Zusammensetzung von VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 12,2 Mio. € davon 4,8 Mio. € in Aktien, 39,6 %
- Positionen
- 68 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 15,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 371.716 € | 3,06 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 263.396 € | 2,17 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 221.765 € | 1,82 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 219.241 € | 1,80 % | |
| 5 | NVIDIA Corp | 210.132 € | 1,73 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 155.717 € | 1,28 % | |
| 7 | Apple Inc | 147.370 € | 1,21 % | |
| 8 | Meta Platforms Inc | 120.772 € | 0,99 % | |
| 9 | Bank of America Corp | 105.123 € | 0,86 % | |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 99.136 € | 0,82 % | |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 98.440 € | 0,81 % | |
| 12 | AMETEK Inc | 97.667 € | 0,80 % | |
| 13 | ING Groep NV | 96.784 € | 0,80 % | |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 89.996 € | 0,74 % | |
| 15 | Barclays PLC | 87.211 € | 0,72 % | |
| 16 | SAP SE | 81.465 € | 0,67 % | |
| 17 | Schneider Electric SE | 77.517 € | 0,64 % | |
| 18 | Roche Holding AG | 77.186 € | 0,63 % | |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | 75.085 € | 0,62 % | |
| 20 | Industria de Diseno Textil SA | 73.524 € | 0,60 % | |
| 21 | Morgan Stanley | 72.366 € | 0,60 % | |
| 22 | Walmart Inc | 65.803 € | 0,54 % | |
| 23 | Infineon Technologies AG | 65.537 € | 0,54 % | |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 65.337 € | 0,54 % | |
| 25 | Siemens AG | 65.288 € | 0,54 % | |
| 26 | BAE Systems PLC | 63.713 € | 0,52 % | |
| 27 | Allianz SE | 62.480 € | 0,51 % | |
| 28 | Sanofi SA | 60.551 € | 0,50 % | |
| 29 | Iberdrola SA | 58.626 € | 0,48 % | |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 56.161 € | 0,46 % | |
| 31 | 3M Co | 55.860 € | 0,46 % | |
| 32 | Broadcom Inc | 55.666 € | 0,46 % | |
| 33 | Prologis Inc | 52.906 € | 0,44 % | |
| 34 | Bayerische Motoren Werke AG | 52.531 € | 0,43 % | |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 51.283 € | 0,42 % | |
| 36 | Pfizer Inc | 49.033 € | 0,40 % | |
| 37 | Micron Technology Inc | 48.091 € | 0,40 % | |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 46.716 € | 0,38 % | |
| 39 | UniCredit SpA | 46.240 € | 0,38 % | |
| 40 | Visa Inc | 42.082 € | 0,35 % | |
| 41 | Colgate-Palmolive Co | 37.590 € | 0,31 % | |
| 42 | UBS Group AG | 37.111 € | 0,31 % | |
| 43 | BASF SE | 37.055 € | 0,30 % | |
| 44 | General Motors Co | 36.954 € | 0,30 % | |
| 45 | Walt Disney Co/The | 36.887 € | 0,30 % | |
| 46 | Shell PLC | 36.291 € | 0,30 % | |
| 47 | Salesforce Inc | 35.844 € | 0,29 % | |
| 48 | Merlin Properties Socimi SA | 35.289 € | 0,29 % | |
| 49 | NatWest Group PLC | 35.211 € | 0,29 % | |
| 50 | Tesco PLC | 34.329 € | 0,28 % | |
| 51 | Eastman Chemical Co | 34.329 € | 0,28 % | |
| 52 | Siemens Healthineers AG | 34.229 € | 0,28 % | |
| 53 | Arista Networks Inc | 33.898 € | 0,28 % | |
| 54 | Assa Abloy AB | 33.457 € | 0,28 % | |
| 55 | US Bancorp | 32.785 € | 0,27 % | |
| 56 | Nestle SA | 32.639 € | 0,27 % | |
| 57 | Otis Worldwide Corp | 32.484 € | 0,27 % | |
| 58 | Lonza Group AG | 32.342 € | 0,27 % | |
| 59 | Amphenol Corp | 31.856 € | 0,26 % | |
| 60 | Nucor Corp | 31.231 € | 0,26 % | |
| 61 | Segro PLC | 30.709 € | 0,25 % | |
| 62 | Xylem Inc/NY | 30.594 € | 0,25 % | |
| 63 | AstraZeneca PLC | 28.926 € | 0,24 % | |
| 64 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 28.550 € | 0,23 % | |
| 65 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 28.164 € | 0,23 % | |
| 66 | Cie Financiere Richemont SA | 28.084 € | 0,23 % | |
| 67 | TotalEnergies SE | 24.738 € | 0,20 % | |
| 68 | Novo Nordisk A/S | 21.904 € | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Finanzen 16,9 %
- Industrie 8,4 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 6,6 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,5 %
- Deutschland 8,3 %
- Irland 7,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,6 %
- Niederlande 5,2 %
- Schweiz 4,3 %
- Spanien 3,5 %
- Frankreich 3,4 %
- Taiwan 1,9 %
- Italien 1,0 %
- Schweden 0,7 %
- Belgien 0,6 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 2,7 Mio. € | 56,49 % |
| 2 | Deutschland | 7 | 398.585 € | 8,27 % |
| 3 | Irland | 1 | 371.716 € | 7,71 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 316.390 € | 6,57 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 252.501 € | 5,24 % |
| 6 | Schweiz | 5 | 207.362 € | 4,30 % |
| 7 | Spanien | 3 | 167.439 € | 3,47 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 162.806 € | 3,38 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 89.996 € | 1,87 % |
| 10 | Italien | 1 | 46.240 € | 0,96 % |
| 11 | Schweden | 1 | 33.457 € | 0,69 % |
| 12 | Belgien | 1 | 28.164 € | 0,58 % |
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