Zusammensetzung von FUTURVALOR, SICAV S.A.
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 31,1 Mio. € davon 22,1 Mio. € in Aktien, 71,1 %
- Positionen
- 55 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 893.458 € | 2,87 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 825.643 € | 2,66 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 751.456 € | 2,42 % | |
| 4 | Walmart Inc | 711.370 € | 2,29 % | |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 686.428 € | 2,21 % | |
| 6 | Apple Inc | 678.146 € | 2,18 % | |
| 7 | Airbus SE | 654.720 € | 2,11 % | |
| 8 | Amazon.com Inc | 648.481 € | 2,09 % | |
| 9 | ASML Holding NV | 644.980 € | 2,07 % | |
| 10 | Visa Inc | 597.156 € | 1,92 % | |
| 11 | Ishares Physical Metals PLC | 569.726 € | 1,83 % | |
| 12 | Meta Platforms Inc | 561.970 € | 1,81 % | |
| 13 | Enel SpA | 532.620 € | 1,71 % | |
| 14 | Siemens AG | 478.300 € | 1,54 % | |
| 15 | Schneider Electric SE | 446.310 € | 1,44 % | |
| 16 | Unilever PLC | 445.600 € | 1,43 % | |
| 17 | S&P Global Inc | 444.909 € | 1,43 % | |
| 18 | Allianz SE | 429.550 € | 1,38 % | |
| 19 | Redeia Corp SA | 429.311 € | 1,38 % | |
| 20 | Nestle SA | 405.876 € | 1,31 % | |
| 21 | McDonald's Corp. | 390.299 € | 1,26 % | |
| 22 | Caterpillar Inc | 390.172 € | 1,25 % | |
| 23 | Indra Sistemas SA | 388.320 € | 1,25 % | |
| 24 | Infineon Technologies AG | 377.300 € | 1,21 % | |
| 25 | Ferrovial SE | 373.988 € | 1,20 % | |
| 26 | Endesa SA | 367.560 € | 1,18 % | |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 366.022 € | 1,18 % | |
| 28 | Eli Lilly & Co | 365.973 € | 1,18 % | |
| 29 | Commerzbank AG | 361.000 € | 1,16 % | |
| 30 | Acerinox SA | 359.544 € | 1,16 % | |
| 31 | Iberdrola SA | 353.697 € | 1,14 % | |
| 32 | Sacyr SA | 351.814 € | 1,13 % | |
| 33 | AXA SA | 348.160 € | 1,12 % | |
| 34 | Emerson Electric Co. | 338.975 € | 1,09 % | |
| 35 | Engie SA | 336.150 € | 1,08 % | |
| 36 | CaixaBank SA | 334.240 € | 1,07 % | |
| 37 | Banco Santander SA | 332.310 € | 1,07 % | |
| 38 | Shell PLC | 330.488 € | 1,06 % | |
| 39 | Costco Wholesale Corp | 330.370 € | 1,06 % | |
| 40 | Veolia Environnement SA | 326.920 € | 1,05 % | |
| 41 | Netflix Inc | 319.292 € | 1,03 % | |
| 42 | Vonovia SE | 319.020 € | 1,03 % | |
| 43 | Air Liquide SA | 303.532 € | 0,98 % | |
| 44 | NIKE Inc | 298.319 € | 0,96 % | |
| 45 | adidas AG | 287.385 € | 0,92 % | |
| 46 | Boston Scientific Corp | 263.824 € | 0,85 % | |
| 47 | Fresenius SE & Co. KGaA | 244.900 € | 0,79 % | |
| 48 | Cellnex Telecom SA | 233.155 € | 0,75 % | |
| 49 | Progressive Corp/The | 213.257 € | 0,69 % | |
| 50 | Mondelez International Inc | 160.399 € | 0,52 % | |
| 51 | Deutsche Telekom AG | 138.300 € | 0,44 % | |
| 52 | Eaton Corp PLC | 135.582 € | 0,44 % | |
| 53 | Ferrari NV | 133.854 € | 0,43 % | |
| 54 | Soltec Power Holdings SA | 65.650 € | 0,21 % | |
| 55 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 24.509 € | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Industrie 11,1 %
- Basiskonsum 10,9 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Versorger 5,5 %
- Energie 4,6 %
- Gesundheit 2,8 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 46,9 %
- Spanien 14,6 %
- Deutschland 11,9 %
- Frankreich 10,9 %
- Niederlande 4,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Italien 3,0 %
- Irland 2,6 %
- Schweiz 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 10,4 Mio. € | 46,93 % |
| 2 | Spanien | 10 | 3,2 Mio. € | 14,55 % |
| 3 | Deutschland | 8 | 2,6 Mio. € | 11,93 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 2,4 Mio. € | 10,93 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 1 Mio. € | 4,72 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 776.088 € | 3,51 % |
| 7 | Italien | 2 | 666.474 € | 3,02 % |
| 8 | Irland | 1 | 569.726 € | 2,58 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 405.876 € | 1,84 % |
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