Portfolio von ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA ·215 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 58,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 18.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 10,7 %
- Finanzen 7,4 %
- Technologie 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Kommunikation 4,8 %
- Industrie 3,5 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 53,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 37,5 %
- GB 9,1 %
- ES 8,0 %
- DE 6,7 %
- FR 5,9 %
- NL 4,9 %
- HK 3,7 %
- CH 3,4 %
- JP 3,1 %
- CA 2,9 %
- NO 2,5 %
- SE 2,2 %
- Weitere Länder 10,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 95 | 4,6 Mio. € | 37,49 % |
| 2 | GB | 19 | 1,1 Mio. € | 9,14 % |
| 3 | ES | 9 | 986.511 € | 7,96 % |
| 4 | DE | 14 | 832.901 € | 6,72 % |
| 5 | FR | 11 | 726.155 € | 5,86 % |
| 6 | NL | 9 | 603.416 € | 4,87 % |
| 7 | HK | 4 | 455.771 € | 3,68 % |
| 8 | CH | 7 | 420.575 € | 3,39 % |
| 9 | JP | 7 | 387.034 € | 3,12 % |
| 10 | CA | 6 | 362.652 € | 2,93 % |
| 11 | NO | 3 | 304.709 € | 2,46 % |
| 12 | SE | 5 | 272.810 € | 2,20 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elecnor SA | 429.342 € | 0,74 % | |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 321.979 € | 0,55 % | |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 236.126 € | 0,41 % | |
| 4 | Repsol SA | 201.929 € | 0,35 % | |
| 5 | Roche Holding AG | 188.721 € | 0,32 % | |
| 6 | Aker BP ASA | 183.650 € | 0,32 % | |
| 7 | Dollar General Corp | 180.865 € | 0,31 % | |
| 8 | E-Commodities Holdings Ltd | 175.746 € | 0,30 % | |
| 9 | Applied Materials Inc | 164.101 € | 0,28 % | |
| 10 | Forvia SE | 154.859 € | 0,27 % | |
| 11 | Hershey Co/The | 147.966 € | 0,25 % | |
| 12 | MGM Resorts International | 142.911 € | 0,25 % | |
| 13 | Citigroup Inc | 135.116 € | 0,23 % | |
| 14 | Elevance Health Inc | 134.306 € | 0,23 % | |
| 15 | Baidu Inc | 133.913 € | 0,23 % | |
| 16 | Bayerische Motoren Werke AG | 131.327 € | 0,23 % | |
| 17 | ASML Holding NV | 124.389 € | 0,21 % | |
| 18 | Eurofins Scientific SE | 124.176 € | 0,21 % | |
| 19 | Stellantis NV | 118.736 € | 0,20 % | |
| 20 | Genus PLC | 118.575 € | 0,20 % | |
| 21 | easyJet PLC | 114.843 € | 0,20 % | |
| 22 | Alphabet Inc | 113.257 € | 0,19 % | |
| 23 | Estee Lauder Cos Inc/The | 107.882 € | 0,19 % | |
| 24 | ATALAYA MINING COPPER SA | 103.202 € | 0,18 % | |
| 25 | HUGO BOSS AG | 102.305 € | 0,18 % | |
| 26 | Pan American Silver Corp | 100.436 € | 0,17 % | |
| 27 | Carrefour SA | 97.618 € | 0,17 % | |
| 28 | Aalberts NV | 96.526 € | 0,17 % | |
| 29 | SLB Ltd | 95.416 € | 0,16 % | |
| 30 | New Gold Inc | 95.347 € | 0,16 % | |
| 31 | Infineon Technologies AG | 95.268 € | 0,16 % | |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 92.748 € | 0,16 % | |
| 33 | Walt Disney Co/The | 92.021 € | 0,16 % | |
| 34 | Intel Corp | 89.537 € | 0,15 % | |
| 35 | Deere & Co | 89.187 € | 0,15 % | |
| 36 | SKF AB | 88.963 € | 0,15 % | |
| 37 | Rio Tinto PLC | 86.491 € | 0,15 % | |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 86.335 € | 0,15 % | |
| 39 | GSK PLC | 86.084 € | 0,15 % | |
| 40 | Edenred SE | 84.906 € | 0,15 % | |
| 41 | ORIX Corp | 84.235 € | 0,14 % | |
| 42 | Meituan | 84.156 € | 0,14 % | |
| 43 | Bayer AG | 84.013 € | 0,14 % | |
| 44 | Sika AG | 83.886 € | 0,14 % | |
| 45 | Viatris Inc | 81.407 € | 0,14 % | |
| 46 | Acerinox SA | 81.277 € | 0,14 % | |
| 47 | IAC Inc | 79.063 € | 0,14 % | |
| 48 | Antofagasta PLC | 79.045 € | 0,14 % | |
| 49 | CoStar Group Inc | 78.716 € | 0,14 % | |
| 50 | Ferguson Enterprises Inc | 78.662 € | 0,14 % | |
| 51 | Glencore PLC | 77.985 € | 0,13 % | |
| 52 | Becton Dickinson & Co | 77.659 € | 0,13 % | |
| 53 | RTL Group SA | 74.757 € | 0,13 % | |
| 54 | Tokyo Electron Ltd | 74.684 € | 0,13 % | |
| 55 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 74.638 € | 0,13 % | |
| 56 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 74.556 € | 0,13 % | |
| 57 | Befesa SA | 72.275 € | 0,12 % | |
| 58 | CVS Health Corp | 71.621 € | 0,12 % | |
| 59 | Syensqo SA | 70.617 € | 0,12 % | |
| 60 | HCA Healthcare Inc | 69.560 € | 0,12 % | |
| 61 | Dassault Systemes SE | 69.374 € | 0,12 % | |
| 62 | nib holdings Ltd/Australia | 67.674 € | 0,12 % | |
| 63 | KION Group AG | 67.568 € | 0,12 % | |
| 64 | UBS Group AG | 67.532 € | 0,12 % | |
| 65 | Newmont Corp | 66.395 € | 0,11 % | |
| 66 | McKesson Corp | 66.348 € | 0,11 % | |
| 67 | Equinor ASA | 65.209 € | 0,11 % | |
| 68 | Erste Group Bank AG | 64.827 € | 0,11 % | |
| 69 | Renault SA | 64.642 € | 0,11 % | |
| 70 | BioMerieux | 64.526 € | 0,11 % | |
| 71 | Publicis Groupe SA | 64.250 € | 0,11 % | |
| 72 | Seven & i Holdings Co Ltd | 63.666 € | 0,11 % | |
| 73 | SES SA | 63.374 € | 0,11 % | |
| 74 | Prosus NV | 62.997 € | 0,11 % | |
| 75 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 62.491 € | 0,11 % | |
| 76 | Restaurant Brands International Inc | 61.867 € | 0,11 % | |
| 77 | Hexpol AB | 61.634 € | 0,11 % | |
| 78 | Brookfield Corp | 60.364 € | 0,10 % | |
| 79 | Heineken NV | 59.976 € | 0,10 % | |
| 80 | Diageo PLC | 59.497 € | 0,10 % | |
| 81 | Admiral Group PLC | 58.922 € | 0,10 % | |
| 82 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 58.829 € | 0,10 % | |
| 83 | Universal Music Group NV | 57.576 € | 0,10 % | |
| 84 | BW Offshore Ltd | 55.850 € | 0,10 % | |
| 85 | Experian PLC | 55.844 € | 0,10 % | |
| 86 | Eagle Materials Inc | 55.430 € | 0,10 % | |
| 87 | ArcelorMittal SA | 55.117 € | 0,09 % | |
| 88 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 54.988 € | 0,09 % | |
| 89 | Societe Generale SA | 54.976 € | 0,09 % | |
| 90 | Amdocs Ltd | 54.837 € | 0,09 % | |
| 91 | Capital One Financial Corp | 54.682 € | 0,09 % | |
| 92 | Beazley PLC | 53.929 € | 0,09 % | |
| 93 | Toronto-Dominion Bank/The | 53.370 € | 0,09 % | |
| 94 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 53.191 € | 0,09 % | |
| 95 | Enel SpA | 53.084 € | 0,09 % | |
| 96 | Currys PLC | 52.754 € | 0,09 % | |
| 97 | Illumina Inc | 52.485 € | 0,09 % | |
| 98 | Ulta Beauty Inc | 51.511 € | 0,09 % | |
| 99 | Berkshire Hathaway Inc | 51.355 € | 0,09 % | |
| 100 | Roper Technologies Inc | 51.163 € | 0,09 % |