Zusammensetzung von RUMAPAL INVERSIONES SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,5 Mio. € davon 11,1 Mio. € in Aktien, 71,8 %
- Positionen
- 47 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 40,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iberdrola SA | 1,3 Mio. € | 8,73 % | |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | 788.760 € | 5,10 % | |
| 3 | Sacyr SA | 690.491 € | 4,47 % | |
| 4 | Acerinox SA | 643.293 € | 4,16 % | |
| 5 | Ferrovial SE | 569.061 € | 3,68 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 506.770 € | 3,28 % | |
| 7 | Indra Sistemas SA | 485.400 € | 3,14 % | |
| 8 | Alphabet Inc | 400.562 € | 2,59 % | |
| 9 | ArcelorMittal SA | 390.700 € | 2,53 % | |
| 10 | Almirall SA | 358.390 € | 2,32 % | |
| 11 | Banco Santander SA | 352.450 € | 2,28 % | |
| 12 | Colonial SFL Socimi SA | 327.900 € | 2,12 % | |
| 13 | Repsol SA | 318.500 € | 2,06 % | |
| 14 | Merlin Properties Socimi SA | 310.178 € | 2,01 % | |
| 15 | Amazon.com Inc | 294.639 € | 1,91 % | |
| 16 | TotalEnergies SE | 256.381 € | 1,66 % | |
| 17 | Microsoft Corp | 251.461 € | 1,63 % | |
| 18 | Micron Technology Inc | 242.881 € | 1,57 % | |
| 19 | Ishares Physical Metals PLC | 242.030 € | 1,57 % | |
| 20 | International Consolidated Airlines Group SA | 237.450 € | 1,54 % | |
| 21 | Airbus SE | 198.400 € | 1,28 % | |
| 22 | SAP SE | 156.263 € | 1,01 % | |
| 23 | Rheinmetall AG | 156.100 € | 1,01 % | |
| 24 | NatWest Group PLC | 118.425 € | 0,77 % | |
| 25 | CaixaBank SA | 104.450 € | 0,68 % | |
| 26 | Leonardo SpA | 98.320 € | 0,64 % | |
| 27 | Schneider Electric SE | 96.074 € | 0,62 % | |
| 28 | UniCredit SpA | 89.714 € | 0,58 % | |
| 29 | Bayerische Motoren Werke AG | 69.762 € | 0,45 % | |
| 30 | BAE Systems PLC | 67.073 € | 0,43 % | |
| 31 | Roche Holding AG | 66.613 € | 0,43 % | |
| 32 | UBS Group AG | 64.577 € | 0,42 % | |
| 33 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 64.500 € | 0,42 % | |
| 34 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 63.500 € | 0,41 % | |
| 35 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 61.214 € | 0,40 % | |
| 36 | BASF SE | 60.647 € | 0,39 % | |
| 37 | Aviva PLC | 60.585 € | 0,39 % | |
| 38 | Elia Group SA/NV | 57.702 € | 0,37 % | |
| 39 | Siemens AG | 57.635 € | 0,37 % | |
| 40 | Cie de Saint-Gobain SA | 54.698 € | 0,35 % | |
| 41 | ING Groep NV | 54.191 € | 0,35 % | |
| 42 | Lonza Group AG | 52.556 € | 0,34 % | |
| 43 | Sanofi SA | 50.956 € | 0,33 % | |
| 44 | Jeronimo Martins SGPS SA | 48.827 € | 0,32 % | |
| 45 | Coinbase Global Inc | 48.111 € | 0,31 % | |
| 46 | Orange SA | 35.699 € | 0,23 % | |
| 47 | Cie Financiere Richemont SA | 25.128 € | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 12,2 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Technologie 10,4 %
- Finanzen 7,5 %
- Industrie 5,2 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 2,3 %
- Gesundheit 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 45,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 52,2 %
- Vereinigte Staaten 11,2 %
- Niederlande 10,2 %
- Frankreich 6,8 %
- Deutschland 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Luxemburg 3,5 %
- Irland 2,2 %
- Schweiz 1,9 %
- Italien 1,7 %
- Belgien 1,1 %
- Portugal 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 12 | 5,8 Mio. € | 52,19 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 5 | 1,2 Mio. € | 11,15 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 1,1 Mio. € | 10,18 % |
| 4 | Frankreich | 7 | 756.708 € | 6,82 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 500.407 € | 4,51 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 483.533 € | 4,36 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 390.700 € | 3,52 % |
| 8 | Irland | 1 | 242.030 € | 2,18 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 208.874 € | 1,88 % |
| 10 | Italien | 2 | 188.034 € | 1,69 % |
| 11 | Belgien | 2 | 118.916 € | 1,07 % |
| 12 | Portugal | 1 | 48.827 € | 0,44 % |
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