUR	18,000,000	17.7M €	0.08 %
258	EURO FIN 2.35% 29-07-44 EMTN Services aux collectivités	EUR	19,900,000	16.7M €	0.07 %
259	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-04-26 Services aux collectivités	EUR	16,239,164	16.7M €	0.07 %
260	DEXIA MUN 1.125% 12-06-28 Services aux collectivités	EUR	16,900,000	16.4M €	0.07 %
261	SVEN HAND AB ZCP 31-07-26 Banques commerciales	EUR	16,000,000	15.8M €	0.07 %
262	BANQ F OISEST+0.32% 03-08-26 Services financiers diversifiés	EUR	15,000,000	15.1M €	0.07 %
263	KFW 1.125% 15-06-37 EMTN Banques commerciales	EUR	18,500,000	15.1M €	0.07 %
264	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 020426 FI Banques commerciales	EUR	15,000,000	14.9M €	0.07 %
265	FRAN GOVE BON 0.25% 25-11-26 Services aux collectivités	EUR	15,000,000	14.8M €	0.06 %
266	SVEN HAND AB ZCP 06-11-26 Banques commerciales	EUR	15,000,000	14.7M €	0.06 %
267	EUROPEAN UNION 3.25% 04-02-50 Services aux collectivités	EUR	15,464,247	14.4M €	0.06 %
268	SOCIETE GENERALE 040526 OISEST 0.27 Banques commerciales	EUR	14,000,000	14.1M €	0.06 %
269	SOCIETE GENERALE 310326 OISEST 0.24 Banques commerciales	EUR	14,000,000	14.1M €	0.06 %
270	EFSF 0.7 01/20/50 Services aux collectivités	EUR	26,000,000	14M €	0.06 %
271	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.5% 15-11-47 Services aux collectivités	EUR	19,900,000	13.9M €	0.06 %
272	SCHNEIDER ELECTRIC SE 260126 FIX 2.13 Equipements électriques	EUR	13,900,000	13.9M €	0.06 %
273	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.0% 14-11-42 Services aux collectivités	EUR	19,900,000	13.8M €	0.06 %
274	DEXIA MUN 2.75% 03-10-31 Services aux collectivités	EUR	13,900,000	13.8M €	0.06 %
275	SOCIETE GENERALE 310326 OISEST 0.3 Banques commerciales	EUR	13,000,000	13.2M €	0.06 %
276	DEXIA MUN 3.25% 19-02-29 Services aux collectivités	EUR	12,300,000	12.9M €	0.06 %
277	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1.0% 31-01-28 Banques commerciales	EUR	12,500,000	12.2M €	0.05 %
278	BANQUE FEDERATIVE 160426 OISEST 0.32 Services financiers diversifiés	EUR	12,000,000	12.2M €	0.05 %
279	SAP SE 120226 FIX 2.07 Logiciels	EUR	12,000,000	12M €	0.05 %
280	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 15-03-40 Services aux collectivités	EUR	12,000,000	11.4M €	0.05 %
281	EIB 5.625% 15-02-28 Services aux collectivités	EUR	9,900,000	11M €	0.05 %
282	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.85% 01-12-55 Services aux collectivités	EUR	15,900,000	10.8M €	0.05 %
283	SFIL 3.125% 17-09-29 EMTN Services financiers diversifiés	EUR	10,500,000	10.7M €	0.05 %
284	CMB230126 E0.32 DÉPÔTS	EUR	10,000,000	10.2M €	0.04 %
285	BANQUE FEDERATIVE 170626 OISEST 0.33 Services financiers diversifiés	EUR	10,000,000	10.1M €	0.04 %
286	SOCIETE NATIONALE SNCF 080126 FIX 1.98 Transport routier et ferroviaire	EUR	10,000,000	10M €	0.04 %
287	BANQUE EUROPEEN 110226 FIX 1.98 Services aux collectivités	EUR	10,000,000	10M €	0.04 %
288	SVEN HAND AB ZCP 01-10-26 Banques commerciales	EUR	10,000,000	9.8M €	0.04 %
289	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 231226 Banques commerciales	EUR	10,000,000	9.8M €	0.04 %
290	SFIL 2.875% 22-01-31 EMTN Services financiers diversifiés	EUR	8,900,000	9.1M €	0.04 %
291	LINDE FINANCE BV 080126 FIX 2.03 Marchés de capitaux	EUR	9,000,000	9M €	0.04 %
292	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29 Services aux collectivités	EUR	8,635,000	9M €	0.04 %
293	BANQUE EUROPEENN 110226 FIX 1.995 Services aux collectivités	EUR	8,000,000	8M €	0.04 %
294	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.2% 15-07-39 Services aux collectivités	EUR	7,797,600	7.8M €	0.03 %
295	BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 1.5% 16-10-48 Services aux collectivités	EUR	11,300,000	7.6M €	0.03 %
296	DEXIA 2.5% 05-04-28 EMTN Banques commerciales	EUR	7,400,000	7.5M €	0.03 %
297	BPI FRANCE E 2.75% 25-05-29 Banques commerciales	EUR	7,100,000	7.2M €	0.03 %
298	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 020726 FI Banques commerciales	EUR	5,000,000	4.9M €	0.02 %
299	COUN EUR 0.375% 08-06-26 EMTN Banques commerciales	EUR	4,758,000	4.7M €	0.02 %
300	BEI 4% 15/04/30 Services aux collectivités	EUR	3,900,000	4.2M €	0.02 %
301	EURO FIN 1.375% 31-05-47 EMTN Services aux collectivités	EUR	3,133,000	2.1M €	0.01 %
302	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.7% 13-02-43 Services aux collectivités	EUR	1,900,000	1.5M €	0.01 %

Source: report published by Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible.

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Sector breakdown

Banques commerciales 34.5 %
Services aux collectivités 27.7 %
Services financiers diversifiés 18.2 %
Marchés de capitaux 6.2 %
Services aux professionnels 5.3 %
Crédit à la consommation 1.9 %
Transport routier et ferroviaire 1.3 %
DÉPÔTS 1.0 %
Banques 1.0 %
Equipements et fournitures médicaux 0.9 %
Textiles, habillement et produits de luxe 0.6 %
Others 1.4 %

The sectors are those of the fund report. Weights are in % of net assets.

Currency breakdown

EUR 100.0 %

Each line is counted in its quoted currency, as the fund declares it.

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Titelia. "Holdings of Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible". https://titelia.com/en/funds/FR0011176627